ST華鐵: 2021年半年度報告摘要（更正后） 焦點報道

                                            廣東華鐵通達高鐵裝備股份有限公司 2021 年半年度報告摘要

證券代碼：000976                       證券簡稱：華鐵股份                                         公告編號：2023-59

廣東華鐵通達高鐵裝備股份有限公司 2021 年半年度報告摘要

【資料圖】

一、重要提示

本半年度報告摘要來自半年度報告全文，為全面了解本公司的經(jīng)營成果、財務(wù)狀況及未來發(fā)展規(guī)劃，投資者應(yīng)當(dāng)?shù)阶C監(jiān)會指

定媒體仔細閱讀半年度報告全文。

所有董事均已出席了審議本報告的董事會會議。

非標(biāo)準(zhǔn)審計意見提示

□ 適用 √ 不適用

董事會審議的報告期普通股利潤分配預(yù)案或公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案

□ 適用 √ 不適用

公司計劃不派發(fā)現(xiàn)金紅利，不送紅股，不以公積金轉(zhuǎn)增股本。

董事會決議通過的本報告期優(yōu)先股利潤分配預(yù)案

□ 適用 √ 不適用

二、公司基本情況

股票簡稱               華鐵股份                       股票代碼                       000976

股票上市交易所            深圳證券交易所

      聯(lián)系人和聯(lián)系方式                    董事會秘書                                    證券事務(wù)代表

姓名                 王穎                                       薛雪靜

辦公地址               北京市東城區(qū)興化東里 27 號樓 4 層                     北京市東城區(qū)興化東里 27 號樓 4 層

電話                 010-56935791                             010-56935791

電子信箱               htddm@huatie-railway.com                 xuejing.xue@huatie-railway.com

公司是否需追溯調(diào)整或重述以前年度會計數(shù)據(jù)

√ 是 □ 否

追溯調(diào)整或重述原因

會計差錯更正

                                                                                    本報告期比上年同

                                                        上年同期

                          本報告期                                                         期增減

                                               調(diào)整前                  調(diào)整后                 調(diào)整后

營業(yè)收入（元）                  1,133,868,865.03     834,043,831.05       834,043,831.05            35.95%

歸屬于上市公司股東的凈利潤（元）           241,493,936.61     171,760,495.37       178,604,377.70            35.21%

歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損

益的凈利潤（元）

經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額（元）          -127,515,753.31     -104,994,492.33     -104,994,492.33            -21.45%

                                          廣東華鐵通達高鐵裝備股份有限公司 2021 年半年度報告摘要

基本每股收益（元/股）                     0.1531              0.1089             0.1132           35.25%

稀釋每股收益（元/股）                     0.1531              0.1089             0.1132           35.25%

加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率                       4.85%               3.79%              3.94%            0.91%

                                                                                 本報告期末比上年

                                                      上年度末

                       本報告期末                                                       度末增減

                                             調(diào)整前                調(diào)整后                調(diào)整后

總資產(chǎn)（元）                 7,427,873,270.87    7,445,843,241.13   7,417,372,835.47           0.14%

歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)（元）       5,070,603,817.44    4,908,946,707.98   4,881,263,051.70           3.88%

  會計政策變更的原因及會計差錯更正的情況

  （1）本公司下屬子公司在 2020 年同中科恒通（寧夏）新能源儲能有限公司簽署的太陽能電池組件（型

號:隆基 340W）銷售合同銷售含稅金額人民幣 1.936 億元，2021 年同中科恒通（寧夏）新能源儲能有限公

司簽署的太陽能電池組件（型號:隆基 340W）銷售合同含稅金額人民幣 1.35 億元，不符合《企業(yè)會計準(zhǔn)則》

的收入確認條件，現(xiàn)予以更正，相應(yīng)調(diào)整了應(yīng)收賬款、預(yù)付賬款、遞延所得稅資產(chǎn)、其他流動資產(chǎn)、應(yīng)交

稅費、未分配利潤、營業(yè)收入、營業(yè)成本。

  （2）本公司管理層在對商譽減值測試的判斷上未能客觀謹慎的對相關(guān)資產(chǎn)組的未來收入及增長率、

毛利率、經(jīng)營費用、折現(xiàn)率進行預(yù)測。現(xiàn)予以更正，相應(yīng)調(diào)整了商譽。

  （3）本公司控股股東及關(guān)聯(lián)方存在資金占用的情況，現(xiàn)對其各期間占用資金計提利息，并按照《企

業(yè)會計準(zhǔn)則》的相關(guān)規(guī)定對相關(guān)報表科目予以重分類。相應(yīng)調(diào)整了預(yù)付賬款、其他應(yīng)收款、財務(wù)費用。

  （4）本公司根據(jù)上述調(diào)整的綜合影響，重新計提壞賬，并對所得稅費用進行重新測算，相應(yīng)調(diào)整了

資產(chǎn)減值損失、信用資產(chǎn)減值損失、遞延所得稅資產(chǎn)、所得稅費用，未分配利潤、資本公積及少數(shù)股東權(quán)

益。

  （5）本公司將不符合收入確認條件的交易涉及的銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金、購買商品、接受

勞務(wù)支付的現(xiàn)金相應(yīng)調(diào)整了收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金和支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金。

                                                                                       單位：股

                                          報告期末表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股

報告期末普通股股東總數(shù)                      35,881                                                      0

                                          股東總數(shù)（如有）

                            前 10 名股東持股情況

                                                                        質(zhì)押、標(biāo)記或凍結(jié)情況

 股東名稱    股東性質(zhì)   持股比例        持股數(shù)量          持有有限售條件的股份數(shù)量

                                                                        股份狀態(tài)          數(shù)量

拉薩經(jīng)濟技術(shù)

開發(fā)區(qū)泰通投 境內(nèi)非國有法

資合伙企業(yè)（有 人

限合伙）

廣州兆盈瑞通

       境內(nèi)非國有法

投資合伙企業(yè)             8.75%    139,600,000                             0 質(zhì)押            139,600,000

       人

（有限合伙）

青島順立興投 境內(nèi)非國有法

資合伙企業(yè)（有 人

                                         廣東華鐵通達高鐵裝備股份有限公司 2021 年半年度報告摘要

限合伙）

義烏上達股權(quán)

投資基金合伙 境內(nèi)非國有法

企業(yè)（有限合 人

伙）

蘇州上達股權(quán)

投資基金合伙 境內(nèi)非國有法

企業(yè)（有限合 人

伙）

江門市弘晟投

        境內(nèi)非國有法

資合伙企業(yè)（有             1.14%   18,226,292                 0

        人

限合伙）

香港中央結(jié)算

       境外法人         1.14%   18,163,476                 0

有限公司

張宇       境內(nèi)自然人      0.99%   15,832,627                 0

韓佳英      境內(nèi)自然人      0.92%   14,735,195                 0

澳門金融管理

       境外法人         0.88%   13,988,554                 0

局－自有資金

                 業(yè)（有限合伙）與蘇州上達股權(quán)投

上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動 資基金合伙企業(yè)（有限合伙）為一致行動人，存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。3、公司未知其他前十名股

的說明           東之間是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，也未知

              是否屬于一致行動人。

              江門市弘晟投資合伙企業(yè)（有限合伙）通過投資者信用證券賬戶持有上市公司股份

參與融資融券業(yè)務(wù)股東情況說 18,226,292 股。

明（如有）

控股股東報告期內(nèi)變更

□ 適用 √ 不適用

公司報告期控股股東未發(fā)生變更。

實際控制人報告期內(nèi)變更

□ 適用 √ 不適用

公司報告期實際控制人未發(fā)生變更。

□ 適用 √ 不適用

公司報告期無優(yōu)先股股東持股情況。

□ 適用 √ 不適用

三、重要事項

                           廣東華鐵通達高鐵裝備股份有限公司 2021 年半年度報告摘要

  公司分別于2018年12月24日、2019年1月8日召開第八屆董事會第二十四次會議、2019年第一次臨時股

東大會審議通過了《關(guān)于公司符合面向合格投資者公開發(fā)行債券條件的議案》等相關(guān)議案，公司擬公開發(fā)

行總規(guī)模不超過10個億的公司債券，且發(fā)行總額不超過發(fā)行前最近一期期末經(jīng)審計凈資產(chǎn)額的40%，發(fā)行

期限不超過5年。截至本報告披露日，該事項尚無最新進展?

  公司于2021年3月11日召開了第九屆董事會2021年第一次臨時會議、第九屆監(jiān)事會2021年第一次臨時

會議，審議通過了《關(guān)于<發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案>及其摘要的議案》

等相關(guān)議案并公告了重組預(yù)案。

  公司于2021年8月4日召開了第九屆董事會2021年第四次臨時會議、第九屆監(jiān)事會2021年第二次臨時會

議，審議通過了《關(guān)于調(diào)整本次重大資產(chǎn)重組方案的議案》《關(guān)于本次重大資產(chǎn)購買暨關(guān)聯(lián)交易方案的議

案》《關(guān)于<廣東華鐵通達高鐵裝備股份有限公司重大資產(chǎn)購買暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案>及其摘要的議案》等相關(guān)

議案并公告了本次交易的重大資產(chǎn)購買預(yù)案。

  方案調(diào)整后，公司擬以支付現(xiàn)金的方式購買重慶兆盈軌交持有的青島兆盈76%股權(quán)。標(biāo)的公司100%股

權(quán)的預(yù)估值為23.8億元，經(jīng)交易雙方協(xié)商，青島兆盈100%股權(quán)的預(yù)估作價為23億元，標(biāo)的資產(chǎn)青島兆盈76%

股權(quán)的預(yù)估作價為17.48億元。

  青島兆盈間接持有BVV BT以及香港利合100%股權(quán)，其中BVV BT及其下屬公司統(tǒng)稱為BVV集團。BVV

集團為全球領(lǐng)先的軌道交通輪軸制造商，專注于高鐵車輛及其他軌道交通車輛的車輪、車軸和輪對的研發(fā)、

生產(chǎn)和銷售。香港利合為BVV集團在亞太地區(qū)（包括中國境內(nèi)客戶）的銷售代理平臺。

  本次交易完成后，BVV BT以及香港利合將成為華鐵股份的子公司。

  該事項尚需公司再次召開董事會、監(jiān)事會審議通過本次交易正式方案并經(jīng)公司股東大會審議通過，同

時需德國聯(lián)邦經(jīng)濟事務(wù)與能源部就調(diào)整后的本次交易方案的實施未提出異議。公司將根據(jù)相關(guān)規(guī)則及時履

行信披義務(wù)。

                                   廣東華鐵通達高鐵裝備股份有限公司

                                             法定代表人：宣瑞國

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