九州通: 九州通關(guān)于2023年第二季度委托理財(cái)情況的公告

證券代碼：600998       證券簡(jiǎn)稱：九州通         公告編號(hào)：臨 2023-074

              九州通醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司

         關(guān)于 2023 年第二季度委托理財(cái)情況的公告

(相關(guān)資料圖)

    本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳

述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

    重要內(nèi)容提示：

?   委托理財(cái)產(chǎn)品類型：銀行理財(cái)產(chǎn)品；

?   2023 年第二季度委托理財(cái)發(fā)生金額：6,000 萬元；

?   截至 2023 年第二季度末委托理財(cái)余額：0 元；

?   委托理財(cái)產(chǎn)品期限：14 天，60 天；

?   履行的審議程序：九州通醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于 2022

    年 12 月 21 日和 2023 年 1 月 6 日分別召開第五屆董事會(huì)第十八次會(huì)議和

    置資金委托理財(cái)預(yù)計(jì)的議案》；

?   特別風(fēng)險(xiǎn)提示：公司委托理財(cái)?shù)耐顿Y范圍主要是安全性高、流動(dòng)性好的保本

    型理財(cái)產(chǎn)品，主要風(fēng)險(xiǎn)包括市場(chǎng)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)、宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)及貨幣政策、財(cái)政

    政策等宏觀政策發(fā)生變化帶來的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)等，委托理財(cái)?shù)膶?shí)際收益存在不

    確定性。敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

    一、委托理財(cái)概況

    （一）委托理財(cái)目的

    在確保不影響正常經(jīng)營(yíng)資金需求和資金安全的前提下，公司使用臨時(shí)閑置

流動(dòng)資金適時(shí)購買安全性高、流動(dòng)性好的保本型理財(cái)產(chǎn)品，有利于提高自有資

金的使用效率，獲得一定的投資收益，符合公司和全體股東的利益。

    （二）委托理財(cái)金額

季度末，公司委托理財(cái)?shù)挠囝~為0元。

        （三）資金來源

      時(shí)閑置的自有資金。

        （四）投資方式

        本季度委托理財(cái)?shù)幕厩闆r如下：

                                                             截止

                                                                          是否

                                      預(yù)計(jì)年     預(yù)計(jì)收     產(chǎn)品    2023 年

受托方                          金額                                      收益   構(gòu)成

        產(chǎn)品類型     產(chǎn)品名稱                 化收益     益金額     期限    6 月 30

 名稱                          （萬元）                                    類型   關(guān)聯(lián)

                                       率      （萬元）    （天）   日是否

                                                                          交易

                                                             到期

中國(guó)光大

銀行股份    結(jié)構(gòu)性存

               公結(jié)構(gòu)性存款定制      3,000    2.75%   13.75   60      是      浮動(dòng)   否

有限公司    款產(chǎn)品

               第四期產(chǎn)品 281                                             收益

武漢分行

中國(guó)光大

銀行股份    結(jié)構(gòu)性存

               公結(jié)構(gòu)性存款定制      3,000    2.30%   2.68    14      是      浮動(dòng)   否

有限公司    款產(chǎn)品

               第六期產(chǎn)品 266                                             收益

武漢分行

 合計(jì)      —         —         6,000     —      16.43   —              —    —

        二、審議程序

        公司于2022年12月21日和2023年1月6日分別召開第五屆董事會(huì)第十八次會(huì)

      議和2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過了《關(guān)于公司2023年度使用臨時(shí)閑置

      資金委托理財(cái)預(yù)計(jì)的議案》，同意公司使用不超過人民幣25億元（余額）的閑置

      流動(dòng)資金適時(shí)購買安全性高、流動(dòng)性較好的理財(cái)產(chǎn)品，單個(gè)理財(cái)產(chǎn)品的投資期限

      不超過12個(gè)月（一般不超過3個(gè)月）。

        三、投資風(fēng)險(xiǎn)分析及風(fēng)控措施

        （一）委托理財(cái)?shù)娘L(fēng)險(xiǎn)分析

        公司委托理財(cái)?shù)耐顿Y范圍主要是安全性高、流動(dòng)性好的保本型理財(cái)產(chǎn)品，主

      要風(fēng)險(xiǎn)包括市場(chǎng)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)、宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)及貨幣政策、財(cái)政政策等宏觀政策發(fā)生

      變化帶來的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)等，委托理財(cái)?shù)膶?shí)際收益存在不確定性。

        （二）委托理財(cái)?shù)娘L(fēng)控措施

      司實(shí)際情況制定了《九州通委托理財(cái)管理制度》等風(fēng)險(xiǎn)管理制度及流程。

財(cái)務(wù)狀況良好、無不良誠(chéng)信記錄以及盈利能力強(qiáng)的合格專業(yè)理財(cái)機(jī)構(gòu)作為受托方，

并與受托方簽訂書面合同，明確委托理財(cái)?shù)慕痤~、期限、投資品種、雙方的權(quán)利

義務(wù)及法律責(zé)任等。

健全臺(tái)賬和會(huì)計(jì)賬目，做好資金使用的財(cái)務(wù)核算工作；第二，定期跟蹤委托理財(cái)

的進(jìn)展情況、盈虧情況、風(fēng)險(xiǎn)控制情況和資金使用情況。

理財(cái)產(chǎn)品的動(dòng)態(tài)變化，如評(píng)估發(fā)現(xiàn)存在可能影響公司資金安全的風(fēng)險(xiǎn)因素，將及

時(shí)采取相應(yīng)措施，控制投資風(fēng)險(xiǎn)。

以聘請(qǐng)專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)。

披露義務(wù)。

  四、對(duì)公司的影響

  公司使用臨時(shí)閑置自有資金進(jìn)行委托理財(cái)業(yè)務(wù)，是在確保公司日常運(yùn)營(yíng)和

資金安全的前提下實(shí)施的，不會(huì)影響公司日常資金正常周轉(zhuǎn)，也不影響公司主

營(yíng)業(yè)務(wù)的正常開展。公司通過適時(shí)購買安全性高、流動(dòng)性好的保本型理財(cái)產(chǎn)

品，有利于提高資金使用效率，增加資金收益，為公司和股東獲取較好的投資

回報(bào)。

  五、獨(dú)立董事意見

  公司于2022年12月21日召開第五屆董事會(huì)第十八次會(huì)議，審議通過了《關(guān)

于公司2023年度使用臨時(shí)閑置資金委托理財(cái)預(yù)計(jì)的議案》，公司獨(dú)立董事對(duì)該

議案發(fā)表意見如下：

  在符合國(guó)家法律法規(guī)、保障購買資金安全及確保不影響公司正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)

的前提下，公司使用臨時(shí)閑置流動(dòng)資金適時(shí)購買理財(cái)產(chǎn)品，有利于提高自有資

金的使用效率，獲得一定的投資收益，符合公司和全體股東的利益。不存在損

害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形。我們一致同意《關(guān)于公司使

用臨時(shí)閑置資金委托理財(cái)預(yù)計(jì)的議案》。

 特此公告。

                     九州通醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

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