金能科技: 金能科技股份有限公司關(guān)于為全資子公司提供擔保的進展公告

證券代碼：603113       證券簡稱：金能科技         公告編號：2023-065

債券代碼：113545       債券簡稱：金能轉(zhuǎn)債

(資料圖片僅供參考)

                  金能科技股份有限公司

            關(guān)于為全資子公司提供擔保的進展公告

    本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內(nèi)容提示：

?   被擔保人名稱：金能科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）之全資子公司

    金能化學（青島）有限公司（以下簡稱“金能化學”）。

?   本次擔保數(shù)量：本次新增 19,804.10 萬元人民幣保證擔保。

?   本次置換擔保質(zhì)押物情況：將 539.94 萬元保證金置換為 545.53 萬元的銀行

    承兌匯票。

?   擔保余額：本次置換擔保質(zhì)押物增加擔保金額 5.59 萬元，截至目前，公司

    為金能化學、金能化學（齊河）有限公司、金獅國際貿(mào)易（青島）有限公司

    提供的擔保合同余額為人民幣 681,000 萬元，已實際使用的擔保余額為人民

    幣 302,430.28 萬元（含本次擔保）。

?   本次擔保是否有反擔保：無。

?   對外擔保逾期的累計數(shù)量：無。

    一、擔保情況概述

    （一）本次新增擔保情況

    為滿足原料采購資金需求，保證生產(chǎn)順利進行，金能化學向青島農(nóng)村商業(yè)銀

行股份有限公司西海岸分行（以下簡稱“青島農(nóng)商銀行”）申請開立

商西海岸分行貿(mào)融字 2023 年第 096 號的《開立信用證合同》，信用證于 2023

年 5 月 10 日辦理完畢。

編號（青島農(nóng)商西海岸分行）高保字（2023）年第 095 號，擔保期限自 2023 年

   （二）擔保質(zhì)押物置換情況

  為滿足項目建設(shè)資金需求，保證項目建設(shè)順利進行，金能化學向招商銀行股

份有限公司青島分行（以下簡稱“招商銀行”）申請開立 67.50 萬美元保函/備

用信用證，于 2021 年 11 月 16 日與招商銀行簽訂編號為 532LG2100033 的《開立

不可撤銷保函/備用信用證申請書》。

   為了合理使用擔保資金，增加擔保額度的使用效率，2022 年 3 月 11 日金能

化學向招商銀行辦理了擔保合同授信額度調(diào)整手續(xù)，簽訂了編號為 2019 年信字

第 21190731 號的《票據(jù)池業(yè)務(wù)授信協(xié)議補充協(xié)議（三）》，原擔保合同金額由

   公司質(zhì)押給招商銀行的銀行承兌匯票到期解付后形成保證金存于保證金賬

戶，為提高資金使用效率，于 2023 年 5 月 10 日將 539.94 萬元保證金置換為

擔保金額 5.59 萬元。

   （三）本擔保事項履行的內(nèi)部決策程序

十九次會議，2023 年 5 月 11 日，公司召開 2022 年年度股東大會，均審議通

過了《關(guān)于 2023 年度公司及全資子公司之間擔保額度的議案》，同意 2023 年

度為子公司提供擔保總額不超過 80 億元及同意子公司之間相互提供擔保。具體

內(nèi)容詳見公司披露在上海證券交易所網(wǎng)站 (www.sse.com.cn)及指定媒體的《關(guān)

于 2023 年度公司及全資子公司之間擔保額度的公告》(公告編號: 2023-042 號)。

   二、被擔保人基本情況

   公司名稱：金能化學（青島）有限公司

   注冊地址：山東省青島市黃島區(qū)

   法定代表人：曹勇

   成立時間：2018 年 03 月 09 日

   注冊資本：壹佰億元人民幣

   經(jīng)營范圍：一般項目：化學產(chǎn)品生產(chǎn)（不含許可類化工產(chǎn)品）；化工產(chǎn)品銷

售（不含許可類化工產(chǎn)品）；專用化學產(chǎn)品制造（不含危險化學品）；專用化學

產(chǎn)品銷售（不含危險化學品）；合成材料制造（不含危險化學品）；合成材料銷

售；食品添加劑銷售；煤炭及制品銷售；新材料技術(shù)研發(fā)；技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、

技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣；非居住房地產(chǎn)租賃；住房租賃；貨

物進出口。（除依法須經(jīng)批準的項目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動）

   許可項目：食品添加劑生產(chǎn)；檢驗檢測服務(wù)；危險廢物經(jīng)營；道路危險貨物

運輸；水路危險貨物運輸；熱力生產(chǎn)和供應(yīng)；危險化學品生產(chǎn)；危險化學品經(jīng)營。

（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動，具體經(jīng)營項目以

相關(guān)部門批準文件或許可證件為準）

   與本公司關(guān)系：金能化學是公司的全資子公司。

   主要財務(wù)指標：截止 2023 年 3 月 31 日，金能化學總資產(chǎn)為 12,788,526，

元、凈資產(chǎn)為 8,146,981,345.85 元、凈利潤為-138,430,025.88 元。

   三、最高額保證合同的主要內(nèi)容

  保證人：金能科技股份有限公司

  債權(quán)人：青島農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司西海岸分行

  保證方式：連帶責任保證

  最高擔保金額：人民幣 33,000 萬元

  擔保范圍：主債權(quán)本金、利息、罰息、復(fù)利、違約金、損害賠償金以及實現(xiàn)

債權(quán)的費用（包括但不限于訴訟費、仲裁費、律師費、執(zhí)行費、公告費、送達費、

評估費、鑒定費、過戶費、差旅費等）。

   擔保期限：2023 年 5 月 8 日至 2024 年 5 月 7 日

   四、董事會意見

   董事會認為：本次擔保計劃是為滿足公司及全資子公司經(jīng)營發(fā)展所需，不會

對公司產(chǎn)生不利影響，不會影響公司持續(xù)經(jīng)營能力。公司對下屬全資子公司具有

絕對控制權(quán)，且具備良好的償債能力，風險可控，不會損害公司和股東的利益。

  獨立董事認為：公司為子公司提供擔保符合《公司章程》和法律、法規(guī)及規(guī)

范性文件的規(guī)定，審議和決策程序符合《公司章程》《上海證券交易所股票上市

規(guī)則》及《關(guān)于規(guī)范上市公司對外擔保行為的通知》的相關(guān)規(guī)定，不存在損害公

司和全體股東利益的行為，我們同意公司及全資子公司之間擔保額度的議案。

     五、累計對外擔保數(shù)量及逾期擔保的數(shù)量

  截至本公告披露日，公司為金能化學、金能化學（齊河）有限公司、金獅國

際貿(mào)易（青島）有限公司提供的擔保合同余額為人民幣 681,000 萬元，已實際使

用的擔保余額為人民幣 302,430.28 萬元（含本次擔保），不存在逾期擔保的情

況。

  特此公告。

                          金能科技股份有限公司董事會

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