時(shí)訊:眾信旅游: 關(guān)于提前贖回"眾信轉(zhuǎn)債"的第五次提示性公告

        2022-12-04 16:13:00 來源:證券之星

        股票代碼:002707     股票簡稱:眾信旅游           公告編號:2022-099

        債券代碼:128022     債券簡稱:眾信轉(zhuǎn)債

                      眾信旅游集團(tuán)股份有限公司


        (資料圖)

            關(guān)于提前贖回“眾信轉(zhuǎn)債”的第五次提示性公告

          本公司及董事會全體成員保證本公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整,沒有虛假記載、

        誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

          特別提示:

        深圳分公司(以下簡稱“中登公司”)核準(zhǔn)的價(jià)格為準(zhǔn)。

        “眾信轉(zhuǎn)債”的最后一個(gè)交易日,當(dāng)日“眾信轉(zhuǎn)債”簡稱將變更為“Z 眾信轉(zhuǎn)”,

        強(qiáng)制贖回。本次贖回完成后,“眾信轉(zhuǎn)債”將在深圳證券交易所(以下簡稱“深交

        所”)摘牌。持有人持有的“眾信轉(zhuǎn)債”如存在被質(zhì)押或被凍結(jié)的,建議在停止轉(zhuǎn)

        股日前解除質(zhì)押或凍結(jié),以免出現(xiàn)因無法轉(zhuǎn)股而被強(qiáng)制贖回的情形。

        “眾信轉(zhuǎn)債”,將按照 100.10 元/張的價(jià)格強(qiáng)制贖回,因目前“眾信轉(zhuǎn)債”市場價(jià)格

        與贖回價(jià)格存在較大差異,特提醒持有人注意在限期內(nèi)轉(zhuǎn)股,投資者如未及時(shí)轉(zhuǎn)

        股,可能面臨損失,敬請廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

        股票代碼:002707           股票簡稱:眾信旅游       公告編號:2022-099

        債券代碼:128022           債券簡稱:眾信轉(zhuǎn)債

           眾信旅游集團(tuán)股份有限公司(以下簡稱“公司”)于 2022 年 11 月 28 日召

        開了第五屆董事會第七次會議和第五屆監(jiān)事會第六次會議,審議通過了《關(guān)于提

        前贖回“眾信轉(zhuǎn)債”的議案》,自 2022 年 11 月 2 日至 2022 年 11 月 28 日,公

        司 A 股股票已有 15 個(gè)交易日收盤價(jià)格不低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格(5.95 元/股)的 130%

        (即 7.74 元/股),已經(jīng)觸發(fā)《眾信旅游集團(tuán)股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司

        債券募集說明書》(以下簡稱“《募集說明書》”)中規(guī)定的有條件贖回條款。

        結(jié)合公司當(dāng)前自身情況,董事會同意行使“眾信轉(zhuǎn)債”的提前贖回權(quán)利?,F(xiàn)將贖

        回“眾信轉(zhuǎn)債”的有關(guān)事項(xiàng)公告如下:

           一、贖回情況概述

           (一)觸發(fā)贖回情形

           經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會“證監(jiān)許可[2017]1973 號”文核準(zhǔn),公司于 2017

        年 12 月 1 日公開發(fā)行了 700 萬張可轉(zhuǎn)換公司債券,每張面值 100 元,發(fā)行總額

           經(jīng)深交所“深證上[2017]838 號”文同意,公司 7 億元可轉(zhuǎn)換公司債券已于

        “128022”。

           根據(jù)相關(guān)法規(guī)和《眾信旅游集團(tuán)股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集

        說明書》的規(guī)定,“眾信轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股時(shí)間為:自可轉(zhuǎn)債發(fā)行結(jié)束之日 2017 年

        日至 2023 年 12 月 1 日。

           (1)“眾信轉(zhuǎn)債”的初始轉(zhuǎn)股價(jià)格為 11.12 元/股,因公司實(shí)施 2017 年限制

        性股票激勵(lì)計(jì)劃向激勵(lì)對象發(fā)行新股,據(jù)可轉(zhuǎn)債相關(guān)規(guī)定,“眾信轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股

        價(jià)格由 11.12 元/股調(diào)整為 11.05 元/股。調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格自 2017 年 12 月 21 日

        起生效。

        股票代碼:002707        股票簡稱:眾信旅游          公告編號:2022-099

        債券代碼:128022        債券簡稱:眾信轉(zhuǎn)債

           (2)因激勵(lì)對象離職,公司回購部分激勵(lì)股份,根據(jù)可轉(zhuǎn)債相關(guān)規(guī)定,對

        “眾信轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)格進(jìn)行調(diào)整,由于本次回購注銷的股份占公司股本總額的

        比例很小,經(jīng)計(jì)算本次調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格仍為 11.05 元/股。調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格自

        訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)上公告的《眾信旅游:關(guān)于可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的公

        告》(公告編號:2018-066)。

           (3)因公司實(shí)施 2017 年度利潤分配方案,根據(jù)可轉(zhuǎn)債相關(guān)規(guī)定,“眾信轉(zhuǎn)

        債”的轉(zhuǎn)股價(jià)格由 11.05 元/股調(diào)整為 11.02 元/股。調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格自 2018 年

        (www.cninfo.com.cn)上公告的《眾信旅游:關(guān)于可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的公告》

        (公告編號:2018-078)。

           (4)因激勵(lì)對象離職,公司回購部分激勵(lì)股份,根據(jù)可轉(zhuǎn)債相關(guān)規(guī)定,對

        “眾信轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)格進(jìn)行調(diào)整,由于本次回購注銷的股份占公司股本總額的

        比例很小,經(jīng)計(jì)算本次調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格仍為 11.02 元/股。調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格自

        訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)上公告的《眾信旅游:關(guān)于可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的公

        告》(公告編號:2018-106)。

           (5)因激勵(lì)對象離職,公司回購部分激勵(lì)股份,根據(jù)可轉(zhuǎn)債相關(guān)規(guī)定,對

        “眾信轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)格進(jìn)行調(diào)整,由于本次回購注銷的股份占公司股本總額的

        比例很小,經(jīng)計(jì)算本次調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格仍為 11.02 元/股。調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格自

        資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)上公告的《眾信旅游:關(guān)于可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的

        公告》(公告編號:2018-148)。

           (6)因公司 2017 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留限制性股票已經(jīng)授予并登記完

        成,根據(jù)可轉(zhuǎn)債相關(guān)規(guī)定,“眾信轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)格由 11.02 元/股調(diào)整為 11.00

        元/股。調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格自 2018 年 11 月 28 日起生效。具體調(diào)整情況詳見公司

        于 2018 年 11 月 27 日在巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)上公告的《眾信旅游:

        關(guān)于可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的公告》(公告編號:2018-151)。

        股票代碼:002707        股票簡稱:眾信旅游         公告編號:2022-099

        債券代碼:128022        債券簡稱:眾信轉(zhuǎn)債

          (7)因公司向郭洪斌等 6 名交易對手方發(fā)行股份購買竹園國際旅行社有限

        公司 30%的股權(quán)事項(xiàng)已經(jīng)中國證監(jiān)會核準(zhǔn),本次新發(fā)行股份數(shù)量為 33,445,374 股,

        新增股份于 2019 年 1 月 16 日在深交所上市。根據(jù)可轉(zhuǎn)債相關(guān)規(guī)定,對眾信轉(zhuǎn)債

        的轉(zhuǎn)股價(jià)格進(jìn)行調(diào)整,“眾信轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)格由 11.00 元/股調(diào)整為 10.99 元/

        股。調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格自 2019 年 1 月 16 日起生效。具體調(diào)整情況詳見公司于

        于可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的公告》(公告編號:2019-008)。

          (8)因“眾信轉(zhuǎn)債”滿足《募集說明書》中規(guī)定的轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正的條

        件,經(jīng) 2019 年 4 月 16 日公司 2019 年第三次臨時(shí)股東大會授權(quán),最終董事會確

        定將“眾信轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)格由人民幣 10.99 元/股向下修正為人民幣 7.92 元/股,

        調(diào)整實(shí)施日期為 2019 年 4 月 17 日。具體調(diào)整情況詳見公司于 2019 年 4 月 17 日

        在巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)上公告的《眾信旅游:關(guān)于向下修正“眾信

        轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格的公告》(公告編號:2019-034)。

          (9)因公司 2018 年度經(jīng)營業(yè)績未達(dá)到 2017 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃設(shè)定的

        業(yè)績考核條件及部分激勵(lì)對象離職,公司回購部分激勵(lì)股份,根據(jù)可轉(zhuǎn)債相關(guān)規(guī)

        定,對“眾信轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)格由 7.92 元/股調(diào)整為 7.93 元/股。調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)

        格自 2019 年 7 月 3 日起生效。具體調(diào)整情況詳見公司于 2019 年 7 月 3 日在巨

        潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)上公告的《眾信旅游:關(guān)于可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整

        的公告》(公告編號:2019-061)。

          (10)因公司實(shí)施 2018 年度利潤分配方案,根據(jù)可轉(zhuǎn)債相關(guān)規(guī)定,“眾信

        轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)格由 7.93 元/股調(diào)整為 7.91 元/股。調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格自 2019 年

        (www.cninfo.com.cn)上公告的《眾信旅游:關(guān)于可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的公告》

        (公告編號:2019-064)。

          (11)由于公司 2019 年度經(jīng)營業(yè)績未達(dá)到 2017 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的業(yè)

        績考核條件,公司回購注銷激勵(lì)股份。根據(jù)可轉(zhuǎn)債相關(guān)規(guī)定,對“眾信轉(zhuǎn)債”的

        轉(zhuǎn)股價(jià)格由 7.91 元/股調(diào)整為 7.92 元/股。調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格自 2020 年 10 月 30

        日 起 生效。具體調(diào)整情況詳見 公司于 2020 年 10 月 30 日在 巨潮資訊網(wǎng)

        股票代碼:002707        股票簡稱:眾信旅游          公告編號:2022-099

        債券代碼:128022        債券簡稱:眾信轉(zhuǎn)債

        (www.cninfo.com.cn)上公告的《眾信旅游:關(guān)于可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的公告》

        (公告編號:2020-106)。

          (12)因“眾信轉(zhuǎn)債”滿足《募集說明書》中規(guī)定的轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正的條

        件,經(jīng) 2022 年 5 月 24 日公司 2022 年第三次臨時(shí)股東大會授權(quán),最終董事會確

        定將“眾信轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)格由人民幣 7.92 元/股向下修正為人民幣 5.95 元/股,

        調(diào)整實(shí)施日期為 2022 年 5 月 25 日。具體調(diào)整情況詳見公司于 2022 年 5 月 25 日

        在巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)上公告的《眾信旅游:關(guān)于向下修正“眾信

        轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格的公告》(公告編號:2022-063)

          自 2022 年 11 月 2 日至 2022 年 11 月 28 日期間,公司 A 股股票已有十五個(gè)

        交易日的收盤價(jià)不低于“眾信轉(zhuǎn)債”當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格(5.95 元/股)的 130%(即 7.74

        元/股)的情形,“眾信轉(zhuǎn)債”已觸發(fā)《募集說明書》中規(guī)定的有條件贖回條款。

          (二)贖回條款

          根據(jù)《募集說明書》的約定,“眾信轉(zhuǎn)債”有條件贖回條款如下:

          在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股期內(nèi),當(dāng)下述兩種情形的任意一種出現(xiàn)時(shí),

        公司董事會有權(quán)決定按照債券面值加當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的價(jià)格贖回全部或部分未轉(zhuǎn)

        股的可轉(zhuǎn)換公司債券:

        交易日中至少有十五個(gè)交易日的收盤價(jià)格不低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的 130%(含

          當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的計(jì)算公式為:

          IA=B×i×t÷365

          其中:IA 為當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息;B 為本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有人持有的

        可轉(zhuǎn)換公司債券票面總金額;i 為可轉(zhuǎn)換公司債券當(dāng)年票面利率;t 為計(jì)息天數(shù),

        即從上一個(gè)付息日起至本計(jì)息年度贖回日止的實(shí)際日歷天數(shù)(算頭不算尾)。

          若在前述三十個(gè)交易日內(nèi)發(fā)生過轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的情形,則在調(diào)整前的交易日

        按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)格計(jì)算,調(diào)整后的交易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收

        盤價(jià)格計(jì)算。

        股票代碼:002707       股票簡稱:眾信旅游               公告編號:2022-099

        債券代碼:128022       債券簡稱:眾信轉(zhuǎn)債

          二、贖回實(shí)施安排

          (一)贖回價(jià)格及其確定依據(jù)

          根據(jù)公司《募集說明書》中關(guān)于有條件贖回條款的相關(guān)約定,贖回價(jià)格為

          當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的計(jì)算公式為:

          IA=B×i×t÷365

          其中:IA 為當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息;B 為本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有人持有的

        可轉(zhuǎn)換公司債券票面總金額(100 元/張);i 為可轉(zhuǎn)換公司債券當(dāng)年票面利率 1.8%;

        t 為計(jì)息天數(shù),即從上一個(gè)付息日 2022 年 12 月 1 日起至本計(jì)息年度贖回日 2022

        年 12 月 21 日止的實(shí)際日歷天數(shù)(算頭不算尾),共 20 天。

          當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的計(jì)算公式為:

          IA=B×i×t÷365=100×1.8%×20÷365=0.10 元/張

          贖回價(jià)格=可轉(zhuǎn)債面值+當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息=100+0.10=100.10 元/張

          對于持有“眾信轉(zhuǎn)債”的個(gè)人投資者和證券投資基金債券持有人,利息所得稅

        由證券公司等兌付派發(fā)機(jī)構(gòu)按 20%的稅率代扣代繳,公司不代扣代繳所得稅;對

        于持有“眾信轉(zhuǎn)債”的合格境外投資者(QFLL 和 RQFLL),根據(jù)《關(guān)于境外機(jī)構(gòu)

        投資境內(nèi)債券市場企業(yè)所得稅、增值稅政策的通知》(財(cái)稅[2018]108 號)和《關(guān)

        于延續(xù)境外機(jī)構(gòu)投資境內(nèi)債券市場企業(yè)所得稅、增值稅政策的公告》(財(cái)政部稅

        務(wù)總局公告 2021 年 34 號)的規(guī)定,暫免征收企業(yè)所得稅;對于持有“眾信轉(zhuǎn)債”

        的其他債券持有者,自行繳納債券利息所得稅??鄱惡蟮内H回價(jià)格以中登公司核

        準(zhǔn)的價(jià)格為準(zhǔn)。

          (二)贖回對象

          截至贖回登記日(2022 年 12 月 20 日)收市后在中登公司登記在冊的全體

        “眾信轉(zhuǎn)債”持有人。

          (三)贖回程序及時(shí)間安排

        公告,通知“眾信轉(zhuǎn)債”持有人本次贖回的相關(guān)事項(xiàng)。

        股票代碼:002707        股票簡稱:眾信旅游        公告編號:2022-099

        債券代碼:128022        債券簡稱:眾信轉(zhuǎn)債

        登記日(2022 年 12 月 20 日)收市后在中登公司登記在冊的“眾信轉(zhuǎn)債”。本次

        提前贖回完成后,“眾信轉(zhuǎn)債”將在深交所摘牌。

        達(dá)“眾信轉(zhuǎn)債”持有人資金賬戶日,屆時(shí)“眾信轉(zhuǎn)債”贖回款將通過可轉(zhuǎn)債托管

        券商直接劃入“眾信轉(zhuǎn)債”持有人的資金賬戶。

        露媒體上刊登贖回結(jié)果公告和可轉(zhuǎn)債摘牌公告。

          (四)咨詢方式

          聯(lián)系部門:證券部

          聯(lián)系電話:010-64489903

          聯(lián)系郵箱:stock@utourworld.com

          三、公司實(shí)際控制人、控股股東、持股 5%以上股東、董事、監(jiān)事以及高級

        管理人員在贖回條件滿足前的六個(gè)月內(nèi)交易“眾信轉(zhuǎn)債”的情況

          經(jīng)公司自查,在本次贖回條件滿足前六個(gè)月內(nèi)(即 2022 年 5 月 29 日至 2022

        年 11 月 28 日),公司實(shí)際控制人、控股股東、持股 5%以上的股東、董事、監(jiān)

        事以及高級管理人員不存在交易“眾信轉(zhuǎn)債”的情況。

          四、其他事項(xiàng)

        進(jìn)行轉(zhuǎn)股申報(bào),具體轉(zhuǎn)股操作建議可轉(zhuǎn)債持有人在申報(bào)前咨詢開戶證券公司。

        為 1 股;同一交易日內(nèi)多次申請轉(zhuǎn)股的,將合并計(jì)算轉(zhuǎn)股數(shù)量。轉(zhuǎn)股時(shí)不足轉(zhuǎn)換

        易日內(nèi)以現(xiàn)金兌付該部分可轉(zhuǎn)債的票面金額以及對應(yīng)的當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息。

        申報(bào)后次一交易日上市流通,并享有與原股份同等的權(quán)益。

        股票代碼:002707   股票簡稱:眾信旅游     公告編號:2022-099

        債券代碼:128022   債券簡稱:眾信轉(zhuǎn)債

          五、備查文件

        提前贖回的法律意見書;

        轉(zhuǎn)債”提前贖回權(quán)利的核查意見。

          特此公告。

                             眾信旅游集團(tuán)股份有限公司董事會

        查看原文公告

        標(biāo)簽: 眾信旅游

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