特一藥業(yè): 關(guān)于使用非公開(kāi)發(fā)行部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的公告

股票代碼：002728            股票簡(jiǎn)稱(chēng)：特一藥業(yè)                公告編號(hào)：2022-076

債券代碼：128025            債券簡(jiǎn)稱(chēng)：特一轉(zhuǎn)債

(資料圖)

                特一藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司

關(guān)于使用非公開(kāi)發(fā)行部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的

                            公告

  本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性

陳述或重大遺漏。

  特一藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“特一藥業(yè)”或“公司”）于 2022 年 11 月 17 日召開(kāi)第

五屆董事會(huì)第四次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于使用非公開(kāi)發(fā)行部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資

金的議案》，現(xiàn)就使用非公開(kāi)發(fā)行部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的相關(guān)事宜公告如下：

  一、非公開(kāi)發(fā)行募集資金基本情況

   特一藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于 2020 年 12 月 1 日收到中國(guó)證券監(jiān)督管

理委員會(huì)出具的《關(guān)于核準(zhǔn)特一藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司非公開(kāi)發(fā)行股票的批復(fù)》（“證監(jiān)許可

[2020]3238 號(hào)”）（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“批復(fù)”），核準(zhǔn)公司非公開(kāi)發(fā)行不超過(guò) 60,000,000 股新股。2021

年 10 月 19 日，公司調(diào)整 2020 年非公開(kāi)發(fā)行股票方案相關(guān)會(huì)后事項(xiàng)經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)審批通過(guò)，

調(diào)整后本次非公開(kāi)發(fā)行股份數(shù)量為不超過(guò) 40,000,000 股新股。公司本次發(fā)行實(shí)際發(fā)行數(shù)量為

費(fèi)用（不含增值稅）12,094,484.89 元，本次募集資金凈額為 184,905,449.15 元。上述資金已全

部到位，大信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）2021 年 11 月 18 日出具了《特一藥業(yè)集團(tuán)股份

有限公司驗(yàn)資報(bào)告》（大信驗(yàn)字[2021]第 5-10008 號(hào)）。

   二、非公開(kāi)發(fā)行募集資金使用情況及閑置原因

   根據(jù)公司《2020 年非公開(kāi)發(fā)行股票預(yù)案（修訂稿）》，公司本次非公開(kāi)發(fā)行股票所募集

的資金扣除發(fā)行費(fèi)用后，將全部用于現(xiàn)代中藥產(chǎn)品線擴(kuò)建及技術(shù)升級(jí)改造項(xiàng)目。由于募集資金

投資項(xiàng)目建設(shè)需要一定周期，根據(jù)募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度，現(xiàn)階段募集資金在短期內(nèi)出現(xiàn)

部分閑置的情況。

  三、前次使用非公開(kāi)發(fā)行部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的情況

  公司于 2021 年 12 月 10 日召開(kāi)第四屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于使用非

公開(kāi)發(fā)行部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，同意公司使用人民幣 1.2 億元閑置募

集資金暫時(shí)用于補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用時(shí)間不超過(guò) 12 個(gè)月，到期后歸還至募集資金專(zhuān)用賬戶。

截至 2022 年 11 月 15 日，公司已將上述用于暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的募集資金人民幣 1.2 億元全

部歸還至募集資金專(zhuān)用賬戶，具體內(nèi)容已刊登于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

  四、本次擬使用非公開(kāi)發(fā)行部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的情況

   公司為了有效提高募集資金的使用效率，減少財(cái)務(wù)費(fèi)用，降低運(yùn)營(yíng)成本，維護(hù)公司和股

東利益，在確保公司非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金投資項(xiàng)目按進(jìn)度實(shí)施的前提下，公司擬使用不超

過(guò)人民幣 1.1 億元（占公司本次非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金凈額 184,905,449.15 元的 59.49%）閑

置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金。公司本次使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的期限為第

五屆董事會(huì)第四次董事會(huì)審議通過(guò)后，自首次辦理暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金之日起，不超過(guò) 12 個(gè)月，

到期后歸還至募集資金專(zhuān)用賬戶。在此期間如遇募集資金專(zhuān)用賬戶余額不能滿足募集資金投資

項(xiàng)目正常支付的情況，公司將根據(jù)實(shí)際需要將已補(bǔ)充流動(dòng)資金的募集資金返回至募集資金專(zhuān)用

賬戶。

  公司本次使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，不會(huì)變相改變募集資金用途，亦不影

響募集資金投資計(jì)劃的正常進(jìn)行；將僅限于與主營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)使用，不會(huì)通過(guò)直接或

者間接安排用于新股配售、申購(gòu)，或者用于股票及其衍生品種、可轉(zhuǎn)換公司債券等的交易。

  五、閑置募集資金補(bǔ)充流動(dòng)資金預(yù)計(jì)節(jié)約財(cái)務(wù)費(fèi)用的金額、導(dǎo)致流動(dòng)資金不足的原因、

是否存在變相改變募集資金用途的行為和保證不影響募集資金項(xiàng)目正常進(jìn)行的措施

  公司過(guò)去十二個(gè)月內(nèi)未進(jìn)行證券投資等風(fēng)險(xiǎn)投資，本次暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的募集資金不存

在變相改變募集資金用途的行為，將僅限用于與主營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，本次暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)

資金可減少公司向銀行借款，預(yù)計(jì)可節(jié)約財(cái)務(wù)費(fèi)用約 401.50 萬(wàn)元（按同期銀行貸款基準(zhǔn)利率

計(jì)算）。

  公司承諾：

歸還至募集資金專(zhuān)戶，保證不影響募集資金投資項(xiàng)目正常進(jìn)行；

   六、公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)和保薦機(jī)構(gòu)出具的意見(jiàn)

   公司使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充公司流動(dòng)資金，有利于提高募集資金使用效率，降低

公司財(cái)務(wù)費(fèi)用，符合公司全體股東的利益。公司本次使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金

符合《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)--上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》中關(guān)于上市公司

募集資金使用的有關(guān)規(guī)定；沒(méi)有與募集資金項(xiàng)目的實(shí)施計(jì)劃相抵觸，不影響募集資金項(xiàng)目的正

常進(jìn)行，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。公司過(guò)去十二個(gè)月內(nèi)未進(jìn)行證

券投資等風(fēng)險(xiǎn)投資，本次暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的募集資金，將僅限于與主營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)

使用，不進(jìn)行證券投資等風(fēng)險(xiǎn)投資，公司已歸還前次用于暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的募集資金。因此

同 意 公 司 本 次 使 用 不 超 過(guò)人 民 幣 1.1 億元 （ 占 公 司 本 次非 公 開(kāi) 發(fā)行 股 票募 集 資 金 凈 額

十二個(gè)月，到期將歸還至公司募集資金專(zhuān)用賬戶。

   公司已歸還前次用于暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的募集資金。監(jiān)事會(huì)同意公司在保證募集資金投資

項(xiàng)目的資金需求前提下使用不超過(guò)人民幣 1.1 億元（占公司本次非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金凈額

第四次會(huì)議審議通過(guò)后，自首次辦理暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金之日起，不超過(guò) 12 個(gè)月。在使用閑置

募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金期間不進(jìn)行證券投資等風(fēng)險(xiǎn)投資，到期將以自有資金歸還至公司募

集資金專(zhuān)用賬戶。

   公司本次閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的使用期限不超過(guò) 12 個(gè)月，不改變或變相改變

募集資金用途，可降低公司財(cái)務(wù)費(fèi)用、提高資金使用效率，符合公司全體股東的利益，符合《上

市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)--上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》及公司《募集資金管理

制度》等相關(guān)規(guī)定。

  經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：

議批準(zhǔn)，獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)均發(fā)表明確同意意見(jiàn)，履行了必要的審批程序，符合《深圳證券交

易所股票上市規(guī)則（2022 年修訂）》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)——主

板上市公司規(guī)范運(yùn)作》和《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管

要求》等相關(guān)規(guī)定的要求；

項(xiàng)目的實(shí)施計(jì)劃相抵觸，不會(huì)影響原募集資金投資項(xiàng)目的正常實(shí)施，也不存在變相改變募集資

金投向、損害股東利益的情形，符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則（2022 年修訂）》《深

圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》和《上市公司監(jiān)管指

引第 2 號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等有關(guān)規(guī)定；

使用效率，減少公司財(cái)務(wù)費(fèi)用，降低公司運(yùn)營(yíng)成本，維護(hù)公司和股東利益，其使用是合理、必

要的。

  保薦機(jī)構(gòu)對(duì)本次公司使用非公開(kāi)發(fā)行部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金計(jì)劃無(wú)異議。

  七、備查文件

司使用非公開(kāi)發(fā)行部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的核查意見(jiàn)》。

 特此公告。

                               特一藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司

                                              董事會(huì)

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標(biāo)簽： 流動(dòng)資金 募集資金 非公開(kāi)發(fā)行