全球要聞：金牛化工: 金牛化工2022年第三季度報告

       證券代碼：600722                                        證券簡稱：金牛化工

【資料圖】

                     河北金牛化工股份有限公司

           本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

        或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

       重要內(nèi)容提示：

       公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證季度報告內(nèi)容的真實、準確、完整，

       不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。

       公司負責人、主管會計工作負責人及會計機構負責人（會計主管人員）保證季度報告中財務

       信息的真實、準確、完整。

       第三季度財務報表是否經(jīng)審計

       □是 √否

       一、 主要財務數(shù)據(jù)

       (一)主要會計數(shù)據(jù)和財務指標

                                                        單位：元 幣種：人民幣

                                                                        年初至報告期

                                           本報告期比上

                                                                        末比上年同期

項目                       本報告期              年同期增減變      年初至報告期末

                                                                        增減變動幅度

                                           動幅度(%)

                                                                          (%)

營業(yè)收入                    156,544,121.99         16.56   461,278,394.16       13.18

歸屬于上市公司股東的凈利潤            13,869,781.48         19.69    37,609,095.91       25.80

歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性

損益的凈利潤

經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額                  不適用            不適用      123,251,007.73      -12.04

基本每股收益（元/股）                    0.0204          19.92          0.0553        25.93

稀釋每股收益（元/股）                    0.0204          19.92          0.0553        25.93

                                             增加 14.27 個                      增加 20.78 個

加權平均凈資產(chǎn)收益率（%）                   1.2712                             3.4859

                                                   百分點                             百分點

                                                                             本報告期末比

                         本報告期末                          上年度末                 上年度末增減

                                                                             變動幅度(%)

總資產(chǎn)                    1,384,278,293.77                   1,341,518,614.76          3.19

歸屬于上市公司股東的所有者權益        1,097,999,668.88                   1,059,479,872.50          3.64

      注:“本報告期”指本季度初至本季度末 3 個月期間，下同。

      (二)非經(jīng)常性損益項目和金額

                                                           單位：元 幣種：人民幣

                 項目                 本報告期金額              年初至報告期末金額 說明

      非流動性資產(chǎn)處置損益                                                60,333.24

      計入當期損益的政府補助，但與公司正常經(jīng)

      營業(yè)務密切相關，符合國家政策規(guī)定、按照

      一定標準定額或定量持續(xù)享受的政府補助除

      外

      除同公司正常經(jīng)營業(yè)務相關的有效套期保值                                                    見說明

      業(yè)務外，持有交易性金融資產(chǎn)、衍生金融資

      產(chǎn)、交易性金融負債、衍生金融負債產(chǎn)生的

      公允價值變動損益，以及處置交易性金融資

      產(chǎn)、衍生金融資產(chǎn)、交易性金融負債、衍生

      金融負債和其他債權投資取得的投資收益

      除上述各項之外的其他營業(yè)外收入和支出                  -24,840.80           -24,840.80

      減：所得稅影響額                              -1,548.47           80,459.23

       少數(shù)股東權益影響額（稅后）                         2,542.10          501,952.40

                 合計                         -5,033.89          524,247.97

      說明：

      [2019]23 號）本公司之子公司河北金牛旭陽化工有限公司收到招用退役軍人增值稅減免 9000

      元；

          根據(jù)《國家稅務總局關于小規(guī)模納稅人免征增值稅等征收管理事項的公告》（國家稅務總局

      公告 2022 年第 6 號）本公司之子公司揭陽華南滄化實業(yè)有限公司收到減免增值稅 857.14 元，合

      計金額 9857.14 元。

      將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項

      目界定為經(jīng)常性損益項目的情況說明

      □適用 √不適用

      (三)主要會計數(shù)據(jù)、財務指標發(fā)生變動的情況、原因

      √適用 □不適用

                  變動比例                                主要原因

        項目名稱

                   （%）

交易性金融資產(chǎn)            -37.50    主要是由于子公司金牛旭陽本期結(jié)構性存款減少所致

應收賬款               -58.33    主要是由于樹脂分公司收回前期貨款所致

                             主要是由于樹脂分公司及子公司金牛旭陽銀行承兌匯票到期所

應收款項融資             -94.17

                             致

預付款項               247.18    主要是由于子公司金牛物流預付 PVC 貨款增加所致

其他應收款              -100.00   主要是由于金牛化工本部收回前期代付職工社保所致

存貨                  80.24    主要是由于子公司金牛物流期末 PVC 庫存增加所致

使用權資產(chǎn)              -37.50    主要是由于金牛化工本部使用權資產(chǎn)計提折舊所致

合同負債                32.09    主要是由于子公司金牛旭陽、金牛物流預收貨款增加所致

其他流動負債              32.09    主要是由于子公司金牛旭陽、金牛物流待轉(zhuǎn)銷項稅額增加所致

租賃負債               -72.49    主要是由于金牛化工本部剩余租賃付款額減少所致

研發(fā)費用                49.24    主要是由于子公司金牛旭陽研發(fā)支出增加所致

投資收益               不適用       主要是由于子公司金牛旭陽交易性金融資產(chǎn)收益增加所致

信用減值損失             -81.66    主要是由于樹脂分公司收回前期貨款所致

資產(chǎn)減值損失             -100.00   主要是由于公司本期存貨未發(fā)生減值所致

資產(chǎn)處置收益             -87.06    主要是由于子公司金牛旭陽設備處置收益減少所致

營業(yè)外收入              -100.00   主要是由于公司本期未發(fā)生營業(yè)外收入所致

營業(yè)外支出              -66.05    主要是由于公司本期發(fā)生營業(yè)外支出減少所致

所得稅費用              226.61    主要是由于子公司金牛旭陽應納稅所得額增加所致

投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額      不適用       主要是由于子公司金牛旭陽交易性金融資產(chǎn)增加所致

籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額       87.83    主要是由于子公司金牛旭陽分配股利所致

      二、 股東信息

      (一)普通股股東總數(shù)和表決權恢復的優(yōu)先股股東數(shù)量及前十名股東持股情況表

                                                                  單位：股

                              報告期末表決權恢復的優(yōu)先股股東總數(shù)

 報告期末普通股股東總數(shù)        51,668

                              （如有）

                             前 10 名股東持股情況

                                                                 質(zhì)押、標記或凍結(jié)

                                                      持有有限售         情況

                                              持股比

        股東名稱      股東性質(zhì)          持股數(shù)量                  條件股份數(shù)

                                              例(%)               股份

                                                        量             數(shù)量

                                                                 狀態(tài)

 冀中能源股份有限公司       國有法人          381,262,977   56.04          0   無         0

 鐘永杰             境內(nèi)自然人           4,544,100     0.67          0   無         0

 樊菲              境內(nèi)自然人           2,855,158     0.42          0   無         0

朱衛(wèi)兵                 境內(nèi)自然人       2,800,000      0.41           0   無            0

王薇                  境內(nèi)自然人       1,338,301      0.20           0   無            0

袁景波                 境內(nèi)自然人       1,140,000      0.17           0   無            0

李敏                  境內(nèi)自然人       1,115,668      0.16           0   無            0

范向武                 境內(nèi)自然人         967,000      0.14           0   無            0

陳莉                  境內(nèi)自然人         930,200      0.14           0   無            0

                    境內(nèi)非國有

武漢九通物流有限公司                        916,800      0.13           0   無            0

                      法人

                        前 10 名無限售條件股東持股情況

                                                          股份種類及數(shù)量

股東名稱                   持有無限售條件流通股的數(shù)量

                                                       股份種類            數(shù)量

冀中能源股份有限公司                               381,262,977   人民幣普通股         381,262,977

鐘永杰                                       4,544,100    人民幣普通股          4,544,100

樊菲                                        2,855,158    人民幣普通股          2,855,158

朱衛(wèi)兵                                       2,800,000    人民幣普通股          2,800,000

王薇                                        1,338,301    人民幣普通股          1,338,301

袁景波                                       1,140,000    人民幣普通股          1,140,000

李敏                                        1,115,668    人民幣普通股          1,115,668

范向武                                         967,000    人民幣普通股            967,000

陳莉                                          930,200    人民幣普通股            930,200

武漢九通物流有限公司                                  916,800    人民幣普通股            916,800

上述股東關聯(lián)關系或一致行        冀中能源股份有限公司與前十名其他無限售股東無關聯(lián)關系，公司未知上述

動的說明                其他股東之間是否存在關聯(lián)關系或?qū)儆谝恢滦袆尤恕?/p>

前 10 名股東及前 10 名無限   鐘永杰通過信用賬戶持有公司 4544100 股；樊菲通過信用賬戶持有公司

售股東參與融資融券及轉(zhuǎn)融        2,855,158 股；朱衛(wèi)兵通過信用賬戶持有公司 2,800,000 股; 李敏通過信用

通業(yè)務情況說明（如有）         賬戶持有公司 1,115,668 股。

     說明：

     路集團有限公司（簡稱“河北高速”）簽署了《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，冀中能源擬將其直接持有的上市

     公司全部 381,262,977 股股票轉(zhuǎn)讓給河北高速，本次權益變動完成之后，河北高速將成為公司控股

     股東，實際控制人仍為河北省國資委。（具體內(nèi)容詳見公司于 2022 年 10 月 15 日在上海證券交易

     所網(wǎng)站等法定媒體披露的《金牛化工關于公司股東簽署股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議、暨控股股東擬發(fā)生變更的提

     示性公告》公告編號：2022-033）

     三、 其他提醒事項

     需提醒投資者關注的關于公司報告期經(jīng)營情況的其他重要信息

     □適用 √不適用

     四、 季度財務報表

     (一)審計意見類型

     □適用 √不適用

(二)財務報表

                     合并資產(chǎn)負債表

編制單位:河北金牛化工股份有限公司

                             單位：元 幣種:人民幣 審計類型：未經(jīng)審計

          項目              2022 年 9 月 30 日         2021 年 12 月 31 日

流動資產(chǎn)：

 貨幣資金                        1,035,810,047.35          927,933,658.03

 結(jié)算備付金

 拆出資金

 交易性金融資產(chǎn)                          50,000,000.00         80,000,000.00

 衍生金融資產(chǎn)

 應收票據(jù)

 應收賬款                               806,130.94           1,934,633.60

 應收款項融資                            2,250,000.00         38,589,310.33

 預付款項                             18,183,005.47          5,237,308.00

 應收保費

 應收分保賬款

 應收分保合同準備金

 其他應收款                                                      6,994.24

 其中：應收利息

      應收股利

 買入返售金融資產(chǎn)

 存貨                                7,168,977.12          3,977,363.05

 合同資產(chǎn)

 持有待售資產(chǎn)

 一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn)

 其他流動資產(chǎn)                           84,604,418.13         85,298,749.49

  流動資產(chǎn)合計                     1,198,822,579.01        1,142,978,016.74

非流動資產(chǎn)：

 發(fā)放貸款和墊款

 債權投資

 其他債權投資

 長期應收款

 長期股權投資                             583,766.40            555,265.55

 其他權益工具投資

 其他非流動金融資產(chǎn)

 投資性房地產(chǎn)                           26,353,538.23         27,170,324.32

 固定資產(chǎn)                            126,335,166.69        136,820,350.96

 在建工程                              5,044,247.76          5,044,247.76

生產(chǎn)性生物資產(chǎn)

油氣資產(chǎn)

使用權資產(chǎn)                         130,249.33         208,398.76

無形資產(chǎn)                        24,914,917.38     26,643,707.01

開發(fā)支出

商譽

長期待攤費用

遞延所得稅資產(chǎn)                      2,093,828.97      2,098,303.66

其他非流動資產(chǎn)

 非流動資產(chǎn)合計                   185,455,714.76    198,540,598.02

  資產(chǎn)總計                 1,384,278,293.77     1,341,518,614.76

流動負債：

短期借款

向中央銀行借款

拆入資金

交易性金融負債

衍生金融負債

應付票據(jù)

應付賬款                        83,503,674.92     77,400,520.75

預收款項

合同負債                        33,657,917.70     25,480,555.53

賣出回購金融資產(chǎn)款

吸收存款及同業(yè)存放

代理買賣證券款

代理承銷證券款

應付職工薪酬                       8,286,127.46     10,575,695.18

應交稅費                         6,732,844.79      8,632,894.82

其他應付款                       20,857,866.20     20,515,831.93

其中：應付利息

     應付股利

應付手續(xù)費及傭金

應付分保賬款

持有待售負債

一年內(nèi)到期的非流動負債                   114,036.70         114,036.70

其他流動負債                       4,375,529.30      3,312,472.22

 流動負債合計                    157,527,997.07    146,032,007.13

非流動負債：

保險合同準備金

長期借款

應付債券

其中：優(yōu)先股

     永續(xù)債

 租賃負債                                27,247.62            99,060.54

 長期應付款

 長期應付職工薪酬

 預計負債

 遞延收益

 遞延所得稅負債

 其他非流動負債

  非流動負債合計                            27,247.62            99,060.54

   負債合計                          157,555,244.69      146,131,067.67

所有者權益（或股東權益）：

 實收資本（或股本）                       680,319,676.00      680,319,676.00

 其他權益工具

 其中：優(yōu)先股

    永續(xù)債

 資本公積                        1,645,312,920.48       1,645,312,920.48

 減：庫存股

 其他綜合收益

 專項儲備                               910,700.47

 盈余公積                             89,015,542.19       89,015,542.19

 一般風險準備

 未分配利潤                     -1,317,559,170.26       -1,355,168,266.17

 歸屬于母公司所有者權益（或股東權

益）合計

 少數(shù)股東權益                          128,723,380.20      135,907,674.59

  所有者權益（或股東權益）合計             1,226,723,049.08       1,195,387,547.09

   負債和所有者權益（或股東權

益）總計

公司負責人：鄭溫雅     主管會計工作負責人：姚娟                  會計機構負責人：彭冰

                       合并利潤表

編制單位：河北金牛化工股份有限公司

                             單位：元 幣種:人民幣 審計類型：未經(jīng)審計

        項目       2022 年前三季度（1-9 月）            2021 年前三季度（1-9 月）

一、營業(yè)總收入                    461,278,394.16            407,559,068.10

其中：營業(yè)收入                    461,278,394.16            407,559,068.10

   利息收入

   已賺保費

   手續(xù)費及傭金收入

二、營業(yè)總成本                    381,892,184.14            346,588,701.14

其中：營業(yè)成本                    349,262,833.83            318,957,351.92

   利息支出

   手續(xù)費及傭金支出

   退保金

   賠付支出凈額

   提取保險責任準備金凈額

   保單紅利支出

   分保費用

   稅金及附加                      5,017,031.06     5,430,066.77

   銷售費用                        640,204.86       649,718.36

   管理費用                   17,001,235.77       18,132,264.99

   研發(fā)費用                   20,523,988.49       13,752,714.44

   財務費用                 -10,553,109.87       -10,333,415.34

   其中：利息費用

     利息收入                 10,588,429.65       10,370,012.46

 加：其他收益                        167,665.38       213,399.09

   投資收益（損失以“－”

號填列）

   其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營

企業(yè)的投資收益

      以攤余成本計量的

金融資產(chǎn)終止確認收益

   匯兌收益（損失以“－”

號填列）

   凈敞口套期收益（損失以

“-”號填列）

   公允價值變動收益（損失

以“－”號填列）

   信用減值損失（損失以

“－”號填列）

   資產(chǎn)減值損失（損失以

                                                 -1,754.32

“－”號填列）

   資產(chǎn)處置收益（損失以

“－”號填列）

三、營業(yè)利潤（虧損以“－”號

填列）

 加：營業(yè)外收入                                            501.00

 減：營業(yè)外支出                        24,840.80        73,175.96

四、利潤總額（虧損總額以

“－”號填列）

 減：所得稅費用                      6,165,532.56     1,887,736.67

五、凈利潤（凈虧損以“－”號

填列）

（一）按經(jīng)營持續(xù)性分類

損以“－”號填列）

損以“－”號填列）

（二）按所有權歸屬分類

利潤（凈虧損以“-”號填列）

以“-”號填列）

六、其他綜合收益的稅后凈額

 （一）歸屬母公司所有者的其

他綜合收益的稅后凈額

綜合收益

  （1）重新計量設定受益計

劃變動額

  （2）權益法下不能轉(zhuǎn)損益

的其他綜合收益

  （3）其他權益工具投資公

允價值變動

  （4）企業(yè)自身信用風險公

允價值變動

合收益

  （1）權益法下可轉(zhuǎn)損益的

其他綜合收益

  （2）其他債權投資公允價

值變動

  （3）金融資產(chǎn)重分類計入

其他綜合收益的金額

  （4）其他債權投資信用減

值準備

    （5）現(xiàn)金流量套期儲備

    （6）外幣財務報表折算差

額

    （7）其他

 （二）歸屬于少數(shù)股東的其他

綜合收益的稅后凈額

七、綜合收益總額                    74,514,101.05   60,481,709.67

 （一）歸屬于母公司所有者的

綜合收益總額

 （二）歸屬于少數(shù)股東的綜合

收益總額

八、每股收益：

 （一）基本每股收益(元/股)                       0.0553               0.0439

 （二）稀釋每股收益(元/股)                       0.0553               0.0439

本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的，被合并方在合并前實現(xiàn)的凈利潤為：0.00 元, 上期被合并方實

現(xiàn)的凈利潤為： 0.00 元。

公司負責人：鄭溫雅       主管會計工作負責人：姚娟 會計機構負責人：彭冰

                    合并現(xiàn)金流量表

編制單位：河北金牛化工股份有限公司

                           單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經(jīng)審計

          項目             2022 年前三季度               2021 年前三季度

                            （1-9 月）                  （1-9 月）

一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：

 銷售商品、提供勞務收到的現(xiàn)金                  686,706,243.15     701,768,346.71

 客戶存款和同業(yè)存放款項凈增加額

 向中央銀行借款凈增加額

 向其他金融機構拆入資金凈增加額

 收到原保險合同保費取得的現(xiàn)金

 收到再保業(yè)務現(xiàn)金凈額

 保戶儲金及投資款凈增加額

 收取利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金

 拆入資金凈增加額

 回購業(yè)務資金凈增加額

 代理買賣證券收到的現(xiàn)金凈額

 收到的稅費返還                            669,843.37         151,793.63

 收到其他與經(jīng)營活動有關的現(xiàn)金                   25,360,992.42      14,023,592.36

  經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計                     712,737,078.94     715,943,732.70

 購買商品、接受勞務支付的現(xiàn)金                  518,721,970.31     526,450,592.17

 客戶貸款及墊款凈增加額

 存放中央銀行和同業(yè)款項凈增加額

 支付原保險合同賠付款項的現(xiàn)金

 拆出資金凈增加額

 支付利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金

 支付保單紅利的現(xiàn)金

 支付給職工及為職工支付的現(xiàn)金                   21,813,833.45      21,651,445.73

 支付的各項稅費                          38,213,057.56      24,816,197.94

 支付其他與經(jīng)營活動有關的現(xiàn)金                   10,737,209.89       2,904,344.19

  經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計                     589,486,071.21     575,822,580.03

   經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額                123,251,007.73    140,121,152.67

二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：

 收回投資收到的現(xiàn)金                      370,000,000.00

 取得投資收益收到的現(xiàn)金

 處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期

資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額

 處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)

金凈額

 收到其他與投資活動有關的現(xiàn)金                    914,975.39

  投資活動現(xiàn)金流入小計                    370,930,975.39

 購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期

資產(chǎn)支付的現(xiàn)金

 投資支付的現(xiàn)金                        340,000,000.00

 質(zhì)押貸款凈增加額

 取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)

金凈額

 支付其他與投資活動有關的現(xiàn)金

  投資活動現(xiàn)金流出小計                    341,226,947.00      4,914,634.85

   投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額                 29,704,028.39     -4,914,634.85

三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：

 吸收投資收到的現(xiàn)金

 其中：子公司吸收少數(shù)股東投資收到

的現(xiàn)金

 取得借款收到的現(xiàn)金

 收到其他與籌資活動有關的現(xiàn)金

  籌資活動現(xiàn)金流入小計

 償還債務支付的現(xiàn)金

 分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)

金

 其中：子公司支付給少數(shù)股東的股

利、利潤

 支付其他與籌資活動有關的現(xiàn)金                     78,646.80

  籌資活動現(xiàn)金流出小計                     45,078,646.80     24,000,000.00

   籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額                -45,078,646.80    -24,000,000.00

四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的影

響

五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額                  107,876,389.32    111,206,517.82

 加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額                 927,933,658.03    890,103,305.87

六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額             1,035,810,047.35      1,001,309,823.69

公司負責人：鄭溫雅      主管會計工作負責人：姚娟                會計機構負責人：彭冰

□適用 √不適用

  特此公告。

                                 河北金牛化工股份有限公司董事會

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標簽： 金牛化工 季度報告