百達(dá)精工: 百達(dá)精工關(guān)于可轉(zhuǎn)換公司債券付息的公告

證券代碼：603331            證券簡稱：百達(dá)精工            公告編號：2023-009

債券代碼：113570            債券簡稱：百達(dá)轉(zhuǎn)債

                    浙江百達(dá)精工股份有限公司

【資料圖】

                  關(guān)于可轉(zhuǎn)換公司債券付息的公告

   本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺

漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

   重要內(nèi)容提示：

   ?     可轉(zhuǎn)債付息債權(quán)登記日：2023 年 3 月 10 日

   ?     可轉(zhuǎn)債除息日：2023 年 3 月 13 日

   ?     可轉(zhuǎn)債兌息發(fā)放日：2023 年 3 月 13 日

   浙江百達(dá)精工股份有限公司（以下簡稱“公司”或“百達(dá)精工”）于 2020 年 3 月 11 日

發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券(以下簡稱“百達(dá)轉(zhuǎn)債”)將于 2023 年 3 月 13 日（因非工作日順延至

下一個工作日）開始支付自 2022 年 3 月 11 日至 2023 年 3 月 10 日期間的利息。根據(jù)本公司

《公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》

                 （以下簡稱“募集說明書”）有關(guān)條款的規(guī)定，現(xiàn)將

有關(guān)事項公告如下：

   一、本期債券的基本情況

及未來轉(zhuǎn)換的 A 股股票將在上海證券交易所上市。

   本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券票面利率具體為：第一年 0.4%，第二年 0.6%，第三年 1.0%、

第四年 1.5%、第五年 1.8%、第六年 2.0%

   本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券采用每年付息一次的付息方式，到期歸還本金和最后一年

利息。

   （1）年利息計算

   年利息指可轉(zhuǎn)換公司債券持有人按持有的可轉(zhuǎn)換公司債券票面總金額自可轉(zhuǎn)換公司債

券發(fā)行首日起每滿一年可享受的當(dāng)期利息。年利息的計算公式為：

   I=B×i

   I：指年利息額；

   B：指本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有人在計息年度（以下簡稱“當(dāng)年”或“每年”）

付息債權(quán)登記日持有的可轉(zhuǎn)換公司債券票面總金額；

   i：可轉(zhuǎn)換公司債券的當(dāng)年票面利率。

   （2）付息方式

   ①本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券采用每年付息一次的付息方式，計息起始日為可轉(zhuǎn)換公

司債券發(fā)行首日。

   ②付息日：每年的付息日為本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行首日起每滿一年的當(dāng)日。

如該日為法定節(jié)假日或休息日，則順延至下一個工作日，順延期間不另付息。每相鄰的兩個

付息日之間為一個計息年度。

   ③付息債權(quán)登記日：每年的付息債權(quán)登記日為每年付息日的前一交易日，公司將在每

年付息日之后的五個交易日內(nèi)支付當(dāng)年利息。在付息債權(quán)登記日前（包括付息債權(quán)登記日）

申請轉(zhuǎn)換成公司股票的可轉(zhuǎn)換公司債券，公司不再向其持有人支付本計息年度及以后計息年

度的利息。

   ④在本次可轉(zhuǎn)換公司債券到期日之后的五個交易日內(nèi)，公司將償還所有到期未轉(zhuǎn)股的

可轉(zhuǎn)換公司債券本金及最后一年利息。

   ⑤可轉(zhuǎn)換公司債券持有人所獲得利息收入的應(yīng)付稅項由持有人承擔(dān)。

                                              “百達(dá)轉(zhuǎn)

債”因?qū)嵤?ensp;2019 年度利潤分配事項，轉(zhuǎn)股價格已由初始的 16.39 元/股調(diào)整至 11.54 元/股，

因?qū)嵤?ensp;2020 年度利潤分配事項，

                 轉(zhuǎn)股價格已由 11.54 元/股調(diào)整至 11.34 元/股，

                                              因?qū)嵤?ensp;2021

年度利潤分配事項，轉(zhuǎn)股價格已由 11.34 元/股調(diào)整至 11.09 元/股。

               ：中泰證券股份有限公司

質(zhì)人百達(dá)控股集團有限公司、施小友、阮吉林、張啟春、張啟斌、阮盧安將其合法擁有的公

司股票作為質(zhì)押資產(chǎn)進(jìn)行質(zhì)押擔(dān)保。擔(dān)保范圍為本公司經(jīng)中國證監(jiān)會核準(zhǔn)發(fā)行的可轉(zhuǎn)債的本

金及利息、發(fā)行人違約而應(yīng)支付的違約金、損害賠償金、投資者實現(xiàn)債權(quán)而產(chǎn)生的合理費用，

擔(dān)保的受益人為全體債券持有人，以保障本次可轉(zhuǎn)債的本息按照約定如期足額兌付。

用等級為 A+，評級展望為穩(wěn)定。

  二、本次付息方案

   根據(jù)公司《募集說明書》的約定，本次付息為公司可轉(zhuǎn)債第三年付息，計息期間為 2022

年 3 月 11 日至 2023 年 3 月 10 日。本計息年度票面利率為 1.00%（含稅）

                                               ，即每張面值 100

元人民幣可轉(zhuǎn)債兌息金額為 1.00 元人民幣（含稅）

                         。

  三、付息債權(quán)登記日和付息日

  四、付息對象

  本次付息對象為截止 2023 年 3 月 10 日上海證券交易所收市后，在中國證券登記結(jié)算有

限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的全體“百達(dá)轉(zhuǎn)債”持有人。

   五、付息方法

息協(xié)議》

   ，委托中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司進(jìn)行債券兌付、兌息。如本公司

未按時足額將債券兌付、兌息資金劃入中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司指定的銀

行賬戶，則中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司將根據(jù)協(xié)議終止委托代理債券兌付、

兌息服務(wù)，后續(xù)兌付、兌息工作由本公司自行負(fù)責(zé)辦理，相關(guān)實施事宜以本公司的公告為準(zhǔn)。

公司將在本期兌息日2個交易日前將本期債券的利息足額劃付至中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任

公司上海分公司指定的銀行賬戶。

券利息劃付給相應(yīng)的兌付機構(gòu)（證券公司或中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司認(rèn)可

的其他機構(gòu)），投資者于兌付機構(gòu)領(lǐng)取債券利息。

  六、關(guān)于個人投資者繳納公司債券利息所得稅的說明

債券個人投資者應(yīng)繳納公司債券個人利息收入所得稅。本期債券利息個人所得稅將由各兌付

機構(gòu)負(fù)責(zé)代扣代繳并直接向各兌付機構(gòu)所在地的稅務(wù)部門繳付。本期債券的個人利息所得稅

征繳說明如下：

      （一）納稅人：本期債券的個人投資者；

                       （二）征稅對象：本期債券的利息所

得；

 （三）征稅稅率：按利息額的 20%征收，即每張面值 100 元人民幣可轉(zhuǎn)債兌息金額為 1.00

元人民幣（稅前)，實際派發(fā)利息為 0.80 元（稅后)；

                           （四）征稅環(huán)節(jié)：個人投資者在兌付機

構(gòu)領(lǐng)取利息時由兌付機構(gòu)一次性扣除；（五）代扣代繳義務(wù)人：負(fù)責(zé)本期債券付息工作的各

兌付機構(gòu)。

持有可轉(zhuǎn)債的居民企業(yè)，其債券利息所得稅自行繳納，即每張面值 100 元人民幣可轉(zhuǎn)債實際

派發(fā)金額為 1.00 元人民幣（含稅)。

國企業(yè)所得稅法》），根據(jù)財政部和稅務(wù)總局發(fā)布的《關(guān)于延續(xù)境外機構(gòu)投資境內(nèi)債券市場企

業(yè)所得稅、增值稅政策的公告》

             （財政局稅務(wù)總局公告 2021 年 34 號）規(guī)定，自 2021 年 11

月 7 日起至 2025 年 12 月 31 日止，對境外機構(gòu)投資境內(nèi)債券市場取得的債券利息收入暫免

征收企業(yè)所得稅和增值稅。因此，對非居民企業(yè)（包括 QFII,RQFII）債券持有者取得的本

期債券利息免征收企業(yè)所得稅，

             即每張面值 100 元人民幣可轉(zhuǎn)債實際派發(fā)金額為人民幣 1.00

元（含稅）。上述暫免征收企業(yè)所得稅的范圍不包括境外機構(gòu)在境內(nèi)設(shè)立的機構(gòu)、場所取得

的與該機構(gòu)、場所有實際聯(lián)系的債券利息

  七、相關(guān)機構(gòu)及聯(lián)系方法

  （一）發(fā)行人

  名稱：浙江百達(dá)精工股份有限公司

  聯(lián)系人：方志翔

  聯(lián)系電話：0576-89007163

  聯(lián)系地址：浙江省臺州市臺州灣新區(qū)海城路 2398 號、海茂路 398 號

  （二）保薦機構(gòu)

  名稱：中泰證券股份有限公司

  保薦代表人：吳彥棟、嵇志瑤

  電話：021-20235783

  聯(lián)系地址：上海市浦東新區(qū)浦電路 360 號陸家嘴投資大廈 13 層

  （三）托管人

  托管人：中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司

  地址：上海市浦東新區(qū)楊高南路 188 號

聯(lián)系電話：4008058058

特此公告。

                  浙江百達(dá)精工股份有限公司董事會

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標(biāo)簽： 可轉(zhuǎn)換公司債券