愛麗家居: 廣發(fā)證券關(guān)于愛麗家居科技股份有限公司部分募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將節(jié)余募集資金用于永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的核查意見

                廣發(fā)證券股份有限公司

(資料圖片)

             關(guān)于愛麗家居科技股份有限公司

         部分募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將節(jié)余募集資金用于

             永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金的核查意見

  廣發(fā)證券股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“廣發(fā)證券”、“保薦機(jī)構(gòu)”）作為愛麗家

居科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“發(fā)行人”

                       “愛麗家居”）首次公開發(fā)

行股票的持續(xù)督導(dǎo)保薦機(jī)構(gòu)，根據(jù)《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》、

                               《上海證

券交易所股票上市規(guī)則（2022 年修訂）》、

                     《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指

引第 1 號(hào)—規(guī)范運(yùn)作》、

            《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)—上市公司募集資金管理和使

用的監(jiān)管要求（2022 年修訂）》等相關(guān)法規(guī)和規(guī)范性文件的要求，對(duì)愛麗家居部

分募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將節(jié)余募集資金用于永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金事項(xiàng)進(jìn)行了專項(xiàng)核

查，具體核查情況說(shuō)明如下：

     一、募集資金基本情況

  根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)于 2020 年 1 月 6 日簽發(fā)的證監(jiān)許可[2020]38

號(hào)《關(guān)于核準(zhǔn)張家港愛麗家居科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票的批復(fù)》，愛

麗家居科技股份有限公司獲準(zhǔn)向社會(huì)公開發(fā)行人民幣普通股 6,000.00 萬(wàn)股，每股

發(fā)行價(jià)格為人民幣 12.90 元，股款以人民幣繳足，計(jì)人民幣 774,000,000.00 元，

扣除承銷費(fèi)及保薦費(fèi)、律師費(fèi)、審計(jì)費(fèi)、法定信息披露等其他發(fā)行費(fèi)用

資金于 2020 年 3 月 17 日到位，業(yè)經(jīng)公證天業(yè)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）驗(yàn)

證并出具蘇公 W[2020]B018 號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》。

     二、募集資金使用情況

  根據(jù)公司董事會(huì)及股東大會(huì)決議，本次發(fā)行 A 股募集資金計(jì)劃用于以下項(xiàng)

目：

                                            單位：萬(wàn)元

                                       募集資金投資額（萬(wàn)

 序號(hào)         項(xiàng)目名稱          投資總額（萬(wàn)元）

                                           元）

           PVC 塑料地板生產(chǎn)線自動(dòng)化建設(shè)

           項(xiàng)目

                 合計(jì)                             100,964           70,614.67

     截至 2022 年 11 月 30 日，本次發(fā)行募集資金投資于募投項(xiàng)目的情況如下：

                                                                單位：萬(wàn)元

序                     募集資金計(jì)        已累計(jì)投資                       剩余投資金

            項(xiàng)目                                    項(xiàng)目進(jìn)度

號(hào)                     劃投入金額         金額                           額

         PVC 塑料地板生

         產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目

         PVC 塑料地板生產(chǎn)

         線自動(dòng)化建設(shè)項(xiàng)目

         研發(fā)總部大樓建設(shè)

            項(xiàng)目

           合計(jì)          70,614.67    60,232.75         85.30%    10,421.22

  注：研發(fā)總部大樓建設(shè)項(xiàng)目已投入3,750.97萬(wàn)元，其中募投項(xiàng)目本金投入3,711.67萬(wàn)

元，該項(xiàng)目產(chǎn)生的利息投入39.3萬(wàn)元，該項(xiàng)目共產(chǎn)生利息收入40.49萬(wàn)元，節(jié)余1.19萬(wàn)元；

     截至 2022 年 11 月 30 日，尚未使用募集資金余額為 10,421.22 萬(wàn)元。自募集

資金到賬日至 2022 年 11 月 30 日募集資金專戶收到銀行存款利息及購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)

品收益共計(jì) 1,420.34 萬(wàn)元（其中：研發(fā)總部大樓建設(shè)項(xiàng)目已使用銀行存款利息及

理財(cái)收益 39.3 萬(wàn)元），銀行手續(xù)費(fèi) 1.13 萬(wàn)元，募集資金存放專戶余額 4,020.58 萬(wàn)

元，使用閑置募集資金用于現(xiàn)金管理的余額 0 萬(wàn)元，使用閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充

流動(dòng)資金的余額 7,780.55 萬(wàn)元。

         三、本次結(jié)項(xiàng)募投項(xiàng)目募集資金的存儲(chǔ)及節(jié)余情況

     公司本次結(jié)項(xiàng)的募投項(xiàng)目為“PVC 塑料地板生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目”和“研發(fā)

總部大樓建設(shè)項(xiàng)目”。截至 2022 年 11 月 30 日，該募投項(xiàng)目已投資完成，募集資

金的使用及節(jié)余情況如下：

                                                                單位：萬(wàn)元

              募集資金投資        實(shí)際累計(jì)投資        利息收入凈       募集資金節(jié)余

   項(xiàng)目名稱

                總額            金額            額           資金

PVC 塑料地板生產(chǎn)基

    地建設(shè)項(xiàng)目

研發(fā)總部大樓建設(shè)項(xiàng)

      目

  注：利息收入凈額為累計(jì)收到的銀行存款利息扣除銀行手續(xù)費(fèi)等的凈額及購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品

收益；最終轉(zhuǎn)入公司自有資金賬戶金額以轉(zhuǎn)出當(dāng)日專戶余額為準(zhǔn)。

  四、本次結(jié)項(xiàng)募投項(xiàng)目募集資金節(jié)余的主要原因

  公司在募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施過(guò)程中，嚴(yán)格遵守募集資金使用的有關(guān)規(guī)定，

本著合理、節(jié)約、有效的原則，在保證項(xiàng)目順利實(shí)施的前提下，審慎地使用募集

資金，加強(qiáng)各個(gè)環(huán)節(jié)費(fèi)用的控制、監(jiān)督和管理，對(duì)各項(xiàng)資源進(jìn)行合理調(diào)度和優(yōu)化，

合理降低項(xiàng)目相關(guān)成本和費(fèi)用，形成了募集資金節(jié)余。

  五、節(jié)余募集資金的使用計(jì)劃

  自首次公開發(fā)行股票并上市以來(lái)，公司業(yè)務(wù)規(guī)模保持穩(wěn)定發(fā)展。公司本次

“PVC 塑料地板生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目”

                 “研發(fā)總部大樓建設(shè)項(xiàng)目”已投資完成。為

提高募集資金的使用效率，提升公司的經(jīng)營(yíng)效益，根據(jù)募集資金管理和使用的監(jiān)

管要求，公司擬將“PVC 塑料地板生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目”的節(jié)余資金 2,130.58 萬(wàn)

 “研發(fā)總部大樓建設(shè)項(xiàng)目”的節(jié)余資金 1.19 萬(wàn)元永久補(bǔ)充流動(dòng)資金，用于公

元、

司日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)。待節(jié)余募集資金轉(zhuǎn)出后，公司將注銷在招商銀行股份有限公司

開立的募集資金專戶，公司與保薦機(jī)構(gòu)、開戶銀行簽署的《募集資金專戶存儲(chǔ)三

方監(jiān)管協(xié)議》隨之終止。

  六、相關(guān)審議程序

  公司于 2022 年 12 月 20 日召開第二屆董事會(huì)第十三次會(huì)議，分別審議通過(guò)

了《關(guān)于部分募集資金投資項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議

案》，同意公司將募集資金投資項(xiàng)目“PVC 塑料地板生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目”“研發(fā)

總部大樓建設(shè)項(xiàng)目”予以結(jié)項(xiàng)，并將節(jié)余募集資金用于永久補(bǔ)充公司流動(dòng)資金。

  公司監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司“PVC 塑料地板生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目”、

                              “研發(fā)總部大樓

建設(shè)項(xiàng)目”已建設(shè)完畢并達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)，將其節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)

資金是基于公司整體發(fā)展及業(yè)務(wù)實(shí)際開展作出的審慎決定，符合公司經(jīng)營(yíng)及發(fā)展

需要，有利于提高募集資金使用效率，降低整體財(cái)務(wù)費(fèi)用，不存在變相改變募集

資金用途的情形；不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形。因

此，公司監(jiān)事會(huì)同意公司本次部分募集資金投資項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)，并將節(jié)余募集資金永

久補(bǔ)充流動(dòng)資金，同時(shí)將該議案提交公司股東大會(huì)審議。

  公司獨(dú)立董事認(rèn)為：本次公司部分募集資金投資項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)，并將節(jié)余募集資

金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金，符合《上海證券交易所股票上市規(guī)則（2022 年修訂）》、

《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)—規(guī)范運(yùn)作》、

                             《上市公司監(jiān)管指

引第 2 號(hào)—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022 年修訂）》及公司《募

集資金管理辦法》等法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定，符合募集資金的實(shí)際使用情況。本次

擬結(jié)項(xiàng)的募投項(xiàng)目已建設(shè)完畢并達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)，對(duì)應(yīng)募投項(xiàng)目已建成，將

其節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金有利于公司更高效合理地進(jìn)行資金配置，提高

資金使用效率，有效降低財(cái)務(wù)費(fèi)用，不存在損害公司和公司股東利益、特別是中

小股東利益的情形。

  綜上，我們一致同意董事會(huì)審議的《關(guān)于公司部分募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將節(jié)余募

集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，并同意將該議案提交公司股東大會(huì)審議。

  七、保薦機(jī)構(gòu)核查意見

  公司本次部分募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金事項(xiàng)已經(jīng)

公司董事會(huì)審議通過(guò)，該事項(xiàng)尚需提交股東大會(huì)審議通過(guò)后方可實(shí)施，獨(dú)立董事、

監(jiān)事會(huì)均發(fā)表了明確的同意意見，符合《上海證券交易所股票上市規(guī)則（2022 年

修訂）》、《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)—規(guī)范運(yùn)作》、《上市公

司監(jiān)管指引第 2 號(hào)—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022 年修訂）》

等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。公司本次部分募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充

流動(dòng)資金有利于合理優(yōu)化配置資源，提高募集資金的使用效率，符合公司經(jīng)營(yíng)的

實(shí)際情況和長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略，不存在損害公司及股東利益的情形。

 綜上，保薦機(jī)構(gòu)對(duì)公司本次部分募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流

動(dòng)資金事項(xiàng)無(wú)異議。

 （以下無(wú)正文）

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標(biāo)簽： 流動(dòng)資金 募集資金 廣發(fā)證券