新賽股份: 新疆賽里木現代農業股份有限公司關于使用閑置募集資金暫時補充流動性和進行現金管理的公告

 證券代碼：600540    證券簡稱：新賽股份     公告編號：2023-003

(資料圖片僅供參考)

       新疆賽里木現代農業股份有限公司

   關于使用閑置募集資金暫時補充流動資金和

               進行現金管理的公告

  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

  重要內容提示：

  ● 公司擬使用額度不超過人民幣 40,000 萬元閑置募集資金暫時補充流動

資金，并使用額度不超過人民 40,000 萬元的閑置募集資金進行現金管理。

  ● 公司本次暫時補充流動資金和進行現金管理的閑置募集資金的使用期限

自公司股東大會審議通過之日起至 2023 年 12 月 20 日止，進行現金管理的閑置

募集資金在上述額度和期限范圍內可滾動使用。

  ● 公司本次使用閑置募集資金暫時補充流動資金和進行現金管理的議案已

經第七屆董事會第三十次會議、第七屆監事會第二十六次會議審議通過，公司獨

立董事、監事會和保薦機構均對該事項發表了明確同意的意見。上述議案尚需股

東大會審議通過。

  一、情況概述

  新疆賽里木現代農業股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2023 年 1 月 6

日召開的第七屆董事會第三十次會議、第七屆監事會第二十六次會議審議通過了

《公司關于使用閑置募集資金暫時補充流動資金和進行現金管理的議案》，同意

公司擬使用額度不超過人民幣 40,000 萬元閑置募集資金暫時補充流動資金和使

用額度不超過人民 40,000 萬元的閑置募集資金進行現金管理。為解決公司業務

經營的資金需求，降低公司財務成本，提高資金使用效率，公司擬從募集資金專

項賬戶（以下簡稱“募集資金專戶”）中使用閑置募集資金額度不超過人民幣

置募集資金，在確保不影響募集資金投資計劃正常進行和募集資金安全的情況

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下，公司擬使用額度不超過人民 40,000 萬元的閑置募集資金進行現金管理，用

于安全性高、保本型的理財產品或存款類產品（包括但不限于結構性存款、大額

存單、定期存款、通知存款、協定存款等），以最大限度提高公司資金收益，實

現公司股東利益最大化。

   公司本次暫時補充流動資金和進行現金管理的閑置募集資金的使用期限自

公司股東大會審議通過之日起至 2023 年 12 月 20 日止，進行現金管理的閑置募

集資金在上述額度和期限范圍內可滾動使用。公司將在董事會和股東大會批準的

額度內合理使用閑置募集資金暫時補充流動資金和進行現金管理，并在上述期限

內及時將所使用的閑置募集資金歸還至各募集資金專戶。

   公司獨立董事、監事會和保薦機構均對該事項發表了明確同意的意見，《公

司關于使用閑置募集資金暫時補充流動資金和進行現金管理的議案》尚需公司股

東大會審議通過。

   二、募集資金基本情況

   （一）募集資金到位情況

   公司于 2021 年 7 月 14 日收到經中國證監會《關于核準新疆賽里木現代農業

股份有限公司非公開發行股票的批復》（證監許可〔2021〕2354 號文），經其

核準，公司以非公開方式發行人民幣普通股股票 110,453,647 股，每股發行價格

為人民幣 5.07 元，募集資金總額為人民幣 559,999,990.29 元，扣除與發行有關

的費用（不含增值稅）人民幣 5,726,415.09 元，實際募集資金凈額為人民幣

日希格瑪會計師事務所（特殊普通合伙）對上述募集資金到位情況進行了審驗確

認，并出具了希會驗字（2022）003 號《驗資報告》。公司對募集資金的存放和

使用進行專戶管理，并與保薦機構、募集資金存放銀行簽訂了《募集資金三方監

管協議》及《募集資金四方監管協議》。

   （二）募集資金投資項目及募集資金閑置情況

   本次非公開發行募集資金項目總投資為 608,500,000.00 元，實際募集資金

凈額 554,273,575.20 元。公司 2022 年已完成償還銀行貸款項目，已使用募集資

金 130,000,000.00 元，剩余募集資金將用于湖北新賽農產品物流有限公司二期

擴建項目和霍城縣可利煤炭物流配送有限公司專用線擴建項目等兩個項目的投

— 2 —

 資建設。截止公告日，三個募集資金投資項目實際使用募集資金的情況如下表：

                                          實際募集資金凈          已投入募集資金

序號        項目名稱           投資總額（元）

                                            額（元）            凈額（元）

     湖北新賽農產品物流有限公

     司二期擴建項目

     霍城縣可利煤炭物流配送有

     限公司專用線擴建項目

            合計           608,500,000.00   554,273,575.20   130,000,000.00

     根據募集資金投資項目的資金使用計劃及項目建設進度，公司在確保不影響

 募集資金投資項目建設進度的前提下，為了提高募集資金使用效率，降低公司的

 財務費用、改善現金流狀況，在保證滿足募集資金投資項目資金需求的情況下使

 用部分閑置募集資金暫時補充流動資金和進行現金管理，不影響募集資金投資計

 劃的正常進行。

     （三）公司前次使用閑置募集資金暫時補充流動資金和進行現金管理的情

 況

 決策程序，并取得獨立董事、監事會和保薦機構明確同意意見的前提下，使用額

 度不超過人民幣 35,000 萬元的閑置募集資金暫時補充流動性資金，并使用額度

 不超過人民幣 30,000 萬元的閑置募集資金進行現金管理，共計獲得理財收益

 益全部歸還至各募集資金專戶。上述事項具體詳見公司于 2022 年 12 月 12 日披

 露 在 《 上 海 證 券 報 》 、 《 證 券 時 報 》 ， 以 及 上海 證 券 交 易 所 官 網

 （http://www.sse.com.cn/）的 2022-077 號公告。

     三、公司本次使用閑置募集資金暫時補充流動資金和進行現金管理的情況

     （一）本次使用閑置募集資金暫時補充流動資金的情況

     為解決公司業務經營的資金需求，降低公司財務成本，提高資金使用效率，

 公司擬從募集資金專戶中使用閑置募集資金額度不超過人民幣 40,000 萬元暫時

 補充流動資金，使用期限自公司股東大會審議通過之日起至 2023 年 12 月 20 日

 止，公司將在該期限內及時將所使用閑置募集資金歸還至各募集資金專戶。

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   公司承諾：

和使用的監管要求》、《上海證券交易所上市公司自律監管指引第 1 號——規范

運作》的規定，做好募集資金的存放、管理與使用工作。

用途，不會影響募集資金投資計劃的正常進行，若募集資金投資項目因建設需要，

實際投資進度超出預期，公司將及時使用自有資金或銀行貸款提前歸還，以確保

募集資金投資項目的正常進行。

用，不改變募集資金的用途，不用于證券投資、衍生品交易等高風險投資或為他

人提供財務資助。

證在本次補充流動資金到期日之前，將該部分資金歸還至募集資金專戶，并在資

金全部歸還后 2 個交易日內公告。

   （二）本次使用閑置募集資金進行現金管理的情況

   為提高募集資金使用效率，合理利用公司暫時閑置的募集資金，在確保不影

響募集資金投資計劃正常進行和募集資金安全的情況下，公司擬使用部分暫時閑

置的募集資金進行現金管理，以更好地增加公司資金收益，實現公司股東利益最

大化。

   暫時閑置的募集資金。

   公司擬使用額度不超過人民幣 40,000 萬元的閑置募集資金進行現金管理，

使用期限自公司股東大會審議通過之日起至 2023 年 12 月 20 日止，進行現金管

理的閑置募集資金在上述額度和期限范圍內可滾動使用。

   公司擬購買期限不超過 12 個月的流動性好、安全性高、保本型的理財產品

或存款類產品（包括但不限于結構性存款、大額存單、定期存款、通知存款、協

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定存款等）。產品收益分配方式根據公司與產品發行主體簽署的相關協議確定，

該投資產品不得用于質押。

  本次現金管理事項尚需提交股東大會審議。股東大會審議通過后，公司董事

會授權公司管理層在上述額度和使用期限內行使投資決策權并簽署相關合同文

件，由公司財務部負責組織實施和管理，并按照相關規定履行信息披露義務。

  （1）投資風險

安全性高、保本型的理財產品或存款類產品，具有投資風險低、本金安全度高的

特點。但由于影響金融市場的因素眾多，本次投資不排除金融市場極端變化導致

的不利影響。

資的實際收益高低暫時無法預期。

  （2）風險控制措施

財產品或存款類產品，不得用于其他證券投資，不購買股票及其衍生品和無擔保

債券為投資標的理財產品等。

間，公司將與相關金融機構保持密切聯系，及時跟蹤資金的運作情況，加強風險

控制和監督，嚴格控制資金的安全。

以聘請專業機構進行審計。

和使用的監管要求》、《上海證券交易所上市公司自律監管指引第 1 號——規范

運作》等相關規定辦理募集資金現金管理業務。

  四、本次使用閑置募集資金暫時補充流動資金和進行現金管理的影響

  （一）本次使用閑置募集資金暫時補充流動資金對公司的影響

  公司本次使用閑置募集資金暫時補充流動資金，可以解決公司業務經營的資

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金需求，降低公司財務成本，提高資金使用效率，將有助于保證公司全體股東的

利益。

   （二）本次使用部分閑置募集資金進行現金管理對公司的影響

   公司使用閑置募集資金進行現金管理，是在確保不影響募集資金投資計劃正

常進行和募集資金安全的前提下進行的。通過適度的現金管理，可以提高資金使

用效率，獲得一定的理財收益，為公司股東謀取更多投資回報。不存在與募投項

目的實施計劃相互抵觸的情形,同時也不存在變相改變募集資金投向的情形。

   五、審議程序及專項意見

   公司第七屆董事會第三十次會議、第七屆監事會第二十六次會議審議通過了

《公司關于使用閑置募集資金暫時補充流動資金和進行現金管理的議案》，董事

會和監事會同意公司本次使用閑置募集資金暫時補充流動資金和進行現金管理。

公司獨立董事對公司關于使用閑置募集資金暫時補充流動資金和進行現金管理

的事項進行了認真審核，并發表明確同意的意見。保薦機構對公司關于使用閑置

募集資金暫時補充流動資金和進行現金管理的事項進行專項核查后表示無異議。

本議案尚需股東大會審議通過。

   因此，公司本次使用閑置募集資金補充流動資金和進行現金管理的審議程序

符合中國證監會《上市公司監管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的

監管要求》和《上海證券交易所上市公司自律監管指引第 1 號——規范運作》等

有關規定。

   （一）獨立董事意見

   公司本次使用閑置募集資金暫時補充流動資金和進行現金管理不會影響公

司募集資金計劃的正常進行，不存在變相改變募集資金用途的行為。公司使用閑

置募集資金補充流動資金和進行現金管理的內容和審議程序，符合《上市公司監

管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所

上市公司自律監管指引第 1 號——規范運作》等有關規定。此議案有利于提高募

集資金使用效率，降低公司財務費用，維護公司全體股東的利益，不存在損害公

司及其股東特別是中小股東利益的情形。

   綜上所述，我們同意公司本次使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金和進

行現金管理的事項。

— 6 —

  （二）監事會專項意見

  公司本次使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金和進行現金管理不會影

響公司募集資金投資項目的正常進行，不存在變相改變募集資金用途的行為。公

司使用閑置募集資金補充流動資金和進行現金管理有利于提高募集資金使用效

率，降低公司財務費用，維護公司全體股東的利益，不存在損害公司及其股東利

益的情形，符合《上市公司監管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的

監管要求》、《上海證券交易所上市公司自律監管指引第 1 號——規范運作》等

有關規定。

  綜上所述，我們作為公司監事，同意本次使用額度不超過 40,000 萬元閑置

募集資金暫時補充流動資金和使用額度不超過人民 40,000 萬元的閑置的募集資

金進行現金管理。

  （三）保薦機構專項核查意見

  根據相關規定，保薦機構對公司關于使用閑置募集資金暫時補充流動資金和

進行現金管理的事項進行了專項核查，發表意見如下：

  公司本次使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金和進行現金管理的事項

已經公司第七屆董事會第三十次會議、第七屆監事會第二十六次會議審議通過，

公司獨立董事已發表明確同意的意見，目前尚需公司股東大會審議通過。公司本

次使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金和進行現金管理的事項符合《上市公

司監管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券

交易所上市公司自律監管指引第 1 號——規范運作》和公司《募集資金管理制度》

的規定，履行了必要的審批程序，不存在變相改變募集資金使用用途的情形，不

影響募集資金投資計劃的正常進行，不存在損害公司及股東利益的情形。保薦機

構對公司本次使用閑置募集資金暫時補充流動資金和進行現金管理的事項無異

議。

  六、備查文件

                                    — 7 —

募集資金暫時補充流動資金和進行現金管理的核查意見》。

   特此公告。

                新疆賽里木現代農業股份有限公司董事會

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標簽： 現金管理 募集資金 股份有限公司