全球觀點：元力股份: 關于提前贖回元力轉債的第五次提示性公告

證券代碼：300174    證券簡稱：元力股份   公告編號：2022-066

 債券代碼：123125   債券簡稱：元力轉債

          福建元力活性炭股份有限公司

(資料圖片)

 關于提前贖回“元力轉債”的第五次提示性公告

  公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假

記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  重要內容提示：

當期年利率為 0.3%,且當期利息含稅。）扣稅后的贖回價格以中國

證券登記結算有限責任公司深圳分公司（以下簡稱“中登公司”）

核準的價格為準；

將按照100.10元/張的價格被強制贖回，本次贖回完成后，“元力轉

債”將在深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）摘牌。持有人持

有的“元力轉債”存在被質押或被凍結的，建議在停止轉股日前解

除質押或凍結，以免出現因無法轉股而被強制贖回的情形。

人不符合創業板股票適當性管理要求的，不能將所持有的“元力轉

債”轉換為股票，特提醒投資者關注不能轉股的風險。

  風險提示：

  本次可轉換公司債券贖回價格可能與“元力轉債”停止交易和

轉股前的市場價格存在較大差異，特別提醒持有人注意在限期內轉

股。如果投資者不能在2022年1月6日當日及之前自行完成轉股，可

能面臨損失，敬請投資者注意投資風險。

  福建元力活性炭股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年

審議通過了《關于提前贖回“元力轉債”的議案》，結合當前市場

情況及公司實際情況綜合考慮，公司董事會同意公司行使“元力轉

債”的提前贖回權利。現將“元力轉債”贖回的有關事項公告如下：

  一、可轉換公司債券贖回情況概述

  （一）可轉換公司債券發行上市情況

  經中國證券監督管理委員會“證監許可[2021]2713號”核準，

公司于2021年9月6日向不特定對象發行了900萬張可轉換公司債券，

每張面值100元，發行總額90,000萬元。經深圳證券交易所同意，公

司90,000.00萬元可轉換公司債券于2021年9月30日起在深交所掛牌

交易，債券簡稱“元力轉債”，債券代碼“123125”。元力轉債的

轉股期限為2022年3月10日至2027年9月5日止（如遇法定節假日或休

息日延至其后的第一個工作日；順延期間付息款項不另計息）。

  （二）可轉換公司債券轉股價格調整情況

  根據《募集說明書》的約定，公司本次發行的“元力轉債”自

  經公司2021年度股東大會審議通過，公司實施2021年度利潤分

配方案，向全體股東每10股派發股利1.006441元（含稅），除權除

息日為2022年7月7日。根據可轉換公司債券轉股價格調整的相關條

款，“元力轉債”的轉股價格自2022年7月7日起由原來的17.61元/

股調整為17.51元/股，調整后的轉股價格自2022年7月7日起生效。

  二、本次觸發“元力轉債”有條件贖回條款的情況

  （一）有條件贖回條款

  根據《募集說明書》的約定，“元力轉債”有條件贖回條款為：

  在本次發行的可轉債轉股期內，當下述兩種情形的任意一種出

現時，公司董事會有權決定按照債券面值加當期應計利息的價格贖

回全部或部分未轉股的可轉債：

交易日中至少有15個交易日的收盤價格不低于當期轉股價格的130%

（含130%）。

  當期應計利息的計算公式為：IA=B×i×t/365

  IA：指當期應計利息；

  B：指本次發行的可轉債持有人持有的可轉債票面總金額；

  i：指可轉債當年票面利率；

  t：指計息天數，即從上一個付息日起至本計息年度贖回日止的

實際日歷天數（算頭不算尾）。

  若在前述30個交易日內發生過轉股價格調整的情形，則在調整

前的交易日按調整前的轉股價格和收盤價格計算，調整后的交易日

按調整后的轉股價格和收盤價格計算。

  （二）觸發有條件贖回條款情況

  自2022年11月24日至2022年12月15日，公司股票已滿足連續30

個交易日中至少有15個交易日的收盤價格不低于當期轉股價格的

（17.51元/股）的130%（含130%），觸發了公司《募集說明書》中

有條件贖回條款的相關規定。

     三、贖回實施安排

     （一）贖回價格及其確定依據

     根據公司《募集說明書》中關于有條件贖回條款的相關約定，

贖回價格為100.10元/張（含息、含稅）。具體計算方式如下：

     當期應計利息的計算公式為：IA=B×i×t/365

     IA：指當期應計利息；

     B：指本次發行的可轉債持有人持有的可轉債票面總金額；

     i：指可轉債當年票面利率；

     t：指計息天數，即從上一個付息日起至本計息年度贖回日止的

實際日歷天數（算頭不算尾）。

     其中：i=0.30%(“元力轉債”第二個計息期年度)；

     t=125天（從計息起始日2022年9月6日起至本計息年度贖回日

     每 張 債 券 當 期 利 息 IA=B × i × t/365=100 × 0.30% ×

     每張債券贖回價格=債券面值+當期利息=100+0.10=100.10元/

張。

     扣稅后的贖回價格以中登公司核準的價格為準。公司不對持有

人的利息所得稅進行代扣代繳。

     （二）贖回對象

     截至贖回登記日（2023年1月6日）收市后在中登公司登記在冊

的全體“元力轉債”持有人。

     （三）贖回程序及時間安排

贖回提示性公告，通知“元力轉債”持有人本次贖回的相關事項。

贖回登記日（2023年1月6日）收市后在中登公司登記在冊的“元力

轉債”。本次提前贖回完成后，“元力轉債”將在深交所摘牌。

款到達“元力轉債”持有人資金賬戶日，屆時“元力轉債”贖回款

將通過可轉債托管券商直接劃入“元力轉債”持有人的資金賬戶。

的信息披露媒體上刊登贖回結果公告和可轉債摘牌公告。

     （四）咨詢方式

     聯系部門：證券部

     聯系電話：0599-8558803

     聯系郵箱：DM@yuanlicarbon.com

     四、公司實際控制人、控股股東、持股百分之五以上的股東、

董事、監事以及高級管理人員在贖回條件滿足前的六個月內交易

“元力轉債”的情況

     經公司自查，在本次贖回條件滿足前的六個月內(即2022年6月

級管理人員交易“元力轉債”的情況如下：

                       期初持有        合計買入   合計賣出      期末持有

序號     姓名      職務

                        （張）         （張）    （張）       （張）

    除以上情形外，公司持股百分之五以上的股東、董事、監事、

高級管理人員中的其他人員在上述六個月內不存在交易“元力轉債”

的情形。

    五、其他需要說明的事項

的證券公司進行轉股申報。具體轉股操作建議可轉債持有人在申報

前咨詢開戶證券公司。

股份的最小單位為1股，同一交易日內多次申報轉股的，將合并計算

轉股數量。轉股時不足轉換為1股的可轉債部分，公司將按照深交所

等部門的有關規定，在可轉債持有人轉股當日后的五個交易日內以

現金兌付該部分可轉債的票面余額及其所對應的當期應計利息。

可于轉股申報后次一交易日上市流通。可轉債轉股新增股份享有與

原股份同等的權益。

    六、備查文件

贖回可轉換公司債券之法律意見書；

使元力轉債提前贖回權利的核查意見。

  特此公告

            福建元力活性炭股份有限公司董事會

              二〇二二年十二月二十二日

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標簽： 元力股份