每日熱門：青鳥消防: 關于使用部分閑置募集資金及自有資金進行現金管理的進展公告

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     證券代碼：002960           證券簡稱：青鳥消防                     公告編號：2023-004

【資料圖】

                       青鳥消防股份有限公司

               關于使用部分閑置募集資金及自有資金

                     進行現金管理的進展公告

         本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整、沒有虛

     假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

         青鳥消防股份有限公司（以下簡稱“公司”、“本公司”、“青鳥消防”）已于 2022

    年 11 月 9 日召開第四屆董事會第十六次會議、第四屆監事會第十二次會議，審

    議通過了《關于使用部分閑置募集資金及自有資金進行現金管理的議案》，同意

    公司在不影響募投項目建設和正常生產經營的情況下，使用不超過 140,000 萬元

    （含本數）閑置募集資金及不超過 30,000 萬元（含本數）自有資金進行現金管

    理，計劃購買安全性高、流動性好，滿足保本要求、單項產品投資期限最長不超

    過 12 個月的商業銀行投資產品。在上述使用期限及額度范圍內，資金可以滾動

    使用。公司獨立董事、監事會、保薦機構已分別對上述事項發表了同意的意見。

         具體內容詳見公司刊登在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）、《證券時

    報》、

      《中國證券報》、

             《上海證券報》和《證券日報》上的《關于使用部分閑置募

    集資金和自有資金進行現金管理的公告》（公告編號：2022-134）。

         一、本次使用部分募集資金及自有資金繼續進行現金管理的情況

         公司于近日使用部分閑置募集資金及自有資金購買理財產品，具體情況如下：

序   認購   銀行名               產品    金額                                    預期年      資金

                產品名稱                         起息日           到期日

號   主體    稱                類型   （萬元）                                   化收益      來源

               交通銀行蘊通

         交通銀

               財富定期型結      結構

    青鳥   行張家                                                           1.70%-   自有

    消防   口宣化                                                           2.89%    資金

               （掛鉤匯率看      款

          支行

                 漲）

         注：公司與交通銀行張家口宣化支行不存在關聯關系。

                              青鳥消防股份有限公司

  二、公告日前十二個月公司使用部分閑置募集資金和自有資金進行現金管

理的累計情況

  截至本公告日，公司在過去十二個月累計使用部分閑置募集資金進行現金管

理的未到期余額為 125,390 萬元，使用部分自有資金進行現金管理的未到期余額

為 20,000 萬元。上述未到期余額均未超過公司董事會審批對使用部分閑置募集

資金及自有資金進行現金管理的授權投資額度范圍。

  截至本公告日前十二個月公司使用部分暫時閑置募集資金和自有資金進行

現金管理的累計情況（含本公告所述購買產品情況），具體如下：

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序   認購                               產品類                                         預期年      是否   資金   收益

         銀行名稱         產品名稱                 金額（萬元）       起息日          到期日

號   主體                                型                                          化收益      贖回   來源   （萬

                                                                                                    元）

         廈門國際銀行   公司結構性存款產

    青鳥   股份有限公司   品（掛鉤匯率三層區          結構性                                         0.80%-        募集

    消防   北京海淀橋支       間 A 款）          存款                                         3.25%         資金

            行     2022727131109 期

         中信銀行股份   共贏智信匯率掛鉤

    青鳥                               結構性                                         1.30%-        募集

    消防                                存款                                         3.03%         資金

           分行          12417 期

         廈門國際銀行   公司結構性存款產

    青鳥   股份有限公司   品（掛鉤匯率三層區          結構性                                         1.35%-        募集

    消防   北京海淀橋支       間 A 款）          存款                                         3.25%         資金

            行      2022729351130 期

         中國光大銀行   2022 年掛鉤匯率對

    青鳥                               結構性                                         1.10%-        募集

    消防                                存款                                         2.90%         資金

          北京分行     第十一期產品 145

         招商銀行股份

    青鳥                               結構性                                         1.65%-        自有

    消防                                存款                                         2.75%         資金

          海淀支行

         中國光大銀行   2022 年掛鉤匯率對

    青鳥                               結構性                                         1.50%-        募集

    消防                                存款                                         3.10%         資金

          北京分行     第十二期產品 441

         廈門國際銀行   公司結構性存款產

    青鳥   股份有限公司   品（掛鉤匯率三層區          結構性                                         1.35%-        募集

    消防   北京海淀橋支       間 A 款）          存款                                         3.20%         資金

            行      2023500510104 期

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    消防   有限公司北京   人民幣結構性存款      存款                                                       資金

           分行         13160 期

                  交通銀行蘊通財富

    青鳥   交通銀行張家   定期型結構性存款      結構性                                         1.70%-       自有

    消防    口宣化支行   63 天（掛鉤匯率看     存款                                         2.89%        資金

                        漲）

                        青鳥消防股份有限公司

三、備查文件

特此公告。

                      青鳥消防股份有限公司

                          董事會

查看原文公告

標簽： 進展公告 現金管理 自有資金