今日報丨煒岡科技: 浙江煒岡科技股份有限公司上市首日風險提示公告

證券代碼： 001256         證券簡稱：煒岡科技              公告編號：2022-001

                 浙江煒岡科技股份有限公司

                   上市首日風險提示公告

(資料圖片)

    本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛

假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

   經深圳證券交易所《關于浙江煒岡科技股份有限公司人民幣普通股股票上市

的通知》（深證上[2022]1132 號）同意，浙江煒岡科技股份有限公司（以下簡稱

“公司”、“本公司”）首次公開發行的人民幣普通股股票在深圳證券交易所上

市，證券簡稱為“煒岡科技”，證券代碼為“001256”。公司首次公開發行的 3,565.35

萬股人民幣普通股股票，全部為新股發行，本次發行不涉及老股轉讓。自 2022

年 12 月 5 日起在深圳證券交易所上市交易。

   本公司鄭重提請投資者注意：投資者應充分了解股票市場風險及本公司披露

的風險因素，切實提高風險意識，在新股上市初期切忌盲目跟風“炒新”，應當

審慎決策、理性投資。

   現將有關事項提示如下：

   一、公司近期經營情況正常，內外部經營環境未發生重大變化，目前不存在

未披露重大事項。

   二、經查詢，公司、控股股東和實際控制人不存在應披露而未披露的重大事

項，公司近期不存在重大對外投資、資產收購、出售計劃或其他籌建階段的重大

事項。公司募集資金投資項目將按招股說明書披露的計劃實施，未發生重大變化。

   三、公司聘請立信會計師事務所（特殊普通合伙）對本公司 2019 年 12 月

表，2019 年度、2020 年度、2021 年度和截至 2022 年 6 月 30 日止 6 個月期間

（以下合稱“報告期”）的利潤表、現金流量表和所有者權益變動表以及財務報

表附注進行了審計，并出具了信會師報字[2022]第 ZF11090 號標準無保留意見的

審計報告。

  公司財務報表主要數據如下：

  （一） 資產負債表主要數據

                                                              單位：萬元

         項目

 流動資產             41,521.69        42,603.04    35,066.08    40,638.92

 非流動資產            27,647.80        24,751.22    19,395.10    15,368.42

 資產總額             69,169.48        67,354.27    54,461.18    56,007.34

 流動負債             11,452.65        13,294.41    15,686.17    16,792.49

 非流動負債              961.53           467.27        247.56       342.64

 負債總額             12,414.17        13,761.68    15,933.74    17,135.13

 歸屬于母公司所有者權益      56,755.31        53,592.59    38,527.44    38,872.22

 所有者權益總額          56,755.31        53,592.59    38,527.44    38,872.22

  （二） 利潤表主要數據

                                                              單位：萬元

        項目                        2021 年度      2020 年度      2019 年度

                    月

 營業收入             19,437.80        45,147.77   38,007.63     38,210.44

 營業成本             12,746.25        30,553.81   24,744.22     24,270.53

 營業利潤              4,479.25        11,218.49   11,808.20      9,863.97

 利潤總額              4,463.44        11,200.47   11,880.77      9,857.87

 凈利潤               3,895.74         9,619.25   10,307.10      8,468.11

 歸屬于公司股東的凈利潤       3,895.74         9,619.25   10,307.10      8,468.11

 扣除非經常性損益后歸屬于

 公司普通股股東的凈利潤

  （三） 現金流量表主要數據

                                                                  單位：萬元

        項目                           2021 年度       2020 年度       2019 年度

                      月

經營活動產生的現金流量凈

額

投資活動產生的現金流量凈

                     -2,739.82        -5,932.92      7,218.11       4,097.63

額

籌資活動產生的現金流量凈

                     -1,107.33         4,202.71    -16,272.96      -1,420.90

額

現金及現金等價物凈增加額          -172.28          8,067.13      1,925.07       7,102.70

  （四） 主要財務指標

      項目

流動比率（倍）                3.63               3.20          2.24          2.42

速動比率（倍）                2.27               1.91          1.22          1.60

資產負債率               17.95%            20.43 %        29.26%        30.59%

無形資產（扣除土地使用權）

占凈資產比率（%）

      項目                         2021 年度          2020 年度       2019 年度

                    月

應收賬款周轉率（次）            22.58             35.43          22.14         18.97

存貨周轉率（次）               0.80              2.00           1.97          2.29

息稅折舊攤銷前利潤（萬元）      5,051.11          11,827.38     12,449.61     10,327.38

利息保障倍數（倍）                    -               -              -             -

每股經營活動產生的現金流

量（元/股）

每股凈現金流量（元/股）          -0.02               0.75          0.19          1.38

  四、公司財務報告截止日后主要經營狀況

  （一）2022 年 1-9 月的主要經營情況及財務狀況

  公司財務報告審計截止日為 2022 年 6 月 30 日。公司 2022 年 1-9 月的財務

信息未經審計，但已經立信會計師事務所（特殊普通合伙）審閱，并出具了信會

師報字[2022]第 ZF11294 號無保留結論的審閱報告。審閱意見為：“根據我們的

審閱，我們沒有注意到任何事項使我們相信這些財務報表沒有按照企業會計準則

的規定編制，未能在所有重大方面公允反映煒岡科技的財務狀況、經營成果和現

金流量”。

  公司 2022 年 1-9 月的主要財務數據及與上年同期比較情況如下：

                                                          本報告期末比上年度

   項目       2022 年 9 月 30 日          2021 年 12 月 31 日

                                                           期末增減（％）

 流動資產（元）        421,786,147.04           426,030,417.46         -1.00%

 流動負債（元）        100,026,414.15           132,944,103.74        -24.76%

 總資產（元）         704,452,371.99           673,542,663.12         4.59%

歸屬于發行人股東的

所有者權益（元）

歸屬于發行人股東的

 每股凈資產（元/                 5.55                     5.01        10.83%

    股）

                                                          本報告期比上年同期

   項目        2022 年 1-9 月              2021 年 1-9 月

                                                            增減（％）

 營業收入（元）        313,172,786.91           316,577,480.53         -1.08%

 營業利潤（元）         73,422,411.93            77,562,502.27         -5.34%

 利潤總額（元）         73,261,789.56            77,820,799.62         -5.86%

歸屬于發行人股東的

 凈利潤（元）

歸屬于發行人股東的

扣除非經常性損益后        59,738,262.69            54,813,125.40         8.99%

 的凈利潤（元）

基本每股收益（元/

   股）

扣除非經常性損益后

的基本每股收益（元                 0.56                     0.52         7.41%

   /股）

加權平均凈資產收益

   率（%）

扣除非經常性損益后

的加權凈資產收益率              10.63%                   11.83%         -10.14%

   （%）

經營活動產生的現金

 流量凈額（元）

每股經營活動產生的

現金流量凈額（元）

增加；流動負債較上年末有所下降，主要系公司為逐步消化 2021 年的備貨，加

快存貨周轉，以及受到新冠疫情的影響，公司采購及銷售結算規模有所下降，使

得應付賬款和合同負債金額有所下降；非流動負債有所增加，主要系遞延所得稅

負債和遞延收益有所增加所致。公司資產負債狀況總體良好，資產負債結構未發

生重大變化。

在海關碼頭未及時交付，導致公司收入略有下滑，公司 2022 年 1-9 月和 2022 年

   由于 2021 年 7-9 月公司收到股權改制獎勵金 1,192.40 萬元，使得 2021 年第

三季度凈利潤較高，2022 年 1-9 月和 2022 年 7-9 月凈利潤分別為 6,367.73 萬元

和 2,471.99 萬元，分別較上年同期下降 3.82%和 22.12%；但因外銷占比的增加

以及高配版機組式柔印機的毛利率有所增加，使得 2022 年 1-9 月和 2022 年 7-9

月公司扣除非經常性損益后凈利潤分別為 5,973.83 萬元和 2,221.23 萬元，分別較

上年同期上升 8.99%和 2.59%。

   公司 2022 年 1-9 月現金及現金等價物凈增加額較上年同期下降 4,561.32 萬

元，主要系籌資活動產生的現金流量凈額下降所致。2021 年 1-9 月收到股權投資

款 4,760.44 萬元使得籌資活動產生的現金流量凈額較高。

   （二）2022 年度業績情況預計

   公司預計 2022 年度實現營業收入 43,507.33 萬元—46,507.33 萬元，較 2021

年度變動-3.63%—3.01%；預計歸屬于公司股東的凈利潤為 9,545.67 萬元—

歸屬于公司股東的凈利潤為 8,158.67 萬元—9,093.67 萬元，較 2021 年度變動-

利預測或業績承諾。

   五、本公司特別提醒投資者認真注意以下風險因素

   （一）市場競爭風險

   我國標簽印刷設備制造業起步較晚。公司作為國內知名標簽印刷廠商，產品

雖然已經可以與國際知名廠商德國海德堡、瑞士捷拉斯等國外知名品牌競爭，但

在市場地位、整體技術實力、產銷規模和產品種類等方面仍存在一定差距。同時，

公司面臨著萬杰科技、浙江中特等內資印中及印后設備制造商的競爭，尤其是隨

著東莞源鐵等印刷機制造商與公司在柔性版印刷機市場的競爭加劇，對發行人產

品定價及毛利率產生了一定程度的不利影響。未來，如果公司未能準確把握市場

和行業發展趨勢，持續快速地進行技術和新產品的迭代研發，未能充分利用現有

競爭優勢將技術轉換為產品并持續提升市場地位，競爭優勢有可能被削弱，從而

對公司的經營業績產生不利影響。

   （二）存貨管理風險

   報告期內，隨著業務規模的快速擴張，公司存貨賬面價值增長較快，報告期

各期末，公司存貨賬面價值分別為 11,045.91 萬元、13,826.33 萬元、16,158.79 萬

元和 14,903.40 萬元，占各期末資產總額的比例分別 19.72%、25.39%、23.99%和

貨進行有效管理或因市場環境變化、產品更新迭代導致存貨跌價，將對公司經營

業績造成不利影響。

   （三）產品質量控制風險

   發行人主要從事標簽印刷設備的生產制造，由于標簽印刷領域對印刷精度、

穩定性等要求較高，從而對設備的質量控制要求也非常高，產品可靠性和穩定性

是客戶選擇產品的重要考慮因素，也是衡量產品市場競爭力的重要指標。公司通

過持續優化產品結構設計、加強供應商審核管控、強化生產管理、產品定制及個

性化服務、嚴格調試驗收程序等方式來保障產品質量，但仍無法保證識別所有的

質量問題。如公司產品在研發、生產環節發生無法預料的質量問題，影響終端客

戶的應用或未能滿足客戶的質量要求，可能發生質量糾紛，對公司的品牌和信譽

產生不利影響，甚至可能導致客戶流失，進而影響公司的經營業績。

  （四）募集資金項目未能實現預期效益的風險

  公司本次募集資金主要投資于年產 180 臺全輪轉印刷機及其他智能印刷設

備建設項目、研究院擴建項目和營銷及服務網絡建設項目，上述項目建成投產后，

公司固定資產、無形資產將大幅增加，每年新增折舊、攤銷費用較大，公司能否

順利開拓市場并消化公司新增產能，將直接影響募集資金投資項目的效益和公司

整體的經營業績。盡管公司募集資金投資項目是在充分調研論證后提出的，但仍

可能出現項目實施后，由于宏觀經濟形勢的變化、市場容量的變化、競爭對手的

發展、產品價格的變動等因素而導致產品銷售未達預期目標，從而對募集資金投

資項目的投資效益和公司的經營業績產生不利影響。

  （五）實際控制人控制風險

  本次發行前，公司實際控制人周炳松、李玉荷及其一致行動人周翔三人共同

控制發行人合計 91.32%的股份。盡管本次發行后，實際控制人及其一致行動人

控制比例將有所降低，并且公司已根據《公司法》《證券法》《上市公司章程指

引》等相關法律法規和規范性文件的要求，建立了比較完善的法人治理結構，但

如果實際控制人及其一致行動人在本次發行后利用其實際控制人地位，從事有損

于公司利益的活動，將對公司產生不利影響。

  上述風險為公司主要風險因素，將直接或間接影響本公司的經營業績，請投

資者特別關注公司首次公開發行股票招股說明書“重大事項提示”、“第四節 風

險因素”等相關章節，并特別關注上述風險的描述。

  敬請廣大投資者注意投資風險，理性投資。

  特此公告。

                         浙江煒岡科技股份有限公司

             董事會

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標簽： 風險提示公告