當前速看：維力醫療: 中信證券股份有限公司關于維力醫療向全資子公司提供擔保額度的核查意見

                          中信證券股份有限公司

(資料圖片)

                 關于廣州維力醫療器械股份有限公司

                 向全資子公司提供擔保額度的核查意見

      中信證券股份有限公司（以下簡稱“中信證券”或“保薦機構”）作為廣州

    維力醫療器械股份有限公司（以下簡稱“維力醫療”或“公司”）2021 年非公

    開發行 A 股股票（以下簡稱“本次非公開發行”）的保薦機構，根據《證券發

    行上市保薦業務管理辦法》《上海證券交易所股票上市規則》等有關規定，對維

    力醫療向全資子公司提供擔保額度進行了核查，并出具核查意見如下：

      一、擔保情況概述

      為滿足全資子公司的經營和發展需要，公司擬為全資子公司海南維力醫療科

    技開發有限公司（以下簡稱“海南維力”）、維力醫療科技發展（蘇州）有限公

    司（以下簡稱“蘇州維力”）提供不超過 7.5 億元人民幣的對外擔保額度，擔保

    方式包括但不限于保證、抵押、質押等，不涉及反擔保。擔保額度的有效期為自

    公司 2022 年年度股東大會審議通過之日起至公司 2023 年年度股東大會召開之日。

    在擔保實際發生額不超過上述擔保總額的情況下，2 家公司之間的擔保額度可以

    調劑使用。同時，根據全資子公司的資金需求和融資業務安排，授權公司總經理

    在擔保額度范圍內審批及簽署對 2 家全資子公司的對外擔保文件。擔保預計基本

    情況如下：

          擔保     被擔保方     截至目  本次新  擔保額度占

擔                                                                 是否   是否

    被擔    方持     最近一期     前擔保  增擔保  上市公司最             擔保預計

保                                                                 關聯   有反

    保方    股比     資產負債      余額   額度  近一期凈資              有效期

方                                                                 擔保   擔保

           例       率      （萬元） （萬元）  產比例

     海南                                              自公司 2022 年

維         100%   16.11%       0     5,000   2.87%    年度股東大會

     維力

力                                                    審議通過之日

                                                                  否    否

醫    蘇州                                              起至公司 2023

療         100%   48.33%   28,000   42,000   38.94%   年年度股東大

     維力

                                                      會召開之日

  二、被擔保方的基本情況

  （一）海南維力醫療科技開發有限公司

  統一社會信用代碼：914690255730860405

  注冊地點：海口國家高新區美安生態科技新城美安三街 39 號

  法定代表人：韓廣源

  成立日期：2011 年 5 月 27 日

  注冊資本：10,000 萬元

  經營范圍：許可項目：第二類醫療器械生產；醫療器械互聯網信息服務；醫

療服務；貨物進出口（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活

動）一般項目：第一類醫療器械生產；第一類醫療器械銷售；第二類醫療器械銷

售；醫護人員防護用品生產（Ⅱ類醫療器械）；日用口罩（非醫用）生產；日用

口罩（非醫用）銷售；衛生用品和一次性使用醫療用品生產；衛生用品和一次性

使用醫療用品銷售；橡膠制品制造；塑料制品制造；醫學研究和試驗發展（除許

可業務外，可自主依法經營法律法規非禁止或限制的項目）（一般經營項目自主

經營，許可經營項目憑相關許可證或者批準文件經營）（依法須經批準的項目，

經相關部門批準后方可開展經營活動。）

  股東及持股比例：公司持有 100%股權

  主要財務指標：

  項目            2022 年 12 月 31 日            2023 年 3 月 31 日

資產總額                      198,633,201.33             194,584,886.70

負債總額                       35,139,101.83              31,356,423.21

凈資產                       163,494,099.50             163,228,463.49

營業收入                      101,636,239.18              18,727,003.42

凈利潤                          3,907,005.51               -265,636.01

  （二）維力醫療科技發展（蘇州）有限公司

  統一社會信用代碼：91320594768276821M

  注冊地點：蘇州工業園區界浦路 69 號

  法定代表人：韓廣源

  成立日期：2004 年 12 月 13 日

  注冊資本：15,000 萬元

  經營范圍：醫療器械研發、生產、銷售（按許可證所列范圍經營），自營和

代理各類商品及技術的進出口業務，醫療設備和自有房屋的租賃，醫療設備的維

修，醫療器械、設備技術的咨詢服務。（依法須經批準的項目，經相關部門批準

后方可開展經營活動）一般項目：物業管理（除依法須經批準的項目外，憑營業

執照依法自主開展經營活動）

  股東及持股比例：公司持有 100%股權

  主要財務指標：

  項目            2022 年 12 月 31 日            2023 年 3 月 31 日

資產總額                      251,269,076.98             251,935,443.72

負債總額                      160,950,789.72             121,751,739.09

凈資產                        90,318,287.26             130,183,704.63

營業收入                         5,606,323.13              2,799,343.44

凈利潤                         -1,997,412.42             -1,634,582.63

  三、擔保協議的主要內容

  公司對 2 家全資子公司的上述擔保尚需相關銀行及其機構審核同意后方可

執行。實際擔保金額將以實際簽署并發生的擔保合同為準，擔保金額及擔保期間

由具體合同另行約定。

  授權公司總經理在擔保額度范圍內審批及簽署對 2 家全資子公司的對外擔

保文件，每筆擔保不需要再單獨提交公司董事會和股東大會審議。

  四、決策程序履行

  公司關于公司向全資子公司提供擔保額度的議案已經第四屆董事會第二十

次會議、第四屆監事會第十八次會議審議通過，獨立董事發表了明確同意意見，

尚需經 2022 年年度股東大會審議。

  五、累計對外擔保數量及逾期擔保數量

  截至本核查意見出具日，公司及控股子公司已經批準的對外擔保額度總額為

不超過 5.5 億元人民幣（全部為公司對下屬全資子公司提供的擔保），占公司最

近一期經審計歸屬于上市公司股東凈資產的 31.90%；公司對控股子公司實際提

供的擔保總額為 2.8 億元人民幣（全部為公司對全資子公司蘇州維力提供的擔保），

占公司最近一期經審計歸屬于上市公司股東凈資產的 16.24%；公司對控股股東

和實際控制人及其關聯人提供的擔保總額為 0。不存在擔保逾期的情形。

  六、保薦機構核査意見

  保薦機構認為：公司本次擬提供擔保的被擔保人均為公司全資子公司，公司

對被擔保人具備實質控制和影響。公司對其提供擔保，系公司為支持全資子公司

業務開拓發展、滿足其實際經營需求的必要舉措，有利于提高公司整體的未來盈

利能力，符合公司及全體股東的利益。保薦機構對公司向全資子公司提供擔保額

度事項無異議。

  （以下無正文）

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