全球微資訊！美諾華: 寧波美諾華藥業(yè)股份有限公司關(guān)于權(quán)益分派引起的“美諾轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格調(diào)整的公告

證券代碼：603538          證券簡稱：美諾華           公告編號：2023-054

(資料圖)

轉(zhuǎn)債代碼：113618          轉(zhuǎn)債簡稱：美諾轉(zhuǎn)債

               寧波美諾華藥業(yè)股份有限公司

     關(guān)于權(quán)益分派引起的“美諾轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格調(diào)整的公告

   本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

   重要內(nèi)容提示：

   ? “美諾轉(zhuǎn)債”調(diào)整前轉(zhuǎn)股價格：26.51 元/股

   ? “美諾轉(zhuǎn)債”調(diào)整后轉(zhuǎn)股價格：26.35 元/股

   ? “美諾轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格調(diào)整起始日期：2023 年 5 月 26 日

   ? “美諾轉(zhuǎn)債”2023 年 5 月 19 日停止轉(zhuǎn)股，2023 年 5 月 26 日起恢復(fù)轉(zhuǎn)股

   經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準(zhǔn)寧波美諾華藥業(yè)股份有限公司公開發(fā)

行可轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)》

           （證監(jiān)許可[2020]2377 號）核準(zhǔn)，2021 年 1 月 14 日，

寧波美諾華藥業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）公開發(fā)行 52,000 萬元可轉(zhuǎn)換

公司債券，共發(fā)行 520 萬張，每張面值 100 元，期限 6 年。2021 年 2 月 4 日起，

上述可轉(zhuǎn)換公司債券在上海證券交易所掛牌交易，轉(zhuǎn)債簡稱“美諾轉(zhuǎn)債”，轉(zhuǎn)債

代碼“113618”。

   “美諾轉(zhuǎn)債”存續(xù)的起止日期為 2021 年 1 月 14 日至 2027 年 1 月 13 日，轉(zhuǎn)

股期起止日期為 2021 年 7 月 20 日至 2027 年 1 月 13 日，初始轉(zhuǎn)股價格為 37.47

元/股。

  一、轉(zhuǎn)股價格調(diào)整依據(jù)

   公司于 2023 年 4 月 24 日召開 2022 年年度股東大會并審議通過了《2022 年

度利潤分配預(yù)案》：公司以實施權(quán)益分派股權(quán)登記日登記的總股本為基數(shù)，向全

體股東每股派發(fā)現(xiàn)金紅利 0.165 元（含稅）。截至 2022 年 12 月 31 日，公司總股

本 213,377,812 股，以此計算合計擬派發(fā)現(xiàn)金紅利 35,207,338.98 元（含稅）。

如截至權(quán)益分派股權(quán)登記日期間公司總股本發(fā)生變動的，公司維持每股分配比例

不變，相應(yīng)調(diào)整分配總額。實際權(quán)益分派結(jié)果以中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司

核算的結(jié)果為準(zhǔn)。

  具體內(nèi)容詳見公司分別于 2023 年 4 月 4 日、2023 年 4 月 25 日上海證券交

易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及相關(guān)指定媒體披露的《寧波美諾華藥業(yè)股份有限

公司 2022 年度利潤分配預(yù)案公告》

                  （公告編號：2023-019）、

                                 《寧波美諾華藥業(yè)股

份有限公司 2022 年年度股東大會決議公告》（公告編號：2023-039）。

  根據(jù)《寧波美諾華藥業(yè)股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》

（以下簡稱：《募集說明書》），在“美諾轉(zhuǎn)債”發(fā)行之后，若公司發(fā)生派送股票

股利轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股（不包括因“美諾轉(zhuǎn)債”發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股而

增加的股本）、配股以及派發(fā)現(xiàn)金股利等情況，則轉(zhuǎn)股價格相應(yīng)調(diào)整。

  因此，“美諾轉(zhuǎn)債”此次轉(zhuǎn)股價格調(diào)整符合《募集說明書》的相關(guān)規(guī)定。

  二、轉(zhuǎn)股價格調(diào)整公式

  （一）轉(zhuǎn)股價格調(diào)整規(guī)定和公式

  根據(jù)《募集說明書》規(guī)定，在“美諾轉(zhuǎn)債”發(fā)行之后，若公司發(fā)生派送股票

股利轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股（不包括因“美諾轉(zhuǎn)債”發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股而

增加的股本）、配股以及派發(fā)現(xiàn)金股利等情況，則轉(zhuǎn)股價格相應(yīng)調(diào)整。具體的轉(zhuǎn)

股價格調(diào)整公式如下：

  派送股票股利或轉(zhuǎn)增股本：P1=P0/（1+n）；

  增發(fā)新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；

  上述兩項同時進(jìn)行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；

  派送現(xiàn)金股利：P1=P0-D；

  上述三項同時進(jìn)行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。

  其中：P0 為調(diào)整前轉(zhuǎn)股價，n 為送股或轉(zhuǎn)增股本率，k 為增發(fā)新股或配股率，

A 為增發(fā)新股價或配股價，D 為每股派送現(xiàn)金股利，P1 為調(diào)整后轉(zhuǎn)股價。

  （二）調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價格

  本次“美諾轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價格依據(jù)上述派送現(xiàn)金股利：P1=P0-D 的調(diào)整公式

進(jìn)行調(diào)整，即此次調(diào)整前轉(zhuǎn)股價格 P0=26.51 元/股， D 為每股派送現(xiàn)金股利 0.165

元（含稅），因此“美諾轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價格由當(dāng)前的 26.51 元/股調(diào)整為 26.35 元/

股（保留兩位小數(shù)）。

  （三）停止、回復(fù)轉(zhuǎn)股時間

  調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價格自 2023 年 5 月 26 日起生效，“美諾轉(zhuǎn)債”于 2023 年 5

月 19 日停止轉(zhuǎn)股，2023 年 5 月 26 日起恢復(fù)轉(zhuǎn)股。

   特此公告。

                               寧波美諾華藥業(yè)股份有限公司

                                             董事會

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