世界熱頭條丨佳力圖: 603912：佳力圖關(guān)于公司及子公司使用部分閑置可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金到期贖回及進(jìn)行現(xiàn)金管理的進(jìn)展公告

證券代碼：603912       證券簡(jiǎn)稱：佳力圖        公告編號(hào)：2022-143

轉(zhuǎn)債代碼：113597       轉(zhuǎn)債簡(jiǎn)稱：佳力轉(zhuǎn)債

         南京佳力圖機(jī)房環(huán)境技術(shù)股份有限公司

(資料圖片僅供參考)

    關(guān)于公司及子公司使用部分閑置可轉(zhuǎn)換公司債券募集

        資金到期贖回及進(jìn)行現(xiàn)金管理的進(jìn)展公告

  本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或

者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

  重要內(nèi)容提示：

  ?委托理財(cái)種類：通知存款產(chǎn)品

  ?委托理財(cái)金額：1億元

  ?理財(cái)贖回金額：1億元

  ?履行的審議程序：已經(jīng)南京佳力圖機(jī)房環(huán)境技術(shù)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公

司”或“佳力圖”）2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過。公司獨(dú)立董事發(fā)表了同意的

獨(dú)立意見。

  ?特別風(fēng)險(xiǎn)提示：本次購買的理財(cái)產(chǎn)品安全性高、流動(dòng)性好、有保本約定，屬于

低風(fēng)險(xiǎn)投資產(chǎn)品，但金融市場(chǎng)受宏觀經(jīng)濟(jì)、財(cái)政及貨幣政策的影響較大，不排除該

項(xiàng)投資可能受到市場(chǎng)波動(dòng)的影響。

  一、本次使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理到期贖回的情況

募集資金1億元，購買了廣發(fā)銀行股份有限公司南京溧水支行“七天通知存款”理財(cái)產(chǎn)

品，具體內(nèi)容詳見公司于2022年12月9日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）

披露的《關(guān)于公司及子公司使用部分閑置可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金到期贖回及進(jìn)行

現(xiàn)金管理的進(jìn)展公告》（公告編號(hào)：2022-142），該理財(cái)產(chǎn)品于2022年12月15日

到期，公司已收回本金人民幣1億元，并取得收益人民幣3.5萬元，與預(yù)期收益不存

在差異。上述理財(cái)產(chǎn)品本金及收益已歸還至募集資金賬戶。

  二、本次委托理財(cái)概況

  （一）委托理財(cái)目的

  為提高資金使用效率，在不影響募投項(xiàng)目正常進(jìn)行和主營(yíng)業(yè)務(wù)發(fā)展、保證募集

資金安全的前提下，合理利用閑置募集資金并獲得一定的投資收益，為公司和全體

股東謀求更多的投資回報(bào)。

  （二）委托理財(cái)金額

  公司及子公司本次委托理財(cái)?shù)耐顿Y金額為 1 億元。

  （三）資金來源

  本次委托理財(cái)?shù)馁Y金來源系公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券暫時(shí)閑置募集資金。

  經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)南京佳力圖機(jī)房環(huán)境技術(shù)股份有限公司

公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2020]1326 號(hào)）核準(zhǔn)，公司向社會(huì)公

開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券，共計(jì)募集資金人民幣 30,000.00 萬元，扣除各項(xiàng)發(fā)行費(fèi)用

后, 募集資金凈額為 29,328.40 萬元。

  本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金扣除保薦承銷費(fèi)后的余額已由主承銷商于

普通合伙）已進(jìn)行驗(yàn)資并出具了天衡驗(yàn)字（2020）00088 號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》。

  本次公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施主體為南京楷德悠云數(shù)

據(jù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“楷德悠云”），為推進(jìn)募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施，公司于 2020

年 9 月 21 日召開第二屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議和第二屆監(jiān)事會(huì)第二十次會(huì)議，審

議通過了《關(guān)于使用可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金向控股子公司增資并提供借款實(shí)施募

投項(xiàng)目的議案》，同意以可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金向楷德悠云增資 6,509 萬元，增

資價(jià)格為 1 元/注冊(cè)資本。同時(shí)使用可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金向楷德悠云提供借款，

借款總金額不超過人民幣 22,819.4 萬元，借款年利率為 6%，專項(xiàng)用于“南京楷德悠

云數(shù)據(jù)中心項(xiàng)目（一期）”募集資金項(xiàng)目實(shí)施。

  公司于 2021 年 1 月 28 日召開第二屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議和第二屆監(jiān)事會(huì)第

二十三次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于調(diào)整可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施方式

的議案》，同意調(diào)整可轉(zhuǎn)債募集資金投入實(shí)施主體的方式，調(diào)整后公司以可轉(zhuǎn)換公

司債券募集資金向楷德悠云增資 6,509 萬元，以自有資金增資 716 萬元，增資價(jià)格

為 1 元/注冊(cè)資本。同時(shí)使用可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金向楷德悠云提供借款，借款總

金額不超過人民幣 22,819.4 萬元，自董事會(huì)決議生效日起不再收取利息，專項(xiàng)用于

“南京楷德悠云數(shù)據(jù)中心項(xiàng)目（一期）”募集資金項(xiàng)目實(shí)施。

  截至 2022 年 9 月 30 日，公司已累計(jì)使用募集資金 19,765.29 萬元，占募集資

金凈額的 67.39%，公司使用募集資金具體情況如下表：

                                               單位：萬元 幣種：人民幣

序號(hào)         項(xiàng)目名稱               募集資金投資額          累計(jì)投資金額        投入進(jìn)度

           合計(jì)                      29,328.40     19,765.29   67.39%

     公司本次使用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，有利于進(jìn)一步提高募集資金使

用效率，募投項(xiàng)目按計(jì)劃有序進(jìn)行，本次現(xiàn)金管理不會(huì)影響募投項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度，不

存在變相改變募集資金用途的行為。

     （四）委托理財(cái)產(chǎn)品的基本情況

     楷德悠云使用部分閑置可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金1億元，購買了廣發(fā)銀行股份有

限公司南京溧水支行“七天通知存款”理財(cái)產(chǎn)品，具體情況如下：

受托方名稱           廣發(fā)銀行股份有限公司南京溧水支行

產(chǎn)品類型            通知存款

產(chǎn)品名稱            七天通知存款

產(chǎn)品金額（萬元）        10000

預(yù)計(jì)年化收益率         1.8%

預(yù)計(jì)收益金額（萬元）      3.5

產(chǎn)品期限            2022 年 12 月 15 日至 2022 年 12 月 22 日

起息日             2022 年 12 月 15 日

到期日             2022 年 12 月 22 日

收益類型            保本固定收益

收益分配方式          不適用

投資范圍            不適用

結(jié)構(gòu)化安排           不適用

是否構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易        否

     以上理財(cái)產(chǎn)品符合安全性高、流動(dòng)性好的使用條件要求，不存在變相改變募集

資金用途的行為，不影響募投項(xiàng)目正常進(jìn)行，不存在損害股東利益的情形。

  （五）委托理財(cái)期限

  本次購買的理財(cái)產(chǎn)品的期限為 7 天。

  三、委托理財(cái)風(fēng)險(xiǎn)分析及風(fēng)控措施

  （一）風(fēng)險(xiǎn)分析

  本次部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，購買安全性高、流動(dòng)性好、有保本約定

的產(chǎn)品，屬于低風(fēng)險(xiǎn)投資產(chǎn)品，符合資金管理制度的要求。但金融市場(chǎng)受宏觀經(jīng)濟(jì)、

財(cái)政及貨幣政策的影響較大，不排除該項(xiàng)投資可能受到市場(chǎng)波動(dòng)的影響。

  （二）風(fēng)險(xiǎn)控制分析

  （1）為控制風(fēng)險(xiǎn)，公司及子公司將嚴(yán)格遵守審慎投資原則，選取發(fā)行主體能夠

提供保本承諾，安全性高、流動(dòng)性好的保本型理財(cái)產(chǎn)品，投資風(fēng)險(xiǎn)較小，在企業(yè)可

控范圍之內(nèi)。

  （2）公司及子公司財(cái)務(wù)部將及時(shí)分析和跟蹤理財(cái)產(chǎn)品投向，在上述理財(cái)產(chǎn)品理

財(cái)期間，公司及子公司將與相關(guān)機(jī)構(gòu)保持密切聯(lián)系，及時(shí)跟蹤理財(cái)資金的運(yùn)作情況，

加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)控制和監(jiān)督，嚴(yán)格控制資金的安全。

  （3）獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)有權(quán)對(duì)資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督與檢查，必要時(shí)可以聘請(qǐng)

專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)。

  （4）公司及子公司將依據(jù)相關(guān)規(guī)定,及時(shí)做好信息披露工作,并在定期報(bào)告中披

露報(bào)告期內(nèi)使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理購買理財(cái)產(chǎn)品的具體情況。

  四、委托理財(cái)對(duì)公司的影響

  （一）公司最近一年又一期主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)

                                            單位：萬元人民幣

      項(xiàng)目          2022年9月30日（未經(jīng)審計(jì)）         2021年12月31日

     資產(chǎn)總額                     212,387.70        197,847.20

     負(fù)債總額                     113,802.25         96,112.28

      凈資產(chǎn)                      98,585.45        101,734.92

      項(xiàng)目          2022 年 1 月-9 月（未經(jīng)審計(jì)）     2021年1月-12月

經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~                  -4,201.81          7,393.07

  截止 2022 年 9 月 30 日，公司資產(chǎn)負(fù)債率為 53.58%，貨幣資金余額為 5.54 億

元。擬使用不超過人民幣 1 億元的閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，占公司最近一期期

末貨幣資金的比例為 18.05%。公司在不影響正常運(yùn)營(yíng)、募集資金投資計(jì)劃正常進(jìn)

行的情況下，使用部分閑置募集資金購買保本型理財(cái)產(chǎn)品，可以提高公司資金使用

效率，獲得一定投資收益。公司及子公司購買理財(cái)不會(huì)對(duì)公司未來主營(yíng)業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)

狀況、經(jīng)營(yíng)成果等造成重大影響。

  （二）現(xiàn)金管理會(huì)計(jì)處理方式

  公司購買現(xiàn)金管理類產(chǎn)品的處理方式及依據(jù)將嚴(yán)格按照“新金融工具準(zhǔn)則”的要

求處理，可能影響資產(chǎn)負(fù)債表中的“交易性金融資產(chǎn)”科目、“貨幣資金”科目，利潤(rùn)表

中的“公允價(jià)值變動(dòng)損益”與“投資收益”科目。

  五、審議程序

  公司于2022年10月12日召開了2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過了《關(guān)于

公司及子公司使用部分閑置可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》。

  獨(dú)立董事及監(jiān)事會(huì)對(duì)此事項(xiàng)發(fā)表了同意意見，保薦機(jī)構(gòu)中信建投證券股份有限

公司對(duì)佳力圖及子公司使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理無異議。

  具體信息詳見公司2022年9月22日披露的《關(guān)于公司及子公司使用部分閑置可

轉(zhuǎn)換公司債券募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》（公告編號(hào)：2022-119）。

 注：本公告中部分合計(jì)數(shù)與各加數(shù)直接相加之和在尾數(shù)上存在差異，這些差異是由于四

舍五入造成的。

  特此公告。

                  南京佳力圖機(jī)房環(huán)境技術(shù)股份有限公司董事會(huì)

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標(biāo)簽： 進(jìn)展公告 現(xiàn)金管理 募集資金