中谷物流: 關(guān)于公司2023年度向銀行申請綜合授信事宜的公告

證券代碼：603565        證券簡稱：中谷物流    公告編號：2023-005

(資料圖片)

                 上海中谷物流股份有限公司

    關(guān)于公司 2023 年度向銀行申請綜合授信事宜的公告

    本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

    重要內(nèi)容提示：

?   交易金額：公司及控股/全資子公司 2023 年度計劃向銀行申請綜合授信額度

    總計為 60 億元。

?   本交易不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

?   本事項尚需提交公司股東大會審議。

三屆董事會第十二次會議，審議通過了《關(guān)于提請授權(quán)辦理公司 2023 年度貸款

事宜的議案》

     ，該議案尚需提交公司股東大會審議。

    相關(guān)事項公告如下：

    一、2023 年度申請綜合授信概述

    根據(jù) 2023 年財務(wù)預(yù)算，公司及控股/全資子公司 2023 年計劃向銀行申請綜

合授信額度總計為 60 億元，以上授信額度不等于公司的實際融資金額，實際融

資金額在銀行最終批復(fù)的授信額度內(nèi)，以實際發(fā)生的融資金額為準(zhǔn)。

    公司及控股/全資子公司擬向各銀行申請的授信額度及融資情況見附表 1，授

信銀行包括但不限于附表內(nèi)的銀行，在授信額度內(nèi)，允許公司根據(jù)實際情況對不

同金融機構(gòu)的授信額度進行調(diào)整。上述擬申請的 60 億元授信額度為流動資金貸

款、國內(nèi)信用證、票據(jù)、保函、固定資產(chǎn)貸款、項目投資類及并購類貸款（包括

但不限于開發(fā)貸款、經(jīng)營貸款及并購貸款）等，用于公司及控股/全資子公司補

充生產(chǎn)流動資金、固定資產(chǎn)購置及工程建設(shè)資金等。

  前述授信、貸款可能存在接受擔(dān)保的情況，采用包括但不限于如下?lián)Ｐ问剑?/p>

控股股東中谷海運集團有限公司提供擔(dān)保，公司與控股/全資子公司、控股/全資

子公司之間相互提供擔(dān)保等形式，實際擔(dān)保以銀行授信批復(fù)為準(zhǔn)。其中公司為控

股/全資子公司提供擔(dān)保情況見附表 2，在擔(dān)保額度內(nèi)，允許公司根據(jù)實際情況對

不同擔(dān)保項目的擔(dān)保額度進行調(diào)整。同時，以上授信、貸款也可能存在以公司自

有資產(chǎn)包括但不限于船舶、集裝箱、附屬公司股權(quán)進行抵押或質(zhì)押的情況，亦以

銀行的批復(fù)為準(zhǔn)。

  二、申請綜合授信授權(quán)事項

  公司提請股東大會授權(quán)公司董事長根據(jù)實際情況，在授信額度內(nèi)辦理授信、

貸款等具體相關(guān)事宜，并簽署因授信、授信項下的貸款等發(fā)生業(yè)務(wù)往來的相關(guān)各

項法律文件。具體授權(quán)事項如下：

資協(xié)議；

關(guān)聯(lián)方為本議案額度內(nèi)的授信、貸款提供的擔(dān)保，同時授權(quán)董事長簽署相關(guān)擔(dān)保

協(xié)議；

做出有效決議之前。

  三、獨立董事意見

  公司獨立董事認(rèn)為：“公司提請授權(quán)辦理公司 2023 年度授信、貸款以及與此

相關(guān)的抵押、擔(dān)保事宜，有利于日常經(jīng)營的開展，不會影響公司主營業(yè)務(wù)的正常

發(fā)展，符合公司和全體股東的利益，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股

東利益的情形。上述事項已經(jīng)履行了必要的法律程序及審批程序。同意公司辦理

  四、備查文件

特此公告。

                    上海中谷物流股份有限公司

                                  董事會

附表 1：

 序號       授信品種       授信額度（億元）             授信銀行

                                中國工商銀行、中國農(nóng)業(yè)銀行、中國銀行、中國建設(shè)銀行、

                                中信銀行、匯豐銀行、上海浦發(fā)銀行、上海農(nóng)商行、上海銀

                                行、光大銀行、興業(yè)銀行、其他往來合作銀行等

           合計           60

附表 2：

 序號         擔(dān)保方              被擔(dān)保方           擔(dān)保金額（億元）

            合計                                 7.5

注：擔(dān)保范圍除上述本金金額外，還及于其產(chǎn)生的利息、費用、賠償?shù)葌鶛?quán)人實現(xiàn)債權(quán)的費用，以屆時擔(dān)保文件的約定為準(zhǔn)。

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