貝斯特: 關于貝斯轉債摘牌的公告

股票代碼：300580         股票簡稱：貝斯特            公 告 編 號 ： 2023-061

(相關資料圖)

債券代碼：123075         債券簡稱：貝斯轉債

                無錫貝斯特精機股份有限公司

                關于“貝斯轉債”摘牌的公告

  本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假

記載、誤導性陳述或重大遺漏。

   特別提示：

   一、“貝斯轉債”基本情況

   經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可[2020] 2571 號文同意注冊，無錫貝斯

特精機股份有限公司于 2020 年 11 月 2 日向不特定對象發(fā)行 600 萬張可轉換公司

債券，每張面值 100 元，發(fā)行總額 60,000.00 萬元，期限 6 年，存續(xù)期限自 2020

年 11 月 2 日至 2026 年 11 月 1 日。經(jīng)深交所同意，公司 60,000.00 萬元可轉換

公司債券已于 2020 年 11 月 23 日起在深交所掛牌交易，債券簡稱“貝斯轉債”，

債券代碼“123075”。

   根據(jù)相關規(guī)定，“貝斯轉債”轉股期自可轉債發(fā)行結束之日起滿六個月后的第

一個交易日起至可轉債到期日止，即 2021 年 5 月 6 日至 2026 年 11 月 1 日（如

遇法定節(jié)假日或休息日延至其后的第一個工作日；順延期間付息款項不另計息）。

   公司可轉債初始轉股價格為 23.99 元/股，根據(jù)公司《無錫貝斯特精機股份有

限公司創(chuàng)業(yè)板向不特定對象發(fā)行可轉換公司債券募集說明書》（以下簡稱“募集

說明書”）相關條款及中國證監(jiān)會關于可轉換公司債券的有關規(guī)定：在“貝斯轉債”

發(fā)行之后，當公司發(fā)生派送股票股利、轉增股本、增發(fā)新股或配股、派送現(xiàn)金股

利等情況（不包括因本次發(fā)行的可轉換公司債券轉股而增加的股本）使公司股份

發(fā)生變化時，將進行轉股價格的調整。

格自人民幣 23.99 元/股調整為人民幣 23.74 元/股，調整后的轉股價格自 2021 年

格自人民幣 23.74 元/股調整為人民幣 23.56 元/股，調整后的轉股價格自 2022 年

格自人民幣 23.56 元/股調整為人民幣 15.44 元/股，調整后的轉股價格自 2023 年

  二、贖回情況概述

  （一）可轉換公司債券有條件贖回條款

  根據(jù)公司《募集說明書》相關條款約定，在本次可轉換公司債券轉股期內，

當下述兩種情形的任意一種出現(xiàn)時，公司有權決定按照債券面值加當期應計利息

的價格贖回全部或部分未轉股的可轉換公司債券：

日的收盤價格不低于當期轉股價格的 130%（含 130%）；

  當期應計利息的計算公式為：IA=B×i×t/365

  IA：指當期應計利息；

  B：指本次發(fā)行的可轉換公司債券持有人持有的可轉換公司債券票面總金額；

  i：指可轉換公司債券當年票面利率；

  t：指計息天數(shù)，即從上一個付息日起至本計息年度贖回日止的實際日歷天

數(shù)（算頭不算尾）。

  若在前述三十個交易日內發(fā)生過轉股價格調整的情形，則在調整前的交易日

按調整前的轉股價格和收盤價計算，調整后的交易日按調整后的轉股價格和收盤

價計算。

  （二）本次觸發(fā)可轉債有條件贖回條款的情況

  自 2023 年 6 月 2 日至 2023 年 7 月 3 日，公司股票已滿足在任意連續(xù)三十個

交易日中至少有十 五個交易日的 收盤價格不 低于當期轉股 價格的 130%（含

  三、贖回實施安排

上披露了 19 次“貝斯轉債”贖回實施的提示性公告，告知“貝斯轉債”持有人本次

贖回的相關事項。

登記日（2023 年 7 月 27 日）收市后在中登公司登記在冊的全體“貝斯轉債”持有

人。本次提前贖回完成后，“貝斯轉債”將在深圳證券交易所摘牌。

斯轉債”持有人資金賬戶日。

  四、摘牌安排

  本次贖回為全部贖回，贖回完成后，將無“貝斯轉債”繼續(xù)流通或交易，“貝

斯轉債”不再具備上市條件而需摘牌。自 2023 年 8 月 7 日起，公司發(fā)行的“貝斯

轉債”（債券代碼：123075）將在深圳證券交易所摘牌。

  五、咨詢方式

  咨詢部門：公司證券投資部

  咨詢地址：江蘇省無錫市濱湖區(qū)胡埭工業(yè)園陸藕東路 186 號

  咨詢聯(lián)系人：陳斌、鄧麗

  聯(lián)系電話：0510-82475767

  特此公告。

                              無錫貝斯特精機股份有限公司

                                             董事會

                                    二零二三年八月七日

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