貝斯特: 關于貝斯轉債摘牌的公告

股票代碼：300580         股票簡稱：貝斯特            公 告 編 號 ： 2023-061

(相關資料圖)

債券代碼：123075         債券簡稱：貝斯轉債

                無錫貝斯特精機股份有限公司

                關于“貝斯轉債”摘牌的公告

  本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假

記載、誤導性陳述或重大遺漏。

   特別提示：

   一、“貝斯轉債”基本情況

   經中國證券監督管理委員會證監許可[2020] 2571 號文同意注冊，無錫貝斯

特精機股份有限公司于 2020 年 11 月 2 日向不特定對象發行 600 萬張可轉換公司

債券，每張面值 100 元，發行總額 60,000.00 萬元，期限 6 年，存續期限自 2020

年 11 月 2 日至 2026 年 11 月 1 日。經深交所同意，公司 60,000.00 萬元可轉換

公司債券已于 2020 年 11 月 23 日起在深交所掛牌交易，債券簡稱“貝斯轉債”，

債券代碼“123075”。

   根據相關規定，“貝斯轉債”轉股期自可轉債發行結束之日起滿六個月后的第

一個交易日起至可轉債到期日止，即 2021 年 5 月 6 日至 2026 年 11 月 1 日（如

遇法定節假日或休息日延至其后的第一個工作日；順延期間付息款項不另計息）。

   公司可轉債初始轉股價格為 23.99 元/股，根據公司《無錫貝斯特精機股份有

限公司創業板向不特定對象發行可轉換公司債券募集說明書》（以下簡稱“募集

說明書”）相關條款及中國證監會關于可轉換公司債券的有關規定：在“貝斯轉債”

發行之后，當公司發生派送股票股利、轉增股本、增發新股或配股、派送現金股

利等情況（不包括因本次發行的可轉換公司債券轉股而增加的股本）使公司股份

發生變化時，將進行轉股價格的調整。

格自人民幣 23.99 元/股調整為人民幣 23.74 元/股，調整后的轉股價格自 2021 年

格自人民幣 23.74 元/股調整為人民幣 23.56 元/股，調整后的轉股價格自 2022 年

格自人民幣 23.56 元/股調整為人民幣 15.44 元/股，調整后的轉股價格自 2023 年

  二、贖回情況概述

  （一）可轉換公司債券有條件贖回條款

  根據公司《募集說明書》相關條款約定，在本次可轉換公司債券轉股期內，

當下述兩種情形的任意一種出現時，公司有權決定按照債券面值加當期應計利息

的價格贖回全部或部分未轉股的可轉換公司債券：

日的收盤價格不低于當期轉股價格的 130%（含 130%）；

  當期應計利息的計算公式為：IA=B×i×t/365

  IA：指當期應計利息；

  B：指本次發行的可轉換公司債券持有人持有的可轉換公司債券票面總金額；

  i：指可轉換公司債券當年票面利率；

  t：指計息天數，即從上一個付息日起至本計息年度贖回日止的實際日歷天

數（算頭不算尾）。

  若在前述三十個交易日內發生過轉股價格調整的情形，則在調整前的交易日

按調整前的轉股價格和收盤價計算，調整后的交易日按調整后的轉股價格和收盤

價計算。

  （二）本次觸發可轉債有條件贖回條款的情況

  自 2023 年 6 月 2 日至 2023 年 7 月 3 日，公司股票已滿足在任意連續三十個

交易日中至少有十 五個交易日的 收盤價格不 低于當期轉股 價格的 130%（含

  三、贖回實施安排

上披露了 19 次“貝斯轉債”贖回實施的提示性公告，告知“貝斯轉債”持有人本次

贖回的相關事項。

登記日（2023 年 7 月 27 日）收市后在中登公司登記在冊的全體“貝斯轉債”持有

人。本次提前贖回完成后，“貝斯轉債”將在深圳證券交易所摘牌。

斯轉債”持有人資金賬戶日。

  四、摘牌安排

  本次贖回為全部贖回，贖回完成后，將無“貝斯轉債”繼續流通或交易，“貝

斯轉債”不再具備上市條件而需摘牌。自 2023 年 8 月 7 日起，公司發行的“貝斯

轉債”（債券代碼：123075）將在深圳證券交易所摘牌。

  五、咨詢方式

  咨詢部門：公司證券投資部

  咨詢地址：江蘇省無錫市濱湖區胡埭工業園陸藕東路 186 號

  咨詢聯系人：陳斌、鄧麗

  聯系電話：0510-82475767

  特此公告。

                              無錫貝斯特精機股份有限公司

                                             董事會

                                    二零二三年八月七日

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