龍凈環保: 關于“龍凈轉債”可選擇回售的第二次提示性公告

證券代碼：600388        證券簡稱：龍凈環保    公告編號：2023-082

(相關資料圖)

債券代碼：110068        債券簡稱：龍凈轉債

                福建龍凈環保股份有限公司

   本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳

述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

? 回售價格：100.57元人民幣/張（含當期利息）

? 回售期：2023年8月9日（星期三）至2023年8月15日（星期二）

? 回售資金發放日：2023年8月18日（星期五）

? 回售期內“龍凈轉債”停止轉股

? 本次回售不具有強制性

? 風險提示：投資者選擇回售等同于以100.57元/張（含當期利息）賣出持有的

“龍凈轉債”。截至目前，“龍凈轉債”的收盤價格高于本次回售價格，投資者

選擇回售可能會帶來損失，敬請投資者注意風險。

   經中國證券監督管理委員會（以下簡稱“中國證監會”）《關于核準福建龍

凈環保股份有限公司公開發行可轉換公司債券的批復》

                       （證監許可[2020]113號）

核準，福建龍凈環保股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2020年3月24日公開

發行面值總額人民幣200,000.00萬元可轉換公司債券（債券簡稱：龍凈轉債，債

券代碼：110068），扣除發行費用等相關費用后，實際募集資金凈額為人民幣

   根據公司“環保+新能源”的雙輪驅動戰略規劃及經營需要，公司于2023年

第一次債券持有人會議，分別審議通過了《關于部分募投項目變更的議案》，決

定變更部分募集資金用途。根據公司《公開發行可轉換公司債券募集說明書》

                                 （以

下簡稱“《募集說明書》”）的約定，“龍凈轉債”附加回售條款生效。現依據

《上市公司證券發行管理辦法》《可轉換公司債券管理辦法》《上海證券交易所

股票上市規則》和公司《募集說明書》，就回售有關事項向全體“龍凈轉債”持

有人公告如下：

   一、 回售條款及價格

   （一）附加回售條款

   根據公司《募集說明書》的規定，附加回售條款具體如下：

   在本次發行的可轉換公司債券存續期內，若公司根據中國證監會的相關規定

被視作改變募集資金用途或被中國證監會認定為改變募集資金用途的，可轉換公

司債券持有人享有一次回售的權利。可轉換公司債券持有人有權將其持有的可轉

換公司債券全部或部分按債券面值加當期應計利息的價格回售給公司。持有人在

附加回售條件滿足后，可以在公司公告后的附加回售申報期內進行回售，本次附

加回售申報期內不實施回售的，不應再行使附加回售權。

   當期應計利息的計算公式為：IA=B×i×t/365

   其中，IA：指當期應計利息；B：指本次發行的可轉換公司債券持有人持有

的可轉換公司債券票面總金額；i：指可轉換公司債券當年票面利率；t：指計息

天數，即從上一個付息日起至本計息年度回售日止的實際日歷天數（算頭不算尾）。

   （二）回售價格

   根據上述當期應計利息的計算方法，

                  “龍凈轉債”第四年的票面利率1.50%，

計算天數為138天（自2023年3月24日至2023年8月9日，算頭不算尾），利息為

   二、本次可轉債回售的有關事項

   （一）回售事項的提示

   “龍凈轉債”持有人可回售部分或全部未轉股的可轉換公司債券。“龍凈轉

債”持有人有權選擇是否進行回售，本次回售不具有強制性。

   （二）回售申報程序

   本次回售的轉債代碼為“110068”，轉債簡稱為“龍凈轉債”。

   行使回售權的可轉債持有人應在回售申報期內，通過上海證券交易所交易系

統進行回售申報，方向為賣出，回售申報經確認后不能撤銷。

  如果申報當日未能申報成功，可于次日繼續申報（限申報期內）。

  （三）回售申報期

  （四）回售價格

  （五）回售款項的支付方法

  本公司將按前款規定的價格買回要求回售的“龍凈轉債”，按照中國證券登

記結算有限責任公司上海分公司的有關業務規則，回售資金的發放日為2023年8

月18日（星期五）。

  回售期滿后，公司將公告本次回售結果和本次回售對公司的影響。

  三、回售期間的交易

  “龍凈轉債”在回售期間將繼續交易，但停止轉股。在同一交易日內，若“龍

凈轉債”持有人同時發出轉債賣出指令和回售指令，系統將優先處理賣出指令。

  回售期內，如回售導致可轉換公司債券流通面值總額少于3,000萬元人民幣，

可轉債仍將繼續交易，待回售期結束后，本公司將披露相關公告，在公告三個交

易日后“龍凈轉債”將停止交易。

  四、聯系方式

  聯系部門：公司董事會辦公室

  電話：0597-2210288

  特此公告。

                            福建龍凈環保股份有限公司

                                   董 事 會

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