天天滾動:力源科技: 力源科技：2021年一季度財(cái)務(wù)報(bào)表（更正后）

                        合 并 資 產(chǎn) 負(fù) 債 表

                                                                         會合01表-1

編制單位：浙江海鹽力源環(huán)?？萍脊煞萦邢薰?ensp;                                           金額單位：人民幣元

(資料圖片僅供參考)

               項(xiàng)   目      行次          2021年3月31日             2020年12月31日

流動資產(chǎn)：

貨幣資金                      1                 28,406,223.21           59,375,184.19

 交易性金融資產(chǎn)                   2                           -                       -

 衍生金融資產(chǎn)                    3                           -                       -

應(yīng)收票據(jù)                      4                 42,243,188.00           35,750,949.00

 應(yīng)收賬款                      5                299,274,348.47          304,395,526.59

 應(yīng)收款項(xiàng)融資                    6                  8,192,305.69            4,482,680.00

預(yù)付款項(xiàng)                      7                 20,577,201.19           14,178,576.56

其他應(yīng)收款                     8                  7,359,484.52            8,593,871.55

  其中：應(yīng)收利息                  9                           -                       -

        應(yīng)收股利              10                           -                       -

存貨                       11                 36,973,959.63           29,214,484.43

 合同資產(chǎn)                     12                 37,814,344.46           38,356,062.98

 持有待售資產(chǎn)                   13                           -                       -

一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn)              14                           -                       -

其他流動資產(chǎn)                   15                 20,606,060.08           15,141,229.72

流動資產(chǎn)合計(jì)                  16                501,447,115.25          509,488,565.02

非流動資產(chǎn)：

 債權(quán)投資                     17                           -                       -

 其他債權(quán)投資                   18                           -                       -

長期應(yīng)收款                    19                           -                       -

長期股權(quán)投資                   20                           -                       -

 其他權(quán)益工具投資                 21                           -                       -

 其他非流動金融資產(chǎn)                22                           -                       -

投資性房地產(chǎn)                   23                           -                       -

固定資產(chǎn)                     24                 81,717,690.95           81,380,456.58

在建工程                     25                111,146,261.21          110,965,682.90

生產(chǎn)性生物資產(chǎn)                  26                           -                       -

油氣資產(chǎn)                     27                           -                       -

無形資產(chǎn)                     28                 15,841,190.28           15,834,891.46

開發(fā)支出                     29                           -                       -

商譽(yù)                       30                           -                       -

長期待攤費(fèi)用                   31                  1,914,828.88            2,146,204.66

遞延所得稅資產(chǎn)                  32                  7,832,618.06            7,844,254.18

其他非流動資產(chǎn)                  33                           -                       -

非流動資產(chǎn)合計(jì)                 34                218,452,589.38          218,171,489.78

               資產(chǎn)總計(jì)       35                719,899,704.63          727,660,054.80

法定代表人：沈萬中              主管會計(jì)工作負(fù)責(zé)人：沈?qū)W恩                  會計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：沈?qū)W恩

                          合 并 資 產(chǎn) 負(fù) 債 表(續(xù))

                                                                              會合01表-2

編制單位：浙江海鹽力源環(huán)保科技股份有限公司                                                 金額單位：人民幣元

                  項(xiàng)   目      行次          2021年3月31日               2020年12月31日

流動負(fù)債：

短期借款                        36                 63,750,000.00             64,750,000.00

    交易性金融負(fù)債                  37                             -                       -

    衍生金融負(fù)債                   38                             -                       -

應(yīng)付票據(jù)                        39                 32,996,466.52             30,815,502.52

    應(yīng)付賬款                     40                163,630,766.98            175,268,678.64

預(yù)收款項(xiàng)                        41                             -                       -

    合同負(fù)債                     42                 32,821,440.93             29,011,917.25

應(yīng)付職工薪酬                      43                    183,999.85                114,495.65

應(yīng)交稅費(fèi)                        44                  1,823,560.13              3,949,491.16

    其他應(yīng)付款                    45                    247,532.88                233,248.27

     其中：應(yīng)付利息                 46                       97,533.54               97,533.54

           應(yīng)付股利              47                             -                       -

持有待售負(fù)債                      48                             -                       -

一年內(nèi)到期的非流動負(fù)債                 49                             -                       -

其他流動負(fù)債                      50                  2,998,269.73              2,665,628.15

流動負(fù)債合計(jì)                     51                298,452,037.02            306,808,961.64

非流動負(fù)債：

長期借款                        52                             -                       -

應(yīng)付債券                        53                             -                       -

     其中：優(yōu)先股                  54                             -                       -

           永續(xù)債               55                             -                       -

長期應(yīng)付款                       56                             -                       -

    長期應(yīng)付職工薪酬                 57                             -                       -

預(yù)計(jì)負(fù)債                        58                  2,512,504.11              2,460,098.24

    遞延收益                     59                             -                       -

遞延所得稅負(fù)債                     60                             -                       -

其他非流動負(fù)債                     61                             -                       -

非流動負(fù)債合計(jì)                    62                  2,512,504.11              2,460,098.24

負(fù)債合計(jì)                       63                300,964,541.13            309,269,059.88

所有者權(quán)益：

    股本                       64                 80,200,000.00             80,200,000.00

    其他權(quán)益工具                   65                             -                       -

     其中：優(yōu)先股                  66                             -                       -

           永續(xù)債               67                             -                       -

資本公積                        68                145,040,798.30            145,040,798.30

減：庫存股                       69                             -                       -

    其他綜合收益                   70                             -                       -

    專項(xiàng)儲備                     71                             -                       -

盈余公積                        72                 20,933,117.27             20,933,117.27

未分配利潤                       73                172,761,247.93            172,217,079.35

   歸屬于母公司所有者權(quán)益合計(jì)            74                418,935,163.50            418,390,994.92

   少數(shù)股東權(quán)益                   75                             -                       -

所有者權(quán)益合計(jì)                    76                418,935,163.50            418,390,994.92

            負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì)       77                719,899,704.63            727,660,054.80

法定代表人：沈萬中                 主管會計(jì)工作負(fù)責(zé)人：沈?qū)W恩                    會計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：沈?qū)W恩

                         合 并 利 潤 表

                                                                      會合02表

編制單位：浙江海鹽力源環(huán)保科技股份有限公司                                        金額單位：人民幣元

                 項(xiàng) 目             行次     2021年1-3月          2020年1-3月

一、營業(yè)收入                            1        24,972,534.56         1,304,098.36

二、營業(yè)總成本                           2        25,351,465.06         7,208,658.01

  其中：營業(yè)成本                         3        17,858,769.73           834,532.66

       稅金及附加                      4             9,906.60               393.50

       銷售費(fèi)用                       5           705,385.75           521,144.88

       管理費(fèi)用                       6         2,042,654.98         1,624,533.02

       研發(fā)費(fèi)用                       7         3,915,733.62         3,732,545.85

       財(cái)務(wù)費(fèi)用                       8           819,014.38           495,508.10

        其中：利息費(fèi)用                   9           791,256.69           480,388.59

            利息收入                 10            72,398.59            47,446.79

  加：其他收益                         11             7,241.22         2,204,125.94

     投資收益(損失以“－”號填列)             12                  -                    -

       其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益        13                  -                    -

          以攤余成本計(jì)量的金融資產(chǎn)終止確認(rèn)收益     14                  -                    -

     凈敞口套期收益(損失以“－”號填列)          15                  -                    -

     公允價(jià)值變動收益(損失以“－”號填列)         16                  -                    -

     信用減值損失(損失以“-”號填列)           17           337,581.17          -755,998.23

     資產(chǎn)減值損失(損失以“-”號填列)           18            -7,836.27             1,125.63

     資產(chǎn)處置收益(損失以“－”號填列)           19                  -                    -

三、營業(yè)利潤(虧損以“－”號填列)                20           -41,944.38        -4,455,306.31

  加：營業(yè)外收入                        21                 0.01            13,989.00

  減：營業(yè)外支出                        22             1,846.79

四、利潤總額(虧損總額以“－”號填列)              23           -43,791.16        -4,441,317.31

  減：所得稅費(fèi)用                        24          -587,959.75          -113,399.73

五、凈利潤(凈虧損以“－”號填列)                25           544,168.59        -4,327,917.58

  (一) 按經(jīng)營持續(xù)性分類

  (二) 按所有權(quán)歸屬分類

六、其他綜合收益的稅后凈額                    30                  -                    -

  歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額           31                  -                    -

  (一) 不能重分類進(jìn)損益的其他綜合收益            32                  -                    -

  (二) 將重分類進(jìn)損益的其他綜合收益             38                  -                    -

  歸屬于少數(shù)股東的其他綜合收益的稅后凈額            48                  -                    -

七、綜合收益總額(綜合虧損總額以“－”號填列)          49           544,168.59        -4,327,917.58

  歸屬于母公司所有者的綜合收益總額               50           544,168.59        -4,327,917.58

  歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額                 51                  -                    -

八、每股收益：

 (一) 基本每股收益(元/股)                52               0.01                  -0.05

  (二) 稀釋每股收益(元/股)                53                -                      -

法定代表人：沈萬中              主管會計(jì)工作負(fù)責(zé)人：沈?qū)W恩             會計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：沈?qū)W恩

                      合 并 現(xiàn) 金 流 量 表

                                                                     會合03表

編制單位：浙江海鹽力源環(huán)?？萍脊煞萦邢薰?ensp;                                      金額單位：人民幣元

              項(xiàng)   目           行次        2021年1-3月           2020年1-3月

一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：

  銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金               1            28,232,878.73      27,046,106.33

  收到的稅費(fèi)返還                      2                                         -

  收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金               3                70,970.97       3,255,284.30

   經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計(jì)                  4            28,303,849.70      30,301,390.63

  購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金               5            42,439,968.38      39,326,090.59

  支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金              6             4,420,927.93       2,564,242.64

  支付的各項(xiàng)稅費(fèi)                      7             4,556,985.09       5,862,558.92

  支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金               8             2,973,878.45         690,440.70

   經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計(jì)                  9            54,391,759.85      48,443,332.85

     經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額             10          -26,087,910.15     -18,141,942.22

二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：

  收回投資收到的現(xiàn)金                    11                     -                  -

  取得投資收益收到的現(xiàn)金                  12                     -                  -

  處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈

  額

  處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額          14                     -                  -

  收到其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金               15                     -                  -

   投資活動現(xiàn)金流入小計(jì)                  16            1,917,173.00                -

  購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金      17            4,524,030.80       8,787,023.37

  投資支付的現(xiàn)金                      18                     -                  -

  取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額          19                     -                  -

  支付其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金               20                     -                  -

   投資活動現(xiàn)金流出小計(jì)                  21            4,524,030.80       8,787,023.37

     投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額             22           -2,606,857.80      -8,787,023.37

三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：

  吸收投資收到的現(xiàn)金                    23                     -                  -

   其中：子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金         24                     -                  -

  取得借款收到的現(xiàn)金                    25            5,000,000.00       3,000,000.00

  收到其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金               26           17,244,330.83      11,004,874.97

   籌資活動現(xiàn)金流入小計(jì)                  27           22,244,330.83      14,004,874.97

  償還債務(wù)支付的現(xiàn)金                    28            6,000,000.00       2,000,000.00

  分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金            29              791,256.69         480,388.59

   其中：子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤         30                     -                  -

  支付其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金               31            8,374,248.21       8,273,532.33

   籌資活動現(xiàn)金流出小計(jì)                  32           15,165,504.90      10,753,920.92

     籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額             33            7,078,825.93       3,250,954.05

四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的影響             34                   -4.92                -

五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額                 35          -21,615,946.94     -23,678,011.54

  加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額               36           32,185,064.54      27,943,466.89

六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額                 37           10,569,117.60       4,265,455.35

法定代表人：沈萬中             主管會計(jì)工作負(fù)責(zé)人：沈?qū)W恩                 會計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：沈?qū)W恩

                   母 公 司 資 產(chǎn) 負(fù) 債 表

                                                                      會企01表-1

編制單位：浙江海鹽力源環(huán)?？萍脊煞萦邢薰?ensp;                                        金額單位：人民幣元

          項(xiàng)    目   行次        2021年3月31日                   2020年12月31日

流動資產(chǎn)：

貨幣資金               1                 28,150,827.06                59,350,460.44

 交易性金融資產(chǎn)            2                                                        -

 衍生金融資產(chǎn)             3                           -                            -

應(yīng)收票據(jù)               4                 35,344,642.00                25,852,403.00

 應(yīng)收賬款               5               299,274,348.47                304,395,526.59

 應(yīng)收款項(xiàng)融資             6                  8,192,305.69                 4,482,680.00

預(yù)付款項(xiàng)               7                 20,546,588.72                14,158,494.09

其他應(yīng)收款              8                 88,262,669.98                89,493,857.01

  其中：應(yīng)收利息           9                           -                            -

        應(yīng)收股利        10                          -                            -

存貨                 11                36,973,959.63                29,214,484.43

 合同資產(chǎn)               12                37,814,344.46                38,356,062.98

 持有待售資產(chǎn)             13                          -                            -

一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn)        14                          -                            -

其他流動資產(chǎn)             15                8,481,035.73                  3,039,622.64

流動資產(chǎn)合計(jì)            16              563,040,721.74                568,343,591.18

非流動資產(chǎn)：

 債權(quán)投資               17                          -                            -

 其他債權(quán)投資             18                          -                            -

長期應(yīng)收款              19                          -                            -

長期股權(quán)投資             20                 3,000,000.00                 2,300,000.00

 其他權(quán)益工具投資           21                          -                            -

 其他非流動金融資產(chǎn)          22                          -                            -

投資性房地產(chǎn)             23                          -                            -

固定資產(chǎn)               24                81,675,909.57                81,334,047.75

在建工程               25                          -                            -

生產(chǎn)性生物資產(chǎn)            26                          -                            -

油氣資產(chǎn)               27                          -                            -

無形資產(chǎn)               28                15,841,190.28                15,834,891.46

開發(fā)支出               29                          -                            -

商譽(yù)                 30                          -                            -

長期待攤費(fèi)用             31                 1,498,203.88                 1,691,704.66

遞延所得稅資產(chǎn)            32                 7,625,471.11                 7,666,951.98

其他非流動資產(chǎn)            33                          -                            -

非流動資產(chǎn)合計(jì)           34              109,640,774.84                108,827,595.85

         資產(chǎn)總計(jì)       35              672,681,496.58                677,171,187.03

法定代表人：沈萬中           主管會計(jì)工作負(fù)責(zé)人：沈?qū)W恩                   會計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：沈?qū)W恩

                       母 公 司 資 產(chǎn) 負(fù) 債 表(續(xù))

                                                                            會企01表-2

編制單位：浙江海鹽力源環(huán)保科技股份有限公司                                             金額單位：人民幣元

               項(xiàng)   目      行次        2021年3月31日                2020年12月31日

流動負(fù)債：

短期借款                     36                 63,750,000.00            64,750,000.00

 交易性金融負(fù)債                  37                           -                        -

 衍生金融負(fù)債                   38                           -                        -

應(yīng)付票據(jù)                     39                 32,996,466.52            30,815,502.52

 應(yīng)付賬款                     40                114,940,755.17           123,518,662.41

預(yù)收款項(xiàng)                     41                           -                        -

 合同負(fù)債                     42                 32,821,440.93            29,011,917.25

應(yīng)付職工薪酬                   42                    183,114.26               113,618.00

應(yīng)交稅費(fèi)                     43                  1,823,560.13             3,947,741.16

 其他應(yīng)付款                    44                    247,532.88               233,248.27

  其中：應(yīng)付利息                 45                     97,533.54                97,533.54

        應(yīng)付股利              46                           -                        -

持有待售負(fù)債                   47                           -                        -

一年內(nèi)到期的非流動負(fù)債              48                           -                        -

其他流動負(fù)債                   49                  2,998,269.73             2,665,628.15

流動負(fù)債合計(jì)                  50                249,761,139.62           255,056,317.76

非流動負(fù)債：

長期借款                     51                           -                        -

應(yīng)付債券                     52                           -                        -

  其中：優(yōu)先股                  53                           -                        -

        永續(xù)債               54                           -                        -

長期應(yīng)付款                    55                           -                        -

 長期應(yīng)付職工薪酬                 56                           -                        -

預(yù)計(jì)負(fù)債                     57                  2,512,504.11             2,460,098.24

 遞延收益                     58                           -                        -

遞延所得稅負(fù)債                  59                           -                        -

其他非流動負(fù)債                  60                           -                        -

非流動負(fù)債合計(jì)                 61                  2,512,504.11             2,460,098.24

負(fù)債合計(jì)                    62                252,273,643.73           257,516,416.00

所有者權(quán)益：

 股本                       63                 80,200,000.00            80,200,000.00

 其他權(quán)益工具                   64                           -                        -

  其中：優(yōu)先股                  65                           -                        -

        永續(xù)債               66                           -                        -

資本公積                     67                145,040,798.30           145,040,798.30

減：庫存股                    68                           -                        -

 其他綜合收益                   69                           -                        -

 專項(xiàng)儲備                     70                           -                        -

盈余公積                     71                 20,933,117.27            20,933,117.27

未分配利潤                    72                174,233,937.28           173,480,855.46

所有者權(quán)益合計(jì)                 73                420,407,852.85           419,654,771.03

        負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì)        74                672,681,496.58           677,171,187.03

法定代表人：沈萬中               主管會計(jì)工作負(fù)責(zé)人：沈?qū)W恩                  會計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：沈?qū)W恩

                          母 公 司 利 潤 表

                                                                      會企02表

編制單位：浙江海鹽力源環(huán)?？萍脊煞萦邢薰?ensp;                                       金額單位：人民幣元

                項(xiàng)   目            行次       2021年1-3月          2020年1-3月

一、營業(yè)收入                            1          24,972,534.56       1,304,098.36

    減：營業(yè)成本                        2          17,858,769.73         834,532.66

      稅金及附加                       3               9,731.60               393.50

      銷售費(fèi)用                        4             705,385.75         521,144.88

      管理費(fèi)用                        5           1,803,466.89       1,550,407.40

      研發(fā)費(fèi)用                        6           3,915,733.62       3,732,545.85

      財(cái)務(wù)費(fèi)用                        7             818,819.48         493,744.98

       其中：利息費(fèi)用                    8             791,256.69         480,388.59

             利息收入                 9              72,089.49          47,249.91

    加：其他收益                       10               7,241.22       2,204,125.94

      投資收益(損失以“－”號填列)            11                    -                    -

       其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益        12                    -                    -

             以攤余成本計(jì)量的金融資產(chǎn)終止確認(rèn)收

益

      凈敞口套期收益（損失以“－”號填列）         14                    -                    -

      公允價(jià)值變動收益(損失以“－”號填列)        15                    -                    -

      信用減值損失(損失以“-”號填列)          16             336,781.17        -755,998.23

      資產(chǎn)減值損失(損失以“-”號填列)          17              -7,836.27           1,125.63

      資產(chǎn)處置收益(損失以“－”號填列)          18                    -                    -

二、營業(yè)利潤(虧損以“－”號填列)                19             196,813.61      -4,379,417.57

    加：營業(yè)外收入                      20                   0.01          13,989.00

    減：營業(yè)外支出                      21               1,846.79

三、利潤總額(虧損總額以“－”號填列)              22             194,966.83      -4,365,428.57

    減：所得稅費(fèi)用                      23            -558,115.00        -113,399.73

四、凈利潤(凈虧損以“－”號填列)                24             753,081.83      -4,252,028.84

    (一) 持續(xù)經(jīng)營凈利潤(凈虧損以“-”號填列)      25             753,081.83      -4,252,028.84

    (二) 終止經(jīng)營凈利潤(凈虧損以“-”號填列)      26                    -                    -

五、其他綜合收益的稅后凈額                    27                    -                    -

    (一) 不能重分類進(jìn)損益的其他綜合收益          28                    -                   -

    (二) 將重分類進(jìn)損益的其他綜合收益           34                   -                    -

六、綜合收益總額(綜合虧損總額以“－”號填列)          44            753,081.83       -4,252,028.84

七、每股收益：

   (一) 基本每股收益(元/股)              45                   -                    -

    (二) 稀釋每股收益(元/股)              46                   -                    -

法定代表人：沈萬中                主管會計(jì)工作負(fù)責(zé)人：沈?qū)W恩            會計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：沈?qū)W恩

                         母 公 司 現(xiàn) 金 流 量 表

                                                                          會企03表

編制單位：浙江海鹽力源環(huán)?？萍脊煞萦邢薰?ensp;                                         金額單位：人民幣元

              項(xiàng)   目              行次       2021年1-3月           2020年1-3月

一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：

  銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金                  1           28,232,878.73       27,046,106.33

  收到的稅費(fèi)返還                         2                     -                   -

  收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金                  3               66,661.87        3,255,087.42

   經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計(jì)                     4           28,299,540.60       30,301,193.75

  購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金                  5           42,435,768.38       39,325,938.79

  支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金                 6            4,242,148.03        2,538,559.88

  支付的各項(xiàng)稅費(fèi)                         7            4,555,049.19        5,862,558.92

  支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金                  8            2,960,686.55          684,106.69

   經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計(jì)                     9           54,193,652.15       48,411,164.28

     經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額                10         -25,894,111.55      -18,109,970.53

二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：

  收回投資收到的現(xiàn)金                       11                    -                   -

  取得投資收益收到的現(xiàn)金                     12                    -                   -

  處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額       13           1,917,173.00                 -

  處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額             14                    -                   -

  收到其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金                  15                    -                   -

   投資活動現(xiàn)金流入小計(jì)                     16           1,917,173.00                 -

  購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金         17           4,248,501.80        8,787,023.37

  投資支付的現(xiàn)金                         18             700,000.00                 -

  取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額             19                    -                   -

  支付其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金                  20                    -                   -

   投資活動現(xiàn)金流出小計(jì)                     21           4,948,501.80        8,787,023.37

     投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額                22          -3,031,328.80       -8,787,023.37

三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：

  吸收投資收到的現(xiàn)金                       23                    -                   -

  取得借款收到的現(xiàn)金                       24           5,000,000.00        3,000,000.00

  收到其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金                  25          17,244,330.83       11,004,874.97

   籌資活動現(xiàn)金流入小計(jì)                     26          22,244,330.83       14,004,874.97

  償還債務(wù)支付的現(xiàn)金                       27           6,000,000.00        2,000,000.00

  分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金               28             791,256.69          480,388.59

  支付其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金                  29           8,374,248.21        8,273,532.33

   籌資活動現(xiàn)金流出小計(jì)                     30          15,165,504.90       10,753,920.92

     籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額                31           7,078,825.93        3,250,954.05

四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的影響                32                  -4.92

五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額                    33         -21,846,619.34      -23,646,039.85

  加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額                  34          32,160,340.79       27,666,523.68

六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額                    35          10,313,721.45        4,020,483.83

法定代表人：沈萬中             主管會計(jì)工作負(fù)責(zé)人：沈?qū)W恩           會計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：沈?qū)W恩

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