世界看熱訊：新炬網(wǎng)絡(luò): 中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司關(guān)于上海新炬網(wǎng)絡(luò)信息技術(shù)股份有限公司使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的核查意見(jiàn)

            中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司

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      關(guān)于上海新炬網(wǎng)絡(luò)信息技術(shù)股份有限公司

  使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的核查意見(jiàn)

  中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“中金公司”或“保薦機(jī)構(gòu)”）作為上海新

炬網(wǎng)絡(luò)信息技術(shù)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“新炬網(wǎng)絡(luò)”或“公司”）首次公開(kāi)發(fā)行股票

并上市持續(xù)督導(dǎo)的保薦機(jī)構(gòu)，根據(jù)《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》《上海證券

交易所股票上市規(guī)則（2022 年 1 月修訂）》

                       《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指

引第 11 號(hào)——持續(xù)督導(dǎo)》

             《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)——上市公司募集資金管理

和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)

——規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定，對(duì)新炬網(wǎng)絡(luò)使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的事

項(xiàng)進(jìn)行了審慎的核查，具體核查情況如下：

一、首次公開(kāi)發(fā)行股票募集資金基本情況

  經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)上海新炬網(wǎng)絡(luò)信息技術(shù)股份有限公司首

次公開(kāi)發(fā)行股票的批復(fù)》

          （證監(jiān)許可〔2020〕2623 號(hào)）核準(zhǔn)，公司獲準(zhǔn)向社會(huì)公眾

公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股股票（A 股）14,874,552 股，每股發(fā)行價(jià) 37.61 元，募集資

金總額為 55,943.19 萬(wàn)元，扣除相關(guān)發(fā)行費(fèi)用 4,421.89 萬(wàn)元后，募集資金凈額為

驗(yàn)，并于 2021 年 1 月 15 日出具了信會(huì)師報(bào)字[2021]第 ZA10056 號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》。

公司及公司全資子公司上海新炬網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司均已開(kāi)設(shè)了募集資金專項(xiàng)賬戶，

對(duì)募集資金實(shí)行專戶存儲(chǔ)，并與保薦機(jī)構(gòu)、存放募集資金的商業(yè)銀行簽署了《募集

資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議》或《募集資金專戶存儲(chǔ)四方監(jiān)管協(xié)議》。

二、募集資金投資項(xiàng)目情況

  根據(jù)《上海新炬網(wǎng)絡(luò)信息技術(shù)股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票招股說(shuō)明書(shū)》，

公司首次公開(kāi)發(fā)行股票募集資金投資項(xiàng)目及募集資金使用計(jì)劃如下：

                                              單位：萬(wàn)元

                                項(xiàng)目投資       擬投入募集資

 序號(hào)           募集資金投資項(xiàng)目

                                 總額         金金額

                合計(jì)                70,341.23   51,521.30

三、前次使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的情況

   公司于 2021 年 11 月 30 日和 12 月 16 日分別召開(kāi)第二屆董事會(huì)第十八

次會(huì)議、第二屆監(jiān)事會(huì)第十五次會(huì)議及 2021 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過(guò)了

《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司及全資子公司在不

影響募集資金投資計(jì)劃正常進(jìn)行的前提下，使用總額不超過(guò)人民幣 28,000.00 萬(wàn)元

（含本數(shù)）的閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，在該額度內(nèi)資金可以滾動(dòng)循環(huán)使用，授

權(quán)期限自 2022 年 2 月 26 日起 12 個(gè)月內(nèi)。

   截至本核查意見(jiàn)出具日，公司在上述授權(quán)期限內(nèi)使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)

金管理的產(chǎn)品均為銀行保本型結(jié)構(gòu)性存款或通知存款，使用額度范圍符合要求。截

至本核查意見(jiàn)出具日，公司尚有 1.5 億元 7 天通知存款未贖回，預(yù)計(jì)將于 2022 年

專戶。其余已到期的現(xiàn)金管理產(chǎn)品贖回的本金和獲取的收益均已劃入募集資金專戶，

不存在影響募投項(xiàng)目建設(shè)和募集資金使用的情況。

四、本次使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的基本情況

   （一）現(xiàn)金管理目的

   為提高閑置募集資金的使用效率，在不影響募集資金投資計(jì)劃正常進(jìn)行的前提

下，公司使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，有利于增加資金效益，更好地實(shí)現(xiàn)

資金的保值增值，保障公司股東利益。

  （二）現(xiàn)金管理金額及期限

  在不影響募集資金投資計(jì)劃正常進(jìn)行的前提下，公司使用總額不超過(guò)人民幣

動(dòng)循環(huán)使用，授權(quán)有效期自2023年1月1日至12月31日。公司自2023年1月1日起使

用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理適用前述額度及授權(quán)期限。

  （三）投資方式

  公司將按照相關(guān)規(guī)定嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)投資產(chǎn)品進(jìn)行嚴(yán)格評(píng)估。在不影響募集

資金投資計(jì)劃正常進(jìn)行的前提下，使用部分閑置募集資金投資安全性高、流動(dòng)性好

的保本型產(chǎn)品，單項(xiàng)產(chǎn)品期限最長(zhǎng)不超過(guò) 12 個(gè)月。公司本次使用部分閑置募集資

金進(jìn)行現(xiàn)金管理不存在變相改變募集資金用途的行為。

  （四）實(shí)施方式

  公司董事會(huì)授權(quán)公司董事長(zhǎng)及其指定人員在上述資金額度、期限、產(chǎn)品類型內(nèi)

行使投資決策及簽署相關(guān)法律文件等職權(quán)。使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的

具體事務(wù)由公司資金財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)組織實(shí)施，并建立投資臺(tái)賬。

  （五）信息披露

  公司將按照《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)

管要求》

   《上海證券交易所股票上市規(guī)則》

                 《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引

第 1 號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定要求，及時(shí)披露公司現(xiàn)金管理的具體

情況。

五、風(fēng)險(xiǎn)控制措施

  （一）投資風(fēng)險(xiǎn)

  本著維護(hù)股東利益的原則，公司嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)投資產(chǎn)品嚴(yán)格把關(guān)，謹(jǐn)慎

決策。盡管公司購(gòu)買(mǎi)的產(chǎn)品為安全性高、流動(dòng)性好的一年期內(nèi)的保本型產(chǎn)品，但

金融市場(chǎng)受宏觀經(jīng)濟(jì)的影響較大。公司將根據(jù)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)以及金融市場(chǎng)的變化進(jìn)行

合理投資，但不排除該項(xiàng)投資受到市場(chǎng)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)、利率風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、政策

風(fēng)險(xiǎn)、信息傳遞風(fēng)險(xiǎn)、不可抗力風(fēng)險(xiǎn)等風(fēng)險(xiǎn)的影響。

  （二）風(fēng)險(xiǎn)控制措施

能力保障資金安全的金融機(jī)構(gòu)所發(fā)行的產(chǎn)品。

將對(duì)該風(fēng)險(xiǎn)因素進(jìn)行評(píng)估，并針對(duì)評(píng)估結(jié)果及時(shí)采取相應(yīng)的保全措施，控制投資

風(fēng)險(xiǎn)。

與檢查。必要時(shí)，二分之一以上獨(dú)立董事、董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)或者監(jiān)事會(huì)可以聘請(qǐng)

會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)募集資金存放與使用情況出具鑒證報(bào)告。

六、對(duì)公司日常經(jīng)營(yíng)的影響

  公司本次使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理對(duì)公司未來(lái)主營(yíng)業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)狀

況、經(jīng)營(yíng)成果和現(xiàn)金流量等不會(huì)造成重大的影響。

  公司本次使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，是在確保募集資金投資項(xiàng)目所

需資金和保證募集資金安全的前提下實(shí)施的，不會(huì)影響公司日常資金正常周轉(zhuǎn)和募

集資金投資項(xiàng)目的建設(shè)，亦不會(huì)影響公司主營(yíng)業(yè)務(wù)的正常發(fā)展。與此同時(shí)，對(duì)部分

閑置募集資金適時(shí)進(jìn)行現(xiàn)金管理，能獲得一定的投資收益，為公司和股東謀取更多

的投資回報(bào)。

七、公司履行的審議程序

  公司于 2022 年 12 月 14 日召開(kāi)第二屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議及第二屆監(jiān)事會(huì)

第二十一次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，

同意公司在不影響募集資金投資計(jì)劃正常進(jìn)行的前提下，使用總額不超過(guò)人民幣

循環(huán)使用，授權(quán)有效期限為 2023 年 1 月 1 日至 12 月 31 日。

  公司購(gòu)買(mǎi)的現(xiàn)金管理產(chǎn)品受托方為具有合法經(jīng)營(yíng)資格的金融機(jī)構(gòu)，公司與受托

方之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。本事項(xiàng)不涉及關(guān)聯(lián)交易，無(wú)需提交公司股東大會(huì)審議。

八、保薦機(jī)構(gòu)核查意見(jiàn)

  經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司認(rèn)為：公司本次使用部分閑置募

集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的事項(xiàng)已經(jīng)公司董事會(huì)及監(jiān)事會(huì)審議通過(guò)，公司獨(dú)立董事亦發(fā)

表了明確的同意意見(jiàn)，符合相關(guān)的法律法規(guī)規(guī)定并履行了必要的法律程序。公司本

次使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的事項(xiàng)符合《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦

法》

 、《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》

                                  、《上

海證券交易所股票上市規(guī)則（2022年 1 月修訂）》和《上海證券交易所上市公司自

律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)規(guī)定，不影響募集資金投資計(jì)劃的正常進(jìn)

行，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情形。綜上所述，保薦機(jī)構(gòu)同

意公司本次使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的事項(xiàng)。

  （以下無(wú)正文）

（本頁(yè)無(wú)正文，為《中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司關(guān)于上海新炬網(wǎng)絡(luò)信息技術(shù)股份有

限公司使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的核查意見(jiàn)》之簽章頁(yè)）

保薦代表人簽字：

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                  陳超                      孫雷

                                       中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司

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標(biāo)簽： 股份有限公司 現(xiàn)金管理 募集資金