冠盛股份: 關(guān)于擬使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告 天天聚看點(diǎn)

證券代碼：605088    證券簡稱：冠盛股份    公告編號：2023-011

      溫州市冠盛汽車零部件集團(tuán)股份有限公司

【資料圖】

  本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

     重要內(nèi)容提示：

  ●投資品種：安全性高、流動性好、有保本約定的理財產(chǎn)品、定期存款、結(jié)

構(gòu)性存款或大額存單。

  ●本次現(xiàn)金管理金額：溫州市冠盛汽車零部件集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱

“公司”）擬使用余額總額不超過人民幣4億元的暫時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管

理。

  ●履行的審議程序：公司于2023年3月3日召開2023年第一次臨時董事會和

管理的議案》。公司獨(dú)立董事發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見，保薦機(jī)構(gòu)國金證券股

份有限公司（以下簡稱“國金證券”）對本事項出具了明確的核查意見，本事項

無需提交股東大會審議。

     一、本次現(xiàn)金管理情況的概述

  （一）投資目的

  募集資金投資項目根據(jù)項目建設(shè)推進(jìn)而分期進(jìn)行資金投入，該過程中存在

部分募集資金閑置的情形。為提高公司資金使用效率，在確保不影響公司正常

經(jīng)營、不影響募集資金項目建設(shè)和募集資金使用計劃的前提下，使用部分閑置

募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，增加公司現(xiàn)金收益，為公司及股東獲取更多回報。

  （二）投資額度及期限

  為提高募集資金使用效率，公司擬使用余額總額不超過人民幣4億元的部分

閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，使用期限自公司2023年第一次臨時董事會會議審議

通過之日起12個月內(nèi)有效。上述額度在決議有效期內(nèi)，資金可以滾動使用。公司

使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理將嚴(yán)格遵守上海證券交易所關(guān)于上市公司

募集資金管理的相關(guān)規(guī)定。

  （三）資金來源

  公司本次現(xiàn)金管理的資金來源為公司暫時閑置募集資金。

  (1) 首次公開發(fā)行股票募集資金基本情況

  經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中國證監(jiān)會”）《關(guān)于核準(zhǔn)溫州市

冠盛汽車零部件集團(tuán)股份有限公司首次公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可

[2020]1091 號）核準(zhǔn)，公司本次首次公開發(fā)行股票募集資金總額為人民幣

資金凈額人民幣561,859,433.96元。本次發(fā)行募集資金已于2020年8月11日全部

到賬，天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）就公司新增注冊資本的實(shí)收情況出具

了《驗(yàn)資報告》（天健驗(yàn)[2020]7-86號）。公司已對募集資金實(shí)行了專戶存儲制

度，并與開戶行、國金證券簽訂了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》。具體內(nèi)容詳見2020

年8月14日刊載于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《溫州市冠盛汽車

零部件集團(tuán)股份有限公司上市公告書》。

  (2) 公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金基本情況

  經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準(zhǔn)溫州市冠盛汽車零部件集團(tuán)股份有限

公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2022]2865號）核準(zhǔn)，溫州市

冠盛汽車零部件集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）向社會公開發(fā)行面值總

額60,165萬元可轉(zhuǎn)換公司債券，期限6年。扣除保薦承銷費(fèi)人民幣8,188,679.25

元（不含稅）,公司實(shí)際收到募集資金金額為人民幣 593,461,320.75元。上述募

集資金已于2023年1月9日到賬，天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）已對該情況

進(jìn)行了核驗(yàn)，并出具了天健驗(yàn)[2023]7-1號《驗(yàn)證報告》。具體內(nèi)容詳見2023年2

月2日刊載于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《溫州市冠盛汽車零部

件集團(tuán)股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券上市公告書》。

  （四）投資方式

  為控制風(fēng)險，公司擬投資的產(chǎn)品品種為安全性高、流動性好、有保本約定

的理財產(chǎn)品、定期存款、結(jié)構(gòu)性存款或大額存單。

  在額度范圍內(nèi)授權(quán)總經(jīng)理在上述有效期及資金額度內(nèi)行使該項決策權(quán)，具

體事項由公司財務(wù)管理部負(fù)責(zé)組織實(shí)施，本授權(quán)自公司2023年第一次臨時董事

會會議審議通過之日起12個月內(nèi)有效。

  公司與理財產(chǎn)品的發(fā)行主體不得存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

  公司使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理所獲得的收益將優(yōu)先用于補(bǔ)足募

投項目投資金額不足部分以及公司日常經(jīng)營所需的流動資金，并嚴(yán)格按照中國

證監(jiān)會及上海證券交易所關(guān)于募集資金監(jiān)管措施的要求管理和使用資金。

  二、審議程序

  公司于2023年3月3日召開2023年第一次臨時董事會和2023年第一次臨時監(jiān)

事會，審議通過了《關(guān)于擬使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》。公

司獨(dú)立董事發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見，保薦機(jī)構(gòu)國金證券股份有限公司（以

下簡稱“國金證券”）對本事項出具了明確的核查意見，本事項無需提交股東

大會審議。

  三、投資風(fēng)險及風(fēng)險控制措施

  （一）投資風(fēng)險

  盡管公司擬投資安全性高、流動性好、有保本約定的理財產(chǎn)品或存款類產(chǎn)品，

但并不排除該項投資收益受到市場波動的影響，存在一定的系統(tǒng)性風(fēng)險。

  （二）風(fēng)險控制措施

優(yōu)質(zhì)合作金融機(jī)構(gòu)、明確現(xiàn)金管理金額、期間、選擇現(xiàn)金管理產(chǎn)品品種等。公司

財務(wù)管理部負(fù)責(zé)組織實(shí)施，及時分析和跟蹤金融機(jī)構(gòu)現(xiàn)金管理項目進(jìn)展情況，一

旦發(fā)現(xiàn)或判斷有不利因素，必須及時采取相應(yīng)的保全措施，控制投資風(fēng)險。

請專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計。

使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運(yùn)

作》以及公司《募集資金使用管理辦法》等有關(guān)規(guī)定辦理相關(guān)現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)。

  四、對公司日常經(jīng)營的影響

  公司本次計劃使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，是在確保公司募投項目

所需資金和保證募集資金安全的前提下實(shí)施的，不會影響公司日常資金正常周轉(zhuǎn)

需要和募集資金項目的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，亦不會影響公司主營業(yè)務(wù)的正常發(fā)展。與此同

時，對部分閑置募集資金適時進(jìn)行現(xiàn)金管理，能獲得一定的投資收益，為公司和

股東謀取更多的投資回報。

  五、 專項意見說明

會，審議通過《關(guān)于擬使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司

使用最高額度不超過人民幣4億元的暫時閑置募集資金，在確保不影響募集資金

投資項目建設(shè)和募集資金使用的情況下進(jìn)行現(xiàn)金管理，投資于安全性高、流動性

好、有保本約定的理財產(chǎn)品、定期存款、結(jié)構(gòu)性存款或大額存單。

  （一）獨(dú)立董事意見

  公司獨(dú)立董事認(rèn)為：公司使用部分暫時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的事項

是在確保公司募投項目所需資金和保證募集資金安全的前提下進(jìn)行的，有助于

提高資金使用效率，增加公司投資收益，符合公司和全體股東的利益，履行了

必要的審議程序，不影響募集資金投資項目的正常開展，不存在變相改變募集

資金使用用途的情形和損害股東利益的情況。因此，我們一致同意公司使用最

高不超過人民幣4億元的部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理。

  （二）監(jiān)事會意見

  公司監(jiān)事會認(rèn)為：公司使用部分暫時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的事項，履

行了必要的審批程序，內(nèi)容及程序符合上海證券交易所《上海證券交易所上市公

司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運(yùn)作》以及公司《募集資金使用管理辦法》的相

關(guān)規(guī)定，有利于提高資金使用效率，獲得一定的投資收益，不影響募集資金項目

的正常運(yùn)行和募集資金的使用，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的

情形。因此，監(jiān)事會同意公司使用最高不超過人民幣4億元的部分暫時閑置募集

資金進(jìn)行現(xiàn)金管理。

  （二）保薦機(jī)構(gòu)核查意見

  經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)國金證券認(rèn)為：公司本次使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金

管理的事項已經(jīng)2023年第一次臨時董事會和2023年第一次臨時監(jiān)事會審議通過，

獨(dú)立董事已發(fā)表了明確的同意意見，符合《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》、

《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募

集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等相關(guān)法規(guī)的規(guī)定。本事項無需提交股東大會審

議。綜上，保薦機(jī)構(gòu)對公司使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的事項無異議。

  六、 備查文件

時董事會相關(guān)事項的獨(dú)立意見；

用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的核查意見。

  特此公告。

                  溫州市冠盛汽車零部件集團(tuán)股份有限公司

                                      董事會

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標(biāo)簽： 現(xiàn)金管理 募集資金