雪天鹽業(yè): 前次募集資金使用情況報(bào)告 全球即時看
2023-02-23 18:06:59 來源:證券之星
證券代碼:600929 證券簡稱:雪天鹽業(yè) 公告編號:2023-009
雪天鹽業(yè)集團(tuán)股份有限公司
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或
(資料圖片)
者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會印發(fā)的《監(jiān)管規(guī)則適用指引——發(fā)行類第 7 號》規(guī)定,雪
天鹽業(yè)集團(tuán)股份有限公司(以下簡稱“本公司”或“公司”)截至 2022 年 9 月 30 日前次募
集資金使用情況報(bào)告如下:
一、前次募集資金的數(shù)額、資金到賬時間以及資金在專項(xiàng)賬戶的存放情況
(一)前次募集資金金額、資金到賬時間
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可[2018]318號文《關(guān)于核準(zhǔn)湖南鹽業(yè)股份有限公司首
次公開發(fā)行股票的批復(fù)》核準(zhǔn),公司向社會公開發(fā)行人民幣普通股(A股)股票
幣556,500,000.00元,扣除各項(xiàng)發(fā)行費(fèi)用人民幣67,745,283.02元(不含稅),實(shí)際募集資金凈
額為人民幣488,754,716.98元。上述資金于2018年3月20日全部到位,經(jīng)天職國際會計(jì)師事務(wù)所
(特殊普通合伙)審驗(yàn),并出具天職業(yè)字[2018]9136號《驗(yàn)資報(bào)告》。
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可[2020]1175號文《關(guān)于核準(zhǔn)湖南鹽業(yè)股份有限公司公
開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)》核準(zhǔn),公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券720萬張,每張面值100
元,發(fā)行價人民幣100元/張,募集資金總額為人民幣720,000,000.00元,扣除各項(xiàng)發(fā)行費(fèi)用人
民幣6,216,981.13元,實(shí)際募集資金凈額為人民幣713,783,018.87元。上述資金于2020年7月16
日全部到位,經(jīng)天職國際會計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)審驗(yàn),并出具天職業(yè)字[2020]32337
號《驗(yàn)資報(bào)告》。
根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會出具的《關(guān)于核準(zhǔn)雪天鹽業(yè)集團(tuán)股份有限公司向湖南省輕
工鹽業(yè)集團(tuán)有限公司等發(fā)行股份購買資產(chǎn)申請的批復(fù)》(證監(jiān)許可[2021]3971號),截至2022
年9月30日,公司向湖南省輕工鹽業(yè)集團(tuán)有限公司(以下簡稱“輕鹽集團(tuán)”)發(fā)行299,292,631
股股份,向湖南輕鹽晟富鹽化產(chǎn)業(yè)私募股權(quán)基金合伙企業(yè)(有限合伙)(以下簡稱“輕鹽晟富基
金”)發(fā)行95,578,867股股份及向華菱津杉(天津)產(chǎn)業(yè)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙)(以下簡稱
“華菱津杉”)發(fā)行21,519,235股股份合計(jì)購買其持有的重慶湘渝鹽化有限責(zé)任公司(以下簡
稱“湘渝鹽化”)100%股權(quán)。
本次交易的標(biāo)的資產(chǎn)作價192,788.91萬元,以向交易對方發(fā)行股份的方式支付交易對價
表所示:
標(biāo)的資產(chǎn) 交易對方 股份支付(萬元) 股份數(shù)量(股)
輕鹽集團(tuán) 138,572.49 299,292,631
湘渝鹽化 100%股權(quán) 輕鹽晟富基金 44,253.02 95,578,867
華菱津杉 9,963.41 21,519,235
合計(jì) 192,788.91 416,390,733
上述發(fā)行股份購買資產(chǎn)情況經(jīng)天職國際會計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)審驗(yàn),并出具天
職業(yè)字[2021] 46937號驗(yàn)資報(bào)告。
本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)未涉及配套募集資金。
(二)前次募集資金在專項(xiàng)賬戶的存放情況
本公司按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運(yùn)作》及相關(guān)規(guī)定,
開立了募集資金專用賬戶,對募集資金進(jìn)行了專戶存儲,并與募集資金存放銀行、保薦機(jī)構(gòu)
簽訂了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》。
截至2022年9月30日,首次公開發(fā)行股票募集資金存放情況(含募集資金理財(cái)收益)如下:
金額單位:人民幣元
利息收入 募集資金
開戶主體 開戶銀行 銀行賬號 初始存放金額
金額 余額
雪天鹽業(yè) 建設(shè)銀行長沙華興支行 43050176433600000104 252,715,400.00 3,942,144.38 注1
雪天鹽業(yè) 中信銀行長沙岳麓山支行 8111601011200286486 212,731,000.00 15,088,784.85 注6
雪天鹽業(yè) 平安銀行長沙分行 15000092263753 23,308,316.98 1,590,670.59 注1
湘衡鹽化 建設(shè)銀行長沙華興支行 43050176433600000111 注5 4,919.05 注2
湘衡鹽化 中信銀行長沙岳麓山支行 8111601011300291897 注5 275,757.68 注6
湘澧鹽化 建設(shè)銀行長沙華興支行 43050176433600000109 注5 50,081.18 注3
湘澧鹽化 中信銀行長沙岳麓山支行 8111601011900291312 注5 287,589.67 注6
雪天技術(shù) 建設(shè)銀行長沙華興支行 43050176433600000113 注5 97,725.03 注4
合 計(jì) 488,754,716.98 21,337,672.43
注1:雪天鹽業(yè)募集資金已投入完畢,食用鹽提質(zhì)升級技術(shù)改造項(xiàng)目尾號為0104的銀行賬戶于2021年6月
注2:湘衡鹽化募集資金已投入完畢,食用鹽提質(zhì)升級技術(shù)改造項(xiàng)目尾號為0111銀行賬戶于2020年4月23
日注銷。
注3:湘澧鹽化募集資金已投入完畢,食用鹽提質(zhì)升級技術(shù)改造項(xiàng)目尾號為0109銀行賬戶于2021年5月26
日注銷。
注4:雪天技術(shù)募集資金已投入完畢,食用鹽提質(zhì)升級技術(shù)改造項(xiàng)目尾號為0113銀行賬戶于2021年6月24
日注銷。
注5:初始資金均存于雪天鹽業(yè)本部資金專戶,后續(xù)通過該三個賬戶將項(xiàng)目資金撥付至各子公司項(xiàng)目專
戶。
注6:募投項(xiàng)目都已完結(jié),雪天鹽業(yè)本部資金賬戶中信銀行長沙岳麓山支行尾號為6486的賬戶已于2022
年9月27日注銷;湘衡鹽化中信銀行長沙岳麓山支行尾號為1897的賬戶已于2022年9月29日注銷,湘澧鹽化中
信銀行長沙岳麓山支行尾號為1312的賬戶已于2022年9月28日注銷。
截至2022年9月30日,可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金存放情況(含募集資金理財(cái)收益)如下:
金額單位:人民幣元
利息收入 募集資金
開戶主體 開戶銀行 銀行賬號 初始存放金額
金額 余額
雪天鹽業(yè) 工商銀行長沙中山路支行 1901002029200117209 35,000,000.00 207,724.34 注3
雪天鹽業(yè) 中信銀行長沙岳麓山支行 8111601011400443419 184,700,000.00 757,836.59 注1
雪天鹽業(yè) 中信銀行長沙岳麓山支行 8111601012300443410 174,150,000.00 1,749,083.38 注1
雪天鹽業(yè) 中信銀行長沙岳麓山支行 8111601012200443388 61,150,000.00 2,035,299.66 注3
雪天鹽業(yè) 交通銀行長沙萬家麗支行 431304888013000528989 204,783,018.87 68,267.71 注2
雪天鹽業(yè) 交通銀行長沙萬家麗支行 431304888013000529161 54,000,000.00 57,712.43 注2
九二鹽業(yè) 中信銀行長沙岳麓山支行 8111601011300444986 注4 251,052.06 0.00
九二鹽業(yè) 中信銀行長沙岳麓山支行 8111601012000445160 注4 410,859.49 注3
九二鹽業(yè) 中信銀行長沙岳麓山支行 8111601012200445150 注4 56,500.46 注3
湘澧鹽化 工商銀行長沙中山路支行 1901002029200117058 注4 57,585.13 注3
合 計(jì) 713,783,018.87 5,651,921.25 0.00
注1:年產(chǎn)30萬噸離子膜燒堿項(xiàng)目所需投入資金已全部撥付至項(xiàng)目實(shí)施單位九二鹽業(yè)四方監(jiān)管專戶,尾
號為3419的銀行賬戶于2021年4月8日注銷。年產(chǎn)18萬噸過氧化氫(雙氧水)項(xiàng)目所需投入資金已全部撥付至
項(xiàng)目實(shí)施單位九二鹽業(yè)四方監(jiān)管專戶,尾號為3410的銀行賬戶于2021年12月2日注銷。
注2:補(bǔ)充流動資金和收購九二鹽業(yè)10%股權(quán)項(xiàng)目已實(shí)施完畢,尾號為8989和9161銀行賬戶于2020年8月
注3:募投項(xiàng)目都已完結(jié),雪天鹽業(yè)工商銀行長沙中山路支行尾號為7209的賬戶已于2022年9月23日注
銷,中信銀行長沙岳麓山支行尾號為3388的賬戶已于2022年9月27日注銷。湘澧鹽化工商銀行長沙中山路支
行尾號為7058的賬戶已于2022年9月27日銷戶。九二鹽業(yè)中信銀行長沙岳麓山支行尾號為5160的賬戶已于
注4:初始資金均存于雪天鹽業(yè)本部資金專戶,后續(xù)通過該三個賬戶將項(xiàng)目資金撥付至各子公司項(xiàng)目專
戶。
不適用。
二、前次募集資金實(shí)際使用情況
(一)前次募集資金使用情況
前次募集資金使用情況詳見本報(bào)告附件1:雪天鹽業(yè)集團(tuán)股份有限公司首次公開發(fā)行股票
募集資金使用情況對照表、附件5:雪天鹽業(yè)集團(tuán)股份有限公司發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金
使用情況對照表和附件8:雪天鹽業(yè)集團(tuán)股份有限公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)募集資金使用對照
表。
(二)前次募集資金實(shí)際投資項(xiàng)目變更情況
公司2021年1月20日召開了2021年第一次臨時股東大會,會議審議通過了《關(guān)于部分募投
項(xiàng)目變更及部分募投項(xiàng)目延期議案》,同意對實(shí)施單位湘澧鹽化的“制鹽系統(tǒng)節(jié)能增效技術(shù)
改造項(xiàng)目”募集資金使用進(jìn)行變更,將20萬噸/年液體鹽技改項(xiàng)目變更為另一個子項(xiàng)目12萬噸/
年大顆粒食用鹽項(xiàng)目的配套工程;同意對實(shí)施單位湘衡鹽化及湘澧鹽化的“制鹽系統(tǒng)節(jié)能增
效技術(shù)改造項(xiàng)目”進(jìn)行延期,延期至2021年12月。截至2022年9月30日止,變更募集資金投資
項(xiàng)目的資金具體使用情況詳見本報(bào)告附件2:雪天鹽業(yè)集團(tuán)股份有限公司變更募投資金投資項(xiàng)
目情況表。
公司2021年4月23日召開了第三屆董事會第二十九次會議、第三屆監(jiān)事會第二十五次會
議,會議審議通過了《關(guān)于首次公開發(fā)行股票部分募集資金投資項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)或終止并將結(jié)余募
集資金永久補(bǔ)充流動資金的議案》,同意擬終止實(shí)施“新建研發(fā)中心項(xiàng)目,截至2022年9月30
日止,變更募集資金投資項(xiàng)目的資金具體使用情況詳見本報(bào)告附件2:雪天鹽業(yè)集團(tuán)股份有限
公司變更募投資金投資項(xiàng)目情況表。
公司2022年8月8日,公司召開了第四屆董事會第十五次會議,會議審議通過了《關(guān)于變
更可轉(zhuǎn)換公司債券部分募集資金投資項(xiàng)目并將結(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動資金的議案》 ,同意
擬終止“九二鹽業(yè) 374 萬 m /年采輸鹵項(xiàng)目”,并將結(jié)余募集資金用于永久補(bǔ)充流動資金,截
至2022年9月30日止,變更募集資金投資項(xiàng)目的資金具體使用情況詳見本報(bào)告附件2:雪天鹽
業(yè)集團(tuán)股份有限公司變更募投資金投資項(xiàng)目情況表。
(三)前次募集資金投資項(xiàng)目對外轉(zhuǎn)讓或置換情況
公司于2018年4月23日召開第二屆董事會第二十次會議,審議通過了《關(guān)于以募集資金置
換預(yù)先投入募投項(xiàng)目自籌資金的議案》,同意公司使用募集資金13,129.83萬元置換預(yù)先投入
募投項(xiàng)目的自籌資金。天職國際會計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)對該項(xiàng)目自籌資金用于募投
項(xiàng)目的情況進(jìn)行鑒證,并出具天職業(yè)字[2018]12812號專項(xiàng)鑒證報(bào)告。截至2022年9月30日,公
司已完成預(yù)先投入募投項(xiàng)目置換資金13,129.83萬元。
公司于2020年8月11日召開第三屆董事會第二十一次會議,審議通過了《關(guān)于使用可轉(zhuǎn)換
公司債券募集資金置換預(yù)先已投入募投項(xiàng)目的自籌資金的議案》,同意公司使用募集資金
伙)對該項(xiàng)目自籌資金用于募投項(xiàng)目的情況進(jìn)行鑒證,并出具天職業(yè)字[2020]32689號專項(xiàng)鑒
證報(bào)告。截至2022年9月30日,公司已完成預(yù)先投入募投項(xiàng)目置換資金21,309.60萬元。
公司不存在募集資金項(xiàng)目對外轉(zhuǎn)讓情況。
不適用。
(四)閑置募集資金使用情況說明
閑置募集資金使用情況說明詳見本報(bào)告附件 4:雪天鹽業(yè)集團(tuán)股份有限公司首次公開發(fā)行
股票募集資金購買理財(cái)產(chǎn)品情況對照表和附件 7:雪天鹽業(yè)集團(tuán)股份有限公司發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司
債券募集資金購買理財(cái)產(chǎn)品情況對照表。
截至2022年9月30日,公司已將在相關(guān)銀行進(jìn)行現(xiàn)金管理理財(cái)產(chǎn)品全部贖回。
(五)尚未使用的前次募集資金情況
截至2022年9月30日,由于首次公開發(fā)行股票募集資金對應(yīng)的募投項(xiàng)目都已完結(jié),公司已
將項(xiàng)目結(jié)余資金全部永久補(bǔ)充流動資金并用于公司日常生產(chǎn)經(jīng)營,募集資金專戶都已銷戶處
理,尚未使用首次公開發(fā)行股票募集資金0.00元,占首次公開發(fā)行股票募集資金凈額的比例為
全部永久補(bǔ)充流動資金并用于公司日常生產(chǎn)經(jīng)營,除了湘澧鹽化中信銀行長沙岳麓山支行尾
號為4986的賬戶余額為0.00元未銷戶外,其他募集資金專戶均已銷戶,尚未使用的發(fā)行可轉(zhuǎn)換
公司債券募集資金0.00元,占發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金凈額的比例為0.00%。
三、前次募集資金投資項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)效益情況
(一)前次募集資金投資項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)效益情況對照表說明
前次募集資金投資項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)效益,具體情況詳見本報(bào)告附件 3:雪天鹽業(yè)集團(tuán)股份有限公
司首次公開發(fā)行股票募集資金投資項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)效益情況對照表、附件 6:雪天鹽業(yè)集團(tuán)股份有限
公司發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金投資項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)效益情況對照表和附件 9:雪天鹽業(yè)集團(tuán)股份
有限公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)募集資金實(shí)現(xiàn)效益情況對照表。
(二)前次募集資金投資項(xiàng)目無法單獨(dú)核算效益情況
施單位湘衡鹽化不直接產(chǎn)生經(jīng)濟(jì)效益,項(xiàng)目收益主要體現(xiàn)在減少生產(chǎn)過程中的蒸汽熱量損失與
生產(chǎn)能耗,項(xiàng)目建成實(shí)施后湘衡鹽化規(guī)模不變,新增銷售收入為零,每年預(yù)計(jì)可節(jié)省蒸汽費(fèi)及
電費(fèi)共計(jì) 960.4 萬元。
基礎(chǔ)上建設(shè)完善公司技術(shù)創(chuàng)新體系,加強(qiáng)產(chǎn)品研發(fā)、技術(shù)合作和技術(shù)推廣以及鹽產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督
檢驗(yàn)的平臺優(yōu)勢,形成和保持公司核心競爭力,為保持公司可持續(xù)發(fā)展和技術(shù)領(lǐng)先提供必要保
障。該項(xiàng)目并不直接產(chǎn)生經(jīng)濟(jì)效益,其效益將最終體現(xiàn)于公司研發(fā)實(shí)力增強(qiáng)、生產(chǎn)技術(shù)水平提
高、工藝流程改進(jìn)所帶來的生產(chǎn)成本的降低以及生產(chǎn)單位盈利水平的提升。
項(xiàng)目”生產(chǎn)的鹵水供應(yīng)九二鹽業(yè)內(nèi)部制鹽及制堿使用,不直接產(chǎn)生經(jīng)濟(jì)效益。截至 2022 年 9 月
符合要求,滿足生產(chǎn)所需鹵水,已實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目建設(shè)目的。
放環(huán)保改造項(xiàng)目”不直接產(chǎn)生經(jīng)濟(jì)效益。項(xiàng)目建成實(shí)施后,可實(shí)現(xiàn)減少 36.80t/a 煙塵排放量、
(三)前次募集資金投資項(xiàng)目累計(jì)實(shí)現(xiàn)收益低于承諾 20%(含 20%)以上情況說明
截至 2022 年 9 月 30 日,首次公開發(fā)行股票募集資金投資項(xiàng)目“制鹽系統(tǒng)節(jié)能增效技術(shù)改
造項(xiàng)目”建設(shè)完成不久,湘澧鹽化新產(chǎn)品目前還處于市場孵化期,市場有待擴(kuò)展,故項(xiàng)目投產(chǎn)
后實(shí)際增加銷售收入與預(yù)期有一定差距;“食用鹽提質(zhì)升級技術(shù)改造項(xiàng)目”已投產(chǎn),體現(xiàn)的效
益低于承諾的 20%,主要原因是:一是受疫情及鹽業(yè)體制改革影響,導(dǎo)致項(xiàng)目建成后小包鹽銷
售價格與預(yù)測相差較遠(yuǎn),影響了募投效益;二是項(xiàng)目投產(chǎn)時正值鹽業(yè)體制改革分化期,市場競
爭加劇,導(dǎo)致公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化調(diào)整受到市場制約,中高端小包食鹽的銷售占比未達(dá)預(yù)期,食
鹽收入的提升效果與預(yù)期有較大差距;三是新產(chǎn)品上市需要培育過程,產(chǎn)能未完全釋放。
隨著項(xiàng)目投產(chǎn),食鹽的單位生產(chǎn)成本有所降低,生產(chǎn)能力、自動化信息化程度、人均產(chǎn)能
和產(chǎn)品質(zhì)量得到明顯提升。主要體現(xiàn)在一是食用鹽的包裝、輸送、裝箱/袋、堆碼均由原來的傳
統(tǒng)半機(jī)械化包裝方式變?yōu)槿詣踊行Ы档褪雏}單位產(chǎn)品成本,提高了人均產(chǎn)能,進(jìn)一步提
升公司庫存管理能力;二是優(yōu)化原鹽生產(chǎn)環(huán)境,提升產(chǎn)品質(zhì)量,降低廢次品率,全面滿足食用
衛(wèi)生認(rèn)證的要求;三是增加了高端食鹽生產(chǎn)線,豐富了食鹽產(chǎn)品品種和規(guī)格,滿足消費(fèi)者差異
化、多層次需求。
截至 2022 年 9 月 30 日,發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募投項(xiàng)目“九二鹽業(yè)年產(chǎn) 18 萬噸過氧化氫
(雙氧水)項(xiàng)目”已于 2022 年 4 月轉(zhuǎn)固,5 月投產(chǎn),因投產(chǎn)時間較短,產(chǎn)能未完全釋放。
(四)前次募集資金中用于認(rèn)購股份的資產(chǎn)運(yùn)行情況
雪天鹽業(yè)以發(fā)行股份購買資產(chǎn)的方式收購重慶湘渝鹽化股份有限公司 100%股權(quán),2021 年
化 100%的股權(quán)。具體內(nèi)容詳見公司于 2021 年 12 月 29 日在上海證券交易所網(wǎng)站披露的《關(guān)于
發(fā)行股份購買資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易標(biāo)的資產(chǎn)完成過戶的公告》(公告編號:2021-157)。
金額單位:人民幣萬元
項(xiàng)目 (合并日)2021 年 11 月 30 日 2021 年 12 月 31 日 2022 年 9 月 30 日
資產(chǎn)總額 291,863.60 325,899.66 355,055.40
負(fù)債總額 110,133.55 108,193.71 111,696.04
凈資產(chǎn) 181,730.05 217,705.95 243,359.36
注:湘渝鹽化 2022 年 9 月 30 日的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)。
湘渝鹽化是一家于 2006 年 09 月 22 日成立的公司,經(jīng)營范圍包括生產(chǎn)一氧化碳、氮[壓縮
的]、氫、二氧化碳、硫磺、氨[液化的,含氨>50%]、氨水[15%-25%],在其廠區(qū)范圍內(nèi)銷售
本企業(yè)生產(chǎn)的上述產(chǎn)品,肥料生產(chǎn),貨物進(jìn)出口,礦產(chǎn)資源(非煤礦山)開采,食品經(jīng)營
(銷售散裝食品) ,海關(guān)監(jiān)管貨物倉儲服務(wù)(不含危險化學(xué)品) ,發(fā)電、輸電、供電業(yè)務(wù),食
品銷售(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動,具體經(jīng)營項(xiàng)目以相關(guān)
部門批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn)) 一般項(xiàng)目:生產(chǎn)、銷售純堿、氯化銨、造氣渣;液氨、氨水
充裝,肥料銷售,再生資源加工,再生資源銷售,非食用鹽加工,非食用鹽銷售,煤炭及制
品銷售,煤炭洗選,國內(nèi)集裝箱貨物運(yùn)輸代理,信息咨詢服務(wù)(不含許可類信息咨詢服務(wù)) ,
熱力生產(chǎn)和供應(yīng),食品銷售(僅銷售預(yù)包裝食品) (除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營業(yè)執(zhí)照依
法自主開展經(jīng)營活動)
母公司股東的凈利潤情況如下:
金額單位:人民幣萬元
項(xiàng)目 2021 年 12 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 2022 年 1-9 月
營業(yè)總收入 26,862.14 205,083.62
扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤 7,462.17 45,340.94
注:湘渝鹽化 2022 年 1-9 月財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)。
湘渝鹽化 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 11 月 30 日實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司股東的凈利潤為 27,503.46
萬元,扣除非經(jīng)常性損益后歸屬母公司股東的凈利潤為 24,255.31 萬元;2021 年 12 月 1 日至
屬母公司股東的凈利潤為 7,462.17 萬元。
湘渝鹽化 2022 年 1-9 月實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司股東的凈利潤為 44,665.68 萬元,扣除非經(jīng)常性
損益后歸屬母公司股東的凈利潤為 45,340.94 萬元,2022 年 1-9 月實(shí)現(xiàn)的凈利潤及扣除非經(jīng)常
性損益后歸屬母公司股東的凈利潤財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)。
金額單位:人民幣萬元
年度 業(yè)績承諾數(shù) 實(shí)際利潤數(shù) 業(yè)績完成率
湘渝鹽化在盈利承諾期內(nèi)各年度的承諾凈利潤數(shù)如下:2021 年度實(shí)現(xiàn)的凈利潤(指扣除非
經(jīng)常性損益后歸屬母公司股東的凈利潤,下同)數(shù)額不低于 13,128.65 萬元,2022 年度實(shí)現(xiàn)的
凈利潤數(shù)額不低于 9,375.10 萬元,2023 年度實(shí)現(xiàn)的凈利潤數(shù)額不低于 17,571.39 萬元,2024 年
度(如有)實(shí)現(xiàn)的凈利潤數(shù)額不低于 21,985.60 萬元。根據(jù)天職國際會計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合
伙)出具了無保留意見審計(jì)報(bào)告(天職業(yè)字[2022]18543 號)。湘渝鹽化 2021 年度歸屬于母公
司股東的凈利潤為 35,207.07 萬元,扣除非經(jīng)常性損益后歸屬母公司股東的凈利潤為 31,717.48
萬元,超過業(yè)績承諾 18,588.83 萬元,湘渝鹽化達(dá)成了 2021 年度的盈利預(yù)測。
四、前次募集資金使用情況與本公司年度報(bào)告已披露信息的比較
本公司已將前次募集資金的實(shí)際使用情況與本公司2018年至今各定期報(bào)告和其他信息披露
文件中所披露的有關(guān)內(nèi)容進(jìn)行逐項(xiàng)對照,實(shí)際使用情況與披露的相關(guān)內(nèi)容一致。
五、結(jié)論
董事會認(rèn)為,本公司按照公開披露的募集資金運(yùn)用方案使用了前次募集資金。本公司對前
次募集資金的投向和進(jìn)展情況均如實(shí)履行了披露義務(wù)。
本公司全體董事承諾本報(bào)告不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏,并對其真實(shí)性、準(zhǔn)
確性、完整性承擔(dān)個別和連帶的法律責(zé)任。
六、附件
附件 1:雪天鹽業(yè)集團(tuán)股份有限公司首次公開發(fā)行股票募集資金使用情況對照表
附件 2:雪天鹽業(yè)集團(tuán)股份有限公司變更募集資金投資項(xiàng)目情況表
附件 3:雪天鹽業(yè)集團(tuán)股份有限公司首次公開發(fā)行股票募集資金投資項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)效益情況對
照表
附件 4:雪天鹽業(yè)集團(tuán)股份有限公司首次公開發(fā)行股票募集資金購買理財(cái)產(chǎn)品情況對照表
附件 5:雪天鹽業(yè)集團(tuán)股份有限公司發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金使用情況對照表
附件 6:雪天鹽業(yè)集團(tuán)股份有限公司發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金投資項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)效益情況
對照表
附件 7:雪天鹽業(yè)集團(tuán)股份有限公司發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金購買理財(cái)產(chǎn)品情況對照
表
附件 8:雪天鹽業(yè)集團(tuán)股份有限公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)募集資金使用情況對照表
附件 9:雪天鹽業(yè)集團(tuán)股份有限公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)募集資金實(shí)現(xiàn)效益情況對照表
雪天鹽業(yè)集團(tuán)股份有限公司董事會
附件 1
雪天鹽業(yè)集團(tuán)股份有限公司
首次公開發(fā)行股票募集資金使用情況對照表
截止日期:2022 年 9 月 30 日
編制單位:雪天鹽業(yè)集團(tuán)股份有限公司 金額單位:人民幣萬元
募集資金凈額: 48,875.47 已累計(jì)使用募集資金總額:43,119.56
變更用途的募集資金總額:6,108.21
變更用途的募集資金凈額比例:12.50% 2021年使用:2,285.61
投資項(xiàng)目 募集資金投資總額 截止日募集資金累計(jì)投資額 項(xiàng)目達(dá)到預(yù)定可
使用狀態(tài)日期
實(shí)際投資金額與募
募集前承諾 募集后承諾 實(shí)際投資金額 募集前承諾 募集后承諾 實(shí)際投資金額 (或截止日項(xiàng)目
序號 承諾投資項(xiàng)目 實(shí)際投資項(xiàng)目 集后承諾投資金額
投資金額 投資金額 (含手續(xù)費(fèi)) 投資金額 投資金額 (含手續(xù)費(fèi)) 完工程度)
的差額
食用鹽提質(zhì)升級技 食用鹽提質(zhì)升級技
術(shù)改造項(xiàng)目 術(shù)改造項(xiàng)目
制鹽系統(tǒng)節(jié)能增效 制鹽系統(tǒng)節(jié)能增效
技術(shù)改造項(xiàng)目 技術(shù)改造項(xiàng)目
合計(jì)
注 1:“食用鹽提質(zhì)升級技術(shù)改造項(xiàng)目”三個實(shí)施單位中,湘衡鹽化于 2018 年 6 月暫估轉(zhuǎn)固;雪天技術(shù)于 2020 年 2 月暫估轉(zhuǎn)固;湘澧鹽化已于 2018 年 12 月分步暫
估轉(zhuǎn)固和 2020 年 12 月整體暫估轉(zhuǎn)固;截止 2022 年 9 月 30 日,
“食用鹽提質(zhì)升級技術(shù)改造項(xiàng)目”已全部建設(shè)完畢并投產(chǎn)運(yùn)行,公司將項(xiàng)目結(jié)余資金全部用于永久補(bǔ)充
流動資金并用于公司日常生產(chǎn)經(jīng)營。
注 2:“制鹽系統(tǒng)節(jié)能增效技術(shù)改造項(xiàng)目”兩個實(shí)施單位中,湘澧鹽化該項(xiàng)目達(dá)到預(yù)定用途的分部工程已于 2019 年 12 月及 2020 年 12 月暫估轉(zhuǎn)固;湘衡鹽化該項(xiàng)目
達(dá)到預(yù)定用途的分部工程已于 2019 年 12 月暫估轉(zhuǎn)固;截止 2022 年 9 月 30 日,
“制鹽系統(tǒng)節(jié)能增效技術(shù)改造項(xiàng)目”已建設(shè)完畢并投產(chǎn)運(yùn)行,公司將項(xiàng)目結(jié)余資金全部
用于永久補(bǔ)充流動資金并用于公司日常生產(chǎn)經(jīng)營。
注 3:
“新建研發(fā)中心項(xiàng)目”由于市場環(huán)境的不斷變化,技術(shù)中心的研發(fā)項(xiàng)目和研發(fā)任務(wù)發(fā)生了一定的變化,導(dǎo)致實(shí)際采購的研發(fā)設(shè)備與計(jì)劃采購的研發(fā)設(shè)備產(chǎn)生
了一定的出入,截止 2022 年 9 月 30 日公司已將其終止,項(xiàng)目結(jié)余資金全部用于永久補(bǔ)充流動資金并用于公司日常生產(chǎn)經(jīng)營。
注 4:
“食用鹽提質(zhì)升級技術(shù)改造項(xiàng)目” 實(shí)際投資金額小于募集后承諾投資金額,主要系尾款和質(zhì)保金尚未支付,另外公司通過嚴(yán)格控制項(xiàng)目實(shí)施成本,在保證質(zhì)
量和項(xiàng)目進(jìn)度的前提下有效減少開支。
注 5:
“制鹽系統(tǒng)節(jié)能增效技術(shù)改造項(xiàng)目”實(shí)際投資金額小于募集后承諾投資金額,主要系尾款和質(zhì)保金尚未支付。
附件 2
雪天鹽業(yè)集團(tuán)股份有限公司
變更募集資金投資項(xiàng)目情況表
截止日期:2022 年 9 月 30 日
編制單位:雪天鹽業(yè)集團(tuán)股份有限公司 金額單位:人民幣萬元
實(shí)際累計(jì) 投資進(jìn)度 變更后的項(xiàng)目可
對應(yīng)的 變更后項(xiàng)目擬投 截至期末計(jì)劃累計(jì)投 本期實(shí)際投 項(xiàng)目達(dá)到預(yù)定可 本期實(shí)現(xiàn)的 是否達(dá)到
變更后的項(xiàng)目 投入金額 (%)(3)=(2 行性是否發(fā)生重
原項(xiàng)目 入募集資金總額 資金額(1) 入金額 使用狀態(tài)日期 效益 預(yù)計(jì)效益
(2) )/(1) 大變化
湘澧鹽化 12 萬 5,040.90 萬元募集資
湘澧鹽化 20 集資金和該部分
噸/年大顆粒食 金和該部分募集資金
萬噸/年液體 募集資金累計(jì)產(chǎn) 242.87 5,040.90 100 已結(jié)項(xiàng) 不適用 不適用 不適用
用鹽的配套工程 累計(jì)產(chǎn)生的利息凈收
鹽技改項(xiàng)目 生的利息凈收入
建設(shè)項(xiàng)目 入及理財(cái)收益
及理財(cái)收益
原因:由于公司首次公開發(fā)行上市時間距離項(xiàng)目立項(xiàng)批準(zhǔn)時間較長,公司面臨的內(nèi)外部環(huán)境、市場需求等已
發(fā)生變化,該項(xiàng)目原有目標(biāo)客戶的項(xiàng)目投資情況也發(fā)生了較大變化;湘澧鹽化雖積極尋找外部新的目標(biāo)客戶,
但仍難完全替代原有下游需求,且液體鹽銷售半徑受限;經(jīng)公司審慎研究論證,為防止項(xiàng)目實(shí)施后無法實(shí)現(xiàn)
預(yù)期效益,因而決定盡快停止推進(jìn)該項(xiàng)目。
決策程序:公司 2021 年 1 月 20 日召開了 2021 年第一次臨時股東大會,會議審議通過了《關(guān)于部分募投項(xiàng)
變更原因、決策程序及信息披露情況說明(分具體募投項(xiàng)目)
目變更及部分募投項(xiàng)目延期議案》,同意對實(shí)施單位湘澧鹽化的“制鹽系統(tǒng)節(jié)能增效技術(shù)改造項(xiàng)目”募集資
金使用進(jìn)行變更,將 20 萬噸/年液體鹽技改項(xiàng)目變更為另一個子項(xiàng)目 12 萬噸/年大顆粒食用鹽項(xiàng)目的配套工
程。
信息披露情況:公司于 2021 年 1 月 5 日在上海證券交易所網(wǎng)站披露的《雪天鹽業(yè)集團(tuán)股份有限公司關(guān)于部
分募投項(xiàng)目變更及部分募投項(xiàng)目延期的公告》(公告編號:2021-005)。
未達(dá)到計(jì)劃進(jìn)度的情況和原因(分具體募投項(xiàng)目) 不適用
變更后的項(xiàng)目可行性發(fā)生重大變化的情況說明 不適用
附件 2
雪天鹽業(yè)集團(tuán)股份有限公司
變更募集資金投資項(xiàng)目情況表(續(xù))
截止日期:2022 年 9 月 30 日
編制單位:雪天鹽業(yè)集團(tuán)股份有限公司 金額單位:人民幣萬元
變更后的 對應(yīng)的 變更后項(xiàng)目擬投入募集資金 截至期末計(jì) 本期實(shí)際投入金 實(shí)際累計(jì) 投資進(jìn)度 項(xiàng)目達(dá)到預(yù)定可 本期實(shí)現(xiàn)的 是否達(dá)到 變更后的項(xiàng)目可
項(xiàng)目 原項(xiàng)目 總額 劃累計(jì)投資 額 投入金額 (%)(3)=(2 使用狀態(tài)日期 效益 預(yù)計(jì)效益 行性是否發(fā)生重
金額(1) (2) )/(1) 大變化
永久補(bǔ)充 新建研發(fā) 1,067.31 萬元(包含尚未支付 不適用 不適用 不適用 不適用 不適用 不適用 不適用 不適用
流動資金 中心項(xiàng)目 的尾款及質(zhì)保金和扣除銀行
手續(xù)費(fèi)的利息及理財(cái)收益)
原因:由于市場環(huán)境的不斷變化,技術(shù)中心的研發(fā)項(xiàng)目和研發(fā)任務(wù)發(fā)生了一定的變化,導(dǎo)致實(shí)際采購的研發(fā)設(shè)備
與計(jì)劃采購的研發(fā)設(shè)備產(chǎn)生了一定的出入。此外,公司技術(shù)中心于 2020 年 4 月 20 日向湖南省市場監(jiān)督管理局認(rèn)
證監(jiān)督管理處申請注銷湖南省鹽業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)授權(quán)站(簡稱鹽檢站)CMA 資質(zhì),這導(dǎo)致技術(shù)中心不再承擔(dān)對
外檢測業(yè)務(wù),同時也導(dǎo)致技術(shù)中心在推進(jìn)“新建研發(fā)中心項(xiàng)目”時,改變了辦公場地裝修、研發(fā)檢測中心基地建
設(shè)和研發(fā)檢測中心設(shè)備等建設(shè)投資項(xiàng)目的投資方案和時間安排,這極大地影響了“新建研發(fā)中心項(xiàng)目”的計(jì)劃,
基于公司整體經(jīng)營的實(shí)際需要,為提高募集資金使用的效率和效益,公司擬將該項(xiàng)目終止。
變更原因、決策程序及信息披露情況說明(分具體募投項(xiàng)目)
決策程序:公司 2021 年 4 月 23 日召開了第三屆董事會第二十九次會議、第三屆監(jiān)事會第二十五次會議,會議審
議通過了《關(guān)于首次公開發(fā)行股票部分募集資金投資項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)或終止并將結(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動資金的議
案》,同意擬終止實(shí)施“新建研發(fā)中心項(xiàng)目。
信息披露情況:公司于 2021 年 4 月 24 日在上海證券交易所網(wǎng)站披露的《雪天鹽業(yè)集團(tuán)股份有限公司關(guān)于首次公
開發(fā)行股票部分募集資金投資項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)或終止并將結(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動資金的公告》(公告編號:2021-
未達(dá)到計(jì)劃進(jìn)度的情況和原因(分具體募投項(xiàng)目) 不適用
變更后的項(xiàng)目可行性發(fā)生重大變化的情況說明 不適用
附件 2
雪天鹽業(yè)集團(tuán)股份有限公司
變更募集資金投資項(xiàng)目情況表(續(xù))
截止日期:2022 年 9 月 30 日
編制單位:雪天鹽業(yè)集團(tuán)股份有限公司 金額單位:人民幣萬元
變更后的項(xiàng) 對應(yīng)的 變更后項(xiàng)目擬投入募集資 截至期末計(jì) 本期實(shí)際投 實(shí)際累計(jì) 投資進(jìn)度 項(xiàng)目達(dá)到預(yù)定可 本期實(shí)現(xiàn)的 是否達(dá)到 變更后的項(xiàng)目可
目 原項(xiàng)目 金總額 劃累計(jì)投資 入金額 投入金額 (%)(3)=(2 使用狀態(tài)日期 效益 預(yù)計(jì)效益 行性是否發(fā)生重
金額(1) (2) )/(1) 大變化
永久補(bǔ)充流 九二鹽業(yè) 374 3,147.41 萬元(未包含銀行
動資金 萬 m3/年采輸鹵 利息及理財(cái)收益) 不適用 不適用 不適用 不適用 不適用 不適用 不適用 不適用
項(xiàng)目”
原因:由于九二鹽業(yè)老采區(qū)鹵井還有 3 對井組正常開采,年采鹵量可達(dá) 162 萬 m3 /年。目前,新老兩個采區(qū)
采鹵總量可達(dá) 403.9 萬 m3/年,完全能夠滿足目前的生產(chǎn)需求。若繼續(xù)按計(jì)劃建設(shè)剩余 4 對井組,將造成井
組閑置,且需每年投入資金進(jìn)行維護(hù)。鑒于此,公司擬將上述項(xiàng)目終止。后續(xù)將根據(jù)九二鹽業(yè)擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃和老
采區(qū)生產(chǎn)情況再確定礦區(qū) 4 鉆井建設(shè)。因此,綜合考慮公司生產(chǎn)經(jīng)營情況、財(cái)務(wù)狀況以及未來公司整體戰(zhàn)略
發(fā)展規(guī)劃,為更好的產(chǎn)生效益,經(jīng)過對該項(xiàng)目審慎研究與論證后,公司決定終止九二鹽業(yè) 374 萬 m3/年采輸
鹵項(xiàng)目。
變更原因、決策程序及信息披露情況說明(分具體募投項(xiàng)目)
決策程序:公司 2022 年 8 月 8 日,公司召開了第四屆董事會第十五次會議,會議審議通過了《關(guān)于變更可轉(zhuǎn)
換公司債券部分募集資金投資項(xiàng)目并將結(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動資金的議案》,同意擬終止“九二鹽業(yè) 374
萬 m 3 /年采輸鹵項(xiàng)目”,并將結(jié)余募集資金用于永久補(bǔ)充流動資金。
信息披露情況:公司于 2022 年 8 月 9 日在上海證券交易所網(wǎng)站披露的《雪天鹽業(yè)集團(tuán)股份有限公司關(guān)于變
更可轉(zhuǎn)換公司債券部分募集資金投資項(xiàng)目并將結(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動資金的公告》(公告編號:2022-
未達(dá)到計(jì)劃進(jìn)度的情況和原因(分具體募投項(xiàng)目) 不適用
變更后的項(xiàng)目可行性發(fā)生重大變化的情況說明 不適用
附件 3
雪天鹽業(yè)集團(tuán)股份有限公司
首次公開發(fā)行股票募集資金投資項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)效益情況對照表
截止日期:2022 年 9 月 30 日
編制單位:雪天鹽業(yè)集團(tuán)股份有限公司 金額單位:人民幣萬元
實(shí)際投資項(xiàng)目 截止日投資項(xiàng)目 最近三年實(shí)際效益 截止日 是否
承諾效益
累計(jì)產(chǎn)能利用率
序號 項(xiàng)目名稱 2019年 2020年 2021年 2022年1-9月 累計(jì)實(shí)現(xiàn)效益 達(dá)到預(yù)計(jì)效益
注 1:截止到 2022 年 9 月 30 日,
“食用鹽提質(zhì)升級技術(shù)改造項(xiàng)目”三個實(shí)施單位,其中湘衡鹽化的產(chǎn)能利用率為 73%,湘澧鹽化的產(chǎn)能利用率為 60%,雪天技術(shù)的產(chǎn)能
利用率為 44%。
注 2:根據(jù)公司《首次公開發(fā)行股票招股說明書》
,本工程投產(chǎn)后,正常年新增銷售收入 60,539.16 萬元。其中:湘衡鹽化食用鹽 30 萬噸規(guī)模不變,新增銷售收入 32,810.71
萬元;湘澧鹽化食用鹽 20 萬噸規(guī)模不變,新增銷售收入 17,723.45 萬元;雪天技術(shù)新增食用鹽規(guī)模 2.00 萬噸(改造前 0.50 萬噸,改造后 2.50 萬噸)
,新增銷售收入 10,005.00
萬元。預(yù)測全部投資所得稅后財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為 16.09%;投資回收期 6.52 年,含建設(shè)期。
注 3:
“食用鹽提質(zhì)升級技術(shù)改造項(xiàng)目”三個實(shí)施單位,僅湘衡鹽化于 2018 年 6 月暫估轉(zhuǎn)固,其實(shí)現(xiàn)的效益表現(xiàn)為銷售收入較改造前相比減少 1,203.04 萬元,湘澧鹽化
和雪天技術(shù)尚在建設(shè)中,未體現(xiàn)效益。
注 4:
“食用鹽提質(zhì)升級技術(shù)改造項(xiàng)目”三個實(shí)施單位,湘澧鹽化尚處投產(chǎn)初期效益未體現(xiàn),湘衡鹽化和雪天技術(shù)實(shí)現(xiàn)的效益為食鹽銷售收入較上年同期增長 2,759.96 萬
元。
注 5:
“食用鹽提質(zhì)升級技術(shù)改造項(xiàng)目”三個實(shí)施單位實(shí)現(xiàn)的效益為食鹽銷售收入較上年同期增長合計(jì) 5,440.89 萬元。
注 6:
“食用鹽提質(zhì)升級技術(shù)改造項(xiàng)目”三個實(shí)施單位 2022 年 1-9 月實(shí)現(xiàn)食鹽銷售收入同比增長 6,543.74 萬元。
注 7:
“食用鹽提質(zhì)升級技術(shù)改造項(xiàng)目”三個實(shí)施單位累計(jì)實(shí)現(xiàn)食鹽銷售收入同比增長為 13,541.55 萬元。
注 8:
“食用鹽提質(zhì)升級技術(shù)改造項(xiàng)目”未達(dá)到目標(biāo)效益的主要原因一是鹽業(yè)體制改革影響,導(dǎo)致項(xiàng)目建成后小包鹽銷售價格與預(yù)測相差較遠(yuǎn);二是項(xiàng)目投產(chǎn)時正值鹽業(yè)
體制改革分化期,市場競爭加劇,導(dǎo)致公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化調(diào)整受到市場制約,中高端小包食鹽的銷售占比與預(yù)期尚有較大差距;三是新產(chǎn)品上市需要進(jìn)行市場培育,產(chǎn)能未
完全釋放。
注 9:根據(jù)公司《首次公開發(fā)行股票招股說明書》
,本項(xiàng)目投產(chǎn)后,湘衡鹽化規(guī)模不變,新增銷售收入為零,但每年可節(jié)省電費(fèi)及蒸汽費(fèi)共計(jì) 961.4 萬元;湘澧鹽化正常
年產(chǎn)液體鹽(折 100%干鹽)20 萬噸,無水硫酸鈉 3 萬噸,大顆粒鹽 12 萬噸,每年將新增銷售收入 12,991.79 萬元。預(yù)測全部投資所得稅后財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為 15.51%;投資
回收期 6.36 年,含建設(shè)期。
注 10:
“制鹽系統(tǒng)節(jié)能增效技術(shù)改造項(xiàng)目”湘澧鹽化 2022 年 1-9 月實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入 5,492.26 萬元;湘衡鹽化“制鹽系統(tǒng)節(jié)能增效技術(shù)改造項(xiàng)目”不直接產(chǎn)生經(jīng)濟(jì)效益。
注 11:“制鹽系統(tǒng)節(jié)能增效技術(shù)改造項(xiàng)目”實(shí)施單位湘澧鹽化未達(dá)到目標(biāo)效益的主要原因是新品牌目前還處于市場孵化期,市場有待擴(kuò)展,故項(xiàng)目投產(chǎn)后實(shí)際增加銷售
收入與預(yù)期有一定差距;
“制鹽系統(tǒng)節(jié)能增效技術(shù)改造項(xiàng)目”實(shí)施單位湘衡鹽化不直接產(chǎn)生經(jīng)濟(jì)效益。
附件 4
雪天鹽業(yè)集團(tuán)股份有限公司
首次公開發(fā)行股票募集資金購買理財(cái)產(chǎn)品情況對照表
截止日期:2022 年 9 月 30 日
編制單位:雪天鹽業(yè)集團(tuán)股份有限公司
金額 關(guān)聯(lián) 獲得的收益
序號 委托方 受托方 產(chǎn)品名稱 產(chǎn)品類型 收益起算日 產(chǎn)品到期日 預(yù)計(jì)年收益率 備注
(萬元) 關(guān)系 (元)
投資期浮動收益)
投資期浮動收益)
對公結(jié)構(gòu)性存款(100%保本掛鉤利率)開放型 92
天人民幣產(chǎn)品
平安銀行對公結(jié)構(gòu)性存款(100%保本掛鉤利率)
開放型 92 天人民幣產(chǎn)品
附件 4
雪天鹽業(yè)集團(tuán)股份有限公司
首次公開發(fā)行股票募集資金購買理財(cái)產(chǎn)品情況對照表(續(xù))
截止日期:2022 年 9 月 30 日
編制單位:雪天鹽業(yè)集團(tuán)股份有限公司
金額 關(guān)聯(lián) 獲得的收益
序號 委托方 受托方 產(chǎn)品名稱 產(chǎn)品類型 收益起算日 產(chǎn)品到期日 預(yù)計(jì)年收益率 備注
(萬元) 關(guān)系 (元)
平安銀行對公結(jié)構(gòu)性存款(100%保本掛鉤利率)
開放型 92 天人民幣產(chǎn)品
平安銀行對公結(jié)構(gòu)性存款(100%保本掛鉤利率)
開放型 92 天人民幣產(chǎn)品
共贏利率結(jié)構(gòu) 32177 期人
民幣結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品
、2020-2-18(贖回 500
萬)
萬) 無 已贖回 1,149,630.13
投資期浮動收益)
萬)
、2020-5-20(贖回
附件 4
雪天鹽業(yè)集團(tuán)股份有限公司
首次公開發(fā)行股票募集資金購買理財(cái)產(chǎn)品情況對照表(續(xù))
截止日期:2022 年 9 月 30 日
編制單位:雪天鹽業(yè)集團(tuán)股份有限公司
金額 關(guān)聯(lián) 獲得的收益
序號 委托方 受托方 產(chǎn)品名稱 產(chǎn)品類型 收益起算日 產(chǎn)品到期日 預(yù)計(jì)年收益率 備注
(萬元) 關(guān)系 (元)
平安銀行對公結(jié)構(gòu)性存款(100%保本掛鉤利率)
開放型 92 天人民幣產(chǎn)品
平安銀行對公結(jié)構(gòu)性存款(100%保本掛鉤利率)7 萬,2021 年 2 月 26 日贖回
天人民幣產(chǎn)品 200 萬,2021 年 5 月 18 日 已贖回
贖回 1200 萬
附件 4
雪天鹽業(yè)集團(tuán)股份有限公司
首次公開發(fā)行股票募集資金購買理財(cái)產(chǎn)品情況對照表(續(xù))
截止日期:2022 年 9 月 30 日
編制單位:雪天鹽業(yè)集團(tuán)股份有限公司
金額 關(guān)聯(lián) 獲得的收益
序號 委托方 受托方 產(chǎn)品名稱 產(chǎn)品類型 收益起算日 產(chǎn)品到期日 預(yù)計(jì)年收益率 備注
(萬元) 關(guān)系 (元)
雪天鹽業(yè) 中信銀行長沙岳麓山支行 共贏智信匯率掛鉤人民幣結(jié)構(gòu)性存款 04621 期 保本浮動收益 2021 年 6 月 15 日 2021 年 7 月 15 日 3.40% 或 3.00% 或 無 已贖回 135,616.44
雪天鹽業(yè) 中信銀行長沙岳麓山支行 共贏智信匯率掛鉤人民幣結(jié)構(gòu)性存款 05183 期 保本浮動收益 2021 年 7 月 19 日 2021 年 8 月 19 日 3.45% 或 3.05% 或 無 已贖回 142,472.60
附件5
雪天鹽業(yè)集團(tuán)股份有限公司
發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金使用情況對照表
截止日期:2022年9月30日
編制單位:雪天鹽業(yè)集團(tuán)股份有限公司 金額單位:人民幣萬元
募集資金凈額::71,378.30 已累計(jì)使用募集資金總額:67,601.78
變更用途的募集資金總額:3,147.41 2020年使用:52,826.35
變更用途的募集資金凈額比例:4.41%
投資項(xiàng)目 募集資金投資總額 截止日募集資金累計(jì)投資額
項(xiàng)目達(dá)到預(yù)定可使用
實(shí)際投資金 實(shí)際投資金額與募
募集前承諾 募集后承諾 募集前承諾 募集后承諾 實(shí)際投資金額 狀態(tài)日期(或截止日
序號 承諾投資項(xiàng)目 實(shí)際投資項(xiàng)目 額 集后承諾投資金額
投資金額 投資金額 投資金額 投資金額 (含手續(xù)費(fèi)) 項(xiàng)目完工程度)
(含手續(xù)費(fèi)) 的差額
九二鹽業(yè)年產(chǎn)30萬噸離 九二鹽業(yè)年產(chǎn)30萬噸離
子膜燒堿項(xiàng)目二期工程 子膜燒堿項(xiàng)目二期工程
九二鹽業(yè)年產(chǎn)18萬噸過 九二鹽業(yè)年產(chǎn)18萬噸過
氧化氫(雙氧水)項(xiàng)目 氧化氫(雙氧水)項(xiàng)目
九二鹽業(yè)374萬m3/年采 九二鹽業(yè)374萬m3/年采
輸鹵項(xiàng)目 輸鹵項(xiàng)目
湘澧鹽化2x75t/h鍋爐 湘澧鹽化2x75t/h鍋爐超
超低排放環(huán)保改造項(xiàng)目 低排放環(huán)保改造項(xiàng)目
收購九二鹽業(yè)10%股權(quán) 收購九二鹽業(yè)10%股權(quán)項(xiàng)
項(xiàng)目 目
合 計(jì) 71,378.30 71,378.30 67,601.78 71,378.30 71,378.30 67,601.78 3,776.52
注 1:
“九二鹽業(yè)年產(chǎn) 30 萬噸離子膜燒堿項(xiàng)目”已于 2021 年 7 月部分暫估轉(zhuǎn)固,2021 年 12 月整體暫估轉(zhuǎn)固;項(xiàng)目二期工程因受規(guī)模擴(kuò)大以及疫情影響,部分掃尾工作
開展不暢,同時考慮該項(xiàng)目工藝流程復(fù)雜且涉及新老系統(tǒng)對接,調(diào)試周期預(yù)計(jì)較長,故實(shí)現(xiàn)達(dá)產(chǎn)達(dá)效時間延期至 2022 年 8 月,具體內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站 2022 年 5
月 10 日披露的《雪天鹽業(yè)集團(tuán)股份有限公司關(guān)于以自籌資金對可轉(zhuǎn)債募投項(xiàng)目“九二鹽業(yè)年產(chǎn) 30 萬噸離子膜燒堿項(xiàng)目二期工程”追加投資及對該項(xiàng)目延期的公告》
(公告編
號:2022-040)
。
注 2:
“九二鹽業(yè)年產(chǎn) 18 萬噸過氧化氫(雙氧水)項(xiàng)目”已結(jié)項(xiàng),具體內(nèi)容詳見公司于 2022 年 4 月 26 日在上海證券交易所網(wǎng)站披露的《雪天鹽業(yè)集團(tuán)股份有限公司關(guān)
,且本項(xiàng)目已于 2022 年 4 月轉(zhuǎn)固,5 月投產(chǎn)。
于可轉(zhuǎn)換公司債券部分募集資金投資項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將結(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動資金的公告》(公告編號:2022-030)
注 3:
“九二鹽業(yè) 374 萬 m3/年采輸鹵項(xiàng)目”已變更,剩余資金補(bǔ)流,具體內(nèi)容詳見公司于 2022 年 8 月 9 日和 2022 年 9 月 14 日在上海證券交易所網(wǎng)站披露的《雪天鹽業(yè)
(公告編號:2022-077)和《雪天鹽業(yè)集團(tuán)股份有限公司 2022
集團(tuán)股份有限公司關(guān)于變更可轉(zhuǎn)換公司債券部分募集資金投資項(xiàng)目并將結(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動資金的公告》
年第一次臨時股東大會決議公告》
(公告編號:2022-086)
。
注 4:
“九二鹽業(yè)年產(chǎn) 30 萬噸離子膜燒堿項(xiàng)目二期工程”實(shí)際投資金額大于承諾投資金額,其多余的資金來源系該募投賬戶的累計(jì)利息和理財(cái)收益。
注 5:
“九二鹽業(yè)年產(chǎn) 18 萬噸過氧化氫(雙氧水)項(xiàng)目” 實(shí)際投資金額小于承諾投資金額,主要系尾款和質(zhì)保金尚未支付。
注 6:
“湘澧鹽化 2x75t/h 鍋爐超低排放環(huán)保改造項(xiàng)目” 實(shí)際投資金額小于承諾投資金額,主要系尾款和質(zhì)保金尚未支付,另外公司通過嚴(yán)格控制項(xiàng)目實(shí)施成本,在保
證質(zhì)量和項(xiàng)目進(jìn)度的前提下有效減少開支。
附件6
雪天鹽業(yè)集團(tuán)股份有限公司
發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金投資項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)效益情況對照表
截止日期:2022 年 9 月 30 日
編制單位:雪天鹽業(yè)集團(tuán)股份有限公司 金額單位:人民幣萬元
實(shí)際投資項(xiàng)目 最近三年實(shí)際效益 截止日累計(jì) 是否達(dá)到
截止日投資項(xiàng)目
承諾效益 實(shí)現(xiàn)效益 預(yù)計(jì)效益
序號 項(xiàng)目名稱 累計(jì)產(chǎn)能利用率 2019年 2020年 2021年 2022年1-9月
注 1:根據(jù)公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書中承諾,本項(xiàng)目建設(shè)期為 1.5 年,營運(yùn)期 10 年(不含建設(shè)期)
。營運(yùn)期投產(chǎn)第 1 年生產(chǎn)負(fù)荷為 50%,第 2 年開始完
全達(dá)產(chǎn),生產(chǎn)負(fù)荷為 100%。項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益如下:
序號 項(xiàng)目 金額 備注
注 2:九二鹽業(yè)年產(chǎn) 30 萬噸離子膜燒堿項(xiàng)目二期工程已于 2022 年 8 月正式投入,投產(chǎn)后實(shí)現(xiàn)銷售收入 6,021.60 萬元。
注 3:根據(jù)公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書中承諾,本項(xiàng)目工程建設(shè)期為 1.5 年,營運(yùn)期 15 年(不含建設(shè)期)
。營運(yùn)期投產(chǎn)期第 1 年生產(chǎn)負(fù)荷為 80%;第 2 年起
完全達(dá)產(chǎn),生產(chǎn)負(fù)荷為 100%。項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益評價如下:
序號 項(xiàng)目 金額 備注
注 4:
“九二鹽業(yè)年產(chǎn) 18 萬噸過氧化氫(雙氧水)項(xiàng)目”裝置于 2022 年 5 月投產(chǎn),2022 年 5-9 月實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入 3,821.75 萬元,因投產(chǎn)時間較短,產(chǎn)能未完全釋放。
注 5:根據(jù)公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書中披露,本項(xiàng)目生產(chǎn)的鹵水供九二鹽業(yè)內(nèi)部制鹽及制堿使用,不直接產(chǎn)生經(jīng)濟(jì)效益。
注 6:根據(jù)公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書中披露,本項(xiàng)目不直接產(chǎn)生經(jīng)濟(jì)效益。項(xiàng)目建成實(shí)施后,可減少 36.80t/a 煙塵排放量、327.34t/a 二氧化硫排放量和
煙塵 二氧化硫 氮氧化物
主要指標(biāo)
(mg/Nm3) (mg/Nm3) (mg/Nm3)
政策要求超低排放標(biāo)準(zhǔn)(重點(diǎn)地區(qū)) <10 <5 <35 <50
附件7
雪天鹽業(yè)集團(tuán)股份有限公司
發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金購買理財(cái)產(chǎn)品情況對照表
截止日期:2022 年 9 月 30 日
編制單位:雪天鹽業(yè)集團(tuán)股份有限公司 金額單位:人民幣萬元
獲得的收益
序號 委托方 受托方 產(chǎn)品名稱 金額(萬元) 產(chǎn)品類型 收益起算日 產(chǎn)品到期日 預(yù)計(jì)年收益率 關(guān)聯(lián)關(guān)系 備注
(元)
中信銀行長沙 共贏智信匯率掛鉤人民幣
岳麓山支行 結(jié)構(gòu)性存款00688期
中信銀行長沙 共贏智信匯率掛鉤人民幣
岳麓山支行 結(jié)構(gòu)性存款00634期產(chǎn)品
中信銀行長沙 共贏智信匯率掛鉤人民幣
岳麓山支行 結(jié)構(gòu)性存款02141期產(chǎn)品
中信銀行長沙 共贏智信匯率掛鉤人民幣 1.48%或2.60%或
岳麓山支行 結(jié)構(gòu)性存款02142期產(chǎn)品 3.00%
中信銀行長沙 共贏智信匯率掛鉤人民幣 1.48%或2.65%或
岳麓山支行 結(jié)構(gòu)性存款03296期 3.05%
中信銀行長沙 共贏智信匯率掛鉤人民幣
岳麓山支行 結(jié)構(gòu)性存款03684期
中信銀行長沙 共贏智信匯率掛鉤人民幣 3.35%或2.95%或
岳麓山支行 結(jié)構(gòu)性存款04150期 1.48%
中信銀行長沙 共贏智信匯率掛鉤人民幣 3.40%或3.00%或
岳麓山支行 結(jié)構(gòu)性存款04621期 1.48%
中信銀行長沙 共贏智信匯率掛鉤人民幣 3.45%或3.05%或
岳麓山支行 結(jié)構(gòu)性存款05183期 1.48%
附件7
雪天鹽業(yè)集團(tuán)股份有限公司
發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金購買理財(cái)產(chǎn)品情況對照表(續(xù))
截止日期:2022 年 9 月 30 日
編制單位:雪天鹽業(yè)集團(tuán)股份有限公司 金額單位:人民幣萬元
獲得的收益
序號 委托方 受托方 產(chǎn)品名稱 金額(萬元) 產(chǎn)品類型 收益起算日 產(chǎn)品到期日 預(yù)計(jì)年收益率 關(guān)聯(lián)關(guān)系 備注
(元)
中信銀行長沙 共贏智信匯率掛鉤人民幣 3.30%或2.90%或
岳麓山支行 結(jié)構(gòu)性存款05845期 1.48%
中信銀行長沙 共贏智信匯率掛鉤人民幣 3.40%或3.00%或
岳麓山支行 結(jié)構(gòu)性存款06279期 1.48%
中信銀行長沙 共贏智信匯率掛鉤人民幣 3.40%或2.85%或
岳麓山支行 結(jié)構(gòu)性存款06928期 3.25%
中信銀行長沙 共贏智信匯率掛鉤人民幣 3.25%或2.85%或
岳麓山支行 結(jié)構(gòu)性存款07508期 1.48%
中信銀行長沙 共贏智信匯率掛鉤人民幣 1.60%或2.85%或
岳麓山支行 結(jié)構(gòu)性存款07993期 3.25%
附件 8
雪天鹽業(yè)集團(tuán)股份有限公司
發(fā)行股份購買資產(chǎn)募集資金使用情況對照表
截止日期:2022 年 9 月 30 日
編制單位:雪天鹽業(yè)集團(tuán)股份有限公司 金額單位:人民幣萬元
募集資金總額::192,788.91 已累計(jì)使用募集資金總額:192,788.91
變更用途的募集資金總額:不適用 變更用途的募集資金總額比例:不適用 各年度使用募集資金總額:2021年:192,788.91
截至2022年9月30日
投資項(xiàng)目 募集資金投資總額
募集資金累計(jì)投資額 項(xiàng)目達(dá)到預(yù)定可使用
實(shí)際投資金額與 狀態(tài)日期(或截止日
序 募集前承諾 募集后承諾 募集前承諾 募集后承諾
承諾投資項(xiàng)目 實(shí)際投資項(xiàng)目 實(shí)際投資金額 實(shí)際投資金額 募集后承諾投資 項(xiàng)目完工程度)
號 投資金額 投資金額 投資金額 投資金額
金額差額
附件 9
雪天鹽業(yè)集團(tuán)股份有限公司
發(fā)行股份購買資產(chǎn)募集資金實(shí)現(xiàn)效益情況對照表
截止日期:2022 年 9 月 30 日
編制單位:雪天鹽業(yè)集團(tuán)股份有限公司 金額單位:人民幣/萬元
實(shí)際投資項(xiàng)目 最近三年實(shí)際效益
截止日 是否達(dá)到
序號 項(xiàng)目名稱 截止日投資項(xiàng)目 承諾效益 2021 年度 2022 年 1-9 月 2023 年度 累計(jì)實(shí)現(xiàn)效益 預(yù)計(jì)效益
累計(jì)產(chǎn)能利用率 (未經(jīng)審計(jì))
)
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