中國鐵建: 中國鐵建獨(dú)立董事關(guān)于公司資金占用及對外擔(dān)保情況的專項說明及獨(dú)立意見

       中國鐵建股份有限公司

(資料圖)

  獨(dú)立董事關(guān)于公司資金占用及對外擔(dān)保情況的

        專項說明及獨(dú)立意見

  根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第8號——上市公司資金往來、對

外擔(dān)保的監(jiān)管要求》對上市公司資金往來和對外擔(dān)保的規(guī)定和要

求，作為中國鐵建股份有限公司（以下簡稱公司）的獨(dú)立董事，

我們對公司截至2022年12月31日與關(guān)聯(lián)方的資金往來和對外擔(dān)

保情況進(jìn)行了認(rèn)真細(xì)致的核查，現(xiàn)發(fā)表如下專項說明和獨(dú)立意

見：

控股股東及其他關(guān)聯(lián)方不存在占用公司資金的情況，也不存在以

前年度發(fā)生并累計至2022年12月31日的違規(guī)占用資金情況。

方提供擔(dān)保的情形。

保余額合計為1,108.81億元人民幣，不包括因房地產(chǎn)業(yè)務(wù)為購房

小業(yè)主提供的按揭擔(dān)保。公司及其全資及控股子公司對子公司擔(dān)

保余額合計為1,083.27億元人民幣，其中公司對全資及控股子公

司擔(dān)保余額為170.63億元人民幣，公司全資及控股子公司對子公

司擔(dān)保余額為912.64億元人民幣。公司及其全資及控股子公司對

上市公司合并報表范圍之外的主體（不包括為購房小業(yè)主提供的

按揭擔(dān)保）提供擔(dān)保余額為25.54億元人民幣。公司不存在逾期

擔(dān)保。

度的規(guī)定履行了決策程序和信息披露義務(wù)，不存在違規(guī)提供擔(dān)保

的情形。

  綜上，我們認(rèn)為：公司2022年度發(fā)生的擔(dān)保事項是正常生產(chǎn)

經(jīng)營需要，有利于公司及子公司業(yè)務(wù)發(fā)展，嚴(yán)格遵循了相關(guān)規(guī)范

性文件和公司治理制度的規(guī)定，審議程序合法、有效，擔(dān)保事項

和金額均在公司董事會及股東大會審議批準(zhǔn)的范圍內(nèi)，不存在違

規(guī)擔(dān)保行為，并合理控制了對外擔(dān)保風(fēng)險，不存在資金被控股股

東及其他關(guān)聯(lián)方占用情況，有效保障了廣大股東的合法權(quán)益，不

存在損害公司及股東利益的情形。

        獨(dú)立董事:馬傳景、趙立新、解國光、錢偉倫

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