【新視野】山東路橋: 關于2022年度權益分派調整可轉債轉股價格的公告

證券代碼：000498      證券簡稱： 山東路橋    公告編號：2023-67

轉債代碼：127083      轉債簡稱：山路轉債

              山東高速路橋集團股份有限公司

(相關資料圖)

關于 2022 年度權益分派調整可轉債轉股價格的公告

   本公司及公司董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、

完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

   特別提示：

    “山路轉債”轉股期:2023年9月30日起至2029年3月23日止（如

遇法定節假日或休息日延至其后的第1個工作日），目前尚未進入轉

股期。

   一、關于可轉債轉股價格調整的相關規定

   經中國證券監督管理委員會《關于核準山東高速路橋集團股份有

限公司公開發行可轉換公司債券的批復》（證監許可[2023]8號）核

準，山東高速路橋集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023

年3月24日向不特定對象發行可轉換公司債券4,836.00萬張，每張面

值為人民幣100.00元，發行總額為人民幣483,600.00萬元。

   根據公司《向不特定對象發行可轉換公司債券募集說明書》中“轉

股價格的調整方式及計算公式”相關條款的規定：

  “在本次發行之后，當本公司因派送股票股利、轉增股本、增發

新股或配股、派息、派發現金股利等情況（不包括因可轉債轉股增加

的股本）使公司股份發生變化時，將相應進行轉股價格的調整（保留

小數點后兩位，最后一位四舍五入）。具體調整辦法如下：

  派送股票股利或轉增股本：P1=P0/（1+n）；

  增發新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；

  上述兩項同時進行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；

  派發現金股利：P1=P0-D；

  上述三項同時進行：P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k）。其中：P1為

調整后轉股價，P0為調整前轉股價，n為該次送股率或轉增股本率，k

為該次增發新股率或配股率，A為該次增發新股價或配股價，D為每股

派送現金股利。

  當公司出現上述股份和/或股東權益變化情況時，將依次進行轉

股價格調整，并在中國證監會指定的上市公司信息披露媒體上刊登相

關公告，公告轉股價格調整日、調整辦法及暫停轉股期間（如需）。

當轉股價格調整日為本次發行的可轉債持有人轉股申請日或之后、轉

換股份登記日之前，則該持有人的轉股申請按公司調整后的轉股價格

執行。

  當公司可能發生股份回購、公司合并、分立或任何其他情形使公

司股份類別、數量和/或股東權益發生變化從而可能影響本次發行的

可轉債持有人的債權利益或轉股衍生權益時，公司將視具體情況按照

公平、公正、公允的原則以及充分保護可轉債持有人權益的原則調整

轉股價格。有關轉股價格調整內容及操作辦法將依據當時國家有關法

律法規及證券監管部門的相關規定來制訂。”

  二、本次可轉換公司債券轉股價格調整情況

股本1,560,987,803股為基數，向全體股東每10股派發現金股利人民

幣1.60元(含稅)，合計派發現金股利人民幣249,758,048.48元(含

稅)，占母公司2022年末可供股東分配利潤的11.80%，上述利潤分配

后，剩余未分配利潤結轉下次再行分配。公司2022年度不送紅股，不

以資本公積金轉增股本。

  公司計劃于2023年6月28日（股權登記日）實施公司2022年年度

權益分派方案, 具體內容詳見公司于本公告披露日在《中國證券報》

《證券時報》《證券日報》《上海證券報》及巨潮資訊網

（www.cninfo.com.cn）上披露的《2022年年度權益分派實施公告》。

  由于前述利潤分配的實施，根據公司可轉債轉股價格調整的相關

條款，“山路轉債”的轉股價格調整如下：

  P1=P0-D=8.17-0.16=8.01元/股

  調整后的轉股價格自 2023年6月29日（除權除息日）起生效。

  “山路轉債”的轉股期為2023年9月30日起至2029年3月23日止

（如遇法定節假日或休息日延至其后的第1個工作日），目前尚未進

入轉股期，敬請廣大投資者注意投資風險。

  特此公告。

                    山東高速路橋集團股份有限公司董事會

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