常山藥業: 常山藥業 關于提高為全資子公司提供擔保額度的公告_每日資訊

證券代碼：300255      證券簡稱：常山藥業         公告編號：2023-29

(資料圖)

              河北常山生化藥業股份有限公司

      關于提高為全資子公司提供擔保額度的公告

  本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛

假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  一、擔保情況概述

  為方便子公司融資，公司于 2023 年 5 月 16 日召開的 2022 年度股東大會審

議通過了《關于為全資子公司提供擔保預計的議案》，同意為全資子公司常山生

化藥業（江蘇）有限公司（以下簡稱“江蘇子公司”）提供不超過 3,000.00 萬元

的連帶責任保證額度，為全資子公司河北常山凱庫得生物技術有限公司（以下簡

稱“凱庫得”）提供不超過 3,000.00 萬元的連帶責任保證額度，合計為上述全資

子公司提供不超過 6,000.00 萬元的連帶責任保證額度（不包含對子公司尚未到期

的擔保）。上述額度期限自 2022 年度股東大會審議通過之日起至 2023 年度股東

大會之日。

  截至目前，凱庫得已經使用其中的 1,000 萬元的擔保額度。為滿足凱庫得的

運營需要，2023 年 6 月 4 日公司召開了第五屆董事會第九次會議，審議并通過

了《關于提高為全資子公司提供擔保額度的議案》，同意公司提高為其提供擔保

的額度，為凱庫得公司提供的連帶責任保證額度由不超過 3,000.00 萬元提高至不

超過 10,000 萬元，上述額度期限自 2023 年度第一次臨時股東大會審議通過之日

起至 2023 年度股東大會之日。凱庫得公司的資產負債率低于 70%。

  根據《深圳證券交易所創業板股票上市規則》及《公司章程》等的規定，上

述擔保事項經董事會審議通過后，尚須提交股東大會審議。同時，公司董事會提

請股東大會授權公司法定代表人或其授權的有權簽字人在上述擔保額度范圍及

擔保期限內簽署與提供擔保相關的合同及法律文件。

  二、擔保預計具體情況

                                                           單位：萬元

                          本次新增       本次新增后       擔保額度占上市

               擔保方持股                                           是否關聯

擔保方    被擔保方               前預計擔       預計擔保額       公司最近一期經

                 比例                                             擔保

                          保額度          度         審計凈資產比例

常山藥業    凱庫得     100.00%   3,000.00   10,000.00     3.27%           否

   為提高工作效率、及時辦理授信及對應擔保業務，董事會授權公司董事長在

 董事會批準的授信額度和擔保額度范圍內決定相關事宜，辦理具體手續，包括且

 不限于簽署相關業務的具體合同、協議。

   三、被擔保人基本情況

 開發區北區趙普大街 19 號

 腸衣制品的生產和銷售；肉制品加工、銷售；自營和代理各類商品及技術的進出

 口業務，但國家限制公司經營或禁止進出口的商品和技術除外。（依法須經批準

 的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）

                                                     單位：人民幣萬元

        項目                2022 年 12 月 31 日       2023 年 3 月 31 日

        資產總額                 27,986.77             26,082.62

       銀行貸款總額                 3,490.00              3,490.00

       流動負債總額                10,924.78              9,135.40

        負債總額                 11,896.35             10,107.14

        項目         2022 年 12 月 31 日   2023 年 3 月 31 日

或有事項涉及的總額（包括擔

保、抵押、訴訟與仲裁事項）

        凈資產           16,090.43         15,975.48

        項目         2022 年 1 月—12 月    2023 年 1 月-3 月

       營業收入           39,496.01          6,506.49

       利潤總額             -751.06           -102.23

        凈利潤             -751.06           -102.23

     四、擔保協議的主要內容

  本次新增擔保額度尚未簽訂擔保協議，簽訂后公司將及時披露。

     五、董事會意見

  董事會認為，本次為公司合并報表范圍內子公司提高擔保額度預計，有利于

滿足子公司經營發展的需要，促進子公司業務的持續穩定發展。此次提供擔保行

為的財務風險處于公司可控的范圍之內，不存在損害公司和股東利益的情況，對

公司財務狀況和經營成果不構成重大影響。

  本次擔保符合《深圳證券交易所創業板股票上市規則》、

                          《上市公司自律監管

指引第 2 號——創業板上市公司規范運作》以及《上市公司監管指引第 8 號——

上市公司資金往來、對外擔保的監管要求》等相關法律、法規和規范性文件的規

定。

     六、獨立董事意見

  獨立意見：公司提高為凱庫得提供的擔保額度，主要是為了支持子公司進一

步發展，滿足該公司日常經營的需要，目前凱庫得經營情況良好，其信譽及經營

狀況正常，公司能夠對其經營進行有效的監督與管理，風險可控。本次擔保決策

程序合法、有效，符合《深圳證券交易所創業板股票上市規則》《深圳證券交易

所上市公司自律監管指引第 2 號——創業板上市公司規范運作》

                             《公司章程》等

有關規定，本次擔保對公司的正常經營不構成重大影響，不會損害公司利益，不

會對公司產生不利影響，不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的情形。

   因此，我們同意公司為全資子公司提高擔保額度。

   七、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量

   截至本公告披露日，上市公司及控股子公司的擔保額度總金額為 13,146.16

萬元（不含本次增加擔保額度，下同），提供擔保總余額占公司最近一期經審計

凈資產的比例為 4.30%；上市公司及控股子公司對合并報表外單位提供的擔保額

度總金額為 0.00 元，擔保總余額占上市公司最近一期經審計凈資產的比例為

   截至本公告披露日，公司及子公司無逾期對外擔保、無涉及訴訟的對外擔保

及因擔保被判決敗訴而應承擔損失的情形。

   八、備查文件

   特此公告。

                    河北常山生化藥業股份有限公司董事會

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