友發(fā)集團: 關(guān)于2023年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告

證券代碼：601686            證券簡稱：友發(fā)集團                  公告編號：2023-093

【資料圖】

債券代碼：113058            轉(zhuǎn)債簡稱：友發(fā)轉(zhuǎn)債

                   天津友發(fā)鋼管集團股份有限公司

        關(guān)于 2023 年半年度募集資金存放與使用情況專項報告

  本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺

漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

  根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《上市公司監(jiān)管指引第 2 號--上市公司募集資金管理

和使用的監(jiān)管要求（2022 年修訂）》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號--規(guī)范運作》

及相關(guān)格式指引的規(guī)定，現(xiàn)將本公司 2023 年半年度募集資金存放與實際使用情況專項說明如下。

  一、募集資金基本情況

  （一） 募集資金金額、資金到位情況

  根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準(zhǔn)天津友發(fā)鋼管集團股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公

司債券的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2022]328 號）核準(zhǔn)，天津友發(fā)鋼管集團股份有限公司（以下簡稱“公

司”、“友發(fā)集團”）公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金人民幣 20 億元，扣除承銷及保薦費用后

實收募集資金為人民幣 1,985,377,358.49 元，上述募集資金已于 2022 年 4 月 7 日全部到位。立

信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）于 2022 年 4 月 7 日對公司本次公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的資

金到位情況進(jìn)行了審驗，并出具了信會師報字[2022]第 ZG10821 號《驗資報告》。

  公司已對募集資金采取了專戶存儲，并與保薦機構(gòu)、開戶銀行簽訂了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)

議》和《募集資金四方監(jiān)管協(xié)議》。

  （二） 募集資金使用及結(jié)余情況

                                                        單位：元

              項目                金額                    說明

  加：利息收入                             85,539.14         1

  減：募集資金臨時補流                    340,000,000.00         2

  加：歸還募集資金臨時補流                  405,000,000.00         3

  減：募投項目投入                      111,169,074.34         4

   截止 2023 年 6 月 30 日，募集資金使用情況說明如下：

次會議分別審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時用于補充流動資金的議案》。公司于 2023

年 3 月 27 日轉(zhuǎn)出 340,000,000.00 元用于臨時補充流動資金。

金 340,000,000.00 元；合計歸還募集資金 405,000,000.00 元。

   截止 2023 年 6 月 30 日，募集資金余額 7,268,227.30 元。

   二、募集資金存放和管理情況

   （一）募集資金的管理情況

   為規(guī)范公司募集資金管理，保護(hù)投資者權(quán)益，根據(jù)《公司法》、《證券法》、《上海證券交易

所股票上市規(guī)則》、《上市公司監(jiān)管指引第 2 號--上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022

年修訂）》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號--規(guī)范運作》等法律法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合

公司實際，公司制定了《天津友發(fā)鋼管集團股份有限公司募集資金管理制度》（以下簡稱《募集資

金管理制度》）。根據(jù)《募集資金管理制度》規(guī)定，公司對募集資金采取專戶存儲管理，2022 年 4

月 9 日，公司與保薦機構(gòu)東興證券股份有限公司、募集資金專戶開戶行中信銀行天津分行簽署

了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》；2022 年 4 月 28 日，公司與唐山友發(fā)新型建筑器材有限公司、東

興證券股份有限公司、河北唐山農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司豐南支行簽署了《募集資金四方監(jiān)管

協(xié)議》。

   （二） 募集資金專戶存儲情況

   截至 2023 年 6 月 30 日，本公司募集資金的存放情況列示如下表：

                                                                   單位：元

    企業(yè)名稱                     銀行名稱               銀行賬號             截止日余額

                         中信銀行天津靜海

天津友發(fā)鋼管集團股份有限公司                            8111401011900745032

                         支行                                        37,635.90

                         河北唐山農(nóng)村商業(yè)

唐山友發(fā)新型建筑器材有限公司           銀行股份有限公司         37655200000003710424

                         豐南支行

   三、報告期內(nèi)募集資金的使用情況

   報告期內(nèi)，本公司募集資金使用情況如下：

 （一）募集資金投資項目的資金使用情況

   報告期內(nèi)，本公司使用募集資金具體情況詳見附表 1《募集資金使用情況對照表》。

  （二）募集資金投資項目的實施地點、實施方式變更情況

  本期公司不存在募集資金投資項目實施地點、實施主體、實施方式發(fā)生變更的情況。

  （三）募集資金投資項目先期投入及置換情況

  根據(jù)公司 2022 年第四屆董事會第二十二次會議和第四屆監(jiān)事會第二十次會議決議，募集說明

書中披露的募集資金投資計劃，以及立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的《天津友發(fā)鋼管集

團股份有限公司募集資金置換專項審核報告》（信會師報字[2022]第 ZG10921 號），以募集資金置

換公司前期以自有資金投入募投項目“唐山友發(fā)新型建筑器材有限公司焊接鋼管、熱浸鍍鋅盤扣腳

手架、爬架加工項目”金額 676,619,238.37 元。

  （四）用閑置募集資金暫時補充流動資金情況

  根據(jù)公司 2023 年 3 月 27 日召開的第四屆董事會第三十一次會議、第四屆監(jiān)事會第二十八次

會議會議分別審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時用于補充流動資金的議案》，同意使用

不超過 340,000,000.00 元閑置募集資金暫時補充流動資金。

  （五）對閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，投資相關(guān)產(chǎn)品情況。

  公司不存在使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理和投資相關(guān)產(chǎn)品的情況。

  （六）用超募資金永久補充流動資金或歸還銀行貸款情況

  無。

  （七）超募資金用于在建項目及新項目（包括收購資產(chǎn)等）的情況

  無。

  （八）節(jié)余募集資金使用情況

  尚未節(jié)余。

  （九）募集資金使用的其他情況

  無。

  四、變更募集資金投資項目的資金使用情況

  (一) 變更募集資金投資項目情況表

  公司不存在變更募集資金投資項目的情況。

  (二) 變更后的募集資金投資項目無法單獨核算效益的原因及其情況

  公司不存在變更募集資金投資項目的情況。

  (三) 募集資金投資項目已對外轉(zhuǎn)讓或置換情況

  本公司不存在募集資金投資項目已對外轉(zhuǎn)讓或置換情況。

  五、募集資金使用及披露中存在的問題

  本公司已按相關(guān)規(guī)定及時、準(zhǔn)確、完整披露了募集資金的存放和使用的情況，公司募集資金的

存放、使用、管理及披露不存在違規(guī)情形。

  六、公司監(jiān)事會審議意見

  公司監(jiān)事會認(rèn)為：《關(guān)于公司 2023 年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告》在所有重

大方面符合《上市公司監(jiān)管指引第 2 號—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》（證監(jiān)會公告

[2012] 44 號）、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013 修訂）》（上證公字 [2013]

放與使用情況，不存在募集資金違規(guī)使用的情況。

                                    天津友發(fā)鋼管集團股份有限公司

                                                     董事會

附表 1：

                                                        募集資金使用情況對照表

                                                                                                                                                                  單位：萬元

                 募集資金總額                                                                                本年度投入募集資金總額

變更用途的募集資金總額                                                      無

                                                                                                       已累計投入募集資金總額

變更用途的募集資金總額比例                                                    無                                                                                          163,704.17

                     已變更項目，                             截至期末                     截至期末         截至期末累計投入金           截至期末投入       項目達(dá)到預(yù)

                              募集資金承        調(diào)整后投                      本年度投                                                                本年度實        是否達(dá)到      項目可行性是否

        承諾投資項目       含部分變更                              承諾投入                     累計投入         額與承諾投入金額的           進(jìn)度（%）(4)     定可使用狀

                              諾投資總額        資總額                       入金額                                                                 現(xiàn)的效益        預(yù)計效益      發(fā)生重大變化

                      （如有）                              金額(1)                    金額(2)         差額(3)＝(2)-(1)       ＝(2)/(1)     態(tài)日期

接鋼管、熱浸鍍鋅盤扣腳手架、爬架       否                                145,000.00   11,116.91   108,704.17          -36,295.83                 2025 年       -       不適用                否

加工項目                                                                                                                                     10,208.43

           合計                                                                                        -36,295.83

未達(dá)到計劃進(jìn)度原因（分具體募投項目）                                                   不適用，項目尚在建設(shè)中

項目可行性發(fā)生重大變化的情況說明                                                     無

                                                                     根據(jù)公司 2022 年第四屆董事會第二十二次會議和第四屆監(jiān)事會第二十次會議決議，募集說明書披露的募集資金投資計劃，以

                                                                     及立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的《天津友發(fā)鋼管集團股份有限公司募集資金置換專項審核報告》（信會師報字

募集資金投資項目先期投入及置換情況

                                                                     [2022]第 ZG10921 號），以募集資金置換公司前期以自有資金投入募投項目“唐山友發(fā)新型建筑器材有限公司焊接鋼管、熱浸

                                                                     鍍鋅盤扣腳手架、爬架加工項目”金額 676,619,238.37 元。

                                                                     公司 2022 年 4 月 15 日召開的第四屆董事會第二十二次會議和第四屆監(jiān)事會第二十次會議分別審議通過了《關(guān)于使用部分閑

                                                                     置募集資金暫時用于補充流動資金的議案》。公司于 2022 年 4 月 28 日轉(zhuǎn)出 700,000,000.00 元用于臨時補充流動資金。于

                                                                     于 2022 年 8 月 31 日歸還募集資金臨時補流 70,000,000.00 元；于 2022 年 12 月 1 日歸還募集資金臨時補流 95,000,000.00 元；

用閑置募集資金暫時補充流動資金情況

                                                                     于 2023 年 2 月 16 日歸還募集資金臨時補流 65,000,000.00 元；于 2023 年 3 月 27 日歸還募集資金臨時補流 340,000,000.00

                                                                     元。

                                                                     公司 2023 年 3 月 28 日召開的第四屆董事會第三十一次會議和第四屆監(jiān)事會第二十八次會議分別審議通過了《關(guān)于使用部分

                                                                     閑置募集資金暫時用于補充流動資金的議案》。公司于 2023 年 3 月 28 日轉(zhuǎn)出 340,000,000.00 元用于臨時補充流動資金。

對閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，投資相關(guān)產(chǎn)品情況                                               無

用超募資金永久補充流動資金或歸還銀行貸款情況                                               無

募集資金結(jié)余的金額及形成原因                                                       截至 2023 年 6 月 30 日，募集資金結(jié)余金額 7,268,227.30 元，為尚未使用完畢的募集資金余額及取得的利息收入等。

募集資金其他使用情況                                                           無

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