有友食品: 有友食品2023年第一季度報告|每日觀點

證券代碼：603697                                      證券簡稱：有友食品

              有友食品股份有限公司

     本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳

(資料圖片)

述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示

公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證季度報告內容的真實、準確、完整，不存

在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。

公司負責人鹿有忠、主管會計工作負責人崔海彬及會計機構負責人（會計主管人員）胡世平保證

季度報告中財務信息的真實、準確、完整。

第一季度財務報表是否經審計

□是 √否

一、 主要財務數據

(一)主要會計數據和財務指標

                                               單位：元 幣種：人民幣

                                               本報告期比上年同期增減

項目                       本報告期

                                                 變動幅度(%)

營業(yè)收入                       233,189,022.27              -12.49

歸屬于上市公司股東的凈利潤                  47,451,249.99           121.37

歸屬于上市公司股東的扣除非經常

性損益的凈利潤

經營活動產生的現(xiàn)金流量凈額              -23,800,220.56              -209.09

基本每股收益（元/股）                            0.16            128.57

稀釋每股收益（元/股）                             0.16                  128.57

加權平均凈資產收益率（%）                           2.52       增加 1.40 個百分點

                                                         本報告期末比

                 本報告期末                上年度末               上年度末增減

                                                         變動幅度(%)

總資產           2,049,407,017.44        2,047,625,246.93          0.09

歸屬于上市公司股東的

所有者權益

(二)非經常性損益項目和金額

                                                單位：元 幣種：人民幣

              項目                               本期金額     說明

非流動資產處置損益                                        37,000.86

越權審批，或無正式批準文件，或偶發(fā)性的稅收返還、減免

計入當期損益的政府補助，但與公司正常經營業(yè)務密切相                       821,665.15

關，符合國家政策規(guī)定、按照一定標準定額或定量持續(xù)享受

的政府補助除外

計入當期損益的對非金融企業(yè)收取的資金占用費

企業(yè)取得子公司、聯(lián)營企業(yè)及合營企業(yè)的投資成本小于取得

投資時應享有被投資單位可辨認凈資產公允價值產生的收益

非貨幣性資產交換損益

委托他人投資或管理資產的損益

因不可抗力因素，如遭受自然災害而計提的各項資產減值準

備

債務重組損益

企業(yè)重組費用，如安置職工的支出、整合費用等

交易價格顯失公允的交易產生的超過公允價值部分的損益

同一控制下企業(yè)合并產生的子公司期初至合并日的當期凈損

益

與公司正常經營業(yè)務無關的或有事項產生的損益

除同公司正常經營業(yè)務相關的有效套期保值業(yè)務外，持有交                     9,960,618.97

易性金融資產、衍生金融資產、交易性金融負債、衍生金融

負債產生的公允價值變動損益，以及處置交易性金融資產、

衍生金融資產、交易性金融負債、衍生金融負債和其他債權

投資取得的投資收益

單獨進行減值測試的應收款項、合同資產減值準備轉回

對外委托貸款取得的損益

采用公允價值模式進行后續(xù)計量的投資性房地產公允價值變

動產生的損益

根據稅收、會計等法律、法規(guī)的要求對當期損益進行一次性

調整對當期損益的影響

受托經營取得的托管費收入

除上述各項之外的其他營業(yè)外收入和支出                             35,355.71

其他符合非經常性損益定義的損益項目

減：所得稅影響額                                     2,085,710.77

  少數股東權益影響額（稅后）

               合計                            8,768,929.92

將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號——非經常性損益》中列舉的非經常性損益

項目界定為經常性損益項目的情況說明

□適用 √不適用

(三)主要會計數據、財務指標發(fā)生變動的情況、原因

√適用 □不適用

      項目名稱           變動比例（%）                   主要原因

歸屬于上市公司股東的凈利潤（本                          主要系報告期產品毛利率提升、投

報告期）                                     資收益增加、期間費用減少所致。

歸屬于上市公司股東的扣除非經常                          主要系報告期產品毛利率提升、期

性損益的凈利潤（本報告期）                            間費用減少所致。

經營活動產生的現(xiàn)金流量凈額（本                          主要系報告期銷售商品收到的現(xiàn)金

                            -209.09

報告期）                                     減少所致。

基本每股收益（本報告期）                 128.57      主要系報告期凈利潤增加所致。

稀釋每股收益（本報告期）                 128.57      主要系報告期凈利潤增加所致。

二、 股東信息

(一)普通股股東總數和表決權恢復的優(yōu)先股股東數量及前十名股東持股情況表

                                                                                 單位：股

報告期末普通股股東總數                18,377   報告期末表決權恢復的優(yōu)先股股東總數（如有）

                             前 10 名股東持股情況

                                                                          質押、標記或凍結情況

                                                     持股比例     持有有限售條件股份

      股東名稱         股東性質             持股數量

                                                      (%)        數量

                                                                          股份狀態(tài)    數量

鹿有忠                境內自然人               151,933,520    49.29           0    無

趙英                 境內自然人                39,572,667    12.84           0    無

鹿新                 境內自然人                15,711,776     5.10           0    無

高辰宇                境內自然人                 4,312,600     1.40           0    凍結    4,312,600

鹿有貴                境內自然人                 3,856,308     1.25           0    無

鹿有明                境內自然人                 3,567,807     1.16           0    無

貝婉瑩                境內自然人                 2,720,481     0.88           0    無

中國建設銀行股份有限公司－

華夏新興消費混合型證券投資       其他                   2,066,243     0.67           0    無

基金

中國工商銀行－中銀收益混合

                    其他                   1,052,600     0.34           0    無

型證券投資基金

中國工商銀行股份有限公司－

華夏優(yōu)加生活混合型證券投資            其他                     976,300        0.32             0   無

基金

                                前 10 名無限售條件股東持股情況

                                                                           股份種類及數量

股東名稱                          持有無限售條件流通股的數量

                                                                        股份種類            數量

鹿有忠                                                   151,933,520      人民幣普通股           151,933,520

趙英                                                        39,572,667   人民幣普通股           39,572,667

鹿新                                                        15,711,776   人民幣普通股           15,711,776

高辰宇                                                        4,312,600   人民幣普通股            4,312,600

鹿有貴                                                        3,856,308   人民幣普通股            3,856,308

鹿有明                                                        3,567,807   人民幣普通股            3,567,807

貝婉瑩                                                        2,720,481   人民幣普通股            2,720,481

中國建設銀行股份有限公司－

華夏新興消費混合型證券投資                                              2,066,243   人民幣普通股            2,066,243

基金

中國工商銀行－中銀收益混合

型證券投資基金

中國工商銀行股份有限公司－

華夏優(yōu)加生活混合型證券投資                                                976,300   人民幣普通股                976,300

基金

上述股東關聯(lián)關系或一致行動        上述前十名股東中，鹿有忠與趙英為夫妻關系，與鹿新為父女關系，與鹿有明、鹿有貴為兄弟關系。除此之外，公

的說明                  司未知其他股東是否存在關聯(lián)關系或一致行動關系。

前 10 名股東及前 10 名無限售

股東參與融資融券及轉融通業(yè)        無

務情況說明（如有）

三、 其他提醒事項

需提醒投資者關注的關于公司報告期經營情況的其他重要信息

□適用 √不適用

四、 季度財務報表

(一)審計意見類型

□適用 √不適用

(二)財務報表

                   合并資產負債表

編制單位:有友食品股份有限公司

                          單位：元 幣種:人民幣 審計類型：未經審計

          項目        2023 年 3 月 31 日           2022 年 12 月 31 日

流動資產：

 貨幣資金                     422,606,058.84           268,161,337.86

 結算備付金

 拆出資金

 交易性金融資產                  765,409,758.52           936,629,916.30

 衍生金融資產

 應收票據

 應收賬款                           170,736.78             884,754.76

 應收款項融資

 預付款項                      34,574,032.93            34,192,551.42

 應收保費

 應收分保賬款

 應收分保合同準備金

 其他應收款                         1,167,337.93            698,348.76

 其中：應收利息

      應收股利

 買入返售金融資產

 存貨                       276,698,682.96           249,313,917.86

 合同資產

 持有待售資產

 一年內到期的非流動資產

 其他流動資產                        4,427,986.23          7,218,227.21

 流動資產合計          1,505,054,594.19       1,497,099,054.17

非流動資產：

發(fā)放貸款和墊款

債權投資

其他債權投資

長期應收款

長期股權投資               13,154,272.02        12,751,647.46

其他權益工具投資

其他非流動金融資產            20,000,000.00        20,000,000.00

投資性房地產               16,694,900.54        20,000,250.04

固定資產                405,594,624.09       394,883,538.16

在建工程                 17,643,099.57        30,768,581.23

生產性生物資產

油氣資產

使用權資產                    2,687,049.81      3,141,628.87

無形資產                 53,116,795.13        53,518,288.27

開發(fā)支出

商譽

長期待攤費用                   6,725,656.32      6,549,273.90

遞延所得稅資產                  8,415,225.77      8,662,984.83

其他非流動資產                   320,800.00         250,000.00

 非流動資產合計            544,352,423.25       550,526,192.76

  資產總計           2,049,407,017.44       2,047,625,246.93

流動負債：

短期借款

向中央銀行借款

拆入資金

交易性金融負債

衍生金融負債

應付票據

應付賬款                 16,896,289.05        39,872,331.17

預收款項                      259,037.08          42,665.48

合同負債                 27,339,009.26        32,816,360.84

賣出回購金融資產款

吸收存款及同業(yè)存放

代理買賣證券款

代理承銷證券款

應付職工薪酬                   6,863,397.39     16,331,150.02

應交稅費                 13,568,840.19        19,476,101.03

其他應付款                39,306,242.57        39,268,648.22

其中：應付利息

     應付股利                  84,870.00          84,870.00

 應付手續(xù)費及傭金

 應付分保賬款

 持有待售負債

 一年內到期的非流動負債                   2,114,513.44        2,116,955.04

 其他流動負債                        7,338,244.32        7,594,834.68

  流動負債合計                  113,685,573.30         157,519,046.48

非流動負債：

 保險合同準備金

 長期借款

 應付債券

 其中：優(yōu)先股

    永續(xù)債

 租賃負債

 長期應付款

 長期應付職工薪酬

 預計負債

 遞延收益                      28,767,173.19          29,309,200.46

 遞延所得稅負債                                           1,293,979.03

 其他非流動負債

  非流動負債合計                  28,767,173.19          30,603,179.49

   負債合計                   142,452,746.49         188,122,225.97

所有者權益（或股東權益）：

 實收資本（或股本）                308,218,756.00         308,529,015.00

 其他權益工具

 其中：優(yōu)先股

    永續(xù)債

 資本公積                     526,247,297.74         528,586,115.65

 減：庫存股                     23,620,623.60          26,269,700.51

 其他綜合收益

 專項儲備

 盈余公積                     104,894,662.27         104,894,662.27

 一般風險準備

 未分配利潤                    991,214,178.54         943,762,928.55

 歸屬于母公司所有者權益（或         1,906,954,270.95         1,859,503,020.96

股東權益）合計

 少數股東權益

  所有者權益（或股東權益）         1,906,954,270.95         1,859,503,020.96

合計

   負債和所有者權益（或股         2,049,407,017.44         2,047,625,246.93

東權益）總計

公司負責人：鹿有忠      主管會計工作負責人：崔海彬                  會計機構負責人：胡世平

                      合并利潤表

編制單位：有友食品股份有限公司

                           單位：元 幣種:人民幣 審計類型：未經審計

              項目                2023 年第一季度          2022 年第一季度

一、營業(yè)總收入                            233,189,022.27    266,463,316.66

其中：營業(yè)收入                            233,189,022.27    266,463,316.66

     利息收入

     已賺保費

     手續(xù)費及傭金收入

二、營業(yè)總成本                            187,622,168.20    240,333,598.57

其中：營業(yè)成本                            154,280,105.29    196,331,175.02

     利息支出

     手續(xù)費及傭金支出

     退保金

     賠付支出凈額

     提取保險責任準備金凈額

     保單紅利支出

     分保費用

     稅金及附加                           1,323,094.31      1,197,001.79

     銷售費用                           21,891,471.79     28,525,627.89

     管理費用                           10,032,681.43     14,064,247.55

     研發(fā)費用                             564,326.05        598,592.23

     財務費用                             -469,510.67       -383,045.91

     其中：利息費用                           24,168.61         45,550.11

        利息收入                          501,243.84        492,559.28

 加：其他收益                               385,137.88        291,660.00

     投資收益（損失以“－”號填列）                 9,314,993.47      2,226,384.01

     其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收                402,624.56        252,488.95

益

       以攤余成本計量的金融資產終止確

認收益

     匯兌收益（損失以“－”號填列）

     凈敞口套期收益（損失以“-”號填列）

     公允價值變動收益（損失以“－”號填               1,048,250.06     -3,455,027.78

列）

     信用減值損失（損失以“-”號填列）                 22,259.91         30,009.78

     資產減值損失（損失以“-”號填列）

     資產處置收益（損失以“－”號填列）                -15,090.02

三、營業(yè)利潤（虧損以“－”號填列）                   56,322,405.37     25,222,744.10

 加：營業(yè)外收入                              527,093.13        445,186.75

 減：營業(yè)外支出                                3,119.27         41,065.55

四、利潤總額（虧損總額以“－”號填列）                 56,846,379.23     25,626,865.30

 減：所得稅費用                           9,395,129.24    4,191,411.87

五、凈利潤（凈虧損以“－”號填列）                 47,451,249.99   21,435,453.43

（一）按經營持續(xù)性分類

列）

列）

（二）按所有權歸屬分類

“-”號填列）

六、其他綜合收益的稅后凈額

 （一）歸屬母公司所有者的其他綜合收益的

稅后凈額

 （1）重新計量設定受益計劃變動額

 （2）權益法下不能轉損益的其他綜合收益

 （3）其他權益工具投資公允價值變動

 （4）企業(yè)自身信用風險公允價值變動

 （1）權益法下可轉損益的其他綜合收益

 （2）其他債權投資公允價值變動

 （3）金融資產重分類計入其他綜合收益的金

額

 （4）其他債權投資信用減值準備

 （5）現(xiàn)金流量套期儲備

 （6）外幣財務報表折算差額

 （7）其他

 （二）歸屬于少數股東的其他綜合收益的稅

后凈額

七、綜合收益總額                          47,451,249.99   21,435,453.43

 （一）歸屬于母公司所有者的綜合收益總額              47,451,249.99   21,435,453.43

 （二）歸屬于少數股東的綜合收益總額

八、每股收益：

 （一）基本每股收益(元/股)                           0.16            0.07

 （二）稀釋每股收益(元/股)                           0.16            0.07

本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的，被合并方在合并前實現(xiàn)的凈利潤為：0 元，上期被合并方實現(xiàn)

的凈利潤為：0 元。

公司負責人：鹿有忠    主管會計工作負責人：崔海彬     會計機構負責人：胡世平

                 合并現(xiàn)金流量表

編制單位：有友食品股份有限公司

                         單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

            項目                  2023年第一季度         2022年第一季度

一、經營活動產生的現(xiàn)金流量：

 銷售商品、提供勞務收到的現(xiàn)金                  239,463,632.87    289,474,582.99

 客戶存款和同業(yè)存放款項凈增加額

 向中央銀行借款凈增加額

 向其他金融機構拆入資金凈增加額

 收到原保險合同保費取得的現(xiàn)金

 收到再保業(yè)務現(xiàn)金凈額

 保戶儲金及投資款凈增加額

 收取利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金

 拆入資金凈增加額

 回購業(yè)務資金凈增加額

 代理買賣證券收到的現(xiàn)金凈額

 收到的稅費返還

 收到其他與經營活動有關的現(xiàn)金                    4,283,229.38      4,478,181.19

 經營活動現(xiàn)金流入小計                      243,746,862.25    293,952,764.18

 購買商品、接受勞務支付的現(xiàn)金                  197,464,929.15    205,997,485.48

 客戶貸款及墊款凈增加額

 存放中央銀行和同業(yè)款項凈增加額

 支付原保險合同賠付款項的現(xiàn)金

 拆出資金凈增加額

 支付利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金

 支付保單紅利的現(xiàn)金

 支付給職工及為職工支付的現(xiàn)金                   33,085,071.83     40,379,399.32

 支付的各項稅費                          24,882,821.84     14,192,341.62

 支付其他與經營活動有關的現(xiàn)金                   12,114,259.99     11,566,148.15

 經營活動現(xiàn)金流出小計                      267,547,082.81    272,135,374.57

   經營活動產生的現(xiàn)金流量凈額                 -23,800,220.56     21,817,389.61

二、投資活動產生的現(xiàn)金流量：

 收回投資收到的現(xiàn)金                       879,700,000.00    276,000,000.00

 取得投資收益收到的現(xiàn)金                      21,583,718.80      2,092,328.77

 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收                 84,369.00          2,200.00

回的現(xiàn)金凈額

 處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額

 收到其他與投資活動有關的現(xiàn)金

 投資活動現(xiàn)金流入小計                      901,368,087.80    278,094,528.77

 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支               2,154,984.55     23,612,731.35

付的現(xiàn)金

 投資支付的現(xiàn)金                         720,000,000.00    274,000,000.00

 質押貸款凈增加額

 取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額

 支付其他與投資活動有關的現(xiàn)金

  投資活動現(xiàn)金流出小計                    722,154,984.55    297,612,731.35

   投資活動產生的現(xiàn)金流量凈額                179,213,103.25    -19,518,202.58

三、籌資活動產生的現(xiàn)金流量：

 吸收投資收到的現(xiàn)金

 其中：子公司吸收少數股東投資收到的現(xiàn)金

 取得借款收到的現(xiàn)金

 收到其他與籌資活動有關的現(xiàn)金

  籌資活動現(xiàn)金流入小計

 償還債務支付的現(xiàn)金

 分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金

 其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤

 支付其他與籌資活動有關的現(xiàn)金                    2,431,169.48       47,828.39

  籌資活動現(xiàn)金流出小計                       2,431,169.48       47,828.39

   籌資活動產生的現(xiàn)金流量凈額                  -2,431,169.48      -47,828.39

四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的影響                   -6,992.23

五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額                  152,974,720.98      2,251,358.64

 加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額                 267,161,337.86    161,991,691.02

六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額                  420,136,058.84    164,243,049.66

公司負責人：鹿有忠      主管會計工作負責人：崔海彬                會計機構負責人：胡世平

(三)2023 年起首次執(zhí)行新會計準則或準則解釋等涉及調整首次執(zhí)行當年年初的財務報表

□適用 √不適用

  特此公告

                                         有友食品股份有限公司董事會

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