勁旅環(huán)境: 國(guó)元證券股份有限公司關(guān)于勁旅環(huán)境科技股份有限公司使用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的核查意見(jiàn)

        2022-11-27 18:57:16 來(lái)源:證券之星

                         國(guó)元證券股份有限公司

                   關(guān)于勁旅環(huán)境科技股份有限公司


        (資料圖片)

             使用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的核查意見(jiàn)

              國(guó)元證券股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“國(guó)元證券”或“保薦機(jī)構(gòu)”)作為勁旅

        環(huán)境科技股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“勁旅環(huán)境”或“公司”)首次公開(kāi)發(fā)行股票

        并上市的保薦機(jī)構(gòu),根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《上市公司監(jiān)管指引

        第 2 號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等有關(guān)規(guī)定,對(duì)勁旅環(huán)

        境使用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金進(jìn)行了核查,并出具核查意見(jiàn)如下:

              一、募集資金基本情況

              經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)勁旅環(huán)境科技股份有限公司首次公開(kāi)

        發(fā)行股票的批復(fù)》(證監(jiān)許可[2022]1104 號(hào)),勁旅環(huán)境公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股

        (A 股)27,848,337 股。募集資金采用公開(kāi)發(fā)行方式實(shí)際共計(jì)發(fā)行人民幣普通股

        (A 股)27,848,337 股,每股面值人民幣 1.00 元,每股發(fā)行價(jià)格為人民幣 34.51

        元,共計(jì)募集資金總額人民幣 961,046,109.87 元,減除發(fā)行費(fèi)用人民幣(不含稅)

        情況已經(jīng)容誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)審驗(yàn),并由其出具了容誠(chéng)驗(yàn)字

        [2022]230Z0187 號(hào)驗(yàn)資報(bào)告。

              二、募集資金投資項(xiàng)目情況及使用情況

              截至本意見(jiàn)出具日,公司募集資金投資項(xiàng)目及使用情況如下:

                                                            單位:萬(wàn)元

                                                           累計(jì)投入總額

                                項(xiàng)目投資         募集資金

        序號(hào)          項(xiàng)目                                    (含置換前期預(yù)

                                 總額          計(jì)劃投入額

                                                           先投入金額)

               環(huán)衛(wèi)車輛和垃圾壓縮設(shè)備生

               產(chǎn)線智能化升級(jí)改造項(xiàng)目

               智慧環(huán)衛(wèi)信息化系統(tǒng)升級(jí)改

               造項(xiàng)目

                  合計(jì)          103,163.99   82,026.27   5,359.36

              公司尚未使用的募集資金均存放于募集資金專用賬戶或在《關(guān)于使用閑置募

        集資金及自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》授權(quán)范圍內(nèi)進(jìn)行閑置募集資金現(xiàn)金管理。

        由于募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)需要一定周期,根據(jù)募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃及建

        設(shè)進(jìn)度,部分募集資金在一定時(shí)間內(nèi)存在暫時(shí)閑置情況。

              三、公司前次使用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金歸還情況

              截至本意見(jiàn)出具日,公司不存在前次使用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的

        情況。

              四、本次使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的情況

              為提高募集資金使用效率,減少財(cái)務(wù)費(fèi)用,降低經(jīng)營(yíng)成本,在確保不影響募

        集資金使用計(jì)劃的前提下,根據(jù)《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1

        號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等文件規(guī)定,公司計(jì)劃使用部分閑置募集資金暫

        時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金,總額不超過(guò)人民幣 8,000 萬(wàn)元,使用期限自公司董事會(huì)審議批

        準(zhǔn)之日起不超過(guò) 12 個(gè)月。預(yù)計(jì)節(jié)約財(cái)務(wù)費(fèi)用約 292 萬(wàn)元(本數(shù)據(jù)根據(jù) 1 年期 LPR

        為 3.65%計(jì)算,僅為測(cè)算數(shù)據(jù),不構(gòu)成公司承諾),有利于維護(hù)公司及全體股東

        的利益。

              本次使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金不影響募集資金投資項(xiàng)目正

        常建設(shè)及進(jìn)展,若募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度超前需要資金時(shí),公司將及時(shí)把補(bǔ)

        充流動(dòng)資金的閑置募集資金歸還至募集資金專用賬戶,確保不影響募投項(xiàng)目進(jìn)展。

        本次使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金,僅限于與主營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)

        營(yíng)使用,不會(huì)通過(guò)直接或者間接安排用于新股配售、申購(gòu),或者用于股票及其衍

        生品種、可轉(zhuǎn)換公司債券等交易,不存在變相改變募集資金用途的情形。

              五、公司履行的內(nèi)部決策程序

          公司第一屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于使用部分閑置募集資金

        暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》,同意公司在確保不影響募集資金投資計(jì)劃的前提下,

        使用不超過(guò) 8,000 萬(wàn)元閑置募集資金補(bǔ)充流動(dòng)資金,使用期限自董事會(huì)批準(zhǔn)之日

        起不超過(guò) 12 個(gè)月。

          公司第一屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫

        時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》。

          監(jiān)事會(huì)認(rèn)為:公司使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金,有利于提高募

        集資金使用效率、降低公司財(cái)務(wù)費(fèi)用,不存在變相改變募集資金用途和損害股東

        利益的情況,本次事項(xiàng)審批程序符合《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)——上市公司募

        集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1

        號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)規(guī)定。監(jiān)事會(huì)同意公司在確保不影響募集

        資金投資計(jì)劃的前提下,使用不超過(guò) 8,000 萬(wàn)元閑置募集資金補(bǔ)充流動(dòng)資金。

          獨(dú)立董事認(rèn)為:公司本次使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金,符合《上

        市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《深圳證券

        交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》和公司《募集

        資金管理制度》的相關(guān)規(guī)定。本次使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金,有

        利于提高募集資金使用效率,降低財(cái)務(wù)費(fèi)用,不存在變相改變募集資金用途的情

        況,符合公司和全體股東的利益。同意公司使用額度不超過(guò) 8,000 萬(wàn)元的部分閑

        置募集資金用于暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金。

          六、保薦機(jī)構(gòu)意見(jiàn)

          經(jīng)核查,國(guó)元證券認(rèn)為:公司使用部分閑置募集資金不超過(guò)人民幣 8,000

        萬(wàn)元暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金,是公司基于提高募集資金的使用效率,降低公司財(cái)務(wù)費(fèi)

        用目的,補(bǔ)充流動(dòng)資金的計(jì)劃使用時(shí)間不超過(guò) 12 個(gè)月,不存在變相改變募集資

        金使用用途的情形,不影響募集資金投資計(jì)劃的正常運(yùn)行,不存在損害股東利益

        的情況。本次將部分閑置募集資金暫時(shí)用于補(bǔ)充流動(dòng)資金事項(xiàng)已經(jīng)公司董事會(huì)、

        監(jiān)事會(huì)審議通過(guò),獨(dú)立董事發(fā)表了同意意見(jiàn),履行了必要的程序,符合相關(guān)的法

        律法規(guī)要求。保薦機(jī)構(gòu)對(duì)公司本次使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金事項(xiàng)

        無(wú)異議。

        (此頁(yè)無(wú)正文,為《國(guó)元證券股份有限公司關(guān)于勁旅環(huán)境科技股份有限公司使用

        閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的核查意見(jiàn)》之簽章頁(yè))

          保薦代表人:

                   梁化彬         朱瑋瓊

                                國(guó)元證券股份有限公司

                                     年   月   日

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        標(biāo)簽: 流動(dòng)資金 募集資金 股份有限公司

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