建工修復: 2023年半年度非經常性資金占用及其他關聯(lián)資金往來情況匯總表

編制單位：北京建工環(huán)境修復股份有限公司                                                                                                  金額單位：人民幣元

                           占用方與上   上市公司                  2022 年度占用累       2022 年度占用      2022 年度

(相關資料圖)

    非經營性資金占用    資金占用方名稱    市公司的關   核算的會                   計發(fā)生金額(不         資金的利息(如        償還累計發(fā)                              占用性質

                                           用資金余額                                                       用資金余額         成原因

                            聯(lián)關系    計科目                       含利息)              有)         生金額

控股股東、實際控制人及

                                                                                                                           不適用

其附屬企業(yè)

小 計                                                                                                                        不適用

前控股股東、實際控制人

                                                                                                                           不適用

及其附屬企業(yè)

小 計                                                                                                                        不適用

其他關聯(lián)方及其附屬企業(yè)                                                                                                                不適用

小 計            不適用         不適用     不適用                                                                                     不適用

總 計            不適用         不適用     不適用                                                                                     不適用

                           往來方與上   上市公司                  2023 年 1-6 月往    2023 年 1-6 月   2023 年 1-6   2023 年 06 月          往來性質(經營

    其它關聯(lián)資金往來    資金往來方名稱    市公司的關   核算的會                  來累計發(fā)生金額          往來資金的利         月償還累計        期末往來資金               性往來、非經

                                           來資金余額                                                                     成原因

                            聯(lián)關系     計科目                    (不含利息)           息(如有)         發(fā)生金額            余額                營性往來)

               蘇州建邦生態(tài)科技發(fā)           其他應收                                                                              內部資

                           控股子公司          1,132,231.25                                                1,132,231.25         非經營性

               展有限公司               款                                                                                 金拆借

               蘇州建邦生態(tài)科技發(fā)           其他應收                                                                              代墊工

                           控股子公司            315,918.70                                                  315,918.70         非經營性

               展有限公司               款                                                                                 資社保

               北京宜為凱姆環(huán)境技           其他應收                                                                              內部資

                           控股子公司          1,290,000.00                                                1,290,000.00         非經營性

               術有限公司               款                                                                                 金拆借

               南京建邦生態(tài)環(huán)境發(fā)           其他應收                                                                              代墊工

                           控股子公司             89,656.68       503,959.71                                 593,616.39         非經營性

               展有限公司               款                                                                                 資社保

上市公司的子公司及其附    北京建工綠色能源環(huán)           其他應收                                                                              代墊工

                           控股子公司            373,157.19       340,148.63                                 713,305.82         非經營性

    屬企業(yè)        境科技有限責任公司           款                                                                                 資社保

               北京建工綠色能源環(huán)           其他應收                                                                              內部資

                           控股子公司          1,300,000.00                                                1,300,000.00         非經營性

               境科技有限責任公司           款                                                                                 金拆借

               陜西建邦環(huán)境修復有           其他應收                                                                              代墊工

                           聯(lián)營企業(yè)             116,845.26        81,020.00                                 197,865.26         非經營性

               限責任公司               款                                                                                 資社保

               南通國盛環(huán)境修復有           其他應收                                                                              代墊工

                           聯(lián)營企業(yè)                              121,418.55                                         -          非經營性

               限責任公司               款                                                     121,418.55                  資社保

               合肥東新建邦環(huán)境修           其他應收                                                                              代墊工

                           聯(lián)營企業(yè)                              808,637.68                                         -          非經營性

               復有限公司               款                                                     808,637.68                  資社保

總   計                                     4,617,809.08     1,855,184.57           0.00   930,056.23   5,542,937.42

    法定代表人：常永春                        主管會計工作負責人：吳渝                                                       會計機構負責人：修麗娟

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