每日熱訊!道恩股份: 關于開立現金管理專用結算賬戶及使用閑置募集資金進行現金管理的進展公告

證券代碼：002838      證券簡稱：道恩股份         公告編號：2022-093

債券代碼：128117      債券簡稱：道恩轉債

(資料圖片)

             山東道恩高分子材料股份有限公司

關于開立現金管理專用結算賬戶及使用閑置募集資金進行

                現金管理的進展公告

     本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記

載、誤導性陳述或重大遺漏。

  山東道恩高分子材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2022 年 7 月 20

日召開了第四屆董事會第二十四次會議、第四屆監事會第十七次會議，審議通過

了《關于使用部分閑置募集資金進行現金管理的議案》，同意公司在不影響募投

項目進展情況下，使用額度不超過人民幣 4 億元（含 4 億元）的閑置募集資金進

行現金管理，使用期限自本次董事會審議通過之日起十二個月內。在上述額度及

期限內，資金可以滾動使用。同時授權公司董事長簽署相關法律文件，公司管理

層具體實施相關事宜。具體內容詳見公司在《證券時報》《證券日報》《中國證

券報》《上海證券報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公

告。

     一、 開立閑置募集資金現金管理專用結算賬戶情況

  近日，公司開立了閑置募集資金現金管理專用結算賬戶，賬戶具體信息如下：

      開戶機構           賬戶名稱             資金賬號

中信銀行股份有限公司煙臺    山東道恩高分子材料股份有

    龍口支行            限公司

  根據《上市公司監管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監管

要求》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第 1 號——主板上市公司規范運

     作》等法律法規的相關規定，上述賬戶將僅用于暫時閑置募集資金進行現金管理

     的專用結算，不會用于存放非募集資金或用作其他用途。

       二、 現金管理產品基本情況

                                 認購金

                                                             預計年化收

序號    發行機構      產品名稱      產品類型   額（萬     起息日        到期日

                                                              益率

                                 元）

               共贏智信匯率

                          保本浮動

      中信銀行股份   掛鉤人民幣結                   2022 年 11   2023 年

       有限公司     構性存款                     月9日        2月8日

                           閉式

       三、關聯關系說明

       公司與中信銀行無關聯關系。

       四、投資風險分析及風險控制措施

       （一）投資風險

     的影響較大，不排除該項投資受到市場波動的影響。

     實際收益不可預期。

       （二）針對投資風險，擬采取措施如下：

       公司將嚴格按照《深圳證券交易所股票上市規則》《公司章程》等相關法律

     法規、規章制度對投資產品事項進行決策、管理、檢查和監督，嚴格控制資金的

     安全性，公司定期將投資情況向董事會匯報。公司將依據深交所的相關規定，披

     露理財產品的購買以及損益情況。

     評估發現存在可能影響公司資金安全的風險因素，將及時采取相應的保全措施，

       控制投資風險。

       審計部門核查的基礎上，如公司獨立董事、監事會認為必要，可以聘請專業機構

       進行審計。

             五、使用閑置募集資金進行現金管理對公司的影響

             公司堅持規范運作，在保證募集資金投資項目建設和公司正常經營的情況

       下，使用暫時閑置募集資金進行現金管理，不會影響公司募集資金項目建設和主

       營業務的正常開展，同時可以提高資金使用效率，獲得一定的收益，為公司及股

       東獲取更多的回報。

             六、公告日前十二個月公司使用募集資金進行現金管理的情況（含本次公

       告）

                              產品起息           產品到期     金額     預計年化                是否

序號   受托人名稱       產品名稱                                                    產品類型

                               日              日      （萬元）     收益率                贖回

     廣發證券股    廣發證券收益憑證“收      2022 年 7   2022 年 10                       保本型固定

     份有限公司      益寶”1 號        月 28 日      月 27 日                         收益憑證

     中國銀河證                                                               本金保障型

              “銀河金山”收益憑       2022 年 7   2022 年 10

                證 11855 期     月 28 日      月 25 日

       公司                                                                收益憑證

     國泰君安證    國泰君安證券睿博系

                              月 29 日      月 26 日

       公司         憑證

     中泰證券股    中泰證券收益憑證“安      2022 年 8   2022 年 10

     份有限公司    鑫寶”2 月期 289 號   月 12 日      月 10 日

     中泰證券股    中泰證券收益憑證“尊      2022 年 8   2022 年 11

     份有限公司     享”3 月期 10 號    月 12 日      月 14 日

     上海浦東發      利多多公司穩利

     展銀行股份    22JG3866 期(3 個月早   2022 年 11       2023 年 2                        保本浮動收

     有限公司煙    鳥款)人民幣對公結構           月7日            月7日                              益型

     臺龍口支行          性存款

     青島銀行股

     份有限公司                       2022 年 11       2023 年 2                        保本浮動收

     煙臺龍口支                         月4日            月2日                              益型

       行

                                                                                 本金保障型

     安信證券股    安信證券收益憑證-安         2022 年 11       2023 年 2

     份有限公司     財富穩健 369 號          月8日            月6日

                                                                                   證

              中信證券股份有限公                                                          本金保障型

     中信證券股                 2022 年 11         2023 年 11

     份有限公司                   月8日               月6日

                期收益憑證                                                              證

              國聯盛鑫 1009 號本                                                       本金保障浮

     國聯證券股                       2022 年 11       2023 年 2

     份有限公司                         月8日            月6日

                 益憑證                                                              益憑證

                國泰君安證券

     國泰君安證

              睿博系列久期配置指          2022 年 11       2023 年 2

               數 22047 號收益         月8日            月6日

       公司

                    憑證

     中國銀河證    “銀河金鼎”收益憑證

                                   月8日            月6日                            動收益型

       公司          月贏 99）

              共贏智信匯率掛鉤人

     中信銀行股                       2022 年 11       2023 年 2                        保本浮動收

     份有限公司                         月9日            月8日                            益、封閉式

             注：（1）若期末價格≤執行價格，則投資者到期年化收益率=0%；

         （2）若期末價格＞執行價格，則投資者到期年化收益率=0%+212.5%×（X-100%），其

       中 X 為期末價格/期初價格。

             七、備查文件

相關理財產品的說明書。

特此公告。

              山東道恩高分子材料股份有限公司董事會

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標簽： 現金管理 進展公告 募集資金