遠東傳動: 關于可轉債轉股價格調整的公告

證券代碼：002406       證券簡稱：遠東傳動        公告編號：2023-041

債券代碼：128075       債券簡稱：遠東轉債

              許昌遠東傳動軸股份有限公司

(資料圖片僅供參考)

  本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、

誤導性陳述或重大遺漏。

  特別提示：

  ● 債券代碼：128075   證券簡稱：遠東轉債

  ● 調整前轉股價格：人民幣5.21元/股

  ● 調整后轉股價格：人民幣5.11元/股

  ● 轉股價格調整的生效日期：2023年7月14日

  一、關于可轉換公司債券轉股價格調整的相關規定

  許昌遠東傳動軸股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2019 年 9 月 23 日公開發行了

遠東傳動軸股份有限公司公開發行可轉換公司債券募集說明書》的相關條款，以及中國

證券監督管理委員會關于公開發行可轉換公司債券的有關規定，在本次發行之后，當公

司發生派送股票股利、轉增股本、增發新股或配股、派送現金股利等情況（不包括因本

次發行的可轉換公司債券轉股而增加的股本）使公司股份發生變化時，將按下述公式進

行轉股價格的調整（保留小數點后兩位，最后一位四舍五入）：

  派送股票股利或轉增股本：P1=P0/（1+n）；

  增發新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；

  上述兩項同時進行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；

  派送現金股利：P1=P0－D；

  上述三項同時進行：P1＝（P0－D+A×k）/（1+n+k）

  其中：P0 為調整前轉股價，n 為送股或轉增股本率，k 為增發新股或配股率，A 為

增發新股價或配股價，D 為每股派送現金股利，P1 為調整后轉股價。

  當公司出現上述股份和/或股東權益變化情況時，將依次進行轉股價格調 整，并在

中國證監會和深圳證券交易所指定的上市公司信息披露媒體上刊登董事會決議公告，并

于公告中載明轉股價格調整日、調整辦法及暫停轉股期間（如需）；當轉股價格調整日

為本次發行的可轉換公司債券持有人轉股申請日或之后，轉換股份登記日之前，則該持

有人的轉股申請按公司調整后的轉股價格執行。

  當公司可能發生股權激勵、回購股份、合并、分立或任何其他情形使公司股份類別、

數量和/或股東權益發生變化從而可能影響本次發行的可轉換公司債券持有人 的債權利

益或轉股衍生權益時，公司將視具體情況按照公平、公正、公允的原則以及充分保護本

次發行的可轉換公司債券持有人權益的原則調整轉股價格。有關轉股價格調整內容及操

作辦法將依據當時國家有關法律法規及證券監管部門的相關規定來制訂。

  二、本次可轉換公司債券轉股價格調整情況

  公司已于2023年7月7日披露《許昌遠東傳動軸股份有限公司2022年年度權益分派實

施公告》，公司將根據2022年度股東大會決議實施2022年年度權益分派方案：以2022年

度權益分派實施時股權登記日的總股本為基數，向全體股東每10股派發現金紅利1.0元

（含稅）。公司2022年度權益分派股權登記日為2023年7月13日，除權除息日為2023年

  根據前述方案規定，“遠東轉債”轉股價格將由人民幣5.21元/股調整為人民幣5.11

元/股，計算公式：P1=P0－D=5.21元/股（調整前轉股價）-0.1元/股（每股派送現金股利）

=5.11元/股（調整后轉股價）。調整后的轉股價格自2023年7月14日（除權除息日）起生

效。

  特此公告。

                           許昌遠東傳動軸股份有限公司董事會

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