水羊股份: 關于公司開展外匯套期保值業務的進展公告

證券代碼：300740     證券簡稱：水羊股份          公告編號：2023-062

債券代碼：123188     債券簡稱：水羊轉債

                水羊集團股份有限公司

(資料圖片僅供參考)

  本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假

記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  水羊集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2023 年 4 月 26 日召開第

三屆董事會 2023 年第一次定期會議、第三屆監事會 2023 年第一次定期會議，

以及于 2023 年 5 月 25 日召開 2022 年年度股東大會審議通過了《關于 2023 年

度開展外匯套期保值業務的議案》，同意公司及子公司使用自有資金開展外匯套

期保值業務，預計動用交易保證金和權利金上限不超過 1.2 億元人民幣或等值外

幣，任一交易日持有的最高合約價值不超過 20 億元人民幣或等值外幣金額，授

權期限自 2022 年年度股東大會審議通過之日起十二個月內可循環滾動使用，并

授權董事長或其授權人士在額度范圍內行使相關決策權、簽署相關合同文件，具

體事項由公司財務部負責組織實施。具體內容詳見公司于 2023 年 4 月 28 日披

露的《關于 2023 年度開展外匯套期保值業務的公告》（公告編號：2023-038）。

  今年以來，人民幣兌美元的匯率出現大幅波動，公司已于 2023 年 6 月 13

日披露了《關于公司開展外匯套期保值業務的進展公告》

                        （公告編號：2023-049），

公司開展的外匯套期保值業務尚未完成交割，根據公司財務部門初步統計，截至

計浮動虧損約 2,795 萬元。因交割日即期價格與鎖定價格存在差異，尚未完成交

割的外匯套期保值交易預計損益金額會隨外匯市場情況變化而波動。

  公司開展外匯套期保值業務，是用于對沖在開展境外業務的過程中所持外幣

資產受匯率波動帶來的風險。短期匯率波動帶來公允價值賬面盈虧的影響與公司

外幣貨幣性資產、存貨、負債等的影響將形成風險對沖。因此，公司因開展外匯

套期保值業務產生的公允價值變動損益對公司整體影響有限。

  后續，公司將始終在相關管理制度的規范下嚴格按照審議程序批準額度內開

展，不進行投機和套利交易。同時，公司將加強對匯率的研究分析，實時關注國

際市場環境變化，最大限度地降低外匯套期保值業務可能造成的不利影響。

  本公告中列示的數據未經審計，最終的影響金額以公司正式披露的經審計數

據為準。敬請廣大投資者謹慎決策，注意投資風險。

  特此公告。

                             水羊集團股份有限公司

                                董 事 會

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