凌志軟件: 凌志軟件關(guān)于使用閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告
2023-04-06 21:59:05 來(lái)源:證券之星
證券代碼:688588 證券簡(jiǎn)稱:凌志軟件 公告編號(hào):2023-012
蘇州工業(yè)園區(qū)凌志軟件股份有限公司
關(guān)于使用閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告
(相關(guān)資料圖)
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳
述或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示:
? 投資種類:安全性高、流動(dòng)性好、風(fēng)險(xiǎn)較低的金融產(chǎn)品。
? 投資金額:蘇州工業(yè)園區(qū)凌志軟件股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)擬使用不
超過(guò)人民幣 6 億元閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理。
? 已履行的審議程序:公司于 2023 年 4 月 6 日召開(kāi)的第四屆董事會(huì)第五次會(huì)議、
第四屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議,審議通過(guò)了《關(guān)于使用閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的
議案》,公司獨(dú)立董事對(duì)上述事項(xiàng)發(fā)表了明確的同意意見(jiàn)。
? 特別風(fēng)險(xiǎn)提示:公司將選擇安全性高、流動(dòng)性好、風(fēng)險(xiǎn)較低的金融產(chǎn)品,但金融
市場(chǎng)受宏觀經(jīng)濟(jì)影響較大,公司將根據(jù)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)與金融市場(chǎng)變化情況,運(yùn)用相關(guān)
風(fēng)險(xiǎn)控制措施適時(shí)、適量介入,但不排除受到市場(chǎng)波動(dòng)的影響,而導(dǎo)致投資收益
未達(dá)預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)。
一、投資情況概述
(一)投資目的
為提高資金使用效率,在不影響公司正常經(jīng)營(yíng)的情況下,使用閑置自有資金
購(gòu)買(mǎi)安全性高、流動(dòng)性好、風(fēng)險(xiǎn)較低的金融產(chǎn)品,增加公司收益。
(二)投資金額
公司(包括子公司)本次進(jìn)行現(xiàn)金管理所使用的資金為公司或全資、控股子
公司閑置的自有資金,額度為不超過(guò)人民幣 6 億元,自公司第四屆董事會(huì)第五次
會(huì)議審議通過(guò)之日起 12 個(gè)月內(nèi)有效。在上述額度和決議有效期內(nèi),資金可以循
環(huán)使用。
(三)資金來(lái)源
公司暫時(shí)閑置自有資金。
(四)投資方式
投資的品種為安全性高、流動(dòng)性好、風(fēng)險(xiǎn)較低的金融產(chǎn)品。包括但不限于
結(jié)構(gòu)性存款、大額存單、協(xié)定存款、收益憑證、債券、基金、信托產(chǎn)品等。公
司將按照相關(guān)規(guī)定嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn),對(duì)金融產(chǎn)品進(jìn)行嚴(yán)格評(píng)估。
(五)投資期限
投資期限自公司董事會(huì)審議通過(guò)之日起12個(gè)月內(nèi)有效。
二、審議程序
公司于 2023 年 4 月 6 日召開(kāi)的第四屆董事會(huì)第五次會(huì)議、第四屆監(jiān)事會(huì)第
四次會(huì)議,審議通過(guò)了《關(guān)于使用閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》,在保證
日常經(jīng)營(yíng)資金需求和資金安全的前提下,同意公司(包括下屬的全資、控股子公
司)使用閑置自有資金不超過(guò)人民幣 6 億元購(gòu)買(mǎi)安全性高、流動(dòng)性好、風(fēng)險(xiǎn)較低
的金融產(chǎn)品,公司獨(dú)立董事就該事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。
上述決議事項(xiàng)無(wú)需提交股東大會(huì)審議。
三、投資風(fēng)險(xiǎn)分析及風(fēng)控措施
(1)由于受市場(chǎng)波動(dòng)的影響,金融產(chǎn)品存在一定的利率風(fēng)險(xiǎn);
(2)公司將根據(jù)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)以及金融市場(chǎng)的變化適時(shí)適量地介入,因此短期
投資的實(shí)際收益不可預(yù)期;
(3)由于國(guó)家宏觀政策和市場(chǎng)相關(guān)政策的變化可能影響金融產(chǎn)品預(yù)期收益
或者本金安全,因此投資存在政策風(fēng)險(xiǎn);
(4)相關(guān)工作人員的操作風(fēng)險(xiǎn)。
(1)公司董事會(huì)審議通過(guò)后,董事會(huì)授權(quán)總經(jīng)理在上述投資額度內(nèi)簽署相
關(guān)合同文件。公司財(cái)務(wù)部門(mén)相關(guān)人員將及時(shí)分析和跟蹤金融產(chǎn)品投向、項(xiàng)目進(jìn)展
情況,如評(píng)估發(fā)現(xiàn)存在可能影響公司資金安全的風(fēng)險(xiǎn)因素,將及時(shí)采取相應(yīng)措施,
控制投資風(fēng)險(xiǎn)。
(2)公司及子公司購(gòu)買(mǎi)標(biāo)的為流動(dòng)性好的金融產(chǎn)品,風(fēng)險(xiǎn)可控。同時(shí),嚴(yán)
格遵守審慎投資原則,篩選投資對(duì)象,選擇信譽(yù)好、規(guī)模大、經(jīng)營(yíng)效益好、資金
運(yùn)作能力強(qiáng)的單位所發(fā)行的產(chǎn)品。公司將根據(jù)市場(chǎng)情況及時(shí)跟蹤金融產(chǎn)品投向,
如果發(fā)現(xiàn)潛在的風(fēng)險(xiǎn)因素,將組織評(píng)估,并針對(duì)評(píng)估結(jié)果及時(shí)采取相應(yīng)的保全措
施,控制投資風(fēng)險(xiǎn)。
(3)公司及子公司已按相關(guān)法律法規(guī)要求,建立健全公司資金管理的專項(xiàng)
制度,規(guī)范現(xiàn)金管理的審批和執(zhí)行程序,確保現(xiàn)金管理事宜的有效開(kāi)展和規(guī)范運(yùn)
行。
(4)公司董事會(huì)將根據(jù)上海證券交易所的有關(guān)規(guī)定,及時(shí)履行信息披露義
務(wù)。
四、投資對(duì)公司的影響
閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理,是在保證日常經(jīng)營(yíng)所需資金的前提下實(shí)施的,不會(huì)
對(duì)公司正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)造成影響。
提升公司整體業(yè)績(jī)水平,為公司股東獲取更好的投資回報(bào)。
五、獨(dú)立董事意見(jiàn)
在不影響公司正常經(jīng)營(yíng)的情況下,擬使用暫時(shí)閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理,
有利于提高自有資金的使用效率,為公司及股東獲取更多投資回報(bào)。該事項(xiàng)符合
《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 5 號(hào)——交易與關(guān)聯(lián)交易(2023 年
作》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》以及《公司章程》等相關(guān)法規(guī)、規(guī)
范性文件和公司制度的規(guī)定;不會(huì)對(duì)公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)造成不利影響,不存在損害公
司股東利益的情形,符合公司和全體股東的利益。
因此,我們一致同意公司使用暫時(shí)閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理。
特此公告。
蘇州工業(yè)園區(qū)凌志軟件股份有限公司
董事會(huì)
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