播報：協(xié)鑫能科: 中國國際金融股份有限公司關(guān)于協(xié)鑫能源科技股份有限公司使用暫時閑置募集資金暫時補充流動資金的核查意見

                 中國國際金融股份有限公司

               關(guān)于協(xié)鑫能源科技股份有限公司

       使用閑置募集資金暫時補充流動資金的核查意見

【資料圖】

   中國國際金融股份有限公司（以下簡稱“中金公司”或“保薦機構(gòu)”）作為協(xié)鑫能源科

技股份有限公司（以下簡稱“協(xié)鑫能科”或“公司”）的保薦機構(gòu)，根據(jù)《證券發(fā)行上市保

薦業(yè)務(wù)管理辦法》《上市公司監(jiān)管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)

管要求》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第

對協(xié)鑫能源科技股份有限公司本次使用閑置募集資金暫時補充流動資金的相關(guān)事項進

行了認真、審慎核查，具體情況如下：

一、募集資金基本情況

   經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會出具的《關(guān)于核準協(xié)鑫能源科技股份有限公司非公開發(fā)

行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2021]3732 號），核準公司非公開發(fā)行不超過 405,738,393

股新股。公司以每股人民幣 13.90 元的價格向 14 名特定投資者非公開發(fā)行人民幣普通

股（A 股）270,863,302 股。公司本次非公開發(fā)行募集資金總額為人民幣 3,764,999,897.80

元，扣除與發(fā)行有關(guān)的費用人民幣 44,295,181.96 元（不含稅），實際募集資金凈額為

人民幣 3,720,704,715.84 元，前述募集資金已于 2022 年 2 月 21 日到賬。

   大華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）于 2022 年 2 月 22 日對本次募集資金到位情況

進行了審驗，并出具了《協(xié)鑫能源科技股份有限公司非公開發(fā)行人民幣普通股（A 股）

實收股本的驗資報告》（大華驗字[2022]000091 號）。

二、募集資金投資項目情況

   根據(jù)《協(xié)鑫能源科技股份有限公司 2021 年度非公開發(fā)行 A 股股票預(yù)案（修訂稿）》

《第七屆董事會第四十七次會議決議》《2022 年第二次臨時股東大會決議》《公司第

七屆董事會第五十二次會議決議》《2022 年第三次臨時股東大會決議》，公司基于實

際募集資金凈額，對募投項目投入金額做出合理調(diào)整，調(diào)整后募集資金使用計劃如下：

                                              單位：萬元

序號          項目名稱         項目投資總額           擬用募集資金投資額

           合計                419,444.14       372,070.47

     由于募集資金投資項目存在一定建設(shè)周期，根據(jù)募集資金投資項目建設(shè)進度，后續(xù)

按計劃暫未投入使用的募集資金在短期內(nèi)出現(xiàn)部分閑置的情況。公司根據(jù)募投項目實施

進度的安排使用情況，在不影響項目實施和公司正常經(jīng)營的前提下，將使用部分閑置募

集資金暫時補充流動資金，提高募集資金使用效率。

三、關(guān)于本次使用閑置募集資金暫時補充流動資金的計劃

     根據(jù)近期公司生產(chǎn)經(jīng)營需要，在確保募集資金投資項目建設(shè)的資金需求以及募集資

金使用計劃正常進行的前提下，公司決定使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金，該

筆資金僅限于與公司主營業(yè)務(wù)相關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)營使用，總額不超過人民幣 19 億元，使用

期限自董事會審議通過之日起不超過 6 個月。公司將隨時根據(jù)募投項目的進展及需求情

況及時歸還至募集資金專戶。

     公司承諾：公司本次使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金僅限于與主營業(yè)務(wù)相

關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)營使用，不會直接或間接安排用于證券投資、衍生品交易等高風(fēng)險投資。本

次使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金不會改變募集資金用途，不影響募集資金投

資計劃的正常進行，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。在上述閑置

募集資金暫時用于補充流動資金的使用期限屆滿之前，公司將及時把資金歸還至募集資

金專項賬戶。公司將嚴格按照募集資金管理相關(guān)政策、法規(guī)規(guī)范使用募集資金，在履行

相應(yīng)的審議程序后及時披露。

四、公司履行的審議程序

     （一）董事會審議情況

     公司第八屆董事會第六次會議審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時補充流

動資金的議案》，董事會認為：公司使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金，有利于

解決暫時的流動資金需求，可以有效緩解公司業(yè)務(wù)發(fā)展所面臨的流動資金壓力，為公司

未來經(jīng)營提供一定的資金支持，從而提升公司的行業(yè)競爭力，為公司的健康、穩(wěn)定發(fā)展

夯實基礎(chǔ)。董事會同意公司使用不超過人民幣 19 億元閑置募集資金暫時補充流動資金，

使用期限為自董事會審議通過之日起不超過 6 個月，到期之前歸還至募集資金專戶。

  （二）獨立董事意見

  公司獨立董事認為：公司使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金，在確保不影響

募集資金投資計劃正常進行的情況下，有助于提高募集資金使用效率，有效降低公司財

務(wù)費用，提升公司的盈利能力。公司使用閑置募集資金暫時補充流動資金，符合公司發(fā)

展的需要，符合維護全體股東利益的需要，不存在損害公司及全體股東、特別是中小股

東利益的情形。公司獨立董事一致同意公司使用不超過人民幣 19 億元的閑置募集資金

暫時補充流動資金的事項。

  （三）監(jiān)事會審議情況

  公司第八屆監(jiān)事會第四次會議審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時補充流

動資金的議案》，經(jīng)審核，監(jiān)事會認為：公司使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金

的事項，審議程序合法合規(guī)，不存在變相改變募集資金用途以及損害公司及股東利益的

情形。監(jiān)事會一致同意公司使用不超過人民幣 19 億元閑置募集資金暫時補充流動資金。

五、保薦機構(gòu)的核查意見

  經(jīng)核查，本保薦機構(gòu)認為：公司擬使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的事項

已經(jīng)公司董事會、監(jiān)事會審議通過，獨立董事發(fā)表了明確同意的獨立意見，履行了必要

的決策程序；公司已提前歸還前次用于暫時補充流動資金的募集資金；上述事項符合《上

市公司監(jiān)管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《深圳證券交易

所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號——主板上市公司規(guī)范運作》等相關(guān)法規(guī)、規(guī)范性文件

和公司內(nèi)部制度的規(guī)定，有利于提高募集資金使用效率，不影響募集資金投資項目的正

常進行，不存在變相改變募集資金使用用途的情形，符合公司和全體股東利益。

  綜上，本保薦機構(gòu)對公司在履行信息披露義務(wù)后實施本次使用部分閑置募集資金暫

時補充流動資金事項無異議。

  （以下無正文）

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