環(huán)球看點！塔牌集團: 關于投資理財產(chǎn)品進展情況暨風險提示公告

證券代碼：002233       證券簡稱：塔牌集團         公告編號：2022－069

【資料圖】

              廣東塔牌集團股份有限公司

  本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、

誤導性陳述或重大遺漏。

   一、交易進展基本情況

  為充分提升公司資金使用效率及資金收益水平，增強公司盈利能力，在充分保

障日常經(jīng)營性資金需求、不影響正常生產(chǎn)經(jīng)營并有效控制風險的前提下，經(jīng)第五屆

董事會第二次會議審議批準，同意公司（含公司分支機構、下屬全資子公司）使用

部分閑置自有資金進行證券投資，具體情況詳見公司于 2020 年 3 月 17 日披露的《關

于使用閑置自有資金進行證券投資的公告》（公告編號：2020-023）。

  公司于 2020 年 12 月 8 日以自有資金 1,000 萬元認購中融國際信托有限公司（以

下簡稱“中融信托”）發(fā)行的“中融-承安 75 號集合資金信托計劃”（以下簡稱“信

托計劃”）B 類信托單位，業(yè)績比較基準 7.8%/年，期限 24 個月，自信托計劃成立起

計算，兌付日為到期日后十個工作日內(nèi)，約定自信托計劃成立日起每滿 6 個月和信

托單位到期時核算支付收益。信托資金通過受讓融創(chuàng)華北發(fā)展集團有限公司（以下

簡稱“融創(chuàng)華北”）持有五蓮瑞柯企業(yè)管理咨詢有限公司（以下簡稱“五蓮瑞柯”）

的 100%股權及向天津星耀投資有限公司（以下簡稱“項目公司”

                              ）增資的方式向項目

公司進行投資，最終用于項目公司融創(chuàng)星耀五洲項目開發(fā)建設。該信托計劃具有融

創(chuàng)房地產(chǎn)集團有限公司提供差額補足、項目公司約 25%股權過戶、五蓮瑞柯 100%股

權過戶（五蓮瑞柯持有項目公司約 15%股權）、項目公司以其持有的項目部分土地使

用權及其地上建筑物抵押擔保（抵押物估值約 26.16 億，抵押率約 57.3%），以及共

管項目公司章證照及銀行賬戶等保障措施。

  根據(jù)該信托計劃的今年第 3 季度管理報告顯示，標的項目開發(fā)進展情況如下，

封頂，二次結構施工，19#、20#、24#地塊各樓棟主體結構施工。項目已向政府相關

部門申請部分地塊建設專項資金支持，目前專項借款資金已放款，專項用于對應地

塊開發(fā)建設。受疫情及市場下行等因素影響，項目公司賬面資金余額較少，項目流

動性較弱。

  公司于 2022 年 11 月 17 日收到中融信托發(fā)來的《中融-承安 75 號集合資金信托

計劃臨時管理報告》顯示，自 2022 年 11 月 18 日（含該日）起，信托計劃信托單位

將自動進入延長期，展期到信托財產(chǎn)全部變現(xiàn)完畢且受托人宣布該信托單位終止之

日止，具體如下：

  近期，受托人一直在與融 創(chuàng) 集 團、融創(chuàng)華北等相關方溝通協(xié)商，以督促相關方

及時足額履行對信托計劃投資本金、投資收益的支付義務。但截至公告日，融創(chuàng)集

團及融創(chuàng)華北等相關方仍未對信托計劃股權收購價款的支付方案做出明確反饋，預

計融創(chuàng)華北等相關方無法如約足額履行投資本金、投資收益的支付義務，擔保方也

無法履行擔保責任。原定融創(chuàng)華北應當于 2022 年 11 月 18 日向信托計劃支付的股權

收購價款面臨延遲支付的風險，預計受益人的信托利益不能如期獲得足額分配。根

據(jù)《中融-承安 75 號集合資金信托計劃之信托合同（B 類、封閉式）》第 3.7 條約定，

信托單位預計存續(xù)期限屆滿時，因任何原因?qū)е滦磐胸敭a(chǎn)尚未變現(xiàn)完畢的，該信托

單位自動進入延長期，且無須就此延期事宜召開受益人大會。延長期至對應的信托

財產(chǎn)全部變現(xiàn)完畢且受托人宣布該信托單位終止之日止。

  據(jù)此，自 2022 年 11 月 18 日（含該日）起，如信托財產(chǎn)尚未變現(xiàn)完畢，則本信

托計劃 B 類信托單位自動進入延長期。延長期至對應的信托財產(chǎn)全部變現(xiàn)完畢且受

托人宣布該信托單位終止之日止。

  受托人將繼續(xù)和融 創(chuàng) 集 團、融創(chuàng)華北及相關方保持密切溝通，督促相關主體盡

快履行股權投資價款支付義務。受托人將在有可分配的信托利益后的 10 個工作日之

內(nèi)，按各受益人持有存續(xù)信托單位份額占全部存續(xù)信托單位份額的比例對全體受益

人進行信托利益分配。

  截止本公告日，公司已分筆收到該信托產(chǎn)品收益合計 86.51 萬元，信托產(chǎn)品本金

和剩余投資收益將按展期期間的信托利益分配方案進行回收。

  二、公司擬采取的措施及對上市公司的影響

  公司將加強與中融信托的溝通、聯(lián)系，督促其加快處置進程，盡快向本公司兌

付余下的投資本息，公司保留采用其他維權手段的權利。

  依據(jù)《企業(yè)會計準則第 22 號——金融工具確認和計量》、《企業(yè)會計準則第 37

號——金融工具列報》，公司將該信托產(chǎn)品列報為“其他非流動金融資產(chǎn)”。公司根

據(jù) 2021 年下半年以來的房企流動性普遍吃緊和今年初以來房地產(chǎn)銷售受疫情反復及

近期停貸斷供風波等影響出現(xiàn)大幅下滑等情形，基于謹慎性原則，公司自 2021 年底

起在每個資產(chǎn)負債表日結合操盤房企的資信和外部信用評級及增信保障措施等情

況，不再考慮信托產(chǎn)品預期收益，以該信托產(chǎn)品的投資本金預計未來現(xiàn)金流量的現(xiàn)

值作為期末公允價值進行列報，相應公允價值變動損益計入公司合并利潤表，截止

  為防范地產(chǎn)類信托產(chǎn)品的投資風險，公司采取了分散投資的原則，故單一產(chǎn)品

投資金額不大，導致投資筆數(shù)相對較多，并且公司從 2021 年下半年起暫停了地產(chǎn)類

信托產(chǎn)品投資。截止 2021 年 12 月 31 日，公司投資的地產(chǎn)類信托產(chǎn)品存量產(chǎn)品數(shù)量

為 24 筆，存量產(chǎn)品余額為 25,500 萬元。截止到本公告日，公司投資的地產(chǎn)類信托

產(chǎn)品存量產(chǎn)品數(shù)量為 12 筆，存量產(chǎn)品余額為 11,525.37 萬元。

  該等地產(chǎn)類信托產(chǎn)品的展期不會影響公司正常生產(chǎn)經(jīng)營活動的現(xiàn)金周轉(zhuǎn)，公司

自有資金能夠完全滿足公司正常經(jīng)營和發(fā)展需要，且無銀行借款及其他有息負債，

不會對公司日常生產(chǎn)經(jīng)營產(chǎn)生不利影響。公司將嚴格按照股票上市規(guī)則的相關規(guī)定，

認真履行信息披露義務，敬請廣大投資者注意投資風險。

  特此公告

                           廣東塔牌集團股份有限公司董事會

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標簽： 風險提示公告 進展情況 塔牌集團