焦點(diǎn)快報(bào)!亞光股份: 亞光股份：大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）關(guān)于公司以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目的鑒證報(bào)告

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(相關(guān)資料圖)

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                     浙江亞光科技股份有限公司

                  以自籌資金預(yù)先投入募集資金

                        投資項(xiàng) 目的鑒證報(bào)告

                           大華核字 Ez∞ slO03330號(hào)

           大 華 會(huì) 計(jì) 師 事 務(wù) 所 (特 殊 普 通 合 伙 )

    Da Hua Certified Pub1ic AccOuntants (special Genera1 Partnership)

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        浙江亞光科技股份有限公司

                                          靼姆

        以自籌資金預(yù)先投入募集資金

          投資項(xiàng) 目的鑒證報(bào)告

                                          ,者

          (截 止 zO23年 3月 29日

                                          ⒈ 一

                              )

            目      錄              頁(yè)   次

    以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng) 目的鑒證         1-2

    報(bào)告

    浙汀W光 科技股份有限公司以自籌資金預(yù)先投         1-2

    入募集資金投資項(xiàng) 目的專頊說(shuō)明

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M哭 鍋蒜   |大 艸佘計(jì)師事棼可

                                         大華會(huì)計(jì)師奪務(wù)所 (特 殊普通合伙           )

                            北京市海淀區(qū)西 四環(huán)中路 16號(hào) 院 7號(hào) 樓 12層 :10003gl

                             電話 :86(10)5gs50011傳 真 :86(10l58350006

                                                     V叨刁

                                                       /‘勤/,/c9 ∞刁

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        以 自籌 資 金 預(yù) 先 投 入 募 集 資 金

           投 資 項(xiàng) 目的鑒 證 報(bào) 告

                                           大華核字 D∞ 8]0OBBBO號(hào)

浙汀 W光 科技股份有限公司全體股東      :

  我們審核了后附的浙 江亞光科技股份有限公司 (以 下簡(jiǎn)稱 亞光科技

公司 )編 制的截止⒛23年 3月 29日 的 《以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資

                    “      ”

項(xiàng) 日的專項(xiàng)說(shuō)明》 (以 下簡(jiǎn)稱 專項(xiàng)說(shuō)明 )。

  一 、董事會(huì)的責(zé)任

                             —— 上 市公

  按照屮國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì) 《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)

司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求 (⒛ 22年 修訂 )》 、 《上海證券交易

所 上市公司 自律監(jiān)管指引第 1號(hào) —— 規(guī)范運(yùn)作》的有關(guān)規(guī)定編制專項(xiàng)說(shuō)明

是亞光科技公司董事會(huì)的責(zé)任 。這種責(zé)任包括提供真實(shí) 、合法 、完整的

鑒證材料 ,設(shè) 計(jì) 、實(shí)施和維護(hù)與專項(xiàng)說(shuō)明編制相關(guān)的內(nèi)部控制 ,保 證專

項(xiàng)說(shuō)明的內(nèi)容真實(shí) 、準(zhǔn)確和完整 ,不 存在虛假記載 、誤導(dǎo)性陳述或重大

遺漏 。

  二 、注冊(cè)會(huì)計(jì)師的責(zé)任

  我們的責(zé)任是在實(shí)施鑒證工作的基礎(chǔ)上對(duì)專項(xiàng)說(shuō)明發(fā)表 鑒證意見(jiàn) 。

我們按照 《中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師其他鑒證業(yè)務(wù)準(zhǔn)則第 3101號(hào) 一 歷史財(cái)務(wù)信 息

審計(jì)或?qū)忛喴酝獾蔫b證業(yè)務(wù)》的規(guī)定執(zhí)行了鑒證業(yè)務(wù) 。該準(zhǔn)則要求我們

計(jì)劃和實(shí)施 鑒證工作 ,以 對(duì)專項(xiàng)說(shuō)明是否不存在重大錯(cuò)報(bào)獲取合理保證 。

在鑒證過(guò)程中,我 們實(shí)施了包括 了解 、詢問(wèn)、檢查 、重新計(jì)算以及我們

                     第 1頁(yè)

                                              大華核字 [2∞ 3]003330號(hào) 鑒證報(bào) 告

認(rèn)為必要的其他程序 。我們相信 ,我 們的鑒證工作為發(fā)表意見(jiàn)提供 了合

                                                                                 羽△廠 圭々 〓

理 的基礎(chǔ) 。

  三、鑒證結(jié)論

  我們認(rèn)為 ,亞 光科技公司編制的 《以自籌資金預(yù)先投入募集資金投

             上 市公司監(jiān)管指引第 2號(hào) ——上 市公司募集

資項(xiàng) 目的專項(xiàng)說(shuō)明》符合 《

資金管理和使用的監(jiān)管要求 (⒛ 22年 修訂 )》 及 《上海證券交易所 上市

公司 自律監(jiān)管規(guī)則適用指引第 1號(hào) ——規(guī)范運(yùn)作 》的有關(guān)規(guī)定 ,在 所有

重大方面公允反映了亞光科技公司截止 ⒛23年 3月 29日 以自籌資金預(yù)

先投入募集資金投資項(xiàng) 目的情況 。

  四、對(duì)報(bào)告使用者和使用 目的的限定

  本鑒證報(bào)告僅供 亞光科技公司用于 以募集資金置換預(yù)先 已投入募集

資金投資項(xiàng) 目的自籌資金之 目的,不 得用作任何其他 目的 。因使用不當(dāng)

造成的后果 ,與 執(zhí)行本鑒證業(yè)務(wù)的注冊(cè)會(huì)計(jì)師及會(huì)計(jì)師事務(wù)所無(wú)關(guān) 。

  附件 :浙 江亞 光科技股份有限公司 以自籌資金預(yù)先投入募集資金投

資項(xiàng) 目的專項(xiàng)說(shuō) 明

                                                                    中  國(guó)

                                                                   邊冊(cè) 舍計(jì)師

大華會(huì)計(jì)                        普通合伙 )      中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師     :

                                                                    龔 反 艷

                                                                     中  國(guó)

                                                                    泣冊(cè)合 計(jì)師

                                        中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師 :        貿(mào)               劉   彬

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                                        二 ○二三 年 三 月 二十九 日

                                 第 2頁(yè)

浙江亞光科技股份 有 限公 司

截止 ⒛ 23年 3月 ⒛ 口

以 自籌資金預(yù) 先投入 募集 資金 投資項(xiàng) 目的專 項(xiàng)說(shuō) 明

                           浙江亞光科技股份有限公司

                                                                                           翅 ⒈刀 ?

              以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng) 目的專項(xiàng)說(shuō)明

上海證券交易所       :

                                                                                                產(chǎn)廠 一

     根據(jù) 中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì) 《上市公司監(jiān)管指引第 2號(hào) —— 上市公司募集資金管理和 使用

的監(jiān)管要求 (2∞ 2年 修訂 )》 、 《上海證券交易所 上 市公司 自律 監(jiān) 管指引第 1號(hào) —— 規(guī)范運(yùn)作》

                               “    ”

的規(guī)定 ,將 浙江亞光科技股份有限公司 (以 下簡(jiǎn)稱 本公司 )以 自籌資金預(yù)先投入募集資金投

資項(xiàng) 目的具體情況專項(xiàng)說(shuō)明如下            :

     一 、募集資金基本情況

     經(jīng) 中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì) 《關(guān)于核準(zhǔn)浙江亞光科技股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票注冊(cè)的

批復(fù)》 (證 監(jiān)許可 [2023]⒛ 3號(hào) )的 核準(zhǔn) ,并 經(jīng)上海證券交易所 同意 ,本 公司由主承銷商國(guó)金證

券股份有限公司向社會(huì)公眾公開(kāi)發(fā)行人 民幣普通股 (A股 )33,500,000,00股                            ,發(fā) 行價(jià)格為每股

       截 至 zO23年 3月 9日 ,公 司實(shí)際 已向特定對(duì)象發(fā)行人民幣普通股 (A股 )33,500,000,00

股 ,募 集資金總額 603,000,000,00元 。扣除國(guó)金證券股份有限公司保薦承銷費(fèi)用 (不 含稅 )人

民幣 61,753,133.96后 的募集資金為人 民幣 5衽 1,246,866,∝ 元 ,己 由國(guó)金證券股份有限公司于

證 ,并 由其 出具 “大華驗(yàn)字 [2023]000106號(hào) ”驗(yàn)資報(bào)告 。公司對(duì)募集資金采取 了募集資金專項(xiàng)

賬戶管理制度 。

     二 、招股說(shuō)明書承諾募集資金投資頊 目的情況

     公司 《首次公開(kāi)發(fā)行股票招股 說(shuō)明書》披露的首次公開(kāi)發(fā)行股票募集資金投資項(xiàng) 目及募集資

金使用計(jì)劃如下       :

                                                                      金額 單位 :人 民幣萬(wàn)元

                                           承諾募集資金

序號(hào)   :      頊目名稱           項(xiàng) 目投 資總額                               項(xiàng) 目備案情況

        〉

        套                                   投入資額

      蕞昔 JaI及

                                                        浙江省企業(yè)投資項(xiàng) 目備案 (賦 碼 )信 息

                                                        表 (2019-330300-35-03-003290-000)

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     屬饉 躐姊                     17,023 67    17,023 67   大 審備 [2021]0012號(hào)

            動(dòng) 資金 及 償 還 銀

     ∶昝蠶霎

         合計(jì)                    57,100 55    51,747 82

                                     專項(xiàng)說(shuō) 明 第 1頁(yè)

浙江亞光科技股份有限公司

截止 ⒛23年 3月 29口

以自籌資金預(yù)先投入募集 資金投資項(xiàng) 目的專項(xiàng)說(shuō)明

     本次發(fā)行的募集資金到位后 ,公 司將按照項(xiàng) 目的實(shí)際需求和輕重緩急將募集資金投入上述項(xiàng)

                                                                                           〓~一

目。項(xiàng) 目投資總金額高于本次發(fā)行募集資金使用金額部分 由公司以自有或 自籌資金解決 。若出現(xiàn)

                                                                                            .

本次發(fā)行的募集資金超過(guò)項(xiàng) 目資金需求部分的情況 ,超 出部分將用于補(bǔ)充公司流動(dòng)資金 。

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     三、 自籌資金預(yù)先投入募集資金項(xiàng) 目情況

     ⒛ 21年 5月 16日   ,公 司 ⒛21年 第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò) 了 《關(guān)于公司首次公開(kāi)發(fā)行

股票募集資金 投資項(xiàng) 目及其可行性研 究報(bào)告的議案》,募 集資金投資項(xiàng) 目在募集資金到位之前己

由本公司利用 自籌資金先行投入 。

     截至 ⒛23年 3月 29日 ,自 籌資金實(shí)際投資額 150,353,795.53元 。具體情況如下                        :

                                        承諾募集資金投資金額               白籌資金預(yù)先投入命額

序號(hào)              夯投項(xiàng) 日名稱

                                            (萬(wàn) 元 )                   (元   )

      午產(chǎn) 800臺(tái) (套 )化 工及制藥設(shè)備項(xiàng) 目                     24,724,15          98,342,597,46

      亻

      r產(chǎn) 50套 咐 R及 捫l(wèi)關(guān) 節(jié)能環(huán) 保產(chǎn) ″l建 設(shè)項(xiàng) H             17,023 67          52,011,198,07

      補(bǔ)充流動(dòng)資金及償還銀 行貸款                              10,000 00

                 合計(jì)                               51,747,82          150,353,795 53

   本公司 已使用 自籌資金預(yù)先投入募 集資金投資項(xiàng) 目的金額為 150,353,795.53元                         ,本 公司擬

使用募集資金進(jìn)行置換 。

     四、 自籌資金預(yù)先支付發(fā) 行費(fèi)用情況

   公司本次募集資金各頊發(fā)行費(fèi)用 (不 含稅 )合 計(jì)85,521,800,00元                      ,其 中承銷及保薦 費(fèi)用

截至 ⒛23年 3月 29日 ,自 籌資金預(yù)先支付發(fā)行 費(fèi)用的具體情況如下                       :

                                                                 金額單位 :人 民幣元

                                                                自籌資金預(yù)先支付發(fā)行費(fèi)用

                                        發(fā)行費(fèi)用 (不 含稅 )                (不 含稅 )

承銷及保薦 費(fèi)用                                                               1,000,000 00

審計(jì)及驗(yàn) 資費(fèi)用                                      11,380,000 00            2,537,735,85

律師 費(fèi)用                                          6,200,000                      849,056 58

用于本 次發(fā)行 的信 息披 露 費(fèi)                              4,764,150 94

發(fā)行手續(xù) 費(fèi)用 、材料 制作 費(fèi) 、 印花稅 費(fèi)                                                      295,113 20

                合   計(jì)                         85,521,800,              4,681,905,63

   本公司己使用 自籌資金預(yù)先支付發(fā)行費(fèi)用的金額為4,681,905,63元                         ,本 公司擬使用募集資

金進(jìn)行置 換 。

                                                浙江亞光科技股份有限公司

                                                 二○二三年三月二十九日

                                 專項(xiàng)說(shuō) 明 第 2頁(yè)

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