世界視訊！陽(yáng)光乳業(yè): 東興證券關(guān)于陽(yáng)光乳業(yè)使用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的核查意見(jiàn)

               東興證券股份有限公司

           關(guān)于江西陽(yáng)光乳業(yè)股份有限公司

      使用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的核查意見(jiàn)

(資料圖)

   江西陽(yáng)光乳業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“陽(yáng)光乳業(yè)”或“公司”）于 2023 年 4

月 27 日召開(kāi)的第五屆董事會(huì)第十二次會(huì)議、第五屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議審議通

過(guò)了《關(guān)于使用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意在確保不影響募

集資金投資項(xiàng)目建設(shè)、募集資金使用的情況下，授權(quán)公司在股東大會(huì)批準(zhǔn)通過(guò)之

日起 12 個(gè)月內(nèi)，使用不超過(guò)人民幣 5 億元的暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，

單筆現(xiàn)金管理的產(chǎn)品期限最長(zhǎng)不超過(guò)一年，在上述額度內(nèi)，進(jìn)行現(xiàn)金管理的資金

可以滾動(dòng)使用。該事項(xiàng)尚需提交公司股東大會(huì)審議通過(guò)。

   東興證券股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“東興證券”或“保薦機(jī)構(gòu)”）作為陽(yáng)光乳業(yè)

保薦機(jī)構(gòu)及持續(xù)督導(dǎo)機(jī)構(gòu)，根據(jù)《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》《深圳證券

交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)——主板

上市公司規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，對(duì)陽(yáng)光乳業(yè)本次使

用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的事項(xiàng)進(jìn)行了專(zhuān)項(xiàng)核查，并發(fā)表如下意

見(jiàn)：

     一、募集資金基本情況

   經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)江西陽(yáng)光乳業(yè)股份有限公司首次公開(kāi)

發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2022〕649 號(hào)）的核準(zhǔn)，公司公開(kāi)發(fā)行人民幣普

通股（A 股）7,070 萬(wàn)股，每股發(fā)行價(jià)格為人民幣 9.46 元，本次發(fā)行募集資金總

額為 66,882.20 萬(wàn)元，扣除發(fā)行費(fèi)用 6,802.24 萬(wàn)元，募集資金凈額為 60,079.96

萬(wàn)元。天職國(guó)際會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“天職所”）已于

具了“天職業(yè)字[2022]7663-9 號(hào)”《驗(yàn)資報(bào)告》。公司對(duì)募集資金采取專(zhuān)戶(hù)存儲(chǔ)

制度。

     二、募集資金使用情況及閑置原因

     公司本次發(fā)行募集資金凈額為 60,079.96 萬(wàn)元，計(jì)劃投資以下募投項(xiàng)目。

                                           單位：萬(wàn)元

序號(hào)              項(xiàng)目名稱(chēng)         總投資         擬使用募集資金

               合計(jì)            60,079.96      60,079.96

     在公司募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施過(guò)程中，根據(jù)項(xiàng)目的實(shí)際需求，需要分期逐

步投入募集資金，現(xiàn)階段屬于項(xiàng)目建設(shè)初期，存在暫時(shí)閑置的募集資金。

     三、關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的基本情況

     為提高暫時(shí)閑置募集資金使用效率，本著股東利益最大化原則，在確保不影

響募集資金項(xiàng)目建設(shè)、募集資金使用的情況下，公司擬使用部分暫時(shí)閑置募集資

金進(jìn)行現(xiàn)金管理，用于購(gòu)買(mǎi)安全性高、流動(dòng)性好的投資產(chǎn)品，具體情況如下：

     公司將按照相關(guān)規(guī)定嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)，擬使用部分暫時(shí)閑置募集資金用于購(gòu)買(mǎi)

低風(fēng)險(xiǎn)、期限不超過(guò) 12 個(gè)月的保本型產(chǎn)品（包括但不限于銀行固定收益型或保

本浮動(dòng)收益型的理財(cái)產(chǎn)品、結(jié)構(gòu)性存款及證券公司保本型收益憑證等）。

     公司擬使用不超過(guò)閑置募集資金人民幣 5 億元進(jìn)行現(xiàn)金管理，自公司股東大

會(huì)審議通過(guò)之日起 12 個(gè)月內(nèi)有效，在上述額度及決議有效期內(nèi)，可循環(huán)滾動(dòng)使

用。閑置募集資金現(xiàn)金管理到期后將及時(shí)歸還至募集資金專(zhuān)戶(hù)。

     公司實(shí)施使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理時(shí)將嚴(yán)格遵守深圳證券

交易所關(guān)于上市公司募集資金管理的相關(guān)規(guī)定，所投資產(chǎn)品不得違反相關(guān)規(guī)定，

上述產(chǎn)品不得用于質(zhì)押，產(chǎn)品專(zhuān)用結(jié)算賬戶(hù)不得存放非募集資金或用作其他用

途。

     本次公司使用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的實(shí)施期限自股東大會(huì)審議

通過(guò)之日起 12 個(gè)月內(nèi)有效。

  上述事項(xiàng)經(jīng)股東大會(huì)審議通過(guò)后，公司授權(quán)總經(jīng)理行使該項(xiàng)投資決策權(quán)并簽

署相關(guān)合同文件，財(cái)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)具體辦理相關(guān)事宜。

     四、風(fēng)險(xiǎn)控制措施

其他衍生品為主要投資標(biāo)的的理財(cái)產(chǎn)品，風(fēng)險(xiǎn)可控；

現(xiàn)存在可能影響公司資金安全的風(fēng)險(xiǎn)因素，將及時(shí)采取相應(yīng)的措施，控制投資風(fēng)

險(xiǎn)；

請(qǐng)專(zhuān)業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)；

     五、對(duì)公司日常經(jīng)營(yíng)的影響

  在確保不影響公司募集資金投資項(xiàng)目正常進(jìn)行的情況下，公司使用部分暫時(shí)

閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，有利于提高資金使用效率，提高經(jīng)濟(jì)效益，符合公

司和全體股東的利益，不存在變相改變募集資金用途的行為，不會(huì)影響募集資金

投資項(xiàng)目正常進(jìn)行。

     六、審議程序及專(zhuān)項(xiàng)意見(jiàn)

十一次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于使用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，

同意在確保不影響募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)、募集資金使用的情況下，使用不超過(guò)

人民幣 5 億元的閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，用于購(gòu)買(mǎi)安全性高、流動(dòng)性好的投

資產(chǎn)品，在上述使用期限及額度范圍內(nèi)可循環(huán)滾動(dòng)使用。該議案尚需提交公司股

東大會(huì)審議，相關(guān)決議自股東大會(huì)審議通過(guò)之日起 12 個(gè)月內(nèi)有效。公司獨(dú)立董

事已就上述事項(xiàng)發(fā)表了明確的同意意見(jiàn)。

  獨(dú)立董事認(rèn)為，公司本次使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，內(nèi)容及

程序符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管

指引第1號(hào)—主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)—上市公司募集

資金管理和使用的監(jiān)管要求》等有關(guān)規(guī)定，有利于提高募集資金使用效率，獲取

資金回報(bào)，不存在損害全體股東利益的情況，同意公司本次使用部分暫時(shí)閑置募

集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理并提交年度股東大會(huì)審議。

  經(jīng)審議后認(rèn)為：為提高資金使用效率，結(jié)合利用閑置募集資金，在不影響公

司募投項(xiàng)目正常實(shí)施進(jìn)度的情況下，監(jiān)事會(huì)同意公司本次使用部分暫時(shí)閑置募集

資金進(jìn)行現(xiàn)金管理。

  七、保薦機(jī)構(gòu)的核查意見(jiàn)

  經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：陽(yáng)光乳業(yè)本次使用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理

已經(jīng)公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)審議通過(guò)，且公司全體獨(dú)立董事對(duì)上述事項(xiàng)發(fā)表了明確

的同意意見(jiàn)，履行了必要的審批程序。該事項(xiàng)尚需提交公司股東大會(huì)審議通過(guò)。

公司上述事項(xiàng)符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司

自律監(jiān)管指引第1號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——

上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等有關(guān)規(guī)定，不存在變相改變募集資

金使用用途的情況，也不存在影響募集資金投資項(xiàng)目正常進(jìn)行和損害股東利益的

情況。

  綜上，保薦機(jī)構(gòu)對(duì)陽(yáng)光乳業(yè)本次使用總額不超過(guò)人民幣 5 億元的暫時(shí)閑置募

集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的事項(xiàng)無(wú)異議。

  （以下無(wú)正文）

（本頁(yè)無(wú)正文，為《東興證券股份有限公司關(guān)于江西陽(yáng)光乳業(yè)股份有限公司使用

暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的核查意見(jiàn)》之簽署頁(yè)）

保薦代表人：

         張樹(shù)敏         周濱

                          東興證券股份有限公司

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