特一藥業: 關于使用非公開發行部分閑置募集資金暫時補充流動資金的公告

股票代碼：002728            股票簡稱：特一藥業                公告編號：2022-076

債券代碼：128025            債券簡稱：特一轉債

(資料圖)

                特一藥業集團股份有限公司

關于使用非公開發行部分閑置募集資金暫時補充流動資金的

                            公告

  本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性

陳述或重大遺漏。

  特一藥業集團股份有限公司（以下簡稱“特一藥業”或“公司”）于 2022 年 11 月 17 日召開第

五屆董事會第四次會議，審議通過了《關于使用非公開發行部分閑置募集資金暫時補充流動資

金的議案》，現就使用非公開發行部分閑置募集資金暫時補充流動資金的相關事宜公告如下：

  一、非公開發行募集資金基本情況

   特一藥業集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2020 年 12 月 1 日收到中國證券監督管

理委員會出具的《關于核準特一藥業集團股份有限公司非公開發行股票的批復》（“證監許可

[2020]3238 號”）（以下簡稱“批復”），核準公司非公開發行不超過 60,000,000 股新股。2021

年 10 月 19 日，公司調整 2020 年非公開發行股票方案相關會后事項經中國證監會審批通過，

調整后本次非公開發行股份數量為不超過 40,000,000 股新股。公司本次發行實際發行數量為

費用（不含增值稅）12,094,484.89 元，本次募集資金凈額為 184,905,449.15 元。上述資金已全

部到位，大信會計師事務所（特殊普通合伙）2021 年 11 月 18 日出具了《特一藥業集團股份

有限公司驗資報告》（大信驗字[2021]第 5-10008 號）。

   二、非公開發行募集資金使用情況及閑置原因

   根據公司《2020 年非公開發行股票預案（修訂稿）》，公司本次非公開發行股票所募集

的資金扣除發行費用后，將全部用于現代中藥產品線擴建及技術升級改造項目。由于募集資金

投資項目建設需要一定周期，根據募集資金投資項目建設進度，現階段募集資金在短期內出現

部分閑置的情況。

  三、前次使用非公開發行部分閑置募集資金暫時補充流動資金的情況

  公司于 2021 年 12 月 10 日召開第四屆董事會第二十四次會議，審議通過了《關于使用非

公開發行部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》，同意公司使用人民幣 1.2 億元閑置募

集資金暫時用于補充流動資金，使用時間不超過 12 個月，到期后歸還至募集資金專用賬戶。

截至 2022 年 11 月 15 日，公司已將上述用于暫時補充流動資金的募集資金人民幣 1.2 億元全

部歸還至募集資金專用賬戶，具體內容已刊登于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

  四、本次擬使用非公開發行部分閑置募集資金暫時補充流動資金的情況

   公司為了有效提高募集資金的使用效率，減少財務費用，降低運營成本，維護公司和股

東利益，在確保公司非公開發行股票募集資金投資項目按進度實施的前提下，公司擬使用不超

過人民幣 1.1 億元（占公司本次非公開發行股票募集資金凈額 184,905,449.15 元的 59.49%）閑

置募集資金暫時補充流動資金。公司本次使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的期限為第

五屆董事會第四次董事會審議通過后，自首次辦理暫時補充流動資金之日起，不超過 12 個月，

到期后歸還至募集資金專用賬戶。在此期間如遇募集資金專用賬戶余額不能滿足募集資金投資

項目正常支付的情況，公司將根據實際需要將已補充流動資金的募集資金返回至募集資金專用

賬戶。

  公司本次使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金，不會變相改變募集資金用途，亦不影

響募集資金投資計劃的正常進行；將僅限于與主營業務相關的生產經營使用，不會通過直接或

者間接安排用于新股配售、申購，或者用于股票及其衍生品種、可轉換公司債券等的交易。

  五、閑置募集資金補充流動資金預計節約財務費用的金額、導致流動資金不足的原因、

是否存在變相改變募集資金用途的行為和保證不影響募集資金項目正常進行的措施

  公司過去十二個月內未進行證券投資等風險投資，本次暫時補充流動資金的募集資金不存

在變相改變募集資金用途的行為，將僅限用于與主營業務相關的生產經營，本次暫時補充流動

資金可減少公司向銀行借款，預計可節約財務費用約 401.50 萬元（按同期銀行貸款基準利率

計算）。

  公司承諾：

歸還至募集資金專戶，保證不影響募集資金投資項目正常進行；

   六、公司獨立董事、監事會和保薦機構出具的意見

   公司使用部分閑置募集資金暫時補充公司流動資金，有利于提高募集資金使用效率，降低

公司財務費用，符合公司全體股東的利益。公司本次使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金

符合《上市公司監管指引第 2 號--上市公司募集資金管理和使用的監管要求》中關于上市公司

募集資金使用的有關規定；沒有與募集資金項目的實施計劃相抵觸，不影響募集資金項目的正

常進行，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。公司過去十二個月內未進行證

券投資等風險投資，本次暫時補充流動資金的募集資金，將僅限于與主營業務相關的生產經營

使用，不進行證券投資等風險投資，公司已歸還前次用于暫時補充流動資金的募集資金。因此

同 意 公 司 本 次 使 用 不 超 過人 民 幣 1.1 億元 （ 占 公 司 本 次非 公 開 發行 股 票募 集 資 金 凈 額

十二個月，到期將歸還至公司募集資金專用賬戶。

   公司已歸還前次用于暫時補充流動資金的募集資金。監事會同意公司在保證募集資金投資

項目的資金需求前提下使用不超過人民幣 1.1 億元（占公司本次非公開發行股票募集資金凈額

第四次會議審議通過后，自首次辦理暫時補充流動資金之日起，不超過 12 個月。在使用閑置

募集資金暫時補充流動資金期間不進行證券投資等風險投資，到期將以自有資金歸還至公司募

集資金專用賬戶。

   公司本次閑置募集資金暫時補充流動資金的使用期限不超過 12 個月，不改變或變相改變

募集資金用途，可降低公司財務費用、提高資金使用效率，符合公司全體股東的利益，符合《上

市公司監管指引第 2 號--上市公司募集資金管理和使用的監管要求》及公司《募集資金管理

制度》等相關規定。

  經核查，保薦機構認為：

議批準，獨立董事、監事會均發表明確同意意見，履行了必要的審批程序，符合《深圳證券交

易所股票上市規則（2022 年修訂）》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第 1 號——主

板上市公司規范運作》和《上市公司監管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監管

要求》等相關規定的要求；

項目的實施計劃相抵觸，不會影響原募集資金投資項目的正常實施，也不存在變相改變募集資

金投向、損害股東利益的情形，符合《深圳證券交易所股票上市規則（2022 年修訂）》《深

圳證券交易所上市公司自律監管指引第 1 號——主板上市公司規范運作》和《上市公司監管指

引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》等有關規定；

使用效率，減少公司財務費用，降低公司運營成本，維護公司和股東利益，其使用是合理、必

要的。

  保薦機構對本次公司使用非公開發行部分閑置募集資金暫時補充流動資金計劃無異議。

  七、備查文件

司使用非公開發行部分閑置募集資金暫時補充流動資金的核查意見》。

 特此公告。

                               特一藥業集團股份有限公司

                                              董事會

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