全球微資訊！美諾華: 寧波美諾華藥業股份有限公司關于權益分派引起的“美諾轉債”轉股價格調整的公告

證券代碼：603538          證券簡稱：美諾華           公告編號：2023-054

(資料圖)

轉債代碼：113618          轉債簡稱：美諾轉債

               寧波美諾華藥業股份有限公司

     關于權益分派引起的“美諾轉債”轉股價格調整的公告

   本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

   重要內容提示：

   ? “美諾轉債”調整前轉股價格：26.51 元/股

   ? “美諾轉債”調整后轉股價格：26.35 元/股

   ? “美諾轉債”轉股價格調整起始日期：2023 年 5 月 26 日

   ? “美諾轉債”2023 年 5 月 19 日停止轉股，2023 年 5 月 26 日起恢復轉股

   經中國證券監督管理委員會《關于核準寧波美諾華藥業股份有限公司公開發

行可轉換公司債券的批復》

           （證監許可[2020]2377 號）核準，2021 年 1 月 14 日，

寧波美諾華藥業股份有限公司（以下簡稱“公司”）公開發行 52,000 萬元可轉換

公司債券，共發行 520 萬張，每張面值 100 元，期限 6 年。2021 年 2 月 4 日起，

上述可轉換公司債券在上海證券交易所掛牌交易，轉債簡稱“美諾轉債”，轉債

代碼“113618”。

   “美諾轉債”存續的起止日期為 2021 年 1 月 14 日至 2027 年 1 月 13 日，轉

股期起止日期為 2021 年 7 月 20 日至 2027 年 1 月 13 日，初始轉股價格為 37.47

元/股。

  一、轉股價格調整依據

   公司于 2023 年 4 月 24 日召開 2022 年年度股東大會并審議通過了《2022 年

度利潤分配預案》：公司以實施權益分派股權登記日登記的總股本為基數，向全

體股東每股派發現金紅利 0.165 元（含稅）。截至 2022 年 12 月 31 日，公司總股

本 213,377,812 股，以此計算合計擬派發現金紅利 35,207,338.98 元（含稅）。

如截至權益分派股權登記日期間公司總股本發生變動的，公司維持每股分配比例

不變，相應調整分配總額。實際權益分派結果以中國證券登記結算有限責任公司

核算的結果為準。

  具體內容詳見公司分別于 2023 年 4 月 4 日、2023 年 4 月 25 日上海證券交

易所網站（www.sse.com.cn）及相關指定媒體披露的《寧波美諾華藥業股份有限

公司 2022 年度利潤分配預案公告》

                  （公告編號：2023-019）、

                                 《寧波美諾華藥業股

份有限公司 2022 年年度股東大會決議公告》（公告編號：2023-039）。

  根據《寧波美諾華藥業股份有限公司公開發行可轉換公司債券募集說明書》

（以下簡稱：《募集說明書》），在“美諾轉債”發行之后，若公司發生派送股票

股利轉增股本、增發新股（不包括因“美諾轉債”發行的可轉換公司債券轉股而

增加的股本）、配股以及派發現金股利等情況，則轉股價格相應調整。

  因此，“美諾轉債”此次轉股價格調整符合《募集說明書》的相關規定。

  二、轉股價格調整公式

  （一）轉股價格調整規定和公式

  根據《募集說明書》規定，在“美諾轉債”發行之后，若公司發生派送股票

股利轉增股本、增發新股（不包括因“美諾轉債”發行的可轉換公司債券轉股而

增加的股本）、配股以及派發現金股利等情況，則轉股價格相應調整。具體的轉

股價格調整公式如下：

  派送股票股利或轉增股本：P1=P0/（1+n）；

  增發新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；

  上述兩項同時進行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；

  派送現金股利：P1=P0-D；

  上述三項同時進行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。

  其中：P0 為調整前轉股價，n 為送股或轉增股本率，k 為增發新股或配股率，

A 為增發新股價或配股價，D 為每股派送現金股利，P1 為調整后轉股價。

  （二）調整后的轉股價格

  本次“美諾轉債”的轉股價格依據上述派送現金股利：P1=P0-D 的調整公式

進行調整，即此次調整前轉股價格 P0=26.51 元/股， D 為每股派送現金股利 0.165

元（含稅），因此“美諾轉債”的轉股價格由當前的 26.51 元/股調整為 26.35 元/

股（保留兩位小數）。

  （三）停止、回復轉股時間

  調整后的轉股價格自 2023 年 5 月 26 日起生效，“美諾轉債”于 2023 年 5

月 19 日停止轉股，2023 年 5 月 26 日起恢復轉股。

   特此公告。

                               寧波美諾華藥業股份有限公司

                                             董事會

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