友發(fā)集團(tuán): 關(guān)于2023年半年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告

證券代碼：601686            證券簡(jiǎn)稱：友發(fā)集團(tuán)                  公告編號(hào)：2023-093

【資料圖】

債券代碼：113058            轉(zhuǎn)債簡(jiǎn)稱：友發(fā)轉(zhuǎn)債

                   天津友發(fā)鋼管集團(tuán)股份有限公司

        關(guān)于 2023 年半年度募集資金存放與使用情況專項(xiàng)報(bào)告

  本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺

漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

  根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)--上市公司募集資金管理

和使用的監(jiān)管要求（2022 年修訂）》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)--規(guī)范運(yùn)作》

及相關(guān)格式指引的規(guī)定，現(xiàn)將本公司 2023 年半年度募集資金存放與實(shí)際使用情況專項(xiàng)說明如下。

  一、募集資金基本情況

  （一） 募集資金金額、資金到位情況

  根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)天津友發(fā)鋼管集團(tuán)股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公

司債券的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2022]328 號(hào)）核準(zhǔn)，天津友發(fā)鋼管集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公

司”、“友發(fā)集團(tuán)”）公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金人民幣 20 億元，扣除承銷及保薦費(fèi)用后

實(shí)收募集資金為人民幣 1,985,377,358.49 元，上述募集資金已于 2022 年 4 月 7 日全部到位。立

信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）于 2022 年 4 月 7 日對(duì)公司本次公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的資

金到位情況進(jìn)行了審驗(yàn)，并出具了信會(huì)師報(bào)字[2022]第 ZG10821 號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》。

  公司已對(duì)募集資金采取了專戶存儲(chǔ)，并與保薦機(jī)構(gòu)、開戶銀行簽訂了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)

議》和《募集資金四方監(jiān)管協(xié)議》。

  （二） 募集資金使用及結(jié)余情況

                                                        單位：元

              項(xiàng)目                金額                    說明

  加：利息收入                             85,539.14         1

  減：募集資金臨時(shí)補(bǔ)流                    340,000,000.00         2

  加：歸還募集資金臨時(shí)補(bǔ)流                  405,000,000.00         3

  減：募投項(xiàng)目投入                      111,169,074.34         4

   截止 2023 年 6 月 30 日，募集資金使用情況說明如下：

次會(huì)議分別審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)用于補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》。公司于 2023

年 3 月 27 日轉(zhuǎn)出 340,000,000.00 元用于臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金。

金 340,000,000.00 元；合計(jì)歸還募集資金 405,000,000.00 元。

   截止 2023 年 6 月 30 日，募集資金余額 7,268,227.30 元。

   二、募集資金存放和管理情況

   （一）募集資金的管理情況

   為規(guī)范公司募集資金管理，保護(hù)投資者權(quán)益，根據(jù)《公司法》、《證券法》、《上海證券交易

所股票上市規(guī)則》、《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)--上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022

年修訂）》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)--規(guī)范運(yùn)作》等法律法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合

公司實(shí)際，公司制定了《天津友發(fā)鋼管集團(tuán)股份有限公司募集資金管理制度》（以下簡(jiǎn)稱《募集資

金管理制度》）。根據(jù)《募集資金管理制度》規(guī)定，公司對(duì)募集資金采取專戶存儲(chǔ)管理，2022 年 4

月 9 日，公司與保薦機(jī)構(gòu)東興證券股份有限公司、募集資金專戶開戶行中信銀行天津分行簽署

了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》；2022 年 4 月 28 日，公司與唐山友發(fā)新型建筑器材有限公司、東

興證券股份有限公司、河北唐山農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司豐南支行簽署了《募集資金四方監(jiān)管

協(xié)議》。

   （二） 募集資金專戶存儲(chǔ)情況

   截至 2023 年 6 月 30 日，本公司募集資金的存放情況列示如下表：

                                                                   單位：元

    企業(yè)名稱                     銀行名稱               銀行賬號(hào)             截止日余額

                         中信銀行天津靜海

天津友發(fā)鋼管集團(tuán)股份有限公司                            8111401011900745032

                         支行                                        37,635.90

                         河北唐山農(nóng)村商業(yè)

唐山友發(fā)新型建筑器材有限公司           銀行股份有限公司         37655200000003710424

                         豐南支行

   三、報(bào)告期內(nèi)募集資金的使用情況

   報(bào)告期內(nèi)，本公司募集資金使用情況如下：

 （一）募集資金投資項(xiàng)目的資金使用情況

   報(bào)告期內(nèi)，本公司使用募集資金具體情況詳見附表 1《募集資金使用情況對(duì)照表》。

  （二）募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施地點(diǎn)、實(shí)施方式變更情況

  本期公司不存在募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)、實(shí)施主體、實(shí)施方式發(fā)生變更的情況。

  （三）募集資金投資項(xiàng)目先期投入及置換情況

  根據(jù)公司 2022 年第四屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議和第四屆監(jiān)事會(huì)第二十次會(huì)議決議，募集說明

書中披露的募集資金投資計(jì)劃，以及立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的《天津友發(fā)鋼管集

團(tuán)股份有限公司募集資金置換專項(xiàng)審核報(bào)告》（信會(huì)師報(bào)字[2022]第 ZG10921 號(hào)），以募集資金置

換公司前期以自有資金投入募投項(xiàng)目“唐山友發(fā)新型建筑器材有限公司焊接鋼管、熱浸鍍鋅盤扣腳

手架、爬架加工項(xiàng)目”金額 676,619,238.37 元。

  （四）用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金情況

  根據(jù)公司 2023 年 3 月 27 日召開的第四屆董事會(huì)第三十一次會(huì)議、第四屆監(jiān)事會(huì)第二十八次

會(huì)議會(huì)議分別審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)用于補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，同意使用

不超過 340,000,000.00 元閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金。

  （五）對(duì)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，投資相關(guān)產(chǎn)品情況。

  公司不存在使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理和投資相關(guān)產(chǎn)品的情況。

  （六）用超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金或歸還銀行貸款情況

  無。

  （七）超募資金用于在建項(xiàng)目及新項(xiàng)目（包括收購資產(chǎn)等）的情況

  無。

  （八）節(jié)余募集資金使用情況

  尚未節(jié)余。

  （九）募集資金使用的其他情況

  無。

  四、變更募集資金投資項(xiàng)目的資金使用情況

  (一) 變更募集資金投資項(xiàng)目情況表

  公司不存在變更募集資金投資項(xiàng)目的情況。

  (二) 變更后的募集資金投資項(xiàng)目無法單獨(dú)核算效益的原因及其情況

  公司不存在變更募集資金投資項(xiàng)目的情況。

  (三) 募集資金投資項(xiàng)目已對(duì)外轉(zhuǎn)讓或置換情況

  本公司不存在募集資金投資項(xiàng)目已對(duì)外轉(zhuǎn)讓或置換情況。

  五、募集資金使用及披露中存在的問題

  本公司已按相關(guān)規(guī)定及時(shí)、準(zhǔn)確、完整披露了募集資金的存放和使用的情況，公司募集資金的

存放、使用、管理及披露不存在違規(guī)情形。

  六、公司監(jiān)事會(huì)審議意見

  公司監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：《關(guān)于公司 2023 年半年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》在所有重

大方面符合《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》（證監(jiān)會(huì)公告

[2012] 44 號(hào)）、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013 修訂）》（上證公字 [2013]

放與使用情況，不存在募集資金違規(guī)使用的情況。

                                    天津友發(fā)鋼管集團(tuán)股份有限公司

                                                     董事會(huì)

附表 1：

                                                        募集資金使用情況對(duì)照表

                                                                                                                                                                  單位：萬元

                 募集資金總額                                                                                本年度投入募集資金總額

變更用途的募集資金總額                                                      無

                                                                                                       已累計(jì)投入募集資金總額

變更用途的募集資金總額比例                                                    無                                                                                          163,704.17

                     已變更項(xiàng)目，                             截至期末                     截至期末         截至期末累計(jì)投入金           截至期末投入       項(xiàng)目達(dá)到預(yù)

                              募集資金承        調(diào)整后投                      本年度投                                                                本年度實(shí)        是否達(dá)到      項(xiàng)目可行性是否

        承諾投資項(xiàng)目       含部分變更                              承諾投入                     累計(jì)投入         額與承諾投入金額的           進(jìn)度（%）(4)     定可使用狀

                              諾投資總額        資總額                       入金額                                                                 現(xiàn)的效益        預(yù)計(jì)效益      發(fā)生重大變化

                      （如有）                              金額(1)                    金額(2)         差額(3)＝(2)-(1)       ＝(2)/(1)     態(tài)日期

接鋼管、熱浸鍍鋅盤扣腳手架、爬架       否                                145,000.00   11,116.91   108,704.17          -36,295.83                 2025 年       -       不適用                否

加工項(xiàng)目                                                                                                                                     10,208.43

           合計(jì)                                                                                        -36,295.83

未達(dá)到計(jì)劃進(jìn)度原因（分具體募投項(xiàng)目）                                                   不適用，項(xiàng)目尚在建設(shè)中

項(xiàng)目可行性發(fā)生重大變化的情況說明                                                     無

                                                                     根據(jù)公司 2022 年第四屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議和第四屆監(jiān)事會(huì)第二十次會(huì)議決議，募集說明書披露的募集資金投資計(jì)劃，以

                                                                     及立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的《天津友發(fā)鋼管集團(tuán)股份有限公司募集資金置換專項(xiàng)審核報(bào)告》（信會(huì)師報(bào)字

募集資金投資項(xiàng)目先期投入及置換情況

                                                                     [2022]第 ZG10921 號(hào)），以募集資金置換公司前期以自有資金投入募投項(xiàng)目“唐山友發(fā)新型建筑器材有限公司焊接鋼管、熱浸

                                                                     鍍鋅盤扣腳手架、爬架加工項(xiàng)目”金額 676,619,238.37 元。

                                                                     公司 2022 年 4 月 15 日召開的第四屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議和第四屆監(jiān)事會(huì)第二十次會(huì)議分別審議通過了《關(guān)于使用部分閑

                                                                     置募集資金暫時(shí)用于補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》。公司于 2022 年 4 月 28 日轉(zhuǎn)出 700,000,000.00 元用于臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金。于

                                                                     于 2022 年 8 月 31 日歸還募集資金臨時(shí)補(bǔ)流 70,000,000.00 元；于 2022 年 12 月 1 日歸還募集資金臨時(shí)補(bǔ)流 95,000,000.00 元；

用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金情況

                                                                     于 2023 年 2 月 16 日歸還募集資金臨時(shí)補(bǔ)流 65,000,000.00 元；于 2023 年 3 月 27 日歸還募集資金臨時(shí)補(bǔ)流 340,000,000.00

                                                                     元。

                                                                     公司 2023 年 3 月 28 日召開的第四屆董事會(huì)第三十一次會(huì)議和第四屆監(jiān)事會(huì)第二十八次會(huì)議分別審議通過了《關(guān)于使用部分

                                                                     閑置募集資金暫時(shí)用于補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》。公司于 2023 年 3 月 28 日轉(zhuǎn)出 340,000,000.00 元用于臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金。

對(duì)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，投資相關(guān)產(chǎn)品情況                                               無

用超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金或歸還銀行貸款情況                                               無

募集資金結(jié)余的金額及形成原因                                                       截至 2023 年 6 月 30 日，募集資金結(jié)余金額 7,268,227.30 元，為尚未使用完畢的募集資金余額及取得的利息收入等。

募集資金其他使用情況                                                           無

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