環(huán)球今熱點(diǎn)：利安隆: 2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告

              主天津利安隆新材料股份有限公司

   天津利安隆新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）2022 年度財(cái)務(wù)報(bào)表

【資料圖】

已經(jīng)天職國際會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，并出具了標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的

審計(jì)報(bào)告。會計(jì)師審計(jì)意見認(rèn)為：公司財(cái)務(wù)報(bào)表在所有重大方面按照企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)

則的規(guī)定編制，公允反映了公司 2022 年 12 月 31 日合并及公司的財(cái)務(wù)狀況以及

   公司秉持長期可持續(xù)發(fā)展理念，打造百年利安隆，規(guī)劃布局了三大板塊業(yè)務(wù)，

形成了核心業(yè)務(wù)鍋里有飯的第一生命曲線高分子材料抗老化業(yè)務(wù)，戰(zhàn)略業(yè)務(wù)倉里

有糧的第二生命曲線潤滑油添加劑業(yè)務(wù)，新興業(yè)務(wù)田里有稻的第三生命曲線生命

科學(xué)。

   報(bào)告期內(nèi)，公司的主營業(yè)務(wù)未發(fā)生變更。公司 2022 年度納入合并范圍的子

公司新增 6 戶，即錦州康泰潤滑油添加劑有限公司及其子公司（以下簡稱“錦州

康泰”）、蘇州利安隆新材料有限公司，合計(jì)納入合并范圍的主體共 18 戶。公

司根據(jù)本年的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果編制《2022 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》，現(xiàn)報(bào)告如

下：

   一、 主要會計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)

潤 52,584.30 萬 元 ，同 比 增 加 23.38%， 實(shí)現(xiàn) 歸 屬 于上 市 公司 股東 的 凈 利 潤

人民幣元，下同）：

         項(xiàng)目               2022 年             2021 年            增減幅度

 營業(yè)收入                    4,842,783,545.67   3,444,636,127.78     40.59%

 營業(yè)成本                    3,668,022,438.71   2,519,931,825.11     45.56%

 凈利潤                      525,843,034.97     426,187,455.60      23.38%

 歸屬于上市公司普通股股東的凈利

 潤

 歸屬于上市公司普通股股東的扣除

 非經(jīng)常性損益后的凈利潤

經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額                           513,847,807.57            312,125,695.41             64.63%

基本每股收益（元/股）                                     2.3965                     2.0369            17.65%

稀釋每股收益（元/股）                                     2.3965                     2.0369            17.65%

加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率                   16.29%                      17.86%                     -1.57%

          項(xiàng)目                           2022 年                     2021 年             增減幅度

資產(chǎn)總額                         7,582,823,208.24            5,577,662,386.18             35.95%

歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)                3,816,619,813.32            2,520,831,367.36             51.40%

 二、 財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營成果、現(xiàn)金流量情況分析

 （一）財(cái)務(wù)狀況分析

     項(xiàng)目           期末余額                 年初余額              增減幅度                變動原因說明

流動資產(chǎn)：

                                                                      主要系公司經(jīng)營規(guī)模增加，營

貨幣資金             819,363,351.03       467,884,656.16      75.12%

                                                                      運(yùn)資金規(guī)模增加所致

                                                                      主要系本期購買理財(cái)產(chǎn)品增加

交易性金融資產(chǎn)           40,002,323.35                   -               -

                                                                      所致

應(yīng)收票據(jù)             313,806,423.95       343,214,263.49      -8.57%

應(yīng)收賬款             755,626,640.33       576,163,875.48      31.15%      主要系公司收入增加所致

                                                                      主要系報(bào)告期末尚未背書轉(zhuǎn)讓

應(yīng)收款項(xiàng)融資            71,703,475.94       26,978,590.89      165.78%

                                                                      的票據(jù)增加所致

                                                                      主要系本期采購預(yù)付款增加所

預(yù)付款項(xiàng)             117,065,612.85       61,221,530.82       91.22%

                                                                      致

其他應(yīng)收款             25,213,968.36       24,154,189.83        4.39%

                                                                      主要系公司業(yè)務(wù)規(guī)模增加，安

存貨             1,282,293,108.75       893,069,771.21      43.58%

                                                                      全庫存相應(yīng)增加所致

                                                                      主要系待抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額減少

其他流動資產(chǎn)            19,451,484.17       59,127,385.64      -67.10%

                                                                      所致

 流動資產(chǎn)合計(jì)        3,444,526,388.73   2,451,814,263.52        40.49%

非流動資產(chǎn)：

其他權(quán)益工具投資             385,880.35           250,000.00      54.35%

                                                                      主要系并入錦州康泰的投資性

投資性房地產(chǎn)            19,060,879.82                   -               -

                                                                      房地產(chǎn)所致

                                                                      主要系公司在建項(xiàng)目建設(shè)完成

固定資產(chǎn)           2,325,610,058.36   1,194,169,665.88        94.75%

                                                                      并轉(zhuǎn)固所致

                                                            主要系公司在建項(xiàng)目建設(shè)完成

在建工程          836,254,993.75   1,227,073,740.11   -31.85%

                                                            并轉(zhuǎn)固所致

                                                            主要系按資產(chǎn)租賃期折舊攤銷

使用權(quán)資產(chǎn)           3,847,655.59       5,775,829.44   -33.38%

                                                            所致

                                                            主要系并入錦州康泰的無形資

無形資產(chǎn)          305,373,019.87     227,565,950.47    34.19%

                                                            產(chǎn)所致

                                                            主要系并購錦州康泰產(chǎn)生溢價(jià)

商譽(yù)            525,869,791.26     353,447,831.24    48.78%

                                                            所致

                                                            主要系本期新增辦公室裝修費(fèi)

長期待攤費(fèi)用          5,451,913.27       3,406,385.14    60.05%

                                                            所致

遞延所得稅資產(chǎn)        53,558,655.82      22,873,888.34   134.15%   主要系可彌補(bǔ)虧損增加所致

                                                            主要系公司預(yù)付項(xiàng)目建設(shè)款項(xiàng)

其他非流動資產(chǎn)        62,883,971.42      91,284,832.04   -31.11%

                                                            減少所致

非流動資產(chǎn)合計(jì)     4,138,296,819.51   3,125,848,122.66    32.39%

     資產(chǎn)總計(jì)   7,582,823,208.24   5,577,662,386.18    35.95%

     項(xiàng)目        期末余額               年初余額            增減幅度         變動原因說明

流動負(fù)債：

短期借款          639,342,904.65     656,245,603.47    -2.58%

                                                            主要系公司調(diào)整融資結(jié)構(gòu)，增

應(yīng)付票據(jù)          590,327,320.61     298,489,999.24    97.77%

                                                            加票據(jù)融資所致

應(yīng)付賬款          513,063,574.34     398,009,791.54    28.91%

預(yù)收款項(xiàng)              897,668.43                  -        -

合同負(fù)債           34,235,114.96      13,837,355.28   147.41%   主要系預(yù)收款項(xiàng)增加所致

應(yīng)付職工薪酬         89,274,407.38      70,240,937.52    27.10%

應(yīng)交稅費(fèi)           30,563,116.31      23,729,822.81    28.80%

其他應(yīng)付款         310,930,818.18     303,067,605.26     2.59%

一年內(nèi)到期的非流                                                    主要系報(bào)告期期末一年內(nèi)到期

動負(fù)債                                                         的長期借款減少所致

流動負(fù)債合計(jì)      2,485,455,860.62   2,163,736,758.99    14.87%

非流動負(fù)債：

                                                            主要系為滿足公司項(xiàng)目建設(shè)資

長期借款        1,102,349,072.06     733,102,494.04    50.37%

                                                            金需求，銀行融資增加所致

                                                            主要系根據(jù)租賃協(xié)議按期支付

租賃負(fù)債            1,055,737.73       1,984,316.13   -46.80%

                                                            租金導(dǎo)致租賃負(fù)債減少所致

遞延收益           33,502,472.61      38,493,541.72   -12.97%

                                                            主要系并購錦州康泰資產(chǎn)評估

遞延所得稅負(fù)債      32,312,316.36       14,293,222.41   126.07%

                                                            增值所致

其他非流動負(fù)債          43,677.84                   -         -

非流動負(fù)債合計(jì)   1,169,263,276.60      787,873,574.30    48.41%

負(fù)債合計(jì)      3,654,719,137.22    2,951,610,333.29    23.82%

     項(xiàng)目      期末余額                年初余額            增減幅度          變動原因說明

所有者權(quán)益：

股本          229,619,667.00      205,010,420.00    12.00%

                                                            主要系報(bào)告期發(fā)行股票溢價(jià)所

資本公積      1,707,057,771.04      915,123,220.53    86.54%

                                                            致

                                                            主要系公司報(bào)告期匯率變化導(dǎo)

其他綜合收益        8,927,388.22       -7,488,664.98   -219.21%

                                                            致外幣報(bào)表折算收益減少所致

專項(xiàng)儲備          1,378,503.32        1,535,545.63   -10.23%

                                                            主要系公司盈利計(jì)提盈余公積

盈余公積         83,413,621.90       61,606,208.06    35.40%

                                                            所致

未分配利潤     1,786,222,861.84    1,345,044,638.12    32.80%    主要系報(bào)告期公司盈利所致

     （二）經(jīng)營成果分析：

                                                 增減幅

     項(xiàng)目       2022 年度             2021 年度                      變動原因說明

                                                  度

                                                         主要系公司抗老化業(yè)務(wù)市占率

營業(yè)收入       4,842,783,545.67   3,444,636,127.78    40.59% 增加同時(shí)并購錦州康泰增加潤

                                                         滑油添加劑業(yè)務(wù)所致

                                                            主要系公司營業(yè)收入增加導(dǎo)

營業(yè)成本       3,668,022,438.71   2,519,931,825.11    45.56%

                                                            致營業(yè)成本相應(yīng)增加所致

稅金及附加         19,863,302.12      15,968,097.23    24.39%

                                                            主要系公司業(yè)務(wù)規(guī)模增加，

銷售費(fèi)用         121,952,949.64      99,266,906.09    22.85%    營銷人員及營銷活動增加，

                                                            相應(yīng)的費(fèi)用增加所致

                                                            主要系公司業(yè)務(wù)規(guī)模增加，

管理費(fèi)用         172,535,073.06     130,926,193.68    31.78%    管理人員增加，相應(yīng)的費(fèi)用

                                                            增加所致

                                                            主要系公司持續(xù)加大研發(fā)投

研發(fā)費(fèi)用         208,345,243.61     151,302,828.98    37.70%

                                                            入所致

                                                                 主要系公司融資規(guī)模增加融

財(cái)務(wù)費(fèi)用              49,227,199.33      46,966,677.41     4.81%     資利息增加以及報(bào)告期的匯

                                                                 兌損失同比去年減少所致

其他收益              27,801,716.92      29,787,251.12    -6.67%

投資收益（損失以

“－”號填列）

公允價(jià)值變動收益

（損失以“－”號               2,323.35                  -         -

填列）

信用減值損失（損

失 以 “-” 號 填       -5,178,954.25      -6,056,640.33   -14.49%

列）

資產(chǎn)減值損失（損

失 以 “-” 號 填      -30,691,960.03     -24,440,111.06    25.58%

列）

                                                                 主要系本期固定資產(chǎn)處置損

資產(chǎn)處置收益            -3,057,021.39        -179,535.41   1602.74%

                                                                 失增加所致

營業(yè)利潤             591,750,943.80     479,431,211.39    23.43%

                                                                 主要系去年同期收到供應(yīng)商

營業(yè)外收入                138,414.54         593,339.39   -76.67%

                                                                 贊助費(fèi)用所致

                                                                 主要系本期固定資產(chǎn)報(bào)廢損

營業(yè)外支出             10,054,757.32       3,660,120.87   174.71%

                                                                 失增加所致

利潤總額             581,834,601.02     476,364,429.91    22.14%

所得稅費(fèi)用             55,991,566.05      50,176,974.31    11.59%

凈利潤              525,843,034.97     426,187,455.60    23.38%

歸屬于母公司股東

的凈利潤

  （三）現(xiàn)金流量分析：

   項(xiàng)目            2022 年度             2021 年度         增減幅度           變動原因說明

經(jīng)營活動產(chǎn)生的

現(xiàn)金流量：

銷售商品、提供                                                          主要系收入規(guī)模增加，收到

勞務(wù)收到的現(xiàn)金                                                          客戶貨款增加所致

                                                                 主要系本期收到留抵退稅增

收到的稅費(fèi)返還         196,501,625.30      143,075,275.09     37.34%

                                                                 加所致

收到其他與經(jīng)營                                                          主要系二期員工持股計(jì)劃減

活動有關(guān)的現(xiàn)金                                                          持獲得減持款所致

經(jīng)營活動現(xiàn)金流

入小計(jì)

購買商品、接受                                                          主要系業(yè)務(wù)規(guī)模增加，相應(yīng)

勞務(wù)支付的現(xiàn)金                                                          采購貨款支付增加所致

支付給職工以及                                                          主要系公司業(yè)務(wù)規(guī)模增加，

為職工支付的現(xiàn)         391,449,878.37      286,383,815.67     36.69%    員工數(shù)量增加，支付職工的

金                                                                薪酬增加所致

                                                            主要系本期隨著公司規(guī)模增

支付的各項(xiàng)稅費(fèi)     224,615, 87.19     157,667,499.75      42.46%   加，繳納的各種稅費(fèi)增加所

                                                            致

支付其他與經(jīng)營                                                     主要系支付給員工二期員工

活動有關(guān)的現(xiàn)金                                                     持股計(jì)劃減持款所致

經(jīng)營活動現(xiàn)金流

出小計(jì)

經(jīng)營活動產(chǎn)生的

現(xiàn)金流量凈額

投資活動產(chǎn)生的

現(xiàn)金流量：

收回投資收到的

                         -       8,069,078.24          -

現(xiàn)金

取得投資收益收

到的現(xiàn)金

處置固定資產(chǎn)、

無形資產(chǎn)和其他                                                     主要系本期處置長期資產(chǎn)增

長期資產(chǎn)收回的                                                     加所致

現(xiàn)金凈額

收到其他與投資

                         -       1,210,711.78          -

活動有關(guān)的現(xiàn)金

投資活動現(xiàn)金流

入小計(jì)

購建固定資產(chǎn)、

無形資產(chǎn)和其他                                                     主要系本期資本開支減少所

長期資產(chǎn)支付的                                                     致

現(xiàn)金

投資支付的現(xiàn)金      40,000,000.00      42,595,063.93      -6.09%

取得子公司及其

他營業(yè)單位支付     170,173,887.94                  -          -

的現(xiàn)金凈額

支付其他與投資

                         -       4,400,000.00          -

活動有關(guān)的現(xiàn)金

投資活動現(xiàn)金流

出小計(jì)

投資活動產(chǎn)生的

           -500,747,715.02    -551,106,577.67     -9.14%

現(xiàn)金流量凈額

籌資活動產(chǎn)生的

現(xiàn)金流量：

吸收投資收到的                                                     主要系本期發(fā)行股票籌措資

現(xiàn)金                                                          金所致

取得借款收到的

現(xiàn)金

收到其他與籌資                                                     主要系收回融資保證金增加

活動有關(guān)的現(xiàn)金                                                     所致

籌資活動現(xiàn)金流

入小計(jì)

償還債務(wù)支付的                                                     主要系本期償還借款增加所

現(xiàn)金                                                          致

分配股利、利潤

                                                        主要系本期分配股息紅利增

或償付利息支付     122,085,104.98    93,914,969.59    30.00%

                                                        加所致

的現(xiàn)金

支付其他與籌資                                                 主要系支付融資保證金增加

活動有關(guān)的現(xiàn)金                                                 所致

籌資活動現(xiàn)金流

出小計(jì)

籌資活動產(chǎn)生的

現(xiàn)金流量凈額

匯率變動對現(xiàn)金

及現(xiàn)金等價(jià)物的      -2,220,654.46   -10,209,598.50   -78.25%   主要系匯率變動影響所致

影響

                                          天津利安隆新材料股份有限公司

                                                        董事會

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