環(huán)球即時(shí)看!泓淋電力: 關(guān)于簽訂募集資金三方監(jiān)管協(xié)議的公告
2023-03-26 17:00:03 來源:證券之星
證券代碼:301439 證券簡稱:泓淋電力 公告編號:2023-001
威海市泓淋電力技術(shù)股份有限公司
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整,不存在任
【資料圖】
何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
一、募集資金的情況概述
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(以下簡稱“中國證監(jiān)會”)《關(guān)于同意威海市
泓淋電力技術(shù)股份有限公司首次公開發(fā)行股票注冊的批復(fù)》
(證監(jiān)許可[2022]787
號)同意注冊,公司向社會公開發(fā)行人民幣普通股(A 股)9,728.00 萬股,每股
面值人民幣 1 元,發(fā)行價(jià)格為人民幣 19.99 元/股,募集資金總額為人民幣
實(shí)際募集資金凈額為人民幣 1,697,720,545.15 元。募集資金已于 2023 年 3 月 14
日到位,上述募集資金到位情況已經(jīng)容誠會計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)進(jìn)行了
驗(yàn)證,并于 2023 年 3 月 15 日出具了容誠驗(yàn)字[2023]518Z0040 號《驗(yàn)資報(bào)告》。
二、《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》的簽訂情況和募集資金專戶的開立情況
為規(guī)范公司募集資金管理,保護(hù)投資者權(quán)益,根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第2
號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《深圳證券交易所上市公司自
律監(jiān)管指引第2號——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)法律法規(guī)及公司《募集
資金管理制度》的規(guī)定,經(jīng)公司第二屆董事會第九次會議審議通過,公司設(shè)立了
募集資金專項(xiàng)賬戶,公司分別與中國銀行股份有限公司威海分行、中國農(nóng)業(yè)銀行
股份有限公司威海分行、上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司威海分行、北京銀行股
份有限公司濟(jì)南分行、興業(yè)銀行股份有限公司威海分行、中信銀行股份有限公司
北京分行及保薦機(jī)構(gòu)中信證券股份有限公司簽訂《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》,對
募集資金的存放和使用進(jìn)行專戶管理。
截至2023年3月14日,公司募集資金專戶的開立和存儲情況如下:
募集資金存儲
開戶行 專戶賬號 募集資金用途
金額(元)
中國銀行股份有限公
司威海分行
智能電源連接裝置-
中國銀行股份有限公
司威海分行
地(二期)建設(shè)項(xiàng)目
中信銀行北京分行營
業(yè)部
中國農(nóng)業(yè)銀行威海分
行營業(yè)部
中國農(nóng)業(yè)銀行威海分
行營業(yè)部
上海浦東發(fā)展銀行股
特種 線纜技術(shù)改 造
份有限公司威海經(jīng)濟(jì) 20620078801700001175 141,182,400.00
項(xiàng)目
技術(shù)開發(fā)區(qū)支行
上海浦東發(fā)展銀行股
份有限公司威海經(jīng)濟(jì) 20620078801600001189 100,000,000.00 超募資金
技術(shù)開發(fā)區(qū)支行
興業(yè)銀行股份有限公
司威海分行
北京銀行股份有限公 威海 電源線技術(shù) 改
司濟(jì)南分行營業(yè)部 造項(xiàng)目
北京銀行股份有限公
司濟(jì)南分行營業(yè)部
合計(jì) 1,716,095,475.20 --
注:1、公司本次募集資金凈額為人民幣 1,697,720,545.15 元,與上表中合計(jì)金額差額部
分為尚未支付和尚未置換的發(fā)行費(fèi)用(包括審計(jì)費(fèi)、律師費(fèi)、發(fā)行手續(xù)費(fèi)、信息披露費(fèi)及其
他發(fā)行上市費(fèi)用等)。
以分行名義簽署。
三、《三方監(jiān)管協(xié)議》的主要內(nèi)容
(一)協(xié)議簽署主體
甲方:威海市泓淋電力技術(shù)股份有限公司(以下簡稱“甲方”)
乙方:中國銀行股份有限公司威海分行
中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司威海分行
上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司威海分行
北京銀行股份有限公司濟(jì)南分行
興業(yè)銀行股份有限公司威海分行
中信銀行股份有限公司北京分行(以下合稱“乙方”)
丙方:中信證券股份有限公司(保薦機(jī)構(gòu))(以下簡稱“丙方”)
(二)協(xié)議主要內(nèi)容
用于電源線智能制造及產(chǎn)能提升項(xiàng)目(含威海電源線技術(shù)改造項(xiàng)目、智能電源連
接裝置-泰國電源線生產(chǎn)基地(二期)建設(shè)項(xiàng)目)、特種線纜技術(shù)改造項(xiàng)目、補(bǔ)
充流動資金、超募資金的存儲和使用,不得用作其他用途。
在募集資金專戶內(nèi),按照相關(guān)監(jiān)管、自律規(guī)定履行內(nèi)部程序并獲得丙方同意
后,甲方可在內(nèi)部決議授權(quán)范圍內(nèi)將專戶內(nèi)的部分資金以符合《深圳證券交易所
上市公司自律監(jiān)管指引第 2 號——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》規(guī)定的現(xiàn)金管理投
資產(chǎn)品形式存放。甲方應(yīng)將產(chǎn)品的具體金額、存放方式、存放期限等信息及時(shí)通
知丙方。甲方承諾上述產(chǎn)品提前支取、到期或進(jìn)行轉(zhuǎn)讓后將資金及時(shí)轉(zhuǎn)入本協(xié)議
規(guī)定的募集資金專戶進(jìn)行管理,并通知丙方。前述產(chǎn)品歸還至募集資金專戶并公
告后,甲方才可在授權(quán)的期限和額度內(nèi)再次開展現(xiàn)金管理。上述產(chǎn)品不得質(zhì)押,
產(chǎn)品專用結(jié)算賬戶(如適用)不得存放非募集資金或者用作其他用途。
民幣銀行結(jié)算賬戶管理辦法》等法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章。
工作人員對甲方募集資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督。丙方應(yīng)當(dāng)依據(jù)《深圳證券交易所上
市公司自律監(jiān)管指引第 2 號——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》以及甲方制訂的募集
資金管理制度履行其督導(dǎo)職責(zé),并有權(quán)采取現(xiàn)場調(diào)查、書面問詢等方式行使其監(jiān)
督權(quán)。甲方和乙方應(yīng)當(dāng)配合丙方的調(diào)查與查詢。丙方至少每半年對甲方現(xiàn)場調(diào)查
時(shí)應(yīng)同時(shí)檢查募集資金專戶存儲情況。
復(fù)印甲方專戶的資料;乙方應(yīng)當(dāng)及時(shí)、準(zhǔn)確、完整地向其提供所需的有關(guān)專戶的
資料。
保薦代表人向乙方查詢甲方專戶有關(guān)情況時(shí)應(yīng)出具本人的合法身份證明;丙
方指定的其他工作人員向乙方查詢甲方專戶有關(guān)情況時(shí)應(yīng)出具本人的合法身份
證明和單位介紹信。
證對賬單內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。
付憑證)的要素是否齊全,印鑒是否與監(jiān)管賬戶預(yù)留印鑒相符,募集資金用途是
否與約定一致。
照孰低原則在 5000 萬元或募集資金凈額的 20%之間確定)的,甲方及乙方應(yīng)當(dāng)
在付款后十個(gè)工作日以郵件方式通知丙方,同時(shí)提供專戶的支出清單。
應(yīng)將相關(guān)證明文件書面通知乙方,同時(shí)按本協(xié)議的要求向甲方、乙方書面通知更
換后的保薦代表人聯(lián)系方式。更換保薦代表人不影響本協(xié)議的效力。
以及存在未配合丙方調(diào)查專戶情形的,甲方有權(quán)單方面終止本協(xié)議并注銷募集資
金專戶。
位公章之日起生效,至專戶資金全部支出完畢且丙方督導(dǎo)期結(jié)束后失效。
他方造成損失,違約方應(yīng)承擔(dān)由此產(chǎn)生的一切責(zé)任,并賠償守約方因此而遭受的
所有損失和費(fèi)用。
間協(xié)商解決。如果協(xié)商解決不成,爭議各方應(yīng)提交位于北京的北京仲裁委員會,
并按其提交仲裁時(shí)有效的仲裁規(guī)則進(jìn)行最終裁決。仲裁應(yīng)用中文進(jìn)行。仲裁裁決
為終局裁決,對各方均有約束力。
證監(jiān)會山東監(jiān)管局各報(bào)備一份,其余留甲方備用。
四、備查文件
[2023]518Z0040號)。
特此公告。
威海市泓淋電力技術(shù)股份有限公司董事會
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