阿萊德: 關于使用部分閑置募集資金及自有資金進行現金管理的公告_天天新要聞

證券代碼：301419    證券簡稱：阿萊德   公告編號：2023-006

(相關資料圖)

              上海阿萊德實業股份有限公司

   本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完

整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  上海阿萊德實業股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2023 年 2

月 14 日召開第三屆董事會第三次會議、第三屆監事會第三次會議，

審議通過了《關于使用部分閑置募集資金及自有資金進行現金管理的

議案》。

  在保證募集資金投資項目建設正常進行的情況下，同意公司使用

不超過人民幣 4 億元的閑置募集資金及不超過人民幣 2 億元的自有

資金進行現金管理，上述資金額度自董事會審議通過之日起 12 個月

內，在額度范圍內，資金可循環滾動使用。可投資產品品種如下：

  （1）閑置募集資金投資品種

  公司擬購買安全性高、流動性好、滿足保本要求、期限不超過 1

性存款）。不影響募集資金投資項目的正常進行。

  上述閑置募集資金投資產品不得用于質押，產品專用結算賬戶不

得存放非募集資金或用作其他用途，開立或注銷產品專用結算賬戶的，

公司將及時報送深圳證券交易所備案并公告。

  （2）閑置自有資金投資品種

  公司將按照相關規定嚴格控制風險，對自有資金擬購買的現金管

理產品進行嚴格評估，擬購買安全性高、流動性好、期限不超過 12 個

月的理財產品，購買渠道包括但不限于商業銀行、證券公司等金融機

構。相關產品品種不涉及證券投資與衍生品交易等高風險投資。

  該事項尚需提交 2023 年第一次臨時股東大會審議。

  現將有關情況公告如下：

  一、募集資金基本情況

  經中國證券監督管理委員會（以下簡稱“中國證監會”

                         ）《關于同

意上海阿萊德實業股份有限公司首次公開發行股票注冊的批復》

                           （證

監許可【2022】2648 號）同意注冊，上海阿萊德實業股份有限公司首

次公開發行人民幣普通股（A 股）股票 2,500.00 萬股，每股面值 1

元 ， 每 股 發 行 價格 為人 民幣 24.80 元 ，募 集資 金總額為人民幣

（不含增值稅）后募集資金凈額為人民幣 54,244.39 萬元。募集資金

已于 2023 年 2 月 6 日劃至公司指定賬戶。

  經大華會計師事務所（特殊普通合伙）審驗并出具大華驗字【2023】

金采取了專戶存儲，并與開戶銀行、保薦機構簽訂了《募集資金三方

監管協議》。

  二、募集資金投資項目情況

  根據《上海阿萊德實業股份有限公司首次公開發行股票并在創業

板上市招股說明書》

        （以下簡稱“

             《招股說明書》

                   ”）相關內容，本次募

集資金項目及募集資金使用計劃如下：

                                 單位：人民幣萬元

                    募集資金承諾投

 募集資金投資項目    投資總額             項目備案或核準文號

                      資金額

生產線建設項目                                        006651-000

材料及器件研發項目

補充流動資金              9,000.00    9,000.00           -

總計                 33,365.15   33,365.15

   公司實際募集資金凈額為人民幣 54,244.39 萬元，其中超募資金

金額為人民幣 20,879.24 萬元。

  三、本次使用暫時閑置募集資金進行現金管理的基本情況

   為提高公司閑置募集資金及自有資金的使用效率，在確保募集資

金項目建設正常進行和不影響公司日常經營資金周轉的情況下，公司

擬合理利用部分閑置募集資金（含超募資金）和自有資金進行現金管

理，以增加資金收益，為公司及股東獲取更多的投資回報。

   （1）閑置募集資金投資品種

   公司擬購買安全性高、流動性好、滿足保本要求、期限不超過 12

個月的理財產品（包括但不限于銀行發行的期限為一年以內的結構性

存款）。不影響募集資金投資項目的正常進行。

   上述閑置募集資金投資產品不得用于質押，產品專用結算賬戶不

得存放非募集資金或用作其他用途，開立或注銷產品專用結算賬戶的，

公司將及時報送深圳證券交易所備案并公告。

   （2）閑置自有資金投資品種

   公司將按照相關規定嚴格控制風險，對自有資金擬購買的現金管

理產品進行嚴格評估，擬購買安全性高、流動性好、期限不超過 12 個

月的理財產品，購買渠道包括但不限于商業銀行、證券公司等金融機

構。相關產品品種不涉及證券投資與衍生品交易等高風險投資。

  公司擬使用額度不超過人民幣 40,000 萬元的閑置募集資金（含

超募資金）和不超過人民幣 20,000 萬元的閑置自有資金進行現金管

理，額度有效期自公司董事會審議通過之日起 12 個月內有效。在上

述額度及有效期內，資金可循環滾動使用。暫時閑置募集資金現金管

理到期后將及時歸還至募集資金專戶。

  公司使用部分閑置募集資金進行現金管理所獲得的收益將嚴格

按照中國證監會及深圳證券交易所關于募集資金監管措施的要求進

行管理和使用，現金管理到期后將歸還至募集資金專項賬戶。

 四、對公司日常經營的影響

  在保證資金安全的前提下，公司以暫時閑置的募集資金及自有資

金適度進行現金管理，不會影響募集資金投資項目的建設實施和公司

正常生產經營活動的開展。

  通過進行適度的安全性高、流動性好的現金管理產品投資，可以

提高資金使用效率，進一步增加公司收益，符合公司及股東利益。

 五、風險控制措施

的資金來源、投資規模、預期收益進行判斷，對受托方資信、投資品

種等進行風險性評估，并提交財務總監對風險進行審核；

理財期間，公司將與相關金融機構保持密切聯系，及時跟蹤理財資金

的運作情況，加強風險控制和監督，確保資金的安全；

資金使用與開展情況進行審計和監督；

必要時可以聘請專業機構進行審計；

及時履行信息披露的義務。

 五、審議程序及專項意見

  公司于 2023 年 2 月 14 日召開的第三屆董事會第三次會議審議

通過了《關于使用部分閑置募集資金及自有資金進行現金管理的議

案》。在保證募集資金投資項目建設正常進行的情況下，同意公司使

用不超過人民幣 4 億元的閑置募集資金及不超過人民幣 2 億元的自

有資金進行現金管理，上述資金額度自董事會審議通過之日起 12 個

月內，在額度范圍內，資金可循環滾動使用。可投資產品品種如下：

  （1）閑置募集資金投資品種

  公司擬購買安全性高、流動性好、滿足保本要求、期限不超過 1

性存款）。不影響募集資金投資項目的正常進行。

  上述閑置募集資金投資產品不得用于質押，產品專用結算賬戶不

得存放非募集資金或用作其他用途，開立或注銷產品專用結算賬戶的，

公司將及時報送深圳證券交易所備案并公告。

  （2）閑置自有資金投資品種

  公司將按照相關規定嚴格控制風險，對自有資金擬購買的現金管

理產品進行嚴格評估，擬購買安全性高、流動性好、期限不超過 12 個

月的理財產品，購買渠道包括但不限于商業銀行、證券公司等金融機

構。相關產品品種不涉及證券投資與衍生品交易等高風險投資。

  本議案尚需提交公司 2023 年第一次臨時股東大會審議。

  公司于 2023 年 2 月 14 日召開的第三屆監事會第三次會議審議

通過了《關于使用部分閑置募集資金及自有資金進行現金管理的議

案》。經審議，監事會認為：公司在確保不影響公司募集資金項目建

設及公司正常運作的情況下，使用最高不超過人民幣 40,000 萬元的

暫時閑置募集資金和不超過人民幣 20,000 萬元的自有資金進行現金

管理。在保證資金安全的前提下，公司以暫時閑置的募集資金及自有

資金適度進行現金管理，不會影響募集資金投資項目的建設實施和公

司正常生產經營活動的開展。通過進行適度的安全性高、流動性好的

現金管理產品投資，可以提高資金使用效率，進一步增加公司收益，

符合公司及股東利益。

  本議案尚需提交公司 2023 年第一次臨時股東大會審議。

  在確保募集資金投資項目建設和公司正常進行的前提下，公司結

合募投項目實施進度，合理利用部分閑置募集資金進行現金管理，有

助于提高公司資金使用效率及收益。公司本次進行現金管理的決策程

序，符合《深圳證券交易所創業板股票上 市規則》

                      《上市公司監管指

引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監管要 求》

                           《深圳證券

交易所上市公司自律監管指引第 2 號——創業板上市公司規范運 作》

及《公司章程》等相關規定，不存在變相改變募集資金用途的行為，

不會影響募集資金投資項目推進和公司正常運營。獨立董事們一致同

意公司本次使用部分暫時閑置募集資金及自有資金進行現金管理事

項，并同意將該事項提交公司 2023 年第一次臨時股東大會審議。

  經核查，保薦機構認為：阿萊德本次使用部分閑置募集資金及自

有資金進行現金管理事項已經上市公司董事會、監事會審議通過，獨

立董事發表了明確同意意見，尚需提交股東大會審議，符合《上市公

司監管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》

《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第 2 號——創業板上市公

司規范運作》等相關法律、法規及規范性文件的有關規定。本保薦機

構對阿萊德使用部分閑置募集資金及自有資金進行現金管理事項無

異議。

 六、備查文件

用募集資金置換預先投入募投項目及已支付發行費用的自籌資金、使

用部分超募資金永久補充流動資金及償還銀行貸款、使用部分閑置募

集資金及自有資金進行現金管理、使用部分閑置募集資金暫時補充流

動資金的核查意見。

 特此公告。

              上海阿萊德實業股份有限公司董事會

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標簽： 現金管理 自有資金 募集資金