今日視點：秦川物聯: 華安證券關于成都秦川物聯網科技股份有限公司部分募集資金投資項目結項并將節余募集資金永久性補充流動資金的核查意見

              華安證券股份有限公司

       關于成都秦川物聯網科技股份有限公司

(資料圖片)

 部分募集資金投資項目結項并將節余募集資金永久

             性補充流動資金的核查意見

   華安證券股份有限公司（以下簡稱“華安證券”或“保薦機構”）作為成都秦川

物聯網科技股份有限公司（以下簡稱“秦川物聯”或“公司”）首次公開發行股票并

在科創板上市的保薦機構，根據《證券發行上市保薦業務管理辦法》《上市公司

監管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易

所科創板股票上市規則》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第 11 號——

持續督導》以及《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第 1 號——規范

運作》等法律、行政法規、部門規章及業務規則，對秦川物聯擬使用部分超募資

金永久補充流動資金的事項進行了認真、審慎的核查，核查情況如下：

   一、募集資金基本情況

   經中國證券監督管理委員會（以下簡稱“中國證監會”）《關于成都秦川物聯

                      （證監許可〔2020〕1008 號）

網科技股份有限公司首次公開發行股票注冊的批復》

核準，公司首次公開發行人民幣普通股 42,000,000.00 股，發行價格為 11.33 元/

股，本次發行募集資金總額為 475,860,000.00 元，扣除發行費用合計人民幣

集資金的資金到位情況進行了審驗，并出具了《驗資報告》（川華信驗（2020）

第 0046 號）。

   公司依照規定對上述募集資金采取了專戶存儲管理，并與保薦機構、募集資

金專戶監管銀行簽訂了募集資金專戶監管協議。具體情況詳見公司于 2020 年 6

月 30 日披露在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《成都秦川物聯網科技

股份有限公司首次公開發行股票科創板上市公告書》、2022 年 7 月 12 日披露在

上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《成都秦川物聯網科技股份有限公司

關于公司全資子公司開立募集資金專用賬戶并簽署募集資金四方監管協議的公

告》。

     二、募集資金投資項目情況

     根據《成都秦川物聯網科技股份有限公司首次公開發行股票并在科創板上市

招股說明書》《關于變更募投項目暨新設子公司并實繳出資以實施募投項目的公

告》

 （公告編號：2022-016）的募集資金投資項目、募集資金使用計劃和募集資金

變更情況，截止 2022 年 12 月 12 日，募集資金投資項目情況如下：

                                                         單位：萬元

                                           調整前募集資        調整后募集資

序號       募集資金投資項目          項目投資總額

                                            金擬投資額         金擬投資額

           合計                  58,315.47     40,697.87     40,901.37

     （1）公司首次公開發行股份募集資金凈額為人民幣 41,663.9399 萬元，其中

超募資金為 966.07 萬元；（2）公司分別于 2022 年 6 月 13 日和 2022 年 6 月 29

日召開第二屆董事會第二十一次會議、2022 年第一次臨時股東大會，審議通過

了《關于變更部分募投項目暨新設子公司并實繳出資以實施募投項目的議案》，

將原募集資金投資項目“營銷網絡及服務體系升級建設項目”中“營銷業務部升級

與新建部分”未使用的募集資金 5,796.50 萬元以及部分超募資金 203.50 萬元，合

計金額 6,000.00 萬元投資于新項目“智能燃氣表腔體項目”；同時“營銷網絡及服

務體系升級建設項目”中“辦事處網點升級與新建部分”的募集資金 1,061.28 萬元

繼續按照原計劃進行投資。募集資金投向變更具體情況詳見公司 2022 年 6 月 14

日披露于上海證券交易所《關于變更募投項目暨新設子公司并實繳出資以實施募

投項目的公告》（公告編號：2022-016）。

  三、本次結項募投項目募集資金的存儲及節余情況

  公司本次結項的募集資金投資項目為“營銷網絡及服務體系升級建設項目”，

該項目核心重點是公司對市場區域的核心城市的營銷服務網絡——辦事處進行

升級、新建。通過該項目的實施，用以提升和擴大營銷服務的廣度和深度，提高

市場滲透率，擴大市場占有率，滿足客戶對售前、售中及售后各階段產品、技術

的服務需求。實現公司在全國范圍內建立完善市場和售后服務體系的目標，進一

步強化公司在行業的品牌影響力，增強公司的服務和競爭優勢。截至本公告日，

該項目已完成建設并投入使用。

  截至 2022 年 12 月 12 日，“營銷網絡及服務體系升級建設項目”募集資金的

使用及節余的具體情況：募集資金承諾投資 1,061.28 萬元，募集資金實際投資

凈額 269.10 萬元，利息收入凈額為募集資金專戶累計收到的銀行存款利息、閑

置募集資金理財收益并扣除銀行手續費等的凈額）。

  四、本次募集資金投資項目資金節余的主要原因

項目質量和控制實施風險的前提下，本著節約、合理及有效的原則，審慎使用募

集資金，在保證項目質量和控制實施風險的前提下，加強項目建設各個環節費用

的控制、監督和管理，風險的前提下，對建設環節費用進行了嚴格控制、監督和

管理，合理調度優化各項資源， 降低項目建設成本和費用，壓縮了資金支出，

形成了資金節余。

集資金安全的前提下，公司使用部分閑置募集資金進行現金管理獲得了一定的投

資收益，同時募集資金存放期間也產生了一定的存款利息收入。

  五、節余資金的使用計劃

  鑒于公司“營銷網絡及服務體系升級建設項目”已建設完成，結合公司實際經

營情況，為提高資金使用效率，改善公司資金狀況，降低財務費用，公司擬將節

余募集資金 498.94 萬元（含募集資金本金 229.84 萬元、利息收入凈額 269.10 萬

元，實際轉出金額以轉出當日專戶銀行余額為準）永久補充流動資金，用于公司

日常生產經營，提高其資金使用效率。節余募集資金轉出后，公司將辦理銷戶手

續，注銷相關募集資金賬戶。

  六、本次相關審批程序及專項意見

  （一）審批程序

  公司第二屆董事會第二十六次會議、第二屆監事會第十六次會議審議通過了

《關于部分募投項目結項并將節余募集資金永久補充流動資金的議案》，同意將

募投項目結項并將節余募集資金永久補充流動資金。公司獨立董事發表了明確同

意的獨立意見。

  （二）獨立董事意見

  公司的獨立董事認為：公司本次使用首次公開發行股票募集資金投資項目節

余的募集資金永久性補充流動資金，內容及程序符合《上市公司監管指引第 2 號

——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所科創板股票上

市規則》《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第 1 號——規范運作》

以及公司《募集資金管理辦法》等相關規定。募集資金的使用沒有與募集資金投

資項目的實施計劃相抵觸，不影響募集資金投資項目的正常進行，不存在損害公

司及全體股東，特別是中小股東利益的情形，符合公司和全體股東利益。因此，

我們一致同意公司使用節余的募集資金永久性補充流動資金。

  （三）監事會意見

  公司的監事會認為：公司將募投項目結項并將節余募集資金永久補充流動金，

有利于提高募集資金的使用效率，改善公司現金流狀況，有效降低財務費用，不

會對公司正常生產經營產生重大影響，符合公司和全體股東的利益。本次事項審

議程序符合相關法律法規的規定，不存在改變或變相改變募集資金投向和損害股

東利益的情形,同意公司此次部分募投項目結項并將節余募集資金永久補充流動

資金。

  七、保薦機構核查意見

  經核查，保薦機構認為：公司本次部分募投項目結項并將節余募集資金永久

補充流動資金事項已經公司董事會、監事會審議通過，獨立董事、監事會均發表

了明確的同意意見，符合《上市公司監管指引第 2 號——上市公司募集資金管理

和使用的監管要求》、

         《上海證券交易所科創板股票上市規則》、

                           《上海證券交易所

科創板上市公司自律監管指引第 1 號——規范運作》等相關法律法規的規定。公

司本次部分募投項目結項并將節余募集資金永久補充流動資金有利于合理優化

配置資源，提高募集資金的使用效率，符合公司經營的實際情況和長期發展戰略，

不存在損害公司及股東利益的情形。

  綜上，保薦機構對公司本次部分募投項目結項并將節余募集資金永久補充流

動資金事項無異議。

  （以下無正文）

（此頁無正文，為《華安證券股份有限公司關于成都秦川物聯網科技股份有限公

司部分募集資金投資項目結項并將節余募集資金永久性補充流動資金的核查意

見》之簽署頁）

保薦代表人簽名：

             厲勝磊         王欽剛

                        華安證券股份有限公司

                          年    月   日

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標簽： 募集資金 流動資金 投資項目