世界短訊！中科海訊: 2022年三季度報(bào)告

                              北京中科海訊數(shù)字科技股份有限公司 2022 年第三季度報(bào)告

        證券代碼：300810     證券簡稱：中科海訊        公告編號：2022-099

(資料圖片僅供參考)

                 北京中科海訊數(shù)字科技股份有限公司

  本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

重要內(nèi)容提示：

大遺漏，并承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。

完整。

□是 ?否

                                                    北京中科海訊數(shù)字科技股份有限公司 2022 年第三季度報(bào)告

一、主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)

（一） 主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)

公司是否需追溯調(diào)整或重述以前年度會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)

□是 ?否

                                    本報(bào)告期比上年同期                                        年初至報(bào)告期末比上

                 本報(bào)告期                                         年初至報(bào)告期末

                                       增減                                              年同期增減

營業(yè)收入（元）          44,783,283.70            63.20%                 138,019,727.78            -0.73%

歸屬于上市公司股東

的凈利潤（元）

歸屬于上市公司股東

的扣除非經(jīng)常性損益          -920,447.16                       91.26%         -243,309.09              -134.73%

的凈利潤（元）

經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金

                    --                         --                -51,207,958.67               27.84%

流量凈額（元）

基本每股收益（元/

股）

稀釋每股收益（元/

股）

加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益

率

                本報(bào)告期末                   上年度末                        本報(bào)告期末比上年度末增減

總資產(chǎn)（元）         1,149,893,868.75       1,112,058,603.61                                          3.40%

歸屬于上市公司股東

的所有者權(quán)益（元）

（二） 非經(jīng)常性損益項(xiàng)目和金額

?適用 □不適用

                                                                                             單位：元

     項(xiàng)目                  本報(bào)告期金額                     年初至報(bào)告期期末金額                         說明

計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助

（與公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)密切

相關(guān)，符合國家政策規(guī)定、                      121,688.17                  1,051,361.53

按照一定標(biāo)準(zhǔn)定額或定量持

續(xù)享受的政府補(bǔ)助除外）

除同公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)相關(guān)

的有效套期保值業(yè)務(wù)外，持

有交易性金融資產(chǎn)、交易性

金融負(fù)債產(chǎn)生的公允價(jià)值變

動(dòng)損益，以及處置交易性金

融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債和

可供出售金融資產(chǎn)取得的投

資收益

單獨(dú)進(jìn)行減值測試的應(yīng)收款

項(xiàng)減值準(zhǔn)備轉(zhuǎn)回

除上述各項(xiàng)之外的其他營業(yè)

                                  -94,954.51                  -142,947.85

外收入和支出

減：所得稅影響額                          672,709.30                  1,056,236.46

  少數(shù)股東權(quán)益影響額

（稅后）

合計(jì)                           3,764,649.58                     5,936,932.89              --

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其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項(xiàng)目的具體情況：

□適用 ?不適用

公司不存在其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項(xiàng)目的具體情況。

將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項(xiàng)目界定為經(jīng)常性損益

項(xiàng)目的情況說明

□適用 ?不適用

公司不存在將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項(xiàng)目界定為

經(jīng)常性損益的項(xiàng)目的情形。

（三） 主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)發(fā)生變動(dòng)的情況及原因

?適用 □不適用

   項(xiàng)目       報(bào)告期末          上年度末/上年同期         同比變動(dòng)比率                變動(dòng)原因

貨幣資金     166,701,113.29    327,377,628.17      -49.08% 系利用暫時(shí)閑置資金購買理財(cái)產(chǎn)品所致。

應(yīng)收款項(xiàng)融資             0.00      9,080,000.00     -100.00% 系銀行承兌匯票到期承兌所致。

一年內(nèi)到期的

非流動(dòng)資產(chǎn)

預(yù)付款項(xiàng)      18,815,449.29      4,953,664.62      279.83% 系本期預(yù)付貨款及項(xiàng)目合作款所致。

交易性金融資

產(chǎn)

其他應(yīng)收款      3,344,047.87      2,069,955.22      61.55% 系本期支付投標(biāo)保證金增加所致。

其他流動(dòng)資產(chǎn)       634,410.84      1,727,277.25      -63.27% 系待抵扣增值稅減少所致。

長期股權(quán)投資     3,436,771.80      1,485,600.71      131.34% 系出資鷂視科技（成都）有限公司所致。

在建工程         823,343.18              0.00      100.00% 系募投項(xiàng)目購建資產(chǎn)所致。

使用權(quán)資產(chǎn)      2,586,211.21      5,918,883.34      -56.31% 系本期計(jì)提使用權(quán)資產(chǎn)折舊所致。

長期待攤費(fèi)用       751,853.87      2,035,608.28      -63.06% 系本期攤銷所致。

其他非流動(dòng)資

產(chǎn)

短期借款      20,000,000.00              0.00      100.00% 系本期新增銀行貸款所致。

其他應(yīng)付款        988,236.41        588,232.79      68.00% 系預(yù)提費(fèi)用增加所致。

一年內(nèi)到期的

非流動(dòng)負(fù)債

其他流動(dòng)負(fù)債     7,506,107.21        619,120.23     1112.38% 系轉(zhuǎn)出的未到期應(yīng)收票據(jù)增加所致。

租賃負(fù)債         845,922.69        432,405.03      95.63% 系本期新增使用權(quán)資產(chǎn)所致。

遞延所得稅負(fù)

債

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   項(xiàng)目       報(bào)告期末          上年度末/上年同期         同比變動(dòng)比率                      變動(dòng)原因

財(cái)務(wù)費(fèi)用      -1,361,377.06     -3,855,289.20        64.69% 系銀行利息收入減少所致。

其他收益       2,908,827.26        849,899.02       242.26% 系本期收到軍品退稅所致。

投資收益       2,862,589.93      1,327,183.10       115.69% 系理財(cái)產(chǎn)品收益增加所致。

公允價(jià)值變動(dòng)

            -317,081.04      1,425,384.45      -122.25% 系交易性金融資產(chǎn)公允價(jià)值變動(dòng)所致。

收益

資產(chǎn)減值損失       603,945.01     -2,940,842.59       120.54% 系本期轉(zhuǎn)回存貨跌價(jià)準(zhǔn)備所致。

資產(chǎn)處置收益       120,734.40        -16,157.23       847.25% 系本期變更房屋租賃面積調(diào)整使用權(quán)資產(chǎn)價(jià)值所致。

營業(yè)外收入              4.73      3,001,720.95      -100.00% 系上期收到補(bǔ)貼資金導(dǎo)致可比期間金額較大所致。

營業(yè)外支出        142,952.58          6,600.00      2065.95% 系本期捐贈(zèng)支出增加所致。

   項(xiàng)目       報(bào)告期末          上年度末/上年同期         同比變動(dòng)比率                      變動(dòng)原因

經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生

的現(xiàn)金流量凈 -51,207,958.67      -70,967,326.58        27.84% 系本期采購支出減少所致。

額

投資活動(dòng)產(chǎn)生

的現(xiàn)金流量凈                      -7,428,654.30     -1555.34% 系本期預(yù)付購房款及購買理財(cái)支出增加所致。

額

籌資活動(dòng)產(chǎn)生

的現(xiàn)金流量凈 13,749,528.59        -3,374,660.00       507.43% 系本期銀行貸款增加所致。

額

二、股東信息

（一） 普通股股東總數(shù)和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前十名股東持股情況表

                                                                               單位：股

報(bào)告期末普通股股東總數(shù)                      14,370 報(bào)告期末表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東總數(shù)（如有）                     0

                                      前 10 名股東持股情況

                                                  持有有限售條  質(zhì)押、標(biāo)記 或凍結(jié)情況

  股東名稱         股東性質(zhì)            持股比例        持股數(shù)量

                                                  件的股份數(shù)量 股份狀態(tài)      數(shù)量

寧波梅山保稅

港區(qū)中科海訊

             境內(nèi)非國有法

科技投資合伙                             29.26%     34,546,824   34,546,824

             人

企業(yè)（有限合

伙）

平頂山海訊聲

學(xué)科技投資合       境內(nèi)非國有法

伙企業(yè)（有限       人

合伙）

蔡惠智          境內(nèi)自然人                  4.57%     5,394,033    5,394,033

徐俊華          境內(nèi)自然人                  1.41%     1,666,504            0

羅文天          境內(nèi)自然人                  0.83%       981,439            0

郎芝颯          境內(nèi)自然人                  0.75%       883,250            0

                                           北京中科海訊數(shù)字科技股份有限公司 2022 年第三季度報(bào)告

陳青云        境內(nèi)自然人            0.45%    527,600               0

王麗鳳        境內(nèi)自然人            0.44%    525,000               0

王立法        境內(nèi)自然人            0.44%    521,499               0

吳峻峰        境內(nèi)自然人            0.41%    482,150               0

                            前 10 名無限售條件股東持股情況

                                                                       股份種類

      股東名稱                     持有無限售條件股份數(shù)量

                                                                   股份種類     數(shù)量

平頂山海訊聲學(xué)科技投資合伙企

業(yè)（有限合伙）

徐俊華                                                 1,666,504 人民幣普通股   1,666,504

羅文天                                                   981,439 人民幣普通股     981,439

郎芝颯                                                   883,250 人民幣普通股     883,250

陳青云                                                   527,600 人民幣普通股     527,600

王麗鳳                                                   525,000 人民幣普通股     525,000

王立法                                                   521,499 人民幣普通股     521,499

吳峻峰                                                   482,150 人民幣普通股     482,150

趙文立                                                   441,040 人民幣普通股     441,040

張信偉                                                   386,100 人民幣普通股     386,100

                                     寧波梅山保稅港區(qū)中科海訊科技投資合伙企業(yè)（有限合伙）為實(shí)際

                                     控制人蔡惠智先生所控制的企業(yè)；股東羅文天曾是股東平頂山海訊

                                     聲學(xué)科技投資合伙企業(yè)（有限合伙）的有限合伙人。除此之外，公

上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動(dòng)的說明

                                     司未知其他前 10 名無限售條件股東之間、以及其他前 10 名無限售

                                     條件股東和其他前 10 名股東之間是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，也未知是否

                                     屬于《上市公司收購管理辦法》規(guī)定的一致行動(dòng)人。

                                     公司前 10 名股東之一羅文天除通過普通證券賬戶持有 0 股外，還

                                     通過中信建投證券股份有限公司客戶信用交易擔(dān)保證券賬戶持有

前 10 名股東參與融資融券業(yè)務(wù)股東情況說明（如             981,439 股，實(shí)際合計(jì)持有 981,439 股。

有）                                   公司前 10 名無限售條件股東之一張信偉除通過普通證券賬戶持有

                                     券賬戶持有 123,200 股，實(shí)際合計(jì)持有 386,100 股。

（二） 公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前 10 名優(yōu)先股股東持股情況表

□適用 ?不適用

（三） 限售股份變動(dòng)情況

?適用 □不適用

                                                                               單位：股

                         本期解除限售      本期增加限售                               擬解除限售日

 股東名稱      期初限售股數(shù)                                期末限售股數(shù)            限售原因

                           股數(shù)          股數(shù)                                   期

羅文天            736,079     736,079           0             0   無          無

周善明            176,660     176,660           0             0   無          無

合計(jì)             912,739     912,739           0             0

三、其他重要事項(xiàng)

?適用 □不適用

“小巨人”復(fù)核通過企業(yè)名單的公示》，公司入選為國家工業(yè)和信息化部第四批專精特新“小巨人”企業(yè)。具體內(nèi)容詳

                                          北京中科海訊數(shù)字科技股份有限公司 2022 年第三季度報(bào)告

見公司于 2022 年 8 月 16 日在巨潮資訊網(wǎng)上刊登的《關(guān)于公司入選國家級專精特新“小巨人”企業(yè)的公告》（公告編號：

山東省青島市簽訂了《戰(zhàn)略合作協(xié)議》，各方本著“長期合作、相互支持、優(yōu)勢互補(bǔ)、合作共贏”的原則，共同聚焦國

家海洋戰(zhàn)略需求，在水下安全領(lǐng)域進(jìn)行戰(zhàn)略合作，建立戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系。具體內(nèi)容詳見公司于 2022 年 7 月 25 日在巨

潮資訊網(wǎng)上刊登的《關(guān)于與海洋試點(diǎn)國家實(shí)驗(yàn)室、藍(lán)谷管理局、國實(shí)集團(tuán)簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議的公告》（公告編號：2022-

   持股 5%以上股東平頂山聲學(xué)科技投資合伙企業(yè)(有限合伙)分別于 2022 年 6 月 6 日、2022 年 6 月 7 日、2022 年 7 月

司總股本的 5.2434%，具體內(nèi)容詳見公司于 2022 年 7 月 6 日在巨潮資訊網(wǎng)上刊登的《簡式權(quán)益變動(dòng)報(bào)告書》。2022 年 8

月 23 日，公司披露了《關(guān)于持股 5%以上股東減持股份時(shí)間過半暨減持股份進(jìn)展的公告》（公告編號：2022-094）。

   平頂山聲學(xué)科技投資合伙企業(yè)(有限合伙)分別于 2022 年 7 月 12 日收到深圳證券交易所《關(guān)于對平頂山海訊聲學(xué)科

技投資合伙企業(yè)（有限合伙）的監(jiān)管函》（創(chuàng)業(yè)板監(jiān)管函〔2022〕第 122 號），于 2022 年 8 月 2 日收到中國證券監(jiān)督管

理委員會(huì)北京監(jiān)管局出具的《關(guān)于對平頂山海訊聲學(xué)科技投資合伙企業(yè)（有限合伙）采取出具警示函監(jiān)管措施的決定》

（文號〔2022〕162 號），平頂山海訊聲學(xué)科技投資合伙企業(yè)（有限合伙）作為公司持股 5%以上股東,在減持股份達(dá)到公

司總股本的 5%時(shí),未按照《證券法》第六十三條、《上市公司收購管理辦法》第十三條的規(guī)定停止交易，違反了《證券

法》第六十三條及《上市公司收購管理辦法》第十三條的規(guī)定。2022 年 8 月 3 日，公司披露了《關(guān)于持股 5%以上股東

收到中國證監(jiān)會(huì)北京監(jiān)管局出具的警示函監(jiān)管措施的公告》（公告編號：2022-077）。

四、季度財(cái)務(wù)報(bào)表

（一） 財(cái)務(wù)報(bào)表

編制單位：北京中科海訊數(shù)字科技股份有限公司

                                                                            單位：元

             項(xiàng)目                 2022 年 9 月 30 日            2022 年 1 月 1 日

 流動(dòng)資產(chǎn)：

  貨幣資金                                    166,701,113.29            327,377,628.17

  結(jié)算備付金

  拆出資金

  交易性金融資產(chǎn)                                 100,033,698.63             40,287,430.14

  衍生金融資產(chǎn)

  應(yīng)收票據(jù)                                      8,012,176.83              7,946,800.00

  應(yīng)收賬款                                    493,798,901.07            427,654,572.95

  應(yīng)收款項(xiàng)融資                                                              9,080,000.00

  預(yù)付款項(xiàng)                                     18,815,449.29              4,953,664.62

  應(yīng)收保費(fèi)

  應(yīng)收分保賬款

  應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金

  其他應(yīng)收款                                     3,344,047.87              2,069,955.22

                北京中科海訊數(shù)字科技股份有限公司 2022 年第三季度報(bào)告

  其中：應(yīng)收利息

     應(yīng)收股利

 買入返售金融資產(chǎn)

 存貨             149,587,038.34      143,052,782.63

 合同資產(chǎn)            15,559,810.57       14,859,062.57

 持有待售資產(chǎn)

 一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn)      1,613,757.29          557,001.00

 其他流動(dòng)資產(chǎn)             634,410.84        1,727,277.25

流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)          958,100,404.02      979,566,174.55

非流動(dòng)資產(chǎn)：

 發(fā)放貸款和墊款

 債權(quán)投資

 其他債權(quán)投資

 長期應(yīng)收款

 長期股權(quán)投資           3,436,771.80        1,485,600.71

 其他權(quán)益工具投資

 其他非流動(dòng)金融資產(chǎn)        4,907,605.02        4,970,954.55

 投資性房地產(chǎn)

 固定資產(chǎn)            60,942,856.08       62,853,699.24

 在建工程               823,343.18

 生產(chǎn)性生物資產(chǎn)

 油氣資產(chǎn)

 使用權(quán)資產(chǎn)            2,586,211.21        5,918,883.34

 無形資產(chǎn)             7,951,282.82        9,172,615.83

 開發(fā)支出

 商譽(yù)

 長期待攤費(fèi)用              751,853.87        2,035,608.28

 遞延所得稅資產(chǎn)          19,132,818.42       16,139,392.30

 其他非流動(dòng)資產(chǎn)          91,260,722.33       29,915,674.81

非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)          191,793,464.73      132,492,429.06

資產(chǎn)總計(jì)           1,149,893,868.75    1,112,058,603.61

流動(dòng)負(fù)債：

 短期借款            20,000,000.00

 向中央銀行借款

 拆入資金

 交易性金融負(fù)債

 衍生金融負(fù)債

 應(yīng)付票據(jù)

 應(yīng)付賬款            50,261,275.27       43,529,524.49

 預(yù)收款項(xiàng)

 合同負(fù)債            24,412,974.21       20,458,806.50

 賣出回購金融資產(chǎn)款

 吸收存款及同業(yè)存放

 代理買賣證券款

 代理承銷證券款

 應(yīng)付職工薪酬           6,915,738.98        7,590,358.34

 應(yīng)交稅費(fèi)             5,099,196.19        6,038,238.67

 其他應(yīng)付款              988,236.41          588,232.79

  其中：應(yīng)付利息

     應(yīng)付股利

 應(yīng)付手續(xù)費(fèi)及傭金

 應(yīng)付分保賬款

 持有待售負(fù)債

 一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債      1,259,983.62        5,310,806.03

 其他流動(dòng)負(fù)債           7,506,107.21          619,120.23

流動(dòng)負(fù)債合計(jì)          116,443,511.89       84,135,087.05

                                  北京中科海訊數(shù)字科技股份有限公司 2022 年第三季度報(bào)告

 非流動(dòng)負(fù)債：

  保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金

  長期借款

  應(yīng)付債券

   其中：優(yōu)先股

      永續(xù)債

  租賃負(fù)債                                845,922.69             432,405.03

  長期應(yīng)付款

  長期應(yīng)付職工薪酬

  預(yù)計(jì)負(fù)債                              6,274,491.52           5,543,110.27

  遞延收益                              2,000,000.00           2,000,000.00

  遞延所得稅負(fù)債                              13,859.25              43,114.52

  其他非流動(dòng)負(fù)債

 非流動(dòng)負(fù)債合計(jì)                            9,134,273.46           8,018,629.82

 負(fù)債合計(jì)                             125,577,785.35          92,153,716.87

 所有者權(quán)益：

  股本                              118,050,000.00         118,050,000.00

  其他權(quán)益工具

   其中：優(yōu)先股

      永續(xù)債

  資本公積                            633,543,372.65         632,439,347.65

  減：庫存股

  其他綜合收益

  專項(xiàng)儲(chǔ)備

  盈余公積                             30,031,023.34          30,031,023.34

  一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備

  未分配利潤                           240,860,783.02         237,528,159.22

 歸屬于母公司所有者權(quán)益合計(jì)                  1,022,485,179.01       1,018,048,530.21

  少數(shù)股東權(quán)益                            1,830,904.39           1,856,356.53

 所有者權(quán)益合計(jì)                        1,024,316,083.40       1,019,904,886.74

 負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì)                     1,149,893,868.75       1,112,058,603.61

法定代表人：蔡惠智   主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：段麗麗       會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：李暉

                                                              單位：元

        項(xiàng)目                  本期發(fā)生額                  上期發(fā)生額

一、營業(yè)總收入                         138,019,727.78         139,040,376.35

 其中：營業(yè)收入                        138,019,727.78         139,040,376.35

    利息收入

    已賺保費(fèi)

    手續(xù)費(fèi)及傭金收入

二、營業(yè)總成本                           115,997,875.00         116,041,331.40

 其中：營業(yè)成本                           46,216,621.78          49,431,418.00

    利息支出

    手續(xù)費(fèi)及傭金支出

    退保金

    賠付支出凈額

    提取保險(xiǎn)責(zé)任準(zhǔn)備金凈額

    保單紅利支出

    分保費(fèi)用

    稅金及附加                           1,373,201.78           1,348,942.06

                      北京中科海訊數(shù)字科技股份有限公司 2022 年第三季度報(bào)告

      銷售費(fèi)用             5,165,025.20        5,297,815.74

      管理費(fèi)用            25,818,495.65       27,621,762.18

      研發(fā)費(fèi)用            38,785,907.65       36,196,682.62

      財(cái)務(wù)費(fèi)用            -1,361,377.06       -3,855,289.20

       其中：利息費(fèi)用            47,916.67

          利息收入         1,608,716.07        4,228,837.01

 加：其他收益                2,908,827.26          849,899.02

     投資收益（損失以“－”號填

列）

     其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營

                         -48,828.91          -41,412.58

企業(yè)的投資收益

        以攤余成本計(jì)量的

金融資產(chǎn)終止確認(rèn)收益

     匯兌收益（損失以“-”號填

列）

   凈敞口套期收益（損失以

“－”號填列）

   公允價(jià)值變動(dòng)收益（損失以

                        -317,081.04        1,425,384.45

“－”號填列）

     信用減值損失（損失以“-”號

                      -21,295,673.54      -18,469,502.21

填列）

     資產(chǎn)減值損失（損失以“-”號

填列）

     資產(chǎn)處置收益（損失以“-”號

填列）

三、營業(yè)利潤（虧損以“－”號填

列）

  加：營業(yè)外收入                      4.73        3,001,720.95

  減：營業(yè)外支出                142,952.58            6,600.00

四、利潤總額（虧損總額以“－”號

填列）

  減：所得稅費(fèi)用              1,094,075.29        1,458,404.55

五、凈利潤（凈虧損以“－”號填

列）

  （一）按經(jīng)營持續(xù)性分類

“－”號填列）

“－”號填列）

  （二）按所有權(quán)歸屬分類

（凈虧損以“-”號填列）

                         -25,452.14          494,057.39

號填列）

六、其他綜合收益的稅后凈額

  歸屬母公司所有者的其他綜合收益

的稅后凈額

   （一）不能重分類進(jìn)損益的其他

綜合收益

額

                                北京中科海訊數(shù)字科技股份有限公司 2022 年第三季度報(bào)告

 綜合收益

 變動(dòng)

 變動(dòng)

    （二）將重分類進(jìn)損益的其他綜

 合收益

 合收益

 合收益的金額

  歸屬于少數(shù)股東的其他綜合收益的

 稅后凈額

 七、綜合收益總額                     5,668,171.66        6,711,725.89

  （一）歸屬于母公司所有者的綜合

 收益總額

  （二）歸屬于少數(shù)股東的綜合收益

                                -25,452.14          494,057.39

 總額

 八、每股收益：

  （一）基本每股收益                         0.0482              0.0527

  （二）稀釋每股收益                         0.0481              0.0527

本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的，被合并方在合并前實(shí)現(xiàn)的凈利潤為：0.00 元，上期被合并方實(shí)現(xiàn)的凈利潤為：0.00 元。

法定代表人：蔡惠智      主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：段麗麗 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：李暉

                                                          單位：元

       項(xiàng)目                   本期發(fā)生額                上期發(fā)生額

一、經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：

 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金                  72,967,024.54       91,094,376.77

 客戶存款和同業(yè)存放款項(xiàng)凈增加額

 向中央銀行借款凈增加額

 向其他金融機(jī)構(gòu)拆入資金凈增加額

 收到原保險(xiǎn)合同保費(fèi)取得的現(xiàn)金

 收到再保業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額

 保戶儲(chǔ)金及投資款凈增加額

 收取利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金

 拆入資金凈增加額

 回購業(yè)務(wù)資金凈增加額

 代理買賣證券收到的現(xiàn)金凈額

 收到的稅費(fèi)返還                          2,608,503.74           22,362.37

 收到其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金                  10,598,661.11        18,656,895.26

經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)                       86,174,189.39       109,773,634.40

 購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金                  47,960,628.57       81,056,760.28

 客戶貸款及墊款凈增加額

 存放中央銀行和同業(yè)款項(xiàng)凈增加額

                    北京中科海訊數(shù)字科技股份有限公司 2022 年第三季度報(bào)告

 支付原保險(xiǎn)合同賠付款項(xiàng)的現(xiàn)金

 拆出資金凈增加額

 支付利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金

 支付保單紅利的現(xiàn)金

 支付給職工及為職工支付的現(xiàn)金       50,324,403.66      44,134,197.79

 支付的各項(xiàng)稅費(fèi)              17,879,027.85      23,207,700.39

 支付其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金       21,218,087.98      32,342,302.52

經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)           137,382,148.06     180,740,960.98

經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額        -51,207,958.67     -70,967,326.58

二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：

 收回投資收到的現(xiàn)金           497,000,000.00     240,000,000.00

 取得投資收益收到的現(xiàn)金           2,911,418.84       3,364,746.38

 處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長

期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額

 處置子公司及其他營業(yè)單位收到的

現(xiàn)金凈額

 收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金          150,000.00       7,396,878.05

投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)           500,083,418.84     250,764,524.43

 購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長

期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金

 投資支付的現(xiàn)金             559,000,000.00     245,000,000.00

 質(zhì)押貸款凈增加額

 取得子公司及其他營業(yè)單位支付的

現(xiàn)金凈額

 支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金

投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)           623,053,003.64     258,193,178.73

投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額       -122,969,584.80      -7,428,654.30

三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：

 吸收投資收到的現(xiàn)金                                  560,340.00

  其中：子公司吸收少數(shù)股東投資

收到的現(xiàn)金

 取得借款收到的現(xiàn)金           20,000,000.00

 收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金

籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)           20,000,000.00          560,340.00

 償還債務(wù)支付的現(xiàn)金

 分配股利、利潤或償付利息支付的

現(xiàn)金

   其中：子公司支付給少數(shù)股東的

股利、利潤

 支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金       3,839,193.74

籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)            6,250,471.41       3,935,000.00

籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額        13,749,528.59      -3,374,660.00

四、匯率變動(dòng)對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的

影響

五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額      -160,428,014.88     -81,770,640.88

 加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額      327,129,128.17     233,862,256.73

六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額       166,701,113.29     152,091,615.85

（二） 審計(jì)報(bào)告

第三季度報(bào)告是否經(jīng)過審計(jì)

□是 ?否

公司第三季度報(bào)告未經(jīng)審計(jì)。

北京中科海訊數(shù)字科技股份有限公司 2022 年第三季度報(bào)告

      北京中科海訊數(shù)字科技股份有限公司董事會(huì)

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