九州通: 九州通關于2023年第二季度委托理財情況的公告

證券代碼：600998       證券簡稱：九州通         公告編號：臨 2023-074

              九州通醫藥集團股份有限公司

         關于 2023 年第二季度委托理財情況的公告

(相關資料圖)

    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳

述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

    重要內容提示：

?   委托理財產品類型：銀行理財產品；

?   2023 年第二季度委托理財發生金額：6,000 萬元；

?   截至 2023 年第二季度末委托理財余額：0 元；

?   委托理財產品期限：14 天，60 天；

?   履行的審議程序：九州通醫藥集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2022

    年 12 月 21 日和 2023 年 1 月 6 日分別召開第五屆董事會第十八次會議和

    置資金委托理財預計的議案》；

?   特別風險提示：公司委托理財的投資范圍主要是安全性高、流動性好的保本

    型理財產品，主要風險包括市場波動風險、宏觀經濟形勢及貨幣政策、財政

    政策等宏觀政策發生變化帶來的系統性風險等，委托理財的實際收益存在不

    確定性。敬請廣大投資者注意投資風險。

    一、委托理財概況

    （一）委托理財目的

    在確保不影響正常經營資金需求和資金安全的前提下，公司使用臨時閑置

流動資金適時購買安全性高、流動性好的保本型理財產品，有利于提高自有資

金的使用效率，獲得一定的投資收益，符合公司和全體股東的利益。

    （二）委托理財金額

季度末，公司委托理財的余額為0元。

        （三）資金來源

      時閑置的自有資金。

        （四）投資方式

        本季度委托理財的基本情況如下：

                                                             截止

                                                                          是否

                                      預計年     預計收     產品    2023 年

受托方                          金額                                      收益   構成

        產品類型     產品名稱                 化收益     益金額     期限    6 月 30

 名稱                          （萬元）                                    類型   關聯

                                       率      （萬元）    （天）   日是否

                                                                          交易

                                                             到期

中國光大

銀行股份    結構性存

               公結構性存款定制      3,000    2.75%   13.75   60      是      浮動   否

有限公司    款產品

               第四期產品 281                                             收益

武漢分行

中國光大

銀行股份    結構性存

               公結構性存款定制      3,000    2.30%   2.68    14      是      浮動   否

有限公司    款產品

               第六期產品 266                                             收益

武漢分行

 合計      —         —         6,000     —      16.43   —              —    —

        二、審議程序

        公司于2022年12月21日和2023年1月6日分別召開第五屆董事會第十八次會

      議和2023年第一次臨時股東大會，審議通過了《關于公司2023年度使用臨時閑置

      資金委托理財預計的議案》，同意公司使用不超過人民幣25億元（余額）的閑置

      流動資金適時購買安全性高、流動性較好的理財產品，單個理財產品的投資期限

      不超過12個月（一般不超過3個月）。

        三、投資風險分析及風控措施

        （一）委托理財的風險分析

        公司委托理財的投資范圍主要是安全性高、流動性好的保本型理財產品，主

      要風險包括市場波動風險、宏觀經濟形勢及貨幣政策、財政政策等宏觀政策發生

      變化帶來的系統性風險等，委托理財的實際收益存在不確定性。

        （二）委托理財的風控措施

      司實際情況制定了《九州通委托理財管理制度》等風險管理制度及流程。

財務狀況良好、無不良誠信記錄以及盈利能力強的合格專業理財機構作為受托方，

并與受托方簽訂書面合同，明確委托理財的金額、期限、投資品種、雙方的權利

義務及法律責任等。

健全臺賬和會計賬目，做好資金使用的財務核算工作；第二，定期跟蹤委托理財

的進展情況、盈虧情況、風險控制情況和資金使用情況。

理財產品的動態變化，如評估發現存在可能影響公司資金安全的風險因素，將及

時采取相應措施，控制投資風險。

以聘請專業機構進行審計。

披露義務。

  四、對公司的影響

  公司使用臨時閑置自有資金進行委托理財業務，是在確保公司日常運營和

資金安全的前提下實施的，不會影響公司日常資金正常周轉，也不影響公司主

營業務的正常開展。公司通過適時購買安全性高、流動性好的保本型理財產

品，有利于提高資金使用效率，增加資金收益，為公司和股東獲取較好的投資

回報。

  五、獨立董事意見

  公司于2022年12月21日召開第五屆董事會第十八次會議，審議通過了《關

于公司2023年度使用臨時閑置資金委托理財預計的議案》，公司獨立董事對該

議案發表意見如下：

  在符合國家法律法規、保障購買資金安全及確保不影響公司正常生產經營

的前提下，公司使用臨時閑置流動資金適時購買理財產品，有利于提高自有資

金的使用效率，獲得一定的投資收益，符合公司和全體股東的利益。不存在損

害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形。我們一致同意《關于公司使

用臨時閑置資金委托理財預計的議案》。

 特此公告。

                     九州通醫藥集團股份有限公司董事會

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