荃銀高科: 2022年三季度報(bào)告

                                                  安徽荃銀高科種業(yè)股份有限公司 2022 年第三季度報(bào)告

(資料圖)

 證券代碼：300087                 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：荃銀高科                               公告編號(hào)：2022-074

                安徽荃銀高科種業(yè)股份有限公司

  本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

重要內(nèi)容提示：

誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。

的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。

□是 ?否

一、主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)

（一） 主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)

公司是否需追溯調(diào)整或重述以前年度會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)

□是 ?否

                                    本報(bào)告期比上年同                                  年初至報(bào)告期末

                   本報(bào)告期                                   年初至報(bào)告期末

                                      期增減                                     比上年同期增減

營(yíng)業(yè)收入（元）           570,565,404.15          9.41%            1,535,963,577.87       28.09%

歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)

（元）

歸屬于上市公司股東的扣除非

                   -29,920,273.91              -782.82%      -14,079,992.61        -86.85%

經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)（元）

經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~

                       --                 --                546,613,435.06          13.19%

（元）

基本每股收益（元/股）                0.0110             -45.54%          0.0567 2,565.22%

稀釋每股收益（元/股）                0.0110             -45.54%          0.0567 2,565.22%

加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率                 0.53%               -0.71%          2.75%      2.89%

                  本報(bào)告期末                上年度末                本報(bào)告期末比上年度末增減

總資產(chǎn)（元）           4,901,997,693.83     3,538,394,311.20                   38.54%

歸屬于上市公司股東的所有者

權(quán)益（元）

                                                     安徽荃銀高科種業(yè)股份有限公司 2022 年第三季度報(bào)告

（二） 非經(jīng)常性損益項(xiàng)目和金額

?適用 □不適用

                                                                                           單位：元

       項(xiàng)目                      本報(bào)告期金額                年初至報(bào)告期期末金額                       說(shuō)明

非流動(dòng)資產(chǎn)處置損益（包括已計(jì)提

資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的沖銷(xiāo)部分）

計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助（與公司

正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)密切相關(guān)，符合國(guó)家

政策規(guī)定、按照一定標(biāo)準(zhǔn)定額或定

量持續(xù)享受的政府補(bǔ)助除外）

除同公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的有效

套期保值業(yè)務(wù)外，持有交易性金融

資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債產(chǎn)生的公允

價(jià)值變動(dòng)損益，以及處置交易性金

融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債和可供出

售金融資產(chǎn)取得的投資收益

除上述各項(xiàng)之外的其他營(yíng)業(yè)外收入

和支出

減：所得稅影響額                             4,547,695.44               7,371,712.55

  少數(shù)股東權(quán)益影響額（稅后）                     16,342,487.75              17,013,681.96

合計(jì)                                  37,267,565.18              51,905,839.74          --

其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項(xiàng)目的具體情況：

□適用 ?不適用

公司不存在其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項(xiàng)目的具體情況。

將《公開(kāi)發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號(hào)——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項(xiàng)目界

定為經(jīng)常性損益項(xiàng)目的情況說(shuō)明

□適用 ?不適用

公司不存在將《公開(kāi)發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號(hào)——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性

損益項(xiàng)目界定為經(jīng)常性損益的項(xiàng)目的情形。

（三） 主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)發(fā)生變動(dòng)的情況及原因

?適用 □不適用

                                                                                           單位：元

     項(xiàng)目     2022.9.30           2021.12.31          變動(dòng)比例                       變動(dòng)原因

貨幣資金        1,455,781,791.85      878,843,574.29     65.65% 主要系預(yù)收種款及理財(cái)產(chǎn)品到期贖回所致

交易性金融資產(chǎn)        50,000,000.00      381,238,400.00     -86.88% 主要系理財(cái)產(chǎn)品到期贖回所致

應(yīng)收賬款         328,090,301.67       252,072,956.39     30.16% 主要系金豐源納入合并所致

預(yù)付款項(xiàng)         237,810,324.18         60,682,892.30    291.89% 主要系支付供應(yīng)商制種款增加所致

其他應(yīng)收款          35,317,788.89        12,800,075.95    175.92% 主要系金豐源納入合并所致

                                                              主要系金豐源納入合并及小麥種子等存貨增

存貨          1,405,447,345.39     1,001,726,656.69    40.30%

                                                              加所致

其他流動(dòng)資產(chǎn)         44,461,766.55      141,006,329.28     -68.47% 主要系應(yīng)收退貨成本減少所致

長(zhǎng)期應(yīng)收款        209,143,234.28                                   系使用權(quán)資產(chǎn)出租形成的長(zhǎng)期應(yīng)收款

長(zhǎng)期股權(quán)投資         11,102,457.76         1,962,544.07    465.72% 主要系子公司增加對(duì)聯(lián)營(yíng)企業(yè)投資所致

                                                                    安徽荃銀高科種業(yè)股份有限公司 2022 年第三季度報(bào)告

                                                                             主要系金豐源納入合并及酒泉玉米加工中心

 在建工程                  42,786,451.92           10,032,133.26      326.49%

                                                                             建設(shè)所致

 使用權(quán)資產(chǎn)               168,597,773.93            76,551,247.57      120.24% 主要系金豐源納入合并所致

 開(kāi)發(fā)支出                  28,388,050.13           13,844,743.10      105.05% 系本期研發(fā)投入增加所致

 長(zhǎng)期待攤費(fèi)用                92,005,567.33           22,790,127.48      303.71% 主要系金豐源納入合并所致

 短期借款                504,248,953.42           137,972,295.76      265.47% 系本年新增的金融機(jī)構(gòu)流動(dòng)資金貸款所致

 應(yīng)付票據(jù)                                          43,230,000.00                 系商業(yè)承兌匯票到期支付所致

 合同負(fù)債               1,359,279,496.92          335,002,690.12      305.75% 系本期預(yù)收客戶(hù)種款增加所致

 應(yīng)付職工薪酬                15,963,528.06           87,548,632.86       -81.77% 系上年末計(jì)提獎(jiǎng)金本期發(fā)放所致

 應(yīng)交稅費(fèi)                    498,823.97             4,034,418.89       -87.64% 系本期支付上期末計(jì)提的稅費(fèi)所致

 一年內(nèi)到期的非流                                                                    系一年內(nèi)到期的長(zhǎng)期借款調(diào)至一年內(nèi)到期的

 動(dòng)負(fù)債                                                                         非流動(dòng)負(fù)債科目所致

 其他流動(dòng)負(fù)債                19,109,128.40          201,952,462.97       -90.54% 系客戶(hù)的應(yīng)付退貨款減少所致

                                                                             系一年內(nèi)到期的長(zhǎng)期借款調(diào)至一年內(nèi)到期的

 長(zhǎng)期借款                154,740,000.00           387,940,000.00       -60.11%

                                                                             非流動(dòng)負(fù)債科目所致

 租賃負(fù)債                285,830,494.82            57,665,741.21      395.67% 主要系金豐源納入合并所致

 遞延收益                  81,946,503.36           55,211,451.83       48.42% 主要系本期收到政府補(bǔ)助增加所致

                                                                                                   單位：元

  項(xiàng)目         2022 年 1-9 月         2021 年 1-9 月          變動(dòng)比例                             變動(dòng)原因

營(yíng)業(yè)收入           1,535,963,577.87     1,199,165,871.05       28.09% 主要系是種業(yè)銷(xiāo)售增加所致

營(yíng)業(yè)成本            1,229,411,215.9        946,755,960.96      29.86% 主要系是種業(yè)銷(xiāo)售增加所致

財(cái)務(wù)費(fèi)用               4,362,624.48         18,724,289.96      -76.70% 系匯兌收益及利息收入較上年同期增加

其他收益              21,747,139.06          6,506,585.14      234.23% 主要系政府補(bǔ)助較上年同期增加所致

投資收益              10,344,288.46          3,612,085.46      186.38% 主要系理財(cái)產(chǎn)品收益較上年同期增加所致

信用減值損失           -10,293,715.52           -251,150.49    -3,998.62% 主要系計(jì)提的應(yīng)收款項(xiàng)壞賬準(zhǔn)備較上年同期增加所致

資產(chǎn)減值損失           -56,838,302.44         -1,532,870.81    -3,607.96% 主要系計(jì)提的存貨跌價(jià)準(zhǔn)備較上年同期增加所致

資產(chǎn)處置收益            42,737,954.47            -79,587.73    53,799.18% 主要系使用權(quán)資產(chǎn)出租所致

                                                                                                   單位：元

        項(xiàng)目                  2022 年 1-9 月                2021 年 1-9 月              變動(dòng)比例           變動(dòng)原因

經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)                        2,530,124,271.43             1,870,094,964.31     35.29% 主要系收到的貨款增加所致

經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)                        1,983,510,836.37             1,387,182,569.73     42.99% 主要系支付的貨款增加所致

經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~                      546,613,435.06               482,912,394.58      13.19%

                                                                                             主要系本報(bào)告期內(nèi)理財(cái)?shù)狡谮H

投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)                        1,646,194,165.42              394,548,757.15     317.23%

                                                                                             回所致

                                                                                             主要系購(gòu)買(mǎi)理財(cái)產(chǎn)品及支付股

投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)                        1,602,793,327.23             1,135,255,168.58     41.18%

                                                                                             權(quán)款所致

                                                   安徽荃銀高科種業(yè)股份有限公司 2022 年第三季度報(bào)告

投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~        43,400,838.19           -740,706,411.43         105.86%

                                                                             主要系上期收到募投資金本期

籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)          502,805,484.47          1,599,190,089.24         -68.56%

                                                                             無(wú)此事項(xiàng)所致

                                                                             主要系本期歸還流動(dòng)資金貸款

籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)          480,855,491.90          1,006,771,120.32         -52.24%

                                                                             及利息較上年同期減少所致

籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~        21,949,992.57            592,418,968.92         -96.29%

現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額        615,939,809.56            334,702,790.07         84.03%

二、股東信息

（一） 普通股股東總數(shù)和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前十名股東持股情況表

                                                                                     單位：股

報(bào)告期末普通股股東總數(shù)           50,468 報(bào)告期末表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東總數(shù)（如有）                                          0

                           前 10 名股東持股情況

                                       持有有限售條  質(zhì)押、標(biāo)記 或凍結(jié)情況

  股東名稱(chēng)     股東性質(zhì)    持股比例         持股數(shù)量

                                       件的股份數(shù)量 股份狀態(tài)      數(shù)量

中國(guó)種子集團(tuán)

          國(guó)有法人        20.51%         138,781,447

有限公司

賈桂蘭       境內(nèi)自然人        6.92%          46,801,008                      質(zhì)押             8,995,000

張琴        境內(nèi)自然人        4.81%          32,567,487        25,182,514    質(zhì)押             3,150,000

中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行

股份有限公司-

銀華內(nèi)需精選

          其他           2.01%          13,600,000

混合型證券投

資基金

（LOF）

中國(guó)建設(shè)銀行

股份有限公司-

嘉實(shí)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)    其他           1.71%          11,598,358

股票型證券投

資基金

中國(guó)建設(shè)銀行

股份有限公司-

銀華同力精選    其他           1.52%          10,290,000

混合型證券投

資基金

華夏銀行股份

有限公司-萬(wàn)家

          其他           1.42%           9,594,150

瑞隆混合型證

券投資基金

張從合       境內(nèi)自然人        1.25%           8,456,214         6,342,160

高天宇       境內(nèi)自然人        1.25%           8,448,200

寧波梅山保稅

港區(qū)融軒股權(quán)    境內(nèi)非國(guó)有法

投資中心（有    人

限合伙）

                       前 10 名無(wú)限售條件股東持股情況

                                                                           股份種類(lèi)

     股東名稱(chēng)                  持有無(wú)限售條件股份數(shù)量

                                                                       股份種類(lèi)      數(shù)量

中國(guó)種子集團(tuán)有限公司                                            138,781,447     人民幣普通股    138,781,447

賈桂蘭                                                    46,801,008     人民幣普通股     46,801,008

中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司-銀

華內(nèi)需精選混合型證券投資基金

                                             安徽荃銀高科種業(yè)股份有限公司 2022 年第三季度報(bào)告

（LOF）

中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司-嘉

實(shí)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票型證券投資基金

中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司-銀

華同力精選混合型證券投資基金

華夏銀行股份有限公司-萬(wàn)家瑞

隆混合型證券投資基金

高天宇                                              8,448,200   人民幣普通股      8,448,200

寧波梅山保稅港區(qū)融軒股權(quán)投資

中心（有限合伙）

安徽荃銀高科種業(yè)股份有限公司

-第一期員工持股計(jì)劃

張琴                                                7,384,973 人民幣普通股 7,384,973

                                 上述股東中，賈桂蘭、王玉林是中國(guó)種子集團(tuán)有限公司的一致行動(dòng)

上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動(dòng)的說(shuō)明

                                 人；其他股東之間未知是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動(dòng)安排。

                                 （1）股東高天宇通過(guò)普通證券賬戶(hù)持有 6,006,200 股，通過(guò)湘財(cái)證

                                 券股份有限公司客戶(hù)信用交易擔(dān)保證券賬戶(hù)持有 2,442,000 股，合

前 10 名股東參與融資融券業(yè)務(wù)股東情況說(shuō)明（如         計(jì)持有 8,448,200 股；

有）                               （2）股東寧波梅山保稅港區(qū)融軒股權(quán)投資中心（有限合伙）持有

                                 公司 8,402,454 股股份，系全部通過(guò)長(zhǎng)城證券股份有限公司客戶(hù)信

                                 用交易擔(dān)保證券賬戶(hù)持有。

注：前十名股東中存在回購(gòu)專(zhuān)戶(hù)，股份數(shù)量為 8,964,236 股，已按照要求未納入前十名股東列示。

（二） 公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前 10 名優(yōu)先股股東持股情況表

□適用 ?不適用

（三） 限售股份變動(dòng)情況

?適用 □不適用

                                                                        單位：股

                        本期解除限售   本期增加限售                               擬解除限售日

 股東名稱(chēng)    期初限售股數(shù)                              期末限售股數(shù)           限售原因

                          股數(shù)       股數(shù)                                    期

張琴         25,182,514        0           0      25,182,514   高管鎖定     不適用

張從合         6,342,160        0           0       6,342,160   高管鎖定     不適用

朱全貴           300,399        0           0         300,399   高管鎖定     不適用

謝慶軍             2,812        0           0           2,812   高管鎖定     不適用

王玉林         4,730,950        0           0       4,730,950   高管鎖定     不適用

高勝?gòu)?ensp;          600,788        0           0         600,788   高管鎖定     不適用

江三橋           330,617        0           0         330,617   高管鎖定     不適用

合計(jì)         37,490,240        0           0      37,490,240

三、其他重要事項(xiàng)

?適用 □不適用

    截至報(bào)告期末，公司 2022 年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入 153,596.36 萬(wàn)元，較上年同期增長(zhǎng) 28.09%；歸屬于上市

公司股東的凈利潤(rùn) 3,782.58 萬(wàn)元，較上年同期增加 3,878.50 萬(wàn)元。公司業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)的主要原因：（1）種

子業(yè)務(wù)收入及訂單糧食業(yè)務(wù)增長(zhǎng)。（2）第一期員工持股計(jì)劃攤銷(xiāo)費(fèi)用 1,582.77 萬(wàn)元，較上年同期減少

    本報(bào)告期，公司重要事項(xiàng)如下：

                                            安徽荃銀高科種業(yè)股份有限公司 2022 年第三季度報(bào)告

現(xiàn)金管理的議案》，由于募投項(xiàng)目的實(shí)施有一定的周期性，根據(jù)實(shí)施進(jìn)度和資金安排，公司部分募集資

金在短期內(nèi)處于暫時(shí)閑置狀態(tài)。為提高閑置募集資金的現(xiàn)金管理收益，在不影響資金正常使用及確保資

金安全的前提下， 董事會(huì)同意公司使用不超過(guò)人民幣 45,000 萬(wàn)元閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理。在上述

額度內(nèi)，資金可以循環(huán)使用；投資期限最長(zhǎng)不超過(guò) 6 個(gè)月，額度有效期自本次董事會(huì)審議通過(guò)之日起兩

年。詳見(jiàn)公司于 2022 年 8 月 26 日披露的《關(guān)于使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》（公告編號(hào)：

方式。 授權(quán)期限自股東大會(huì)審議通過(guò)之日起一年內(nèi)有效，授信期限內(nèi)，授信額度可循環(huán)使用。最終授

信額度、授信品種、授信方式、利率等以金融機(jī)構(gòu)實(shí)際審批為準(zhǔn)。上述事項(xiàng)已經(jīng)公司第五屆董事會(huì)第五

次會(huì)議及 2022 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)。詳見(jiàn)公司于 2022 年 8 月 26 日披露的《關(guān)于向金融機(jī)

構(gòu)申請(qǐng)綜合授信的公告》（公告編號(hào)：2022-061）。

元收購(gòu)新疆金豐源種業(yè)有限公司 60%股權(quán)。根據(jù)運(yùn)營(yíng)狀況及資金使用安排情況，公司擬向金融機(jī)構(gòu)申

請(qǐng)期限不超過(guò) 5 年、金額不超過(guò)人民幣 12,000 萬(wàn)元的并購(gòu)貸款，用于置換公司前期已支付的股權(quán)轉(zhuǎn)讓

款及支付余下的股權(quán)轉(zhuǎn)讓款。貸款機(jī)構(gòu)、貸款金額、貸款利率、授信方式及貸款期限等以金融機(jī)構(gòu)實(shí)際

審批為準(zhǔn)。上述事項(xiàng)已經(jīng)公司第五屆董事會(huì)第五次會(huì)議及 2022 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)。詳見(jiàn)

公司于 2022 年 8 月 26 日披露的《關(guān)于向金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)并購(gòu)貸款的公告》（公告編號(hào)：2022-062）。

議案》，為有效規(guī)避和防范匯率、利率波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)及生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)中棉花等商品價(jià)格大幅波動(dòng)給公司經(jīng)營(yíng)帶來(lái)

的不利影響，公司及子公司擬開(kāi)展外匯衍生品及商品套期保值等金融衍生品業(yè)務(wù)，最高額度不超過(guò)人民

幣 65,000 萬(wàn)元（或等值外幣），期限自公司董事會(huì)審議通過(guò)之日起 12 個(gè)月內(nèi)有效，有效期內(nèi)可以循環(huán)

滾動(dòng)使用。詳見(jiàn)公司于 2022 年 8 月 26 日披露的《關(guān)于開(kāi)展金融衍生品業(yè)務(wù)的公告》（公告編號(hào)：

四、季度財(cái)務(wù)報(bào)表

（一） 財(cái)務(wù)報(bào)表

編制單位：安徽荃銀高科種業(yè)股份有限公司

                                                                         單位：元

        項(xiàng)目                2022 年 9 月 30 日               2022 年 1 月 1 日

流動(dòng)資產(chǎn)：

 貨幣資金                                1,455,781,791.85              878,843,574.29

 結(jié)算備付金

 拆出資金

 交易性金融資產(chǎn)                                50,000,000.00              381,238,400.00

 衍生金融資產(chǎn)

 應(yīng)收票據(jù)

 應(yīng)收賬款                                 328,090,301.67               252,072,956.39

 應(yīng)收款項(xiàng)融資

 預(yù)付款項(xiàng)                                 237,810,324.18                60,682,892.30

 應(yīng)收保費(fèi)

 應(yīng)收分保賬款

                    安徽荃銀高科種業(yè)股份有限公司 2022 年第三季度報(bào)告

 應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金

 其他應(yīng)收款            35,317,788.89         12,800,075.95

  其中：應(yīng)收利息

      應(yīng)收股利

 買(mǎi)入返售金融資產(chǎn)

 存貨            1,405,447,345.39      1,001,726,656.69

 合同資產(chǎn)

 持有待售資產(chǎn)

 一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn)

 其他流動(dòng)資產(chǎn)           44,461,766.55        141,006,329.28

流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)         3,556,909,318.53      2,728,370,884.90

非流動(dòng)資產(chǎn)：

 發(fā)放貸款和墊款

 債權(quán)投資

 其他債權(quán)投資

 長(zhǎng)期應(yīng)收款          209,143,234.28

 長(zhǎng)期股權(quán)投資          11,102,457.76           1,962,544.07

 其他權(quán)益工具投資        62,797,196.92          55,297,196.92

 其他非流動(dòng)金融資產(chǎn)

 投資性房地產(chǎn)          25,568,025.98         26,887,712.81

 固定資產(chǎn)           365,033,731.02        293,049,786.43

 在建工程            42,786,451.92         10,032,133.26

 生產(chǎn)性生物資產(chǎn)

 油氣資產(chǎn)

 使用權(quán)資產(chǎn)           168,597,773.93         76,551,247.57

 無(wú)形資產(chǎn)            197,008,969.85        177,841,051.35

 開(kāi)發(fā)支出             28,388,050.13         13,844,743.10

 商譽(yù)              108,564,569.24        108,564,569.24

 長(zhǎng)期待攤費(fèi)用           92,005,567.33         22,790,127.48

 遞延所得稅資產(chǎn)           1,742,769.90          1,598,071.76

 其他非流動(dòng)資產(chǎn)          32,349,577.04         21,604,242.31

非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)        1,345,088,375.30        810,023,426.30

資產(chǎn)總計(jì)           4,901,997,693.83      3,538,394,311.20

流動(dòng)負(fù)債：

 短期借款           504,248,953.42        137,972,295.76

 向中央銀行借款

 拆入資金

 交易性金融負(fù)債

 衍生金融負(fù)債

 應(yīng)付票據(jù)                                  43,230,000.00

 應(yīng)付賬款           262,897,456.09        350,786,777.17

 預(yù)收款項(xiàng)

 合同負(fù)債          1,359,279,496.92       335,002,690.12

 賣(mài)出回購(gòu)金融資產(chǎn)款

 吸收存款及同業(yè)存放

 代理買(mǎi)賣(mài)證券款

 代理承銷(xiāo)證券款

 應(yīng)付職工薪酬          15,963,528.06         87,548,632.86

 應(yīng)交稅費(fèi)               498,823.97          4,034,418.89

 其他應(yīng)付款          150,171,331.39        188,313,758.47

  其中：應(yīng)付利息

      應(yīng)付股利                                687,869.80

 應(yīng)付手續(xù)費(fèi)及傭金

 應(yīng)付分保賬款

 持有待售負(fù)債

 一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債    291,903,816.90          37,720,234.61

                                   安徽荃銀高科種業(yè)股份有限公司 2022 年第三季度報(bào)告

 其他流動(dòng)負(fù)債                          19,109,128.40               201,952,462.97

流動(dòng)負(fù)債合計(jì)                        2,604,072,535.15             1,386,561,270.85

非流動(dòng)負(fù)債：

 保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金

 長(zhǎng)期借款                           154,740,000.00               387,940,000.00

 應(yīng)付債券

  其中：優(yōu)先股

      永續(xù)債

 租賃負(fù)債                           285,830,494.82                57,665,741.21

 長(zhǎng)期應(yīng)付款

 長(zhǎng)期應(yīng)付職工薪酬

 預(yù)計(jì)負(fù)債

 遞延收益                            81,946,503.36                55,211,451.83

 遞延所得稅負(fù)債                                                          58,260.00

 其他非流動(dòng)負(fù)債

非流動(dòng)負(fù)債合計(jì)                         522,516,998.18               500,875,453.04

負(fù)債合計(jì)                          3,126,589,533.33             1,887,436,723.89

所有者權(quán)益：

 股本                             676,665,537.00               454,098,437.00

 其他權(quán)益工具

  其中：優(yōu)先股

      永續(xù)債

 資本公積                           350,282,630.64               557,785,925.04

 減：庫(kù)存股                           75,325,059.66                75,325,059.66

 其他綜合收益                            -191,397.21                   104,235.05

 專(zhuān)項(xiàng)儲(chǔ)備

 盈余公積                            17,819,697.92                17,819,697.92

 一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備

 未分配利潤(rùn)                          412,287,962.59               418,928,532.51

歸屬于母公司所有者權(quán)益合計(jì)                 1,381,539,371.28             1,373,411,767.86

 少數(shù)股東權(quán)益                         393,868,789.22               277,545,819.45

所有者權(quán)益合計(jì)                       1,775,408,160.50             1,650,957,587.31

負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì)                    4,901,997,693.83             3,538,394,311.20

   法定代表人：覃衡德      主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：張慶一                  會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：趙素珍

                                                                 單位：元

        項(xiàng)目             本期發(fā)生額                        上期發(fā)生額

一、營(yíng)業(yè)總收入                    1,535,963,577.87             1,199,165,871.05

 其中：營(yíng)業(yè)收入                   1,535,963,577.87             1,199,165,871.05

    利息收入

    已賺保費(fèi)

    手續(xù)費(fèi)及傭金收入

二、營(yíng)業(yè)總成本                       1,512,090,697.76             1,210,050,404.23

 其中：營(yíng)業(yè)成本                      1,229,411,215.90               946,755,960.96

    利息支出

    手續(xù)費(fèi)及傭金支出

    退保金

    賠付支出凈額

    提取保險(xiǎn)責(zé)任準(zhǔn)備金凈額

    保單紅利支出

                          安徽荃銀高科種業(yè)股份有限公司 2022 年第三季度報(bào)告

      分保費(fèi)用

      稅金及附加              4,704,532.73         3,931,895.24

      銷(xiāo)售費(fèi)用             134,561,051.62       105,490,539.52

      管理費(fèi)用              97,670,616.66        96,617,694.72

      研發(fā)費(fèi)用              41,380,656.37        38,530,023.83

      財(cái)務(wù)費(fèi)用               4,362,624.48        18,724,289.96

       其中：利息費(fèi)用          21,073,476.64        18,571,758.08

             利息收入        6,274,189.32         2,189,948.69

 加：其他收益                 21,747,139.06         6,506,585.14

     投資收益（損失以“－”號(hào)填

列）

     其中：對(duì)聯(lián)營(yíng)企業(yè)和合營(yíng)

企業(yè)的投資收益

        以攤余成本計(jì)量的

金融資產(chǎn)終止確認(rèn)收益

     匯兌收益（損失以“-”號(hào)填列）

   凈敞口套期收益（損失以“－”

號(hào)填列）

    公允價(jià)值變動(dòng)收益（損失以

“－”號(hào)填列）

     信用減值損失（損失以“-”號(hào)填

                       -10,293,715.52          -251,150.49

列）

     資產(chǎn)減值損失（損失以“-”號(hào)填

                       -56,838,302.44        -1,532,870.81

列）

     資產(chǎn)處置收益（損失以“-”號(hào)填

列）

三、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)（虧損以“－”號(hào)填列）       31,570,244.14        -2,629,471.61

  加：營(yíng)業(yè)外收入                3,524,799.50           430,257.22

  減：營(yíng)業(yè)外支出                2,062,947.24         2,883,482.04

四、利潤(rùn)總額（虧損總額以“－”號(hào)填

列）

  減：所得稅費(fèi)用                  432,393.09           204,878.03

五、凈利潤(rùn)（凈虧損以“－”號(hào)填列）       32,599,703.31        -5,287,574.46

  （一）按經(jīng)營(yíng)持續(xù)性分類(lèi)

號(hào)填列）

號(hào)填列）

  （二）按所有權(quán)歸屬分類(lèi)

（凈虧損以“-”號(hào)填列）

                        -5,226,143.82        -4,328,359.42

填列）

六、其他綜合收益的稅后凈額             -295,632.26

  歸屬母公司所有者的其他綜合收益

                          -295,632.26

的稅后凈額

   （一）不能重分類(lèi)進(jìn)損益的其他

綜合收益

額

綜合收益

                                       安徽荃銀高科種業(yè)股份有限公司 2022 年第三季度報(bào)告

變動(dòng)

變動(dòng)

   （二）將重分類(lèi)進(jìn)損益的其他綜

                               -295,632.26

合收益

合收益

合收益的金額

 歸屬于少數(shù)股東的其他綜合收益的

稅后凈額

七、綜合收益總額                     32,304,071.05          -5,287,574.46

 （一）歸屬于母公司所有者的綜合

收益總額

 （二）歸屬于少數(shù)股東的綜合收益

                             -5,226,143.82          -4,328,359.42

總額

八、每股收益：

 （一）基本每股收益                          0.0567                -0.0023

 （二）稀釋每股收益                          0.0567                -0.0023

本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的，被合并方在合并前實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)為：0.00 元，上期被合并方實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)為：0.00 元。

    法定代表人：覃衡德      主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：張慶一           會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：趙素珍

                                                               單位：元

       項(xiàng)目                    本期發(fā)生額                   上期發(fā)生額

一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：

 銷(xiāo)售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金                   2,412,547,330.46       1,830,299,554.04

 客戶(hù)存款和同業(yè)存放款項(xiàng)凈增加額

 向中央銀行借款凈增加額

 向其他金融機(jī)構(gòu)拆入資金凈增加額

 收到原保險(xiǎn)合同保費(fèi)取得的現(xiàn)金

 收到再保業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額

 保戶(hù)儲(chǔ)金及投資款凈增加額

 收取利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金

 拆入資金凈增加額

 回購(gòu)業(yè)務(wù)資金凈增加額

 代理買(mǎi)賣(mài)證券收到的現(xiàn)金凈額

 收到的稅費(fèi)返還                              3,391,322.97              44,826.62

 收到其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金                     114,185,618.00          39,750,583.65

經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)                        2,530,124,271.43       1,870,094,964.31

 購(gòu)買(mǎi)商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金                   1,640,542,524.48       1,147,968,665.97

 客戶(hù)貸款及墊款凈增加額

 存放中央銀行和同業(yè)款項(xiàng)凈增加額

 支付原保險(xiǎn)合同賠付款項(xiàng)的現(xiàn)金

                         安徽荃銀高科種業(yè)股份有限公司 2022 年第三季度報(bào)告

 拆出資金凈增加額

 支付利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金

 支付保單紅利的現(xiàn)金

 支付給職工及為職工支付的現(xiàn)金       182,117,503.08             138,318,147.74

 支付的各項(xiàng)稅費(fèi)               10,801,680.01               6,718,571.72

 支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金       150,049,128.80              94,177,184.30

經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)          1,983,510,836.37           1,387,182,569.73

經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~         546,613,435.06             482,912,394.58

二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：

 收回投資收到的現(xiàn)金

 取得投資收益收到的現(xiàn)金            9,548,825.42                953,456.18

 處置固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)

期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額

 處置子公司及其他營(yíng)業(yè)單位收到的

現(xiàn)金凈額

 收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金     1,636,250,000.00            393,560,000.00

投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)          1,646,194,165.42            394,548,757.15

 購(gòu)建固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)

期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金

 投資支付的現(xiàn)金               75,733,600.00              95,100,800.00

 質(zhì)押貸款凈增加額

 取得子公司及其他營(yíng)業(yè)單位支付的

現(xiàn)金凈額

 支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金     1,305,400,000.00             996,749,462.67

投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)          1,602,793,327.23           1,135,255,168.58

投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~          43,400,838.19            -740,706,411.43

三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：

 吸收投資收到的現(xiàn)金              9,683,300.00            557,790,089.24

  其中：子公司吸收少數(shù)股東投資

收到的現(xiàn)金

 取得借款收到的現(xiàn)金           447,400,000.00            1,041,400,000.00

 收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金       45,722,184.47

籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)           502,805,484.47            1,599,190,089.24

 償還債務(wù)支付的現(xiàn)金           376,740,000.00             931,332,535.37

 分配股利、利潤(rùn)或償付利息支付的

現(xiàn)金

   其中：子公司支付給少數(shù)股東的

股利、利潤(rùn)

 支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金       11,986,795.36

籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)           480,855,491.90            1,006,771,120.32

籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~         21,949,992.57              592,418,968.92

四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的

影響

五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額        615,939,809.56            334,702,790.07

 加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額       830,941,478.29            435,391,694.50

六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額      1,446,881,287.85            770,094,484.57

（二） 審計(jì)報(bào)告

第三季度報(bào)告是否經(jīng)過(guò)審計(jì)

□是 ?否

公司第三季度報(bào)告未經(jīng)審計(jì)。

                               安徽荃銀高科種業(yè)股份有限公司董事會(huì)

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標(biāo)簽： 荃銀高科