亞太藥業: 2023年第一季度可轉換公司債券轉股情況公告_環球滾動

證券代碼：002370     證券簡稱：亞太藥業         公告編號：2023-015

債券代碼：128062     債券簡稱：亞藥轉債

(資料圖片僅供參考)

          浙江亞太藥業股份有限公司

   本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，不

存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

  特別提示

  股票代碼：002370           股票簡稱：亞太藥業

  債券代碼：128062           債券簡稱：亞藥轉債

  初始轉股價格為 16.30 元/股，最新轉股價格為 6.00 元/股

  轉股日期：2019 年 10 月 9 日至 2025 年 4 月 2 日

  根據《深圳證券交易所股票上市規則》

                  、《深圳證券交易所可轉換

公司債券業務實施細則》等有關規定，浙江亞太藥業股份有限公司（以

下簡稱“亞太藥業”或“公司”）現將 2023 年第一季度可轉換公司債

券（以下簡稱“可轉債”

          ）轉股及公司股份變動情況公告如下：

  一、可轉債發行上市概況

  經中國證券監督管理委員會《關于核準浙江亞太藥業股份有限公

司公開發行可轉換公司債券的批復》

               （證監許可〔2019〕225 號）核

準，公司于 2019 年 4 月 2 日公開發行了 965 萬張可轉換公司債券，

每張面值 100 元，發行總額 9.65 億元。

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   經深圳證券交易所“深證上〔2019〕224 號”文同意，公司 9.65

億元可轉換公司債券已于 2019 年 4 月 24 日在深圳證券交易所上市交

易，債券簡稱“亞藥轉債”，債券代碼“128062”。

   根據相關法律法規和《浙江亞太藥業股份有限公司公開發行可轉

換公司債券募集說明書》的有關規定，公司本次發行的可轉債自 2019

年 10 月 9 日起可轉換為公司 A 股股份。亞藥轉債初始轉股價格為

   二、轉股價格調整情況

以 2018 年 12 月 31 日總股本 536,494,456 股為基數，向全體股東每

                       ，不送紅股、不以資本公

積金轉增股本。根據“亞藥轉債”轉股價格調整的相關條款，

                          “亞藥

轉債”的轉股價格作相應調整，調整前“亞藥轉債”轉股價格為 16.30

元/股，調整后轉股價格為 16.25 元/股，調整后的轉股價格自 2019

年 6 月 10 日（除權除息日）起生效。

   公司分別于 2022 年 8 月 19 日、2022 年 9 月 8 日召開的第七屆

董事會第五次會議、2022 年第三次臨時股東大會審議通過了《關于

董事會提議向下修正可轉換公司債券轉股價格的議案》。2022 年 9 月

正可轉換公司債券轉股價格的議案》，根據《募集說明書》的相關條

款及公司 2022 年第三次臨時股東大會授權，綜合考慮前述價格和公

司實際情況，董事會確定“亞藥轉債”的轉股價格由 16.25 元/股向

下修正為 8.50 元/股，調整后的轉股價格自 2022 年 9 月 9 日起生效。

   公司分別于 2023 年 3 月 14 日、2023 年 3 月 31 日召開的第七屆

董事會第十二次會議、2023 年第一次臨時股東大會審議通過了《關

于董事會提議向下修正可轉換公司債券轉股價格的議案》

                        。2023 年 3

月 31 日，公司召開第七屆董事會第十三次會議，審議通過了《關于

向下修正可轉換公司債券轉股價格的議案》

                  ，根據《募集說明書》的

相關條款及公司 2023 年第一次臨時股東大會授權，綜合考慮前述價

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格和公司實際情況，董事會確定“亞藥轉債”的轉股價格由 8.50 元/

股向下修正為 6.00 元/股，調整后的轉股價格自 2023 年 4 月 3 日起

生效。

     二、可轉債轉股及股份變動情況

                                 ，轉股數量

為 0 股，截至 2023 年第一季度末，剩余可轉債余額為 961,893,000

元（9,618,930 張）

             。公司 2023 年第一季度股份變動情況如下：

                                                             單位：股

                本次變動前                本次變動增減（＋，－）              本次變動后

                                  發行 送 公積金

               數量        比例                  其他     小計        數量        比例

                                  新股 股 轉股

一、限售條件流

通股/非流通股

高管鎖定股             0.00   0.00%                        0.00       0.00   0.00%

二、無限售條件

流通股

三、總股本       536,686,959 100.00%                       0.00 536,686,959 100.00%

     三、其他

     投資者對上述內容如有疑問，請撥打公司投資者咨詢電話

     四、備查文件

分公司出具的“亞太藥業”股本結構表；

分公司出具的“亞藥轉債”股本結構表。

     特此公告。

                                          浙江亞太藥業股份有限公司

                                               董 事       會

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