中化國際: 中化國際（控股）股份有限公司以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目情況的專項(xiàng)鑒證報(bào)告

中化國際（控股）股份有限公司

以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目情況的

專項(xiàng)鑒證報(bào)告

(資料圖片僅供參考)

              中化國際（控股）股份有限公司

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一、   以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目情況的專項(xiàng)鑒證報(bào)告   1-2

二、   以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目情況的報(bào)告       3-5

                                            以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目情況的專項(xiàng)鑒證報(bào)告

                                                            安永華明（2022）專字第 60943059_B18 號(hào)

                                                                  中化國際（控股）股份有限公司

            中化國際（控股）股份有限公司董事會(huì)：

              我們接受委托，對(duì)后附的中化國際（控股）股份有限公司截至 2022 年 11 月 25 日止以

            自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目情況的報(bào)告（“自籌資金預(yù)先投入募投項(xiàng)目報(bào)告”）

            進(jìn)行了鑒證。按照《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要

            求（2022 年修訂）》、《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》及

            相關(guān)格式指南編制自籌資金預(yù)先投入募投項(xiàng)目報(bào)告，并保證其內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不

            存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏是中化國際（控股）股份有限公司管理層的責(zé)任。

            我們的責(zé)任是在執(zhí)行鑒證工作的基礎(chǔ)上對(duì)自籌資金預(yù)先投入募投項(xiàng)目報(bào)告獨(dú)立發(fā)表鑒證意

            見。

              我們按照《中國注冊(cè)會(huì)計(jì)師其他鑒證業(yè)務(wù)準(zhǔn)則第 3101 號(hào)——?dú)v史財(cái)務(wù)信息審計(jì)或?qū)忛?/p>

            以外的鑒證業(yè)務(wù)》的規(guī)定執(zhí)行了鑒證業(yè)務(wù)。該準(zhǔn)則要求我們計(jì)劃和執(zhí)行鑒證工作，以對(duì)自

            籌資金預(yù)先投入募投項(xiàng)目報(bào)告是否不存在重大錯(cuò)報(bào)獲取合理保證。在鑒證過程中，我們實(shí)

            施了包括了解、抽查、核對(duì)以及我們認(rèn)為必要的其他程序。我們相信，我們的鑒證工作為

            發(fā)表意見提供了合理的基礎(chǔ)。

               我們認(rèn)為，中化國際（控股）股份有限公司的自籌資金預(yù)先投入募投項(xiàng)目報(bào)告在所有

            重大方面按照《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求

            （2022 年修訂）》、《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》及相

            關(guān)格式指南編制，如實(shí)反映了截至 2022 年 11 月 25 日止，中化國際（控股）股份有限公司

            以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目情況。

              本報(bào)告僅供中化國際（控股）股份有限公司以募集資金置換預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)

            目的自籌資金使用，不適用于其他用途。

A member firm of Ernst & Young Global Limited

                                     以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目情況的專項(xiàng)鑒證報(bào)告（續(xù)）

                                                            安永華明（2022）專字第 60943059_B18 號(hào)

                                                                  中化國際（控股）股份有限公司

                   （本頁無正文）

         安永華明會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）                                             中國注冊(cè)會(huì)計(jì)師：孟 冬

                                                                        中國注冊(cè)會(huì)計(jì)師：皇甫俊

                                                中國 北京                      2022 年 12 月 13 日

A member firm of Ernst & Young Global Limited

                      中化國際（控股）股份有限公司

              以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目情況的報(bào)告

                    截至2022年11月25日止

一、編制基礎(chǔ)

  以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目情況的報(bào)告是中化國際（控股）股份有限公司（以

下簡稱“本公司”）根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募

集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》、上海證券交易所《上海證券交易所上市公

司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》及相關(guān)格式指南編制的。

二、募集資金金額及到賬情況

    經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)中化國際（控股）股份有限公司非公開發(fā)行股票的

批復(fù)》（證監(jiān)許可[2022]2251號(hào)）核準(zhǔn)，本公司非公開發(fā)行人民幣普通股（ A股）共計(jì)

扣 除 各 項(xiàng) 不 含 稅 發(fā) 行 費(fèi) 用 人 民 幣 7,986,472.08 元 ， 實(shí) 際 募 集 資 金 凈 額 為 人 民 幣

募集資金專用賬戶中。安永華明會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）已對(duì)本次非公開發(fā)行A股股票

的募集資金到位情況進(jìn)行了審驗(yàn)，并出具了安永華明（2022）驗(yàn)字第60943059_B01號(hào)驗(yàn)資報(bào)

告。

三、募集資金承諾投資項(xiàng)目的計(jì)劃

  根據(jù)本公司2022年3月25日召開的第八屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議決議、2022年4月11日召

開的2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議審議通過，本公司本次非公開發(fā)行A股股票擬募集資金總

額不超過人民幣500,000萬元（含本數(shù)），扣除相關(guān)發(fā)行費(fèi)用后，凈額擬全部用于以下項(xiàng)目：

 序                                           投資總額       擬投入募集資金

                  項(xiàng)目名稱

 號(hào)                                       （人民幣萬元）        （人民幣萬元）

                 合計(jì)                        1,541,271        500,000

  本次非公開發(fā)行募集資金到位后，如實(shí)際募集資金凈額（扣除發(fā)行費(fèi)用后）少于上述擬投

入募集資金金額，公司董事會(huì)及其授權(quán)人士將根據(jù)實(shí)際募集資金凈額，在符合相關(guān)法律法規(guī)的

前提下，在上述募集資金投資項(xiàng)目范圍內(nèi)，根據(jù)募集資金投資項(xiàng)目進(jìn)度以及資金需求等實(shí)際情

況，調(diào)整并最終決定募集資金的具體投資項(xiàng)目、優(yōu)先順序及各項(xiàng)目的具體投資額，募集資金不

足部分由本公司以自有資金或其他融資方式解決。本次非公開發(fā)行募集資金到位之前，本公司

可根據(jù)募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)際情況以自籌資金先行投入，并在募集資金到位之后根據(jù)相關(guān)法

律法規(guī)的程序予以置換。

                       中化國際（控股）股份有限公司

              以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目情況的報(bào)告

                  截至2022年11月25日止（續(xù)）

四、以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目情況

  截至2022年11月25日止，本公司以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)際投資金額

合計(jì)人民幣212,841.08萬元，具體情況如下：

                          擬用募集資金          扣除發(fā)行費(fèi)用后               自籌資金

序

        項(xiàng)目名稱                   投資額         募集資金凈額            預(yù)先投入金額

號(hào)

                         （人民幣萬元）          （人民幣萬元）           （人民幣萬元）

        合計(jì)                 500,000.00       496,733.89        212,841.08

    本次扣除發(fā)行費(fèi)用后的實(shí)際募集資金凈額少于擬投入募集資金總額，擬將兩者之間的差額

在 “ 補(bǔ) 充 流 動(dòng) 資 金 ” 中調(diào) 整 ， “ 補(bǔ) 充 流 動(dòng) 資 金” 擬 使 用 的 募 集 資 金 投資 金 額 由 人 民 幣

五、募集資金置換預(yù)先投入自籌資金的金額

  于2022年12月13日，本公司第八屆董事會(huì)第三十二次會(huì)議審議通過了《關(guān)于調(diào)整募集資

金使用計(jì)劃及使用募集資金置換已投入募投項(xiàng)目自籌資金的議案》，本公司本次以募集資金置

換預(yù)先投入自籌資金總額為人民幣212,841.08萬元。

     本公司本次以募集資金置換預(yù)先投入自籌資金的具體情況如下：

 序                                自籌資金預(yù)先投入金額               本次置換金額

             項(xiàng)目名稱

 號(hào)                                   （人民幣萬元）              （人民幣萬元）

          合計(jì)                           212,841.08           212,841.08

六、本公司以募集資金置換預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目自籌資金的審批情況

  本公司《關(guān)于調(diào)整募集資金使用計(jì)劃及使用募集資金置換已投入募投項(xiàng)目自籌資金的議案》

已經(jīng)于2022年12月13日經(jīng)本公司第八屆董事會(huì)第三十二次會(huì)議審議并批準(zhǔn)。

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標(biāo)簽： 中化國際 投資項(xiàng)目 募集資金