大元泵業(yè): 浙江大元泵業(yè)股份有限公司關(guān)于本次限制性股票回購注銷完成不調(diào)整“大元轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格的公告 環(huán)球快看

證券代碼：603757     證券簡稱：大元泵業(yè)        公告編號：2023-030

債券代碼：113664     債券簡稱：大元轉(zhuǎn)債

(資料圖片僅供參考)

              浙江大元泵業(yè)股份有限公司

        關(guān)于本次限制性股票回購注銷完成

       不調(diào)整“大元轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格的公告

  本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

  重要內(nèi)容提示：

  ? 調(diào)整前轉(zhuǎn)股價格：22.48元/股

  ? 調(diào)整后轉(zhuǎn)股價格：22.48元/股，因本次回購注銷的限制性股票占公司總

股本比例較小，經(jīng)計算并四舍五入，本次限制性股票回購注銷完成后，“大元轉(zhuǎn)

債”的轉(zhuǎn)股價格不變。

  浙江大元泵業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年12月5日公開發(fā)

行了4,500,000張可轉(zhuǎn)換公司債券，每張面值100元，發(fā)行總額45,000萬元，并于

“113664”。“大元轉(zhuǎn)債”的存續(xù)期為6年，自2022年12月5日至2028年12月4日，

轉(zhuǎn)股起止日期自2023年6月9日至2028年12月4日，本次調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價格為22.48

元/股。

  一、轉(zhuǎn)股價格調(diào)整依據(jù)

  （一）根據(jù)《浙江大元泵業(yè)股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明

書》（以下簡稱“《募集說明書》”）的相關(guān)條款及有關(guān)規(guī)定，在“大元轉(zhuǎn)債”

發(fā)行之后，當(dāng)公司發(fā)生派送股票股利、轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股（不包括因本次發(fā)行

的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股而增加的股本）、配股使公司股份發(fā)生變化以及派發(fā)現(xiàn)金股利等情

況時，公司將對轉(zhuǎn)股價格進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。

   （二）2023年4月20日，公司第三屆董事會第二十次會議和第三屆監(jiān)事會第

十七次會議審議并通過了《關(guān)于回購注銷部分限制性股票并調(diào)整回購價格的議

案》，決定對首次授予中已不再具備激勵對象資格的3名人員、預(yù)留授予中已不

再具備激勵對象資格的1名人員合計持有的已獲授但尚未解除限售的 5.95 萬股

限制性股票予以回購注銷。目前，公司已在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海

分公司辦理完成上述限制性股票回購注銷。具體內(nèi)容詳見公司分別于2023年4月

股票并調(diào)整回購價格的公告》《股權(quán)激勵限制性股票回購注銷實施公告》（公告

編號：2023-015、2023-028）。

   綜上，“大元轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價格將進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整，本次調(diào)整符合公司《募集

說明書》的規(guī)定。

   二、轉(zhuǎn)股價格調(diào)整公式與調(diào)整結(jié)果

   根據(jù)公司《募集說明書》的相關(guān)條款規(guī)定：在本次發(fā)行之后，若公司發(fā)生派

送股票股利、轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股（不包括因本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股而增加的股

本）、配股使公司股份發(fā)生變化以及派發(fā)現(xiàn)金股利等情況，將按下述公式進(jìn)行轉(zhuǎn)

股價格的調(diào)整（保留小數(shù)點后兩位，最后一位四舍五入）：

   派送股票股利或轉(zhuǎn)增股本：P1=P0÷（1+n）；

   增發(fā)新股或配股：P1=（P0+A×k）÷（1+k）；

   上述兩項同時進(jìn)行：P1=（P0+A×k）÷（1+n+k）；

   派送現(xiàn)金股利：P1=P0-D；

   上述三項同時進(jìn)行：P1=（P0-D+A×k）÷（1+n+k）。

   其中：P1為調(diào)整后轉(zhuǎn)股價；P0為調(diào)整前轉(zhuǎn)股價；n為派送股票股利或轉(zhuǎn)增股

本率；A為增發(fā)新股價或配股價；k為增發(fā)新股或配股率；D為每股派送現(xiàn)金股利。

  當(dāng)公司出現(xiàn)上述股份和/或股東權(quán)益變化情況時，將依次進(jìn)行轉(zhuǎn)股價格調(diào)整，

并在中國證券監(jiān)督管理委員會指定的上市公司信息披露媒體上刊登轉(zhuǎn)股價格調(diào)

整的公告，并于公告中載明轉(zhuǎn)股價格調(diào)整日、調(diào)整辦法及暫停轉(zhuǎn)股時期（如需）。

當(dāng)轉(zhuǎn)股價格調(diào)整日為本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債持有人轉(zhuǎn)股申請日或之后，轉(zhuǎn)換股份登記

日之前，則該持有人的轉(zhuǎn)股申請按公司調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價格執(zhí)行。

  當(dāng)公司可能發(fā)生股份回購、合并、分立或任何其他情形使公司股份類別、數(shù)

量和/或股東權(quán)益發(fā)生變化從而可能影響本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債持有人的債權(quán)利益或

轉(zhuǎn)股衍生權(quán)益時，公司將視具體情況按照公平、公正、公允的原則以及充分保護(hù)

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債持有人權(quán)益的原則調(diào)整轉(zhuǎn)股價格。有關(guān)轉(zhuǎn)股價格調(diào)整內(nèi)容及操

作辦法將依據(jù)當(dāng)時國家有關(guān)法律法規(guī)及證券監(jiān)管部門的相關(guān)規(guī)定來制訂。

  根據(jù)上述可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價格調(diào)整的規(guī)定，公司回購注銷股份適用上述增發(fā)新股

或配股的調(diào)整公式P1=（P0+A×k）/（1+k）。

  根據(jù)上述公式，因本次回購注銷的限制性股票占公司總股本比例較小，經(jīng)計

算并四舍五入，本次限制性股票回購注銷完成后，

                     “大元轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價格不變，

仍為22.48元/股，故公司本次限制性股票回購注銷完成后不調(diào)整“大元轉(zhuǎn)債”的

轉(zhuǎn)股價格。

  特此公告。

                         浙江大元泵業(yè)股份有限公司董事會

查看原文公告

標(biāo)簽：