環(huán)球看點(diǎn)！天潤(rùn)乳業(yè): 新疆天潤(rùn)乳業(yè)股份有限公司2022年第三季度報(bào)告

                                                   新疆天潤(rùn)乳業(yè)股份有限公司 2022 年第三季度報(bào)告

【資料圖】

       證券代碼：600419                                                   證券簡(jiǎn)稱：天潤(rùn)乳業(yè)

                     新疆天潤(rùn)乳業(yè)股份有限公司

          本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

       或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

       重要內(nèi)容提示：

       公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證季度報(bào)告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不

       存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。

       公司負(fù)責(zé)人劉讓、主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人王慧玲及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人（會(huì)計(jì)主管人員）牟芹芹保證

       季度報(bào)告中財(cái)務(wù)信息的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。

       第三季度財(cái)務(wù)報(bào)表是否經(jīng)審計(jì)

       □是 √否

       一、 主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)

       (一)主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)

                                                                 單位：元 幣種：人民幣

                                     本報(bào)告期比上年同期                               年初至報(bào)告期末比上年

項(xiàng)目                   本報(bào)告期                                 年初至報(bào)告期末

                                     增減變動(dòng)幅度(%)                               同期增減變動(dòng)幅度(%)

營(yíng)業(yè)收入             618,008,416.08                   19.67   1,851,472,931.78            17.78

歸屬于上市公司股東的凈

利潤(rùn)

歸屬于上市公司股東的扣

除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)

經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量

                           不適用                不適用          120,865,217.68            -32.04

凈額

基本每股收益（元/股）                0.1437                 21.88            0.4808             14.42

稀釋每股收益（元/股）                0.1437                 21.88            0.4808             14.42

加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（%）                2.05    增加 0.09 個(gè)百分點(diǎn)                    6.75     減少 0.30 個(gè)百分點(diǎn)

                                               新疆天潤(rùn)乳業(yè)股份有限公司 2022 年第三季度報(bào)告

                                                                        本報(bào)告期末比上年度末

                   本報(bào)告期末                       上年度末

                                                                         增減變動(dòng)幅度(%)

總資產(chǎn)             3,812,293,276.72                   3,472,149,517.81               9.80

歸屬于上市公司股東的所

有者權(quán)益

        注:“本報(bào)告期”指本季度初至本季度末 3 個(gè)月期間，下同。

          公司于 2022 年 1 月 4 日發(fā)布了《新疆天潤(rùn)乳業(yè)股份有限公司關(guān)于非公開發(fā)行股票發(fā)行結(jié)果暨

        股本變動(dòng)的公告》，總股本增加至 320,190,246 股，因此每股收益相關(guān)指標(biāo)與上年同期計(jì)算口徑

        不同。若按照最新總股本計(jì)算，則上年 7-9 月基本每股收益和稀釋每股收益均為 0.0989 元/股，

        前述指標(biāo)本報(bào)告期較上年同期增幅均為 45.30%；上年 1-9 月基本每股收益和稀釋每股收益均為

        (二)非經(jīng)常性損益項(xiàng)目和金額

                                                          單位：元 幣種：人民幣

              項(xiàng)目                   本報(bào)告期金額          年初至報(bào)告期末金額    說明

                                                                        主要系公司處置

  非流動(dòng)性資產(chǎn)處置損益                       -4,982,172.69       -10,074,466.05

                                                                        生物資產(chǎn)損益

  計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助，但與公司正常經(jīng)營(yíng)

  業(yè)務(wù)密切相關(guān)，符合國(guó)家政策規(guī)定、按照一定              8,500,873.78        24,022,179.00

  標(biāo)準(zhǔn)定額或定量持續(xù)享受的政府補(bǔ)助除外

  除上述各項(xiàng)之外的其他營(yíng)業(yè)外收入和支出                 738,737.74          1,980,274.09

  減：所得稅影響額                            492,047.77         1,343,025.14

       少數(shù)股東權(quán)益影響額（稅后）                 -240,722.57          -627,520.66

              合計(jì)                    4,006,113.63        15,212,482.56

        將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號(hào)——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益

        項(xiàng)目界定為經(jīng)常性損益項(xiàng)目的情況說明

        □適用 √不適用

        (三)主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)、財(cái)務(wù)指標(biāo)發(fā)生變動(dòng)的情況、原因

        √適用 □不適用

                     項(xiàng)目名稱                      變動(dòng)比例（%）             主要原因

         歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)_本報(bào)告期                           45.33

         歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)_年初至報(bào)告期末                        36.41

                                                              主要系公司產(chǎn)品銷量增

         歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)_

         本報(bào)告期

                                                              效益增加所致

         歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)_

         年初至報(bào)告期末

                                                              主要系公司增加原材料采

         經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~_年初至報(bào)告期末                     -32.04

                                                              購量所致

                                            新疆天潤(rùn)乳業(yè)股份有限公司 2022 年第三季度報(bào)告

       二、 股東信息

       (一)普通股股東總數(shù)和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前十名股東持股情況表

                                                                      單位：股

                                   報(bào)告期末表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東

報(bào)告期末普通股股東總數(shù)               22,213                                                0

                                   總數(shù)（如有）

                        前 10 名股東持股情況

                                                                      質(zhì)押、標(biāo)記或

                                                 持股      持有有限售         凍結(jié)情況

        股東名稱            股東性質(zhì)         持股數(shù)量        比例      條件股份數(shù)

                                                 (%)       量          股份

                                                                            數(shù)量

                                                                      狀態(tài)

新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)第十二師國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)

                        國(guó)有法人        99,577,302   31.10   16,044,772   無         0

（集團(tuán)）有限責(zé)任公司

新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)乳業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司      國(guó)有法人        20,411,532    6.37           0    無         0

招商銀行股份有限公司－鵬華新興產(chǎn)業(yè)混

                          其他        12,639,700    3.95           0    無         0

合型證券投資基金

全國(guó)社?；鹆闼慕M合               其他         8,209,019    2.56           0    無         0

全國(guó)社保基金四零四組合               其他         4,048,860    1.26           0    無         0

招商銀行股份有限公司－興業(yè)興睿兩年持

                          其他         4,000,000    1.25           0    無         0

有期混合型證券投資基金

鵬華基金管理有限公司－社?；?ensp;17031

                          其他         3,489,730    1.09           0    無         0

組合

中國(guó)光大銀行股份有限公司－英大睿盛靈

                          其他         3,318,226    1.04           0    無         0

活配置混合型證券投資基金

基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金一二零三組合            其他         2,973,700    0.93           0    無         0

招商銀行股份有限公司－華夏磐銳一年定

                          其他         2,470,951    0.77           0    無         0

期開放混合型證券投資基金

                    前 10 名無限售條件股東持股情況

                                                             股份種類及數(shù)量

股東名稱                     持有無限售條件流通股的數(shù)量

                                                          股份種類             數(shù)量

新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)第十二師國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)

（集團(tuán)）有限責(zé)任公司

新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)乳業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司                          20,411,532   人民幣普通股        20,411,532

招商銀行股份有限公司－鵬華新興產(chǎn)業(yè)混

合型證券投資基金

全國(guó)社?；鹆闼慕M合                                  8,209,019   人民幣普通股         8,209,019

全國(guó)社?；鹚牧闼慕M合                                  4,048,860   人民幣普通股         4,048,860

招商銀行股份有限公司－興業(yè)興睿兩年持

有期混合型證券投資基金

鵬華基金管理有限公司－社?；?ensp;17031

組合

                                             新疆天潤(rùn)乳業(yè)股份有限公司 2022 年第三季度報(bào)告

中國(guó)光大銀行股份有限公司－英大睿盛靈

活配置混合型證券投資基金

基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金一二零三組合                                 2,973,700     人民幣普通股      2,973,700

招商銀行股份有限公司－華夏磐銳一年定

期開放混合型證券投資基金

                           新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)第十二師國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)（集團(tuán)）有限責(zé)任公司、

上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動(dòng)的說明           新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)乳業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司第一大股東均為新疆生產(chǎn)

                           建設(shè)兵團(tuán)第十二師國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)。

前 10 名股東及前 10 名無限售股東參與融資

                           無

融券及轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)情況說明（如有）

        三、 其他提醒事項(xiàng)

        需提醒投資者關(guān)注的關(guān)于公司報(bào)告期經(jīng)營(yíng)情況的其他重要信息

        √適用 □不適用

        四、 季度財(cái)務(wù)報(bào)表

        (一)審計(jì)意見類型

        □適用 √不適用

        (二)財(cái)務(wù)報(bào)表

                                合并資產(chǎn)負(fù)債表

        編制單位:新疆天潤(rùn)乳業(yè)股份有限公司

                                       單位：元 幣種:人民幣 審計(jì)類型：未經(jīng)審計(jì)

                   項(xiàng)目                2022 年 9 月 30 日          2021 年 12 月 31 日

        流動(dòng)資產(chǎn)：

         貨幣資金                               935,296,420.87         900,719,963.75

         結(jié)算備付金

         拆出資金

         交易性金融資產(chǎn)

         衍生金融資產(chǎn)

         應(yīng)收票據(jù)

         應(yīng)收賬款                               106,349,370.35          67,084,293.04

         應(yīng)收款項(xiàng)融資

         預(yù)付款項(xiàng)                                36,772,541.51          12,904,294.93

         應(yīng)收保費(fèi)

         應(yīng)收分保賬款

                        新疆天潤(rùn)乳業(yè)股份有限公司 2022 年第三季度報(bào)告

應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金

其他應(yīng)收款                   13,234,389.09     10,444,677.94

其中：應(yīng)收利息

     應(yīng)收股利

買入返售金融資產(chǎn)

存貨                     395,009,581.29    401,115,745.71

合同資產(chǎn)

持有待售資產(chǎn)

一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn)

其他流動(dòng)資產(chǎn)                   3,231,156.38     17,015,910.23

 流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)            1,489,893,459.49     1,409,284,885.60

非流動(dòng)資產(chǎn)：

發(fā)放貸款和墊款

債權(quán)投資

其他債權(quán)投資

長(zhǎng)期應(yīng)收款

長(zhǎng)期股權(quán)投資                   3,069,431.26      2,686,507.09

其他權(quán)益工具投資

其他非流動(dòng)金融資產(chǎn)

投資性房地產(chǎn)

固定資產(chǎn)               1,284,036,851.59     1,301,822,310.55

在建工程                   273,141,413.36    117,579,134.06

生產(chǎn)性生物資產(chǎn)                626,547,614.06    535,670,995.13

油氣資產(chǎn)

使用權(quán)資產(chǎn)                   41,687,482.53     46,295,968.50

無形資產(chǎn)                    43,180,642.33     38,191,947.64

開發(fā)支出

商譽(yù)                       1,996,446.14      1,996,446.14

長(zhǎng)期待攤費(fèi)用                   4,403,303.19      3,990,410.88

遞延所得稅資產(chǎn)                  1,856,694.92      1,856,694.92

其他非流動(dòng)資產(chǎn)                 42,479,937.85     12,774,217.30

 非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)           2,322,399,817.23     2,062,864,632.21

  資產(chǎn)總計(jì)             3,812,293,276.72     3,472,149,517.81

流動(dòng)負(fù)債：

短期借款                   269,000,000.00    138,000,000.00

向中央銀行借款

拆入資金

交易性金融負(fù)債

衍生金融負(fù)債

應(yīng)付票據(jù)

應(yīng)付賬款                   410,582,174.13    450,414,325.30

預(yù)收款項(xiàng)

                          新疆天潤(rùn)乳業(yè)股份有限公司 2022 年第三季度報(bào)告

 合同負(fù)債                     34,469,069.77     45,583,640.51

 賣出回購金融資產(chǎn)款

 吸收存款及同業(yè)存放

 代理買賣證券款

 代理承銷證券款

 應(yīng)付職工薪酬                   52,422,828.56     49,559,528.66

 應(yīng)交稅費(fèi)                     14,639,122.40      3,105,360.04

 其他應(yīng)付款                   166,177,095.37    122,887,382.60

 其中：應(yīng)付利息

   應(yīng)付股利                   24,492,324.80     20,380,486.60

 應(yīng)付手續(xù)費(fèi)及傭金

 應(yīng)付分保賬款

 持有待售負(fù)債

 一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債               6,954,758.16      6,954,758.16

 其他流動(dòng)負(fù)債                    4,085,630.36      5,268,823.92

 流動(dòng)負(fù)債合計(jì)                  958,330,678.75    821,773,819.19

非流動(dòng)負(fù)債：

 保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金

 長(zhǎng)期借款                    100,000,000.00    100,000,000.00

 應(yīng)付債券

 其中：優(yōu)先股

   永續(xù)債

 租賃負(fù)債                     16,254,346.73     27,199,709.95

 長(zhǎng)期應(yīng)付款                      580,218.10         580,218.10

 長(zhǎng)期應(yīng)付職工薪酬

 預(yù)計(jì)負(fù)債

 遞延收益                    241,109,600.55    220,511,011.83

 遞延所得稅負(fù)債

 其他非流動(dòng)負(fù)債

 非流動(dòng)負(fù)債合計(jì)                 357,944,165.38    348,290,939.88

  負(fù)債合計(jì)               1,316,274,844.13     1,170,064,759.07

所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）：

 實(shí)收資本（或股本）               320,190,246.00    320,190,246.00

 其他權(quán)益工具

 其中：優(yōu)先股

   永續(xù)債

 資本公積                1,372,233,252.19     1,372,325,090.03

 減：庫存股                    61,325,190.82

 其他綜合收益

 專項(xiàng)儲(chǔ)備

 盈余公積                     59,073,494.26     59,073,494.26

 一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備

                                  新疆天潤(rùn)乳業(yè)股份有限公司 2022 年第三季度報(bào)告

 未分配利潤(rùn)                          576,161,766.56        467,354,176.36

 歸屬于母公司所有者權(quán)益（或股東權(quán)

益）合計(jì)

 少數(shù)股東權(quán)益                         229,684,864.40         83,141,752.09

 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）合計(jì)             2,496,018,432.59         2,302,084,758.74

 負(fù)債和所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）總計(jì)          3,812,293,276.72         3,472,149,517.81

 公司負(fù)責(zé)人：劉讓     主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：王慧玲                      會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：牟芹芹

                      合并利潤(rùn)表

編制單位：新疆天潤(rùn)乳業(yè)股份有限公司

                           單位：元 幣種:人民幣 審計(jì)類型：未經(jīng)審計(jì)

         項(xiàng)目      2022 年前三季度（1-9 月）             2021 年前三季度（1-9 月）

一、營(yíng)業(yè)總收入                  1,851,472,931.78            1,571,916,458.67

其中：營(yíng)業(yè)收入                  1,851,472,931.78            1,571,916,458.67

   利息收入

   已賺保費(fèi)

   手續(xù)費(fèi)及傭金收入

二、營(yíng)業(yè)總成本                  1,693,437,215.28            1,443,671,571.47

其中：營(yíng)業(yè)成本                  1,518,949,070.97            1,301,270,554.64

   利息支出

   手續(xù)費(fèi)及傭金支出

   退保金

   賠付支出凈額

   提取保險(xiǎn)責(zé)任準(zhǔn)備金凈額

   保單紅利支出

   分保費(fèi)用

   稅金及附加                        8,898,772.76            7,660,233.80

   銷售費(fèi)用                    106,076,202.86              85,329,661.82

   管理費(fèi)用                     56,106,336.47              47,869,635.98

   研發(fā)費(fèi)用                         5,336,398.86            4,645,264.64

   財(cái)務(wù)費(fèi)用                     -1,929,566.64              -3,103,779.41

   其中：利息費(fèi)用                  10,275,662.41               4,494,848.42

      利息收入                  12,275,292.29               7,670,478.34

 加：其他收益                     24,022,179.00              12,743,172.22

   投資收益（損失以“－”

號(hào)填列）

   其中：對(duì)聯(lián)營(yíng)企業(yè)和合營(yíng)

企業(yè)的投資收益

      以攤余成本計(jì)量的

                              新疆天潤(rùn)乳業(yè)股份有限公司 2022 年第三季度報(bào)告

金融資產(chǎn)終止確認(rèn)收益

   匯兌收益（損失以“－”

號(hào)填列）

   凈敞口套期收益（損失以

“-”號(hào)填列）

   公允價(jià)值變動(dòng)收益（損失

以“－”號(hào)填列）

   信用減值損失（損失以

                        -1,097,759.85          1,554,798.00

“－”號(hào)填列）

   資產(chǎn)減值損失（損失以

“－”號(hào)填列）

   資產(chǎn)處置收益（損失以

“－”號(hào)填列）

三、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)（虧損以“－”號(hào)

填列）

 加：營(yíng)業(yè)外收入                    2,532,333.94       2,131,874.54

 減：營(yíng)業(yè)外支出                10,626,525.90          4,165,505.68

四、利潤(rùn)總額（虧損總額以“－”

號(hào)填列）

 減：所得稅費(fèi)用                15,133,246.25         17,644,955.79

五、凈利潤(rùn)（凈虧損以“－”號(hào)

填列）

（一）按經(jīng)營(yíng)持續(xù)性分類

以“－”號(hào)填列）

以“－”號(hào)填列）

（二）按所有權(quán)歸屬分類

利潤(rùn)（凈虧損以“-”號(hào)填列）

“-”號(hào)填列）

六、其他綜合收益的稅后凈額

 （一）歸屬母公司所有者的其

他綜合收益的稅后凈額

綜合收益

  （1）重新計(jì)量設(shè)定受益計(jì)劃

變動(dòng)額

  （2）權(quán)益法下不能轉(zhuǎn)損益的

其他綜合收益

  （3）其他權(quán)益工具投資公允

價(jià)值變動(dòng)

                                  新疆天潤(rùn)乳業(yè)股份有限公司 2022 年第三季度報(bào)告

  （4）企業(yè)自身信用風(fēng)險(xiǎn)公允

價(jià)值變動(dòng)

合收益

  （1）權(quán)益法下可轉(zhuǎn)損益的其

他綜合收益

  （2）其他債權(quán)投資公允價(jià)值

變動(dòng)

  （3）金融資產(chǎn)重分類計(jì)入其

他綜合收益的金額

  （4）其他債權(quán)投資信用減值

準(zhǔn)備

  （5）現(xiàn)金流量套期儲(chǔ)備

  （6）外幣財(cái)務(wù)報(bào)表折算差額

  （7）其他

 （二）歸屬于少數(shù)股東的其他

綜合收益的稅后凈額

七、綜合收益總額                   158,135,315.03        122,825,835.59

 （一）歸屬于母公司所有者的

綜合收益總額

 （二）歸屬于少數(shù)股東的綜合

收益總額

八、每股收益：

 （一）基本每股收益(元/股)                      0.4808              0.4202

 （二）稀釋每股收益(元/股)                      0.4808              0.4202

本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的，被合并方在合并前實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)為：0 元,上期被合并方實(shí)現(xiàn)的

凈利潤(rùn)為：0 元。

   公司負(fù)責(zé)人：劉讓   主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：王慧玲    會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：牟芹芹

                    合并現(xiàn)金流量表

編制單位：新疆天潤(rùn)乳業(yè)股份有限公司

                          單位：元 幣種：人民幣 審計(jì)類型：未經(jīng)審計(jì)

          項(xiàng)目             2022 年前三季度            2021 年前三季度

                            （1-9 月）               （1-9 月）

一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：

 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金             1,990,062,310.70    1,706,746,600.58

 客戶存款和同業(yè)存放款項(xiàng)凈增加額

 向中央銀行借款凈增加額

 向其他金融機(jī)構(gòu)拆入資金凈增加額

 收到原保險(xiǎn)合同保費(fèi)取得的現(xiàn)金

 收到再保業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額

 保戶儲(chǔ)金及投資款凈增加額

                               新疆天潤(rùn)乳業(yè)股份有限公司 2022 年第三季度報(bào)告

 收取利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金

 拆入資金凈增加額

 回購業(yè)務(wù)資金凈增加額

 代理買賣證券收到的現(xiàn)金凈額

 收到的稅費(fèi)返還                        11,615,066.13

 收到其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金                107,551,346.01    125,018,453.64

  經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)              2,109,228,722.84      1,831,765,054.22

 購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金           1,634,858,950.20      1,327,991,210.02

 客戶貸款及墊款凈增加額

 存放中央銀行和同業(yè)款項(xiàng)凈增加額

 支付原保險(xiǎn)合同賠付款項(xiàng)的現(xiàn)金

 拆出資金凈增加額

 支付利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金

 支付保單紅利的現(xiàn)金

 支付給職工及為職工支付的現(xiàn)金                216,246,378.15    191,446,831.77

 支付的各項(xiàng)稅費(fèi)                        46,337,234.33     52,027,691.79

 支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金                 90,920,942.48     82,439,635.19

  經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)              1,988,363,505.16      1,653,905,368.77

   經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~               120,865,217.68    177,859,685.45

二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：

 收回投資收到的現(xiàn)金

 取得投資收益收到的現(xiàn)金                                         160,000.00

 處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資

產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額

 處置子公司及其他營(yíng)業(yè)單位收到的現(xiàn)

金凈額

 收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金

  投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)                    53,342,184.32     52,709,895.00

 購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資

產(chǎn)支付的現(xiàn)金

 投資支付的現(xiàn)金

 質(zhì)押貸款凈增加額

 取得子公司及其他營(yíng)業(yè)單位支付的現(xiàn)

金凈額

 支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金

  投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)                   302,242,760.63    199,726,194.82

   投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~           -248,900,576.31       -147,016,299.82

三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：

 吸收投資收到的現(xiàn)金                     147,000,000.00

 其中：子公司吸收少數(shù)股東投資收到的

現(xiàn)金

 取得借款收到的現(xiàn)金                     209,000,000.00    178,000,000.00

                                  新疆天潤(rùn)乳業(yè)股份有限公司 2022 年第三季度報(bào)告

 收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金

  籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)                      356,000,000.00          178,000,000.00

 償還債務(wù)支付的現(xiàn)金                         78,000,000.00          100,000,000.00

 分配股利、利潤(rùn)或償付利息支付的現(xiàn)金                 53,971,155.59           48,032,201.15

 其中：子公司支付給少數(shù)股東的股利、

利潤(rùn)

 支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金                    61,417,028.66

  籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)                      193,388,184.25          148,032,201.15

   籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~                  162,611,815.75           29,967,798.85

四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的影響

五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額                     34,576,457.12           60,811,184.48

 加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額                   900,719,963.75          370,154,344.95

六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額                    935,296,420.87          430,965,529.43

   公司負(fù)責(zé)人：劉讓    主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：王慧玲                       會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：牟芹芹

                    母公司資產(chǎn)負(fù)債表

編制單位:新疆天潤(rùn)乳業(yè)股份有限公司

                             單位:元 幣種:人民幣 審計(jì)類型：未經(jīng)審計(jì)

         項(xiàng)目           2022 年 9 月 30 日               2021 年 12 月 31 日

流動(dòng)資產(chǎn)：

 貨幣資金                        458,804,779.55               491,187,633.11

 交易性金融資產(chǎn)

 衍生金融資產(chǎn)

 應(yīng)收票據(jù)

 應(yīng)收賬款                        110,182,165.16               109,850,254.64

 應(yīng)收款項(xiàng)融資

 預(yù)付款項(xiàng)                               11,378.00               1,811,507.30

 其他應(yīng)收款                       377,708,902.09               669,862,582.86

 其中：應(yīng)收利息                      19,396,851.88                15,019,428.61

      應(yīng)收股利                                                123,011,649.90

 存貨

 合同資產(chǎn)

 持有待售資產(chǎn)

 一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn)

 其他流動(dòng)資產(chǎn)                            700,486.11               1,038,302.92

  流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)                     947,407,710.91             1,273,750,280.83

非流動(dòng)資產(chǎn)：

 債權(quán)投資

 其他債權(quán)投資

 長(zhǎng)期應(yīng)收款

                         新疆天潤(rùn)乳業(yè)股份有限公司 2022 年第三季度報(bào)告

長(zhǎng)期股權(quán)投資          1,850,932,169.92       1,627,549,245.75

其他權(quán)益工具投資

其他非流動(dòng)金融資產(chǎn)

投資性房地產(chǎn)

固定資產(chǎn)                22,132,389.42        22,361,946.35

在建工程

生產(chǎn)性生物資產(chǎn)

油氣資產(chǎn)

使用權(quán)資產(chǎn)

無形資產(chǎn)                     839,579.91       1,002,084.81

開發(fā)支出

商譽(yù)

長(zhǎng)期待攤費(fèi)用                   113,457.08

遞延所得稅資產(chǎn)

其他非流動(dòng)資產(chǎn)

 非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)        1,874,017,596.33       1,650,913,276.91

  資產(chǎn)總計(jì)          2,821,425,307.24       2,924,663,557.74

流動(dòng)負(fù)債：

短期借款

交易性金融負(fù)債

衍生金融負(fù)債

應(yīng)付票據(jù)

應(yīng)付賬款               104,169,555.13       104,688,710.01

預(yù)收款項(xiàng)

合同負(fù)債                                         67,603.73

應(yīng)付職工薪酬                  7,769,550.25      5,122,750.43

應(yīng)交稅費(fèi)                     568,422.99         420,575.63

其他應(yīng)付款              577,416,412.59       688,648,580.25

其中：應(yīng)付利息

     應(yīng)付股利                956,816.53

持有待售負(fù)債

一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債

其他流動(dòng)負(fù)債                                   38,504,467.67

 流動(dòng)負(fù)債合計(jì)            689,923,940.96       837,452,687.72

非流動(dòng)負(fù)債：

長(zhǎng)期借款               100,000,000.00       100,000,000.00

應(yīng)付債券

其中：優(yōu)先股

     永續(xù)債

租賃負(fù)債

長(zhǎng)期應(yīng)付款

長(zhǎng)期應(yīng)付職工薪酬

                                   新疆天潤(rùn)乳業(yè)股份有限公司 2022 年第三季度報(bào)告

 預(yù)計(jì)負(fù)債

 遞延收益

 遞延所得稅負(fù)債

 其他非流動(dòng)負(fù)債

    非流動(dòng)負(fù)債合計(jì)                   100,000,000.00       100,000,000.00

     負(fù)債合計(jì)                     789,923,940.96       937,452,687.72

所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）：

 實(shí)收資本（或股本）                    320,190,246.00       320,190,246.00

 其他權(quán)益工具

 其中：優(yōu)先股

      永續(xù)債

 資本公積                      1,373,696,646.50       1,373,788,484.34

 減：庫存股                         61,325,190.82

 其他綜合收益

 專項(xiàng)儲(chǔ)備

 盈余公積                          59,073,494.26        59,073,494.26

 未分配利潤(rùn)                        339,866,170.34       234,158,645.42

    所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）合

計(jì)

   負(fù)債和所有者權(quán)益（或股東

權(quán)益）總計(jì)

      公司負(fù)責(zé)人：劉讓      主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：王慧玲               會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：牟芹芹

                       母公司利潤(rùn)表

編制單位：新疆天潤(rùn)乳業(yè)股份有限公司

                            單位：元 幣種：人民幣 審計(jì)類型：未經(jīng)審計(jì)

         項(xiàng)目         2022 年前三季度（1-9 月） 2021 年前三季度（1-9 月）

一、營(yíng)業(yè)收入                       707,714,388.92         653,600,062.19

 減：營(yíng)業(yè)成本                      689,755,140.48         672,242,359.07

     稅金及附加                         426,520.62           404,137.50

     銷售費(fèi)用

     管理費(fèi)用                     16,529,591.35          14,493,861.31

     研發(fā)費(fèi)用

     財(cái)務(wù)費(fèi)用                    -13,905,913.80          -9,732,522.47

     其中：利息費(fèi)用                   2,432,805.55           2,416,430.55

         利息收入                 16,342,379.68          12,151,364.61

 加：其他收益                            168,645.98           556,944.26

   投資收益（損失以“－”

號(hào)填列）

   其中：對(duì)聯(lián)營(yíng)企業(yè)和合營(yíng)

企業(yè)的投資收益

                              新疆天潤(rùn)乳業(yè)股份有限公司 2022 年第三季度報(bào)告

     以攤余成本計(jì)量的

金融資產(chǎn)終止確認(rèn)收益

    凈敞口套期收益（損失以

“-”號(hào)填列）

   公允價(jià)值變動(dòng)收益（損失

以“－”號(hào)填列）

    信用減值損失（損失以

                              -98,434.94         59,241.91

“-”號(hào)填列）

    資產(chǎn)減值損失（損失以

“-”號(hào)填列）

   資產(chǎn)處置收益（損失以

“－”號(hào)填列）

二、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)（虧損以“－”號(hào)

填列）

 加：營(yíng)業(yè)外收入                      244,100.04        266,741.37

 減：營(yíng)業(yè)外支出                                         36,893.04

三、利潤(rùn)總額（虧損總額以“－”

號(hào)填列）

    減：所得稅費(fèi)用

四、凈利潤(rùn)（凈虧損以“－”號(hào)

填列）

 （一）持續(xù)經(jīng)營(yíng)凈利潤(rùn)（凈虧

損以“－”號(hào)填列）

 （二）終止經(jīng)營(yíng)凈利潤(rùn)（凈虧

損以“－”號(hào)填列）

五、其他綜合收益的稅后凈額

 （一）不能重分類進(jìn)損益的其

他綜合收益

動(dòng)額

他綜合收益

值變動(dòng)

值變動(dòng)

 （二）將重分類進(jìn)損益的其他

綜合收益

綜合收益

動(dòng)

                                     新疆天潤(rùn)乳業(yè)股份有限公司 2022 年第三季度報(bào)告

綜合收益的金額

備

六、綜合收益總額                      150,854,349.61            -23,022,236.73

七、每股收益：

    （一）基本每股收益(元/股)                       0.4711                -0.0857

    （二）稀釋每股收益(元/股)                       0.4711                -0.0857

     公司負(fù)責(zé)人：劉讓        主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：王慧玲                  會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：牟芹芹

                 母公司現(xiàn)金流量表

編制單位：新疆天潤(rùn)乳業(yè)股份有限公司

                         單位：元 幣種：人民幣 審計(jì)類型：未經(jīng)審計(jì)

           項(xiàng)目             2022 年前三季度                 2021 年前三季度

                             （1-9月）                     （1-9月）

一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：

 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金                 732,397,938.88          703,554,110.48

 收到的稅費(fèi)返還                                7,636.46

 收到其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金                 307,368,945.04          462,543,069.38

    經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)                1,039,774,520.38         1,166,097,179.86

 購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金                 749,946,752.66          715,239,728.55

 支付給職工及為職工支付的現(xiàn)金                     10,402,565.51        10,744,224.98

 支付的各項(xiàng)稅費(fèi)                             1,038,040.99           644,239.11

 支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金                 235,632,756.96          225,411,010.24

    經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)                  997,020,116.12          952,039,202.88

 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~                      42,754,404.26       214,057,976.98

二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：

 收回投資收到的現(xiàn)金

 取得投資收益收到的現(xiàn)金                    256,012,293.11              160,000.00

 處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)

                                                           -188,900.00

期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額

 處置子公司及其他營(yíng)業(yè)單位收到的

現(xiàn)金凈額

 收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金

    投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)                  256,012,293.11              -28,900.00

 購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)

期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金

 投資支付的現(xiàn)金                        223,000,000.00          100,000,000.00

 取得子公司及其他營(yíng)業(yè)單位支付的

                                 新疆天潤(rùn)乳業(yè)股份有限公司 2022 年第三季度報(bào)告

現(xiàn)金凈額

 支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金

  投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)                223,014,153.00          100,688,434.99

   投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~                32,998,140.11      -100,717,334.99

三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：

 吸收投資收到的現(xiàn)金

 取得借款收到的現(xiàn)金                                          100,000,000.00

 收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金

  籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)                                        100,000,000.00

 償還債務(wù)支付的現(xiàn)金                                          100,000,000.00

 分配股利、利潤(rùn)或償付利息支付的

現(xiàn)金

 支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金                 61,417,028.66

  籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)                108,135,397.93          146,735,321.16

   籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~           -108,135,397.93          -46,735,321.16

四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的

影響

五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額              -32,382,853.56           66,605,320.83

 加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額             491,187,633.11          356,838,151.45

六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額              458,804,779.55          423,443,472.28

  公司負(fù)責(zé)人：劉讓     主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：王慧玲                會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：牟芹芹

□適用 √不適用

  特此公告。

                                        新疆天潤(rùn)乳業(yè)股份有限公司董事會(huì)

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標(biāo)簽： 天潤(rùn)乳業(yè) 季度報(bào)告 股份有限公司