凌志軟件: 凌志軟件關于使用閑置自有資金進行現金管理的公告

    證券代碼：688588   證券簡稱：凌志軟件       公告編號：2023-012

           蘇州工業園區凌志軟件股份有限公司

        關于使用閑置自有資金進行現金管理的公告

(相關資料圖)

       本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳

    述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

      重要內容提示：

?   投資種類：安全性高、流動性好、風險較低的金融產品。

?   投資金額：蘇州工業園區凌志軟件股份有限公司（以下簡稱“公司”）擬使用不

    超過人民幣 6 億元閑置自有資金進行現金管理。

?   已履行的審議程序：公司于 2023 年 4 月 6 日召開的第四屆董事會第五次會議、

    第四屆監事會第四次會議，審議通過了《關于使用閑置自有資金進行現金管理的

    議案》，公司獨立董事對上述事項發表了明確的同意意見。

?   特別風險提示：公司將選擇安全性高、流動性好、風險較低的金融產品，但金融

    市場受宏觀經濟影響較大，公司將根據經濟形勢與金融市場變化情況，運用相關

    風險控制措施適時、適量介入，但不排除受到市場波動的影響，而導致投資收益

    未達預期的風險。

      一、投資情況概述

      （一）投資目的

      為提高資金使用效率，在不影響公司正常經營的情況下，使用閑置自有資金

    購買安全性高、流動性好、風險較低的金融產品，增加公司收益。

      （二）投資金額

      公司（包括子公司）本次進行現金管理所使用的資金為公司或全資、控股子

    公司閑置的自有資金，額度為不超過人民幣 6 億元，自公司第四屆董事會第五次

會議審議通過之日起 12 個月內有效。在上述額度和決議有效期內，資金可以循

環使用。

  （三）資金來源

  公司暫時閑置自有資金。

  （四）投資方式

  投資的品種為安全性高、流動性好、風險較低的金融產品。包括但不限于

結構性存款、大額存單、協定存款、收益憑證、債券、基金、信托產品等。公

司將按照相關規定嚴格控制風險，對金融產品進行嚴格評估。

  （五）投資期限

  投資期限自公司董事會審議通過之日起12個月內有效。

  二、審議程序

  公司于 2023 年 4 月 6 日召開的第四屆董事會第五次會議、第四屆監事會第

四次會議，審議通過了《關于使用閑置自有資金進行現金管理的議案》，在保證

日常經營資金需求和資金安全的前提下，同意公司（包括下屬的全資、控股子公

司）使用閑置自有資金不超過人民幣 6 億元購買安全性高、流動性好、風險較低

的金融產品，公司獨立董事就該事項發表了同意的獨立意見。

  上述決議事項無需提交股東大會審議。

  三、投資風險分析及風控措施

  （1）由于受市場波動的影響，金融產品存在一定的利率風險；

  （2）公司將根據經濟形勢以及金融市場的變化適時適量地介入，因此短期

投資的實際收益不可預期；

  （3）由于國家宏觀政策和市場相關政策的變化可能影響金融產品預期收益

或者本金安全，因此投資存在政策風險；

  （4）相關工作人員的操作風險。

  （1）公司董事會審議通過后，董事會授權總經理在上述投資額度內簽署相

關合同文件。公司財務部門相關人員將及時分析和跟蹤金融產品投向、項目進展

情況，如評估發現存在可能影響公司資金安全的風險因素，將及時采取相應措施，

控制投資風險。

  （2）公司及子公司購買標的為流動性好的金融產品，風險可控。同時，嚴

格遵守審慎投資原則，篩選投資對象，選擇信譽好、規模大、經營效益好、資金

運作能力強的單位所發行的產品。公司將根據市場情況及時跟蹤金融產品投向，

如果發現潛在的風險因素,將組織評估,并針對評估結果及時采取相應的保全措

施，控制投資風險。

  （3）公司及子公司已按相關法律法規要求，建立健全公司資金管理的專項

制度，規范現金管理的審批和執行程序，確保現金管理事宜的有效開展和規范運

行。

  （4）公司董事會將根據上海證券交易所的有關規定，及時履行信息披露義

務。

     四、投資對公司的影響

閑置自有資金進行現金管理，是在保證日常經營所需資金的前提下實施的，不會

對公司正常生產經營造成影響。

提升公司整體業績水平，為公司股東獲取更好的投資回報。

  五、獨立董事意見

  在不影響公司正常經營的情況下，擬使用暫時閑置自有資金進行現金管理，

有利于提高自有資金的使用效率，為公司及股東獲取更多投資回報。該事項符合

《上海證券交易所上市公司自律監管指引第 5 號——交易與關聯交易（2023 年

作》《上海證券交易所科創板股票上市規則》以及《公司章程》等相關法規、規

范性文件和公司制度的規定；不會對公司經營活動造成不利影響，不存在損害公

司股東利益的情形，符合公司和全體股東的利益。

  因此，我們一致同意公司使用暫時閑置自有資金進行現金管理。

  特此公告。

                       蘇州工業園區凌志軟件股份有限公司

                                       董事會

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