金 融 街: 海倫中心CMBS和金融大廈CMBS成立的公告

證券代碼：000402      證券簡稱：金融街                  公告編號：2023-067

               金融街控股股份有限公司

(資料圖)

關于“金融街第 1 期（金融街海倫中心）資產支持專項計

劃（碳中和）”和“金融街第 2 期（金融大廈）資產支持專

               項計劃”成立的公告

  本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假

記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

  金融街控股股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2023 年 2 月 20 日召開 2023

年第一次臨時股東大會，審議通過了《公司申報發行 CMBS 的議案》，于 2023 年

                    ，分別于 2023 年 7 月 10 日和

持專項計劃”符合深交所掛牌條件的無異議函》

項計劃（碳中和）（以下簡稱“海倫中心 CMBS”）和金融街第 2 期（金融大廈）

資產支持專項計劃（以下簡稱“金融大廈 CMBS”）的簿記發行工作。

  經中審華會計師事務所（特殊普通合伙）驗資，海倫中心 CMBS 實際收到

的認購資金為 3,780,000,000.00 元，海倫中心 CMBS 募集專戶中的本金金額已經

達到《金融街第 1 期（海倫中心）資產支持專項計劃（碳中和）說明書》約定的

專項計劃目標募集規模，海倫中心 CMBS 于 2023 年 7 月 13 日正式成立。

                               資產支持證券

        證券分層

                      優先級                    次級

                     資產支持證券                資產支持證券

 信用評級                              AAA

 規模（億元）                         35.91                 1.89

 預期收益率（含稅）                     3.18%                    —

 期限（年）             18 年（3+3+3+3+3+3）     18 年（3+3+3+3+3+3）

 每份資產支持證券面值

 （元）

 資產支持證券份數                    35,910,000               1,890,000

  經中審華會計師事務所（特殊普通合伙）驗資，金融大廈 CMBS 實際收到

的認購資金為 590,000,000.00 元，金融大廈 CMBS 募集專戶中的本金金額已經達

到《金融街第 2 期（金融大廈）資產支持專項計劃說明書》約定的專項計劃目標

募集規模，金融大廈 CMBS 于 2023 年 8 月 11 日正式成立。

                                 資產支持證券

        證券分層

                       優先級                      次級

                      資產支持證券                  資產支持證券

 信用評級                                 AAA

 規模（億元）                             5.61                   0.29

 預期收益率（含稅）                       3.20%                      —

 期限（年）             18 年（3+3+3+3+3+3）        18 年（3+3+3+3+3+3）

 每份資產支持證券面值

 （元）

 資產支持證券份數                     5,610,000                290,000

  特此公告。

                金融街控股股份有限公司

                     董事會

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