前沿資訊!信質(zhì)集團: 信質(zhì)集團股份有限公司2022年第三季度報告（更正后）

                                                             信質(zhì)集團股份有限公司 2022 年第三季度報告

        證券代碼：002664                 證券簡稱：信質(zhì)集團                       公告編號：2022-075

(相關(guān)資料圖)

                             信質(zhì)集團股份有限公司

  本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

重要內(nèi)容提示：

大遺漏，并承擔(dān)個別和連帶的法律責(zé)任。

完整。

□是 ?否

一、主要財務(wù)數(shù)據(jù)

（一） 主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標

公司是否需追溯調(diào)整或重述以前年度會計數(shù)據(jù)

□是 ?否

                                         本報告期比上年同期                               年初至報告期末比

                        本報告期                                  年初至報告期末

                                            增減                                    上年同期增減

營業(yè)收入（元）               1,044,715,812.87         13.10%         2,739,819,028.66         6.82%

歸屬于上市公司股東的

凈利潤（元）

歸屬于上市公司股東的

扣除非經(jīng)常性損益的凈               64,275,927.53             18.18%      131,801,787.37          -19.25%

利潤（元）

經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流

                           —                   —               -41,899,199.43           3.42%

量凈額（元）

基本每股收益（元/股）                     0.1624              11.54%           0.3353    -22.55%

稀釋每股收益（元/股）                     0.1624              12.62%           0.3353    -22.06%

加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率                       2.20%               6.80%            4.58%    -26.01%

                        本報告期末                上年度末                 本報告期末比上年度末增減

總資產(chǎn)（元）                7,571,760,731.81    6,694,970,573.10                      13.10%

歸屬于上市公司股東的

所有者權(quán)益（元）

                                                      信質(zhì)集團股份有限公司 2022 年第三季度報告

  （二） 非經(jīng)常性損益項目和金額

  ?適用 □不適用

                                                                                單位：元

          項目                    本報告期金額              年初至報告期期末金額                 說明

  非流動資產(chǎn)處置損益（包括已計提資產(chǎn)

                                      -338,385.56          -1,076,881.30

  減值準備的沖銷部分）

  計入當期損益的政府補助（與公司正常

  經(jīng)營業(yè)務(wù)密切相關(guān)，符合國家政策規(guī)

  定、按照一定標準定額或定量持續(xù)享受

  的政府補助除外）

  除同公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)相關(guān)的有效套期

  保值業(yè)務(wù)外，持有交易性金融資產(chǎn)、交

  易性金融負債產(chǎn)生的公允價值變動損

                                      -487,237.52           -768,330.17

  益，以及處置交易性金融資產(chǎn)、交易性

  金融負債和可供出售金融資產(chǎn)取得的投

  資收益

  除上述各項之外的其他營業(yè)外收入和支

  出

  減：所得稅影響額                             338,544.81               797,857.68

    少數(shù)股東權(quán)益影響額（稅后）                        3,372.59                33,681.10

  合計                                 1,285,486.44          3,609,506.71        --

  其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項目的具體情況：

  □適用 ?不適用

  公司不存在其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項目的具體情況。

  將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項目界定為經(jīng)常性損益

  項目的情況說明

  □適用 ?不適用

  公司不存在將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項目界定為

  經(jīng)常性損益的項目的情形。

  （三） 主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標發(fā)生變動的情況及原因

  ?適用 □不適用

一、資產(chǎn)負債表項目

   項目        期末余額                期初余額               變動比率                     變動原因

                                                                主要系匯率上升遠期結(jié)售匯業(yè)務(wù)按公允價

衍生金融資產(chǎn)                             6,581,853.85      -100.00%

                        -                                       值確認所致

應(yīng)收票據(jù)            71,266,301.33    241,904,201.80       -70.54% 主要系承兌匯票已貼現(xiàn)未到期減少所致

應(yīng)收賬款          874,617,486.12     635,667,543.46       37.59% 主要系營業(yè)收入增加所致

應(yīng)收款項融資        147,856,965.84      73,722,692.92       100.56% 主要系承兌匯票貼現(xiàn)減少所致

預(yù)付款項          368,007,720.32     239,022,252.06       53.96% 主要系預(yù)付鋼材款增加所致

其他流動資產(chǎn)       1,664,894,422.93    750,337,194.44       121.89% 主要系一年內(nèi)到期的定期存款增加所致

其他非流動金融資產(chǎn)    1,258,335,119.19   2,028,682,493.51      -37.97% 主要系一年以上的定期存款減少所致

                                                                     信質(zhì)集團股份有限公司 2022 年第三季度報告

                                                                            主要系廠房建設(shè)及子公司二期廠房建設(shè)所

在建工程                    121,179,459.37            22,848,386.41      430.36%

                                                                            致

                                                                            主要系控股孫公司購買國有土地使用權(quán)所

無形資產(chǎn)                    187,149,663.29        142,479,624.00         31.35%

                                                                            致

其他非流動資產(chǎn)                 182,406,199.30            69,994,381.27      160.60% 主要系預(yù)付設(shè)備款增加所致

                                                                               主要系遠期結(jié)售匯業(yè)務(wù)未交割部分期末按

衍生金融負債                   2,800,694.31                                100.00%

                                                          -                    公允價值確認所致

其他流動負債                     956,548.44             19,714,529.54      -95.15% 主要系未到期的票據(jù)背書減少所致

長期借款                    525,024,863.94                               100.00% 主要系取得銀行借款增加所致

                                                                               主要系遠期結(jié)售匯業(yè)務(wù)確認遞延所得稅負

遞延所得稅負債                     79,322.82              1,179,327.70      -93.27%

                                                                               債減少所致

二、利潤表項目

     項目             本報告期                     上年同期                  變動比率               變動原因

財務(wù)費用                    -48,941,252.24        -15,438,370.13        -217.01% 主要系利息收入及匯兌收益增加所致

                                                                               主要系遠期結(jié)售匯業(yè)務(wù)未交割部分期末按

公允價值變動收益                -10,134,060.17             3,923,188.06     -358.31%

                                                                               公允價值確認損失所致

                                                                               主要系遠期結(jié)售匯業(yè)務(wù)交割確認收益增加

投資收益                     9,365,730.00              5,427,081.62      72.57%

                                                                               所致

其他收益                     6,285,164.95              3,014,963.86      108.47% 主要系收到政府補貼增加所致

信用減值損失                  -3,786,089.98              4,289,750.92     -188.26% 主要系應(yīng)收賬款增加，計提壞賬準備所致

資產(chǎn)減值損失                  -17,427,728.78        -31,376,250.01         44.46% 主要系沖回存貨跌價準備所致

所得稅費用                   13,567,080.74             20,229,553.15      -32.93% 主要系利潤總額減少所致

三、現(xiàn)金流量表項目

項目               本報告期                    上年同期                     變動比率         變動原因

投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金                                                                      主要系固定資產(chǎn)投資增加及上年同期收到

                    -315,256,700.01           150,005,114.00        -310.16%

流量凈額                                                                           長期股權(quán)轉(zhuǎn)讓款所致

籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金

流量凈額

     二、股東信息

     （一） 普通股股東總數(shù)和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前十名股東持股情況表

                                                                                           單位：股

                                             報告期末表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東總數(shù)（如

     報告期末普通股股東總數(shù)                         26,388                                                   0

                                             有）

                                        前 10 名股東持股情況

                                                     持有有限售   質(zhì)押、標記 或凍結(jié)情況

          股東名稱      股東性質(zhì)            持股比例      持股數(shù)量   條件的股份

                                                            股份狀態(tài)      數(shù)量

                                                       數(shù)量

     中信信托有限責(zé)任公

     司－中信銀行信托組      其他                   25.75%      104,005,200           0

     合投資項目 1701 期

                                                信質(zhì)集團股份有限公司 2022 年第三季度報告

單一資金信托

尹興滿           境內(nèi)自然人   10.85%    43,804,800            0

葉小青           境內(nèi)自然人    9.84%    39,750,000            0

上海迎水投資管理有

限公司－迎水龍鳳呈

              其他       3.44%    13,894,050            0

祥 24 號私募證券投

資基金

尹強            境內(nèi)自然人    2.57%    10,374,000            0

上栗縣創(chuàng)鼎投資有限     境內(nèi)非國有

公司            法人

尹巍            境外自然人    1.56%     6,292,550    4,719,412

童虎（北京）基金管

理有限公司－童虎－

              其他       1.16%     4,685,000            0

私募學(xué)院菁英 8 號基

金

中國建設(shè)銀行股份有

限公司－信澳新能源

              其他       0.93%     3,755,930            0

產(chǎn)業(yè)股票型證券投資

基金

齊宇思           境內(nèi)自然人     0.91%  3,694,600              0

                      前 10 名無限售條件股東持股情況

                                                                   股份種類

       股東名稱              持有無限售條件股份數(shù)量

                                                            股份種類           數(shù)量

中信信托有限責(zé)任公司－中信銀行

信托組合投資項目 1701 期單一資金                          104,005,200   人民幣普通股     104,005,200

信托

尹興滿                                          43,804,800    人民幣普通股         43,804,800

葉小青                                          39,750,000    人民幣普通股         39,750,000

上海迎水投資管理有限公司－迎水

龍鳳呈祥 24 號私募證券投資基金

尹強                                           10,374,000    人民幣普通股         10,374,000

上栗縣創(chuàng)鼎投資有限公司                                  10,050,000    人民幣普通股         10,050,000

童虎（北京）基金管理有限公司－

童虎－私募學(xué)院菁英 8 號基金

中國建設(shè)銀行股份有限公司－信澳

新能源產(chǎn)業(yè)股票型證券投資基金

齊宇思                                       3,694,600 人民幣普通股 3,694,600

王昱                                        3,300,000 人民幣普通股 3,300,000

                               尹興滿與葉小青系夫妻關(guān)系；尹巍與尹強系尹興滿與葉小青之

                               子；尹巍出資占上栗縣創(chuàng)鼎投資有限公司 100%股權(quán)；尹興滿、尹

                               巍合計持有 100%份額的私募基金產(chǎn)品(上海迎水投資管理有限公

                               司-迎水龍鳳呈祥 24 號私募證券投資基金)，同時尹興滿、尹巍與

上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動的說明

                               迎水龍鳳呈祥 24 號簽署一致行動人協(xié)議。除上述表述外，公司未

                               知前十名無限售流通股股東之間是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，也未知其他

                               無限售流通股股東之間是否屬于《上市公司股東持股變動信息披

                               露管理辦法》中規(guī)定的一致行動人。

前 10 名股東參與融資融券業(yè)務(wù)情況說明（如有）       不適用

（二） 公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前 10 名優(yōu)先股股東持股情況表

□適用 ?不適用

三、其他重要事項

?適用 □不適用

                                                 信質(zhì)集團股份有限公司 2022 年第三季度報告

          重要事項概述                      披露日期               臨時報告披露網(wǎng)站查詢索引

關(guān)于公司原第一大股東股份司法裁定劃扣股份完成過

戶登記的公告。

公司控股孫公司浙江信質(zhì)新能源科技有限公司（以下

簡稱“浙江信質(zhì)新能源”）以不超過人民幣 5,000 萬        2022 年 7 月 6 日      巨潮資訊網(wǎng)，公告編號：2022-057

元的自有資金參與競拍購買國有土地使用權(quán)。

公司控股孫公司浙江信質(zhì)新能源科技有限以自有資金

能源科技有限公司。

關(guān)于調(diào)整 2021 年限制性股票回購價格的事項。          2022 年 8 月 20 日      巨潮資訊網(wǎng)，公告編號：2022-062

關(guān)于調(diào)整 2022 年股票期權(quán)激勵計劃授予的行權(quán)價格和       2022 年 8 月 20 日      巨潮資訊網(wǎng)，公告編號：2022-063

注銷部分激勵對象已授予股權(quán)的事項。

關(guān)于變更公司名稱、證券簡稱、經(jīng)營范圍及修訂《公           2022 年 8 月 20 日      巨潮資訊網(wǎng)，公告編號：2022-065

司章程》的事項。

公司以自有資金 20,000 萬元在重慶市兩江新區(qū)設(shè)立全

資子公司信質(zhì)電機（重慶）有限公司。

四、季度財務(wù)報表

（一） 財務(wù)報表

編制單位：信質(zhì)集團股份有限公司

                                                                           單位：元

         項目                 2022 年 9 月 30 日               2022 年 1 月 1 日

流動資產(chǎn)：

 貨幣資金                                 769,062,928.46               726,285,892.18

 結(jié)算備付金

 拆出資金

 交易性金融資產(chǎn)                               50,528,818.82                41,280,330.83

 衍生金融資產(chǎn)                                                              6,581,853.85

 應(yīng)收票據(jù)                                  71,266,301.33               241,904,201.80

 應(yīng)收賬款                                 874,617,486.12               635,667,543.46

 應(yīng)收款項融資                               147,856,965.84                73,722,692.92

 預(yù)付款項                                 368,007,720.32               239,022,252.06

 應(yīng)收保費

 應(yīng)收分保賬款

 應(yīng)收分保合同準備金

 其他應(yīng)收款                                  5,205,272.65                 4,443,336.91

  其中：應(yīng)收利息

      應(yīng)收股利

 買入返售金融資產(chǎn)

 存貨                                   823,256,716.01               710,439,279.83

 合同資產(chǎn)                                   5,629,810.02                 5,768,418.45

 持有待售資產(chǎn)

 一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn)

 其他流動資產(chǎn)                             1,664,894,422.93               750,337,194.44

流動資產(chǎn)合計                              4,780,326,442.50             3,435,452,996.73

非流動資產(chǎn)：

                            信質(zhì)集團股份有限公司 2022 年第三季度報告

 發(fā)放貸款和墊款

 債權(quán)投資

 其他債權(quán)投資

 長期應(yīng)收款

 長期股權(quán)投資

 其他權(quán)益工具投資

 其他非流動金融資產(chǎn)     1,258,335,119.19         2,028,682,493.51

 投資性房地產(chǎn)

 固定資產(chǎn)          1,021,137,038.59          976,402,537.78

 在建工程            121,179,459.37           22,848,386.41

 生產(chǎn)性生物資產(chǎn)

 油氣資產(chǎn)

 使用權(quán)資產(chǎn)

 無形資產(chǎn)           187,149,663.29           142,479,624.00

 開發(fā)支出

 商譽

 長期待攤費用            3,988,523.83

 遞延所得稅資產(chǎn)          17,238,285.74            19,110,153.40

 其他非流動資產(chǎn)         182,406,199.30            69,994,381.27

非流動資產(chǎn)合計        2,791,434,289.31         3,259,517,576.37

資產(chǎn)總計           7,571,760,731.81         6,694,970,573.10

流動負債：

 短期借款          2,245,392,398.86         2,177,094,699.69

 向中央銀行借款

 拆入資金

 交易性金融負債

 衍生金融負債            2,800,694.31

 應(yīng)付票據(jù)          1,367,279,076.59         1,214,652,265.36

 應(yīng)付賬款            322,767,023.66           276,627,694.46

 預(yù)收款項

 合同負債             5,742,680.32             7,169,718.41

 賣出回購金融資產(chǎn)款

 吸收存款及同業(yè)存放

 代理買賣證券款

 代理承銷證券款

 應(yīng)付職工薪酬           34,302,364.62            43,252,927.33

 應(yīng)交稅費             10,170,264.01            10,231,205.12

 其他應(yīng)付款            20,961,031.60            27,407,148.48

  其中：應(yīng)付利息

      應(yīng)付股利

 應(yīng)付手續(xù)費及傭金

 應(yīng)付分保賬款

 持有待售負債

 一年內(nèi)到期的非流動負債

 其他流動負債              956,548.44            19,714,529.54

流動負債合計         4,010,372,082.41         3,776,150,188.39

非流動負債：

 保險合同準備金

 長期借款           525,024,863.94

 應(yīng)付債券

  其中：優(yōu)先股

      永續(xù)債

 租賃負債

 長期應(yīng)付款

 長期應(yīng)付職工薪酬

 預(yù)計負債

                                        信質(zhì)集團股份有限公司 2022 年第三季度報告

 遞延收益                         4,356,591.67                 4,571,916.67

 遞延所得稅負債                         79,322.82                 1,179,327.70

 其他非流動負債

非流動負債合計                      529,460,778.43                5,751,244.37

負債合計                       4,539,832,860.84            3,781,901,432.76

所有者權(quán)益：

 股本                         403,880,000.00               403,880,000.00

 其他權(quán)益工具

  其中：優(yōu)先股

      永續(xù)債

 資本公積                       477,964,734.30               476,474,993.23

 減：庫存股                       17,453,400.00                25,882,200.00

 其他綜合收益

 專項儲備

 盈余公積                       201,940,000.00               201,940,000.00

 一般風(fēng)險準備

 未分配利潤                     1,958,764,772.88            1,847,586,278.80

歸屬于母公司所有者權(quán)益合計              3,025,096,107.18            2,903,999,072.03

 少數(shù)股東權(quán)益                        6,831,763.79                9,070,068.31

所有者權(quán)益合計                    3,031,927,870.97            2,913,069,140.34

負債和所有者權(quán)益總計                 7,571,760,731.81            6,694,970,573.10

法定代表人：尹巍             主管會計工作負責(zé)人：楚瑞明                  會計機構(gòu)負責(zé)人：方銀增

                                                              單位：元

          項目                  本期發(fā)生額                   上期發(fā)生額

一、營業(yè)總收入                        2,739,819,028.66        2,564,925,211.96

 其中：營業(yè)收入                       2,739,819,028.66        2,564,925,211.96

    利息收入

    已賺保費

    手續(xù)費及傭金收入

二、營業(yè)總成本                          2,576,306,185.09      2,357,433,131.91

 其中：營業(yè)成本                         2,437,722,344.29      2,191,605,255.38

    利息支出

    手續(xù)費及傭金支出

    退保金

    賠付支出凈額

    提取保險責(zé)任準備金凈額

    保單紅利支出

    分保費用

    稅金及附加                           13,674,519.99         12,059,697.48

    銷售費用                            14,678,767.16         13,329,380.05

    管理費用                            65,432,310.21         59,258,256.10

    研發(fā)費用                            93,739,495.68         96,618,913.03

    財務(wù)費用                           -48,941,252.24        -15,438,370.13

     其中：利息費用                        18,437,355.96          8,939,471.41

           利息收入                     93,814,954.13         83,457,901.13

 加：其他收益                              6,285,164.95          3,014,963.86

   投資收益（損失以“－”號填列）                   9,365,730.00          5,427,081.62

                                            信質(zhì)集團股份有限公司 2022 年第三季度報告

       其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收

益

           以攤余成本計量的金融資產(chǎn)終止

確認收益

    匯兌收益（損失以“-”號填列）

    凈敞口套期收益（損失以“－”號填列）

    公允價值變動收益（損失以“－”號填列）                -10,134,060.17             3,923,188.06

    信用減值損失（損失以“-”號填列）                   -3,786,089.98             4,289,750.92

    資產(chǎn)減值損失（損失以“-”號填列）                  -17,427,728.78           -31,376,250.01

    資產(chǎn)處置收益（損失以“-”號填列）                       97,109.43                75,644.89

三、營業(yè)利潤（虧損以“－”號填列）                      147,912,969.02           192,846,459.39

 加：營業(yè)外收入                                   134,318.42               959,638.76

 減：營業(yè)外支出                                 1,307,217.14             1,506,192.30

四、利潤總額（虧損總額以“－”號填列）                    146,740,070.30           192,299,905.85

 減：所得稅費用                                13,567,080.74            20,229,553.15

五、凈利潤（凈虧損以“－”號填列）                      133,172,989.56           172,070,352.70

 （一）按經(jīng)營持續(xù)性分類

 （二）按所有權(quán)歸屬分類

號填列）

六、其他綜合收益的稅后凈額

 歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額

  （一）不能重分類進損益的其他綜合收益

  （二）將重分類進損益的其他綜合收益

 歸屬于少數(shù)股東的其他綜合收益的稅后凈額

七、綜合收益總額                               133,172,989.56           172,070,352.70

 （一）歸屬于母公司所有者的綜合收益總額                   135,411,294.08           173,155,353.90

 （二）歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額                      -2,238,304.52            -1,085,001.20

八、每股收益：

 （一）基本每股收益                                       0.3353                0.4329

 （二）稀釋每股收益                                       0.3353                0.4302

法定代表人：尹巍              主管會計工作負責(zé)人：楚瑞明                       會計機構(gòu)負責(zé)人：方銀增

                                                                     單位：元

       項目                   本期發(fā)生額                         上期發(fā)生額

一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：

 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金               2,710,538,000.65               2,675,079,680.28

                                 信質(zhì)集團股份有限公司 2022 年第三季度報告

 客戶存款和同業(yè)存放款項凈增加額

 向中央銀行借款凈增加額

 向其他金融機構(gòu)拆入資金凈增加額

 收到原保險合同保費取得的現(xiàn)金

 收到再保業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額

 保戶儲金及投資款凈增加額

 收取利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金

 拆入資金凈增加額

 回購業(yè)務(wù)資金凈增加額

 代理買賣證券收到的現(xiàn)金凈額

 收到的稅費返還              37,478,728.07             25,818,531.22

 收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金       47,835,998.63             30,683,065.77

經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計         2,795,852,727.35          2,731,581,277.27

 購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金    2,398,477,811.34          2,289,026,844.78

 客戶貸款及墊款凈增加額

 存放中央銀行和同業(yè)款項凈增加額

 支付原保險合同賠付款項的現(xiàn)金

 拆出資金凈增加額

 支付利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金

 支付保單紅利的現(xiàn)金

 支付給職工及為職工支付的現(xiàn)金      278,968,390.13            261,622,379.49

 支付的各項稅費              58,657,164.36            118,067,751.63

 支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金      101,648,560.95            103,378,806.28

經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計         2,837,751,926.78          2,772,095,782.18

經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額        -41,899,199.43            -40,514,504.91

二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：

 收回投資收到的現(xiàn)金

 取得投資收益收到的現(xiàn)金          1,723,600.00              3,127,487.93

 處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長

期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額

 處置子公司及其他營業(yè)單位收到的

現(xiàn)金凈額

 收到其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金       40,000,000.00            55,000,000.00

投資活動現(xiàn)金流入小計            42,373,532.00           388,567,709.72

 購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長

期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金

 投資支付的現(xiàn)金

 質(zhì)押貸款凈增加額

 取得子公司及其他營業(yè)單位支付的

現(xiàn)金凈額

 支付其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金       50,000,000.00            40,000,000.00

投資活動現(xiàn)金流出小計           357,630,232.01           238,562,595.72

投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額       -315,256,700.01           150,005,114.00

三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：

 吸收投資收到的現(xiàn)金                                      26,266,200.00

  其中：子公司吸收少數(shù)股東投資

收到的現(xiàn)金

 取得借款收到的現(xiàn)金         1,027,800,000.00            428,000,000.00

 收到其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金    1,495,071,888.60          1,469,762,903.67

籌資活動現(xiàn)金流入小計         2,522,871,888.60          1,924,029,103.67

 償還債務(wù)支付的現(xiàn)金          593,300,000.00            315,000,000.00

 分配股利、利潤或償付利息支付的      42,043,526.23             49,801,740.38

                                  信質(zhì)集團股份有限公司 2022 年第三季度報告

現(xiàn)金

   其中：子公司支付給少數(shù)股東的

股利、利潤

 支付其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金     1,526,142,601.57          1,385,686,453.00

籌資活動現(xiàn)金流出小計          2,161,486,127.80          1,750,488,193.38

籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額         361,385,760.80            173,540,910.29

四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的

影響

五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額        13,179,498.50            283,386,233.41

 加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額      678,086,305.84            494,790,572.87

六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額       691,265,804.34            778,176,806.28

（二） 審計報告

第三季度報告是否經(jīng)過審計

□是 ?否

公司第三季度報告未經(jīng)審計。

                                        信質(zhì)集團股份有限公司董事會

查看原文公告

標簽： 季度報告 集團股份有限公司