三木集團(tuán): 關(guān)于對(duì)外提供擔(dān)保的公告

  證券代碼：000632    證券簡(jiǎn)稱：三木集團(tuán)   公告編號(hào)：2023-55

             福建三木集團(tuán)股份有限公司

  本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、

(資料圖)

誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

  特別風(fēng)險(xiǎn)提示

  截至目前，公司及控股子公司對(duì)外擔(dān)保總額已超過(guò)公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)

  一、擔(dān)保情況概述

  （一）擔(dān)保情況

                         “三木集團(tuán)”) 擬為全資子

公司福建三木建設(shè)發(fā)展有限公司（以下簡(jiǎn)稱“福建三木建發(fā)”）向中國(guó)建設(shè)銀行股份

有限公司福建自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)福州片區(qū)分行申請(qǐng) 10,000 萬(wàn)元授信額度提供連帶責(zé)任保證

擔(dān)保，擔(dān)保期限為 1 年。

中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司福建自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)福州片區(qū)分行申請(qǐng) 19,000 萬(wàn)元的授信額

度提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保，擔(dān)保期限為 1 年。

擬為公司控股子公司福州輕工在中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司福州鼓樓支行辦理貸款

等業(yè)務(wù)提供最高額 7,200 萬(wàn)元的連帶責(zé)任保證擔(dān)保，同時(shí)追加三木集團(tuán)提供連帶責(zé)

任擔(dān)保，擔(dān)保期限為 1 年。

  在上述擔(dān)保額度范圍內(nèi)，本次擔(dān)保中涉及的金融機(jī)構(gòu)、擔(dān)保方式、具體擔(dān)保條件

（包括通過(guò)提供公司或控股子公司名下房產(chǎn)、土地或其它不動(dòng)產(chǎn)等作為抵押、提供權(quán)

利質(zhì)押以及提供連帶責(zé)任保證等擔(dān)保方式）以實(shí)際簽訂合同為準(zhǔn)。

     具體情況如下（單位：萬(wàn)元）：

序號(hào)     被擔(dān)保方                 金融機(jī)構(gòu)                  擔(dān)保授信金額      擔(dān)保期限

               中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司福建自貿(mào)試驗(yàn)

                    區(qū)福州片區(qū)分行

               中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司福建自貿(mào)試驗(yàn)

                    區(qū)福州片區(qū)分行

                       合計(jì)                           36,200

     （二）擔(dān)保審批情況

意2023年公司總計(jì)劃擔(dān)保額度為54.811億元，其中：公司為資產(chǎn)負(fù)債率超過(guò)70%的全

資子公司、控股子公司等提供的計(jì)劃擔(dān)保額度為不超過(guò)47.215億元，公司為資產(chǎn)負(fù)債

率不超過(guò)70%的全資子公司、控股子公司等提供的計(jì)劃擔(dān)保額度為不超過(guò)7.596億元，

擔(dān)保額度在同類擔(dān)保對(duì)象間可以調(diào)劑使用，實(shí)際擔(dān)保金額、種類、期限等以合同為準(zhǔn)。

在年度預(yù)計(jì)擔(dān)保額度計(jì)劃范圍內(nèi)，公司將根據(jù)審慎原則對(duì)各擔(dān)保事項(xiàng)進(jìn)行審批和管

理，具體詳見(jiàn)公告2023-45。

     本次擔(dān)保在上述擔(dān)保計(jì)劃內(nèi)實(shí)施。根據(jù)公司 2023 年度擔(dān)保計(jì)劃，公司為全資子

公司福建三木建發(fā)提供的計(jì)劃擔(dān)保額度為 156,150 萬(wàn)元，目前實(shí)際已使用 116,639

萬(wàn)元，本次擔(dān)保實(shí)施使用額度 10,000 萬(wàn)元后，其剩余可使用的擔(dān)保額度為 29,511 萬(wàn)

元；公司為福州輕工提供的計(jì)劃擔(dān)保額度為 125,000 萬(wàn)元，目前實(shí)際已使用 92,700

萬(wàn)元，本次擔(dān)保實(shí)施使用額度 26,200 萬(wàn)元后，其剩余可使用的擔(dān)保額度為 6,100 萬(wàn)

元。

     具體情況如下（單位：萬(wàn)元）：

     公司名稱

              日資產(chǎn)負(fù)債率        計(jì)劃額度       擔(dān)保金額       使用擔(dān)保額度      擔(dān)保額度

福建三木建發(fā)            85.27%     156,150    116,639     126,639    29,511

福州輕工              87.86%     125,000     92,700     118,900     6,100

     二、被擔(dān)保人基本情況

     （一）福建三木建設(shè)發(fā)展有限公司

合樓 401(自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)內(nèi))；

醋酸乙烯酯、苯乙烯、鄰二甲苯、對(duì)二甲苯、間二甲苯（無(wú)儲(chǔ)存場(chǎng)所經(jīng)營(yíng)（票據(jù)批發(fā)））；

建筑材料、家用電器、金屬材料、化工原料（不含危險(xiǎn)品）、煤炭的批發(fā)經(jīng)營(yíng)、燃料

油（不含成品油及危險(xiǎn)化學(xué)品）、化肥、日用百貨、紡織品、服裝的批發(fā)、零售、代

購(gòu)代銷；魚(yú)粉及飼料、植物油、糧油制品的批發(fā)；自營(yíng)和代理各類商品及技術(shù)的進(jìn)出

口業(yè)務(wù)，但國(guó)家限定公司經(jīng)營(yíng)或國(guó)家禁止出口的商品和技術(shù)除外；經(jīng)營(yíng)進(jìn)料加工和

“三來(lái)一補(bǔ)”業(yè)務(wù)，經(jīng)營(yíng)對(duì)銷貿(mào)易和轉(zhuǎn)口貿(mào)易；其他機(jī)械設(shè)備及電子產(chǎn)品批發(fā)；其他

金屬及金屬礦批發(fā)；其他非金屬礦及制品批發(fā)；電氣設(shè)備批發(fā)；其他未列明批發(fā)業(yè)

（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）。

     被擔(dān)保方福建三木建發(fā)為公司全資子公司，其信用狀況良好，不是失信被執(zhí)行

人。

     截 至 2022 年 12 月 31 日 ， 資 產(chǎn) 總 額 2,360,198,607.79 元 ， 負(fù) 債 總 額

     截 至 2023 年 3 月 31 日 ， 資 產(chǎn) 總 額 2,508,348,226.72 元 ， 負(fù) 債 總 額

     （二）福州輕工進(jìn)出口有限公司；

合樓 528（自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)內(nèi)）；

售（不含許可類化工產(chǎn)品）；金屬材料銷售；金屬礦石銷售；金銀制品銷售；橡膠制

品銷售；建筑材料銷售；第一類醫(yī)療器械銷售；珠寶首飾批發(fā)；供應(yīng)鏈管理服務(wù)；互

聯(lián)網(wǎng)銷售（除銷售需要許可的商品）；住房租賃；非居住房地產(chǎn)租賃；醫(yī)護(hù)人員防護(hù)

用品生產(chǎn)（Ⅰ類醫(yī)療器械）；電子產(chǎn)品銷售；工藝美術(shù)品及收藏品批發(fā)（象牙及其制

品除外）；工藝美術(shù)品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；經(jīng)濟(jì)貿(mào)易咨詢；新能源汽

車整車銷售；汽車零配件批發(fā)；汽車銷售；特種設(shè)備銷售；物料搬運(yùn)裝備銷售；食用

農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)；日用品批發(fā)；日用品銷售；機(jī)械設(shè)備銷售；食品進(jìn)出口；玩具、動(dòng)漫及

游藝用品銷售；飼料原料銷售（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展

經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）。

股權(quán)等；

   被擔(dān)保方福州輕工為公司控股子公司，其信用狀況良好，不屬于失信被執(zhí)行人。

   截 至 2022 年 12 月 31 日 ， 資 產(chǎn) 總 額 1,060,522,861.44 元 ， 負(fù) 債 總 額

   截 至 2023 年 3 月 31 日 ， 資 產(chǎn) 總 額 1,244,323,329.57 元 ， 負(fù) 債 總 額

   公司為福州輕工的貸款提供擔(dān)保，福州輕工主要股東陳健提供同額度連帶擔(dān)保

責(zé)任，福州輕工為該擔(dān)保事項(xiàng)提供了足額的反擔(dān)保措施。

   三、本次交易擬簽署協(xié)議的主要內(nèi)容

   （一）公司擬為全資子公司福建三木建發(fā)向中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司福建自

貿(mào)試驗(yàn)區(qū)福州片區(qū)分行申請(qǐng) 10,000 萬(wàn)元授信額度提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保，擔(dān)保期限

為 1 年。

   （二）公司擬為控股子公司福州輕工向中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司福建自貿(mào)試

驗(yàn)區(qū)福州片區(qū)分行申請(qǐng) 19,000 萬(wàn)元的授信額度提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保，擔(dān)保期限為

   （三）公司全資子公司長(zhǎng)沙三兆實(shí)業(yè)擬為公司控股子公司福州輕工在中國(guó)農(nóng)業(yè)

銀行股份有限公司福州鼓樓支行辦理貸款等業(yè)務(wù)提供最高額 7,200 萬(wàn)元的連帶責(zé)任

保證擔(dān)保，同時(shí)追加三木集團(tuán)提供連帶責(zé)任擔(dān)保，擔(dān)保期限為 1 年。

  上述協(xié)議的保證范圍為主合同項(xiàng)下的主債權(quán)本金、利息(含罰息、復(fù)利)、違約金、

損害賠償金、債權(quán)人實(shí)現(xiàn)債權(quán)的費(fèi)用等,具體條款以各方簽署合同為準(zhǔn)。

  四、董事會(huì)意見(jiàn)

  公司第十屆董事會(huì)第十二次會(huì)議審議通過(guò)《關(guān)于2023年度擔(dān)保計(jì)劃的議案》，董

事會(huì)認(rèn)為，上述擔(dān)保計(jì)劃是為了滿足公司2023年度經(jīng)營(yíng)過(guò)程中的融資需要，不會(huì)對(duì)公

司產(chǎn)生不利影響，不會(huì)影響公司持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力。對(duì)全資子公司及控股子公司進(jìn)行擔(dān)保

時(shí)，公司作為控股股東對(duì)于公司全資子公司和控股子公司日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)具有絕對(duì)控

制權(quán)，財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)處于公司的可控范圍之內(nèi)，且具備良好的償債能力，擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)較小，

不會(huì)對(duì)公司及子公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生不利影響，風(fēng)險(xiǎn)可控。對(duì)于向非全資子公司提供的

擔(dān)保，公司和其他股東將按權(quán)益比例提供擔(dān)保或者采取反擔(dān)保等措施控制風(fēng)險(xiǎn)，如其

他股東無(wú)法按權(quán)益比例提供擔(dān)保或提供相應(yīng)的反擔(dān)保，則將由非全資子公司提供反

擔(dān)保。被擔(dān)保人具備良好的償債能力，擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)較小，不會(huì)對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生不利

影響，風(fēng)險(xiǎn)可控。2023年度擔(dān)保計(jì)劃不存在損害公司及廣大投資者特別是中小投資者

利益的情況。

  本次擔(dān)保在公司 2023 年度擔(dān)保計(jì)劃授權(quán)范圍內(nèi)，其中被擔(dān)保方福建三木建發(fā)為

公司全資子公司，福州輕工為公司控股子公司，均系公司合并會(huì)計(jì)報(bào)告單位，主體財(cái)

務(wù)結(jié)構(gòu)健康，償債能力良好，本次公司為福建三木建發(fā)、福州輕工提供擔(dān)保，控股子

公司為公司提供反擔(dān)保，是公司日常經(jīng)營(yíng)過(guò)程中的融資需要，擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)可控，不會(huì)影

響公司持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力，不存在損害上市公司和股東利益的情形。

  五、累計(jì)對(duì)外擔(dān)保金額及逾期擔(dān)保的金額

  截至 2023 年 8 月 16 日，公司及控股子公司對(duì)外擔(dān)保余額為 14,200 萬(wàn)元；母公

司為全資子公司擔(dān)保余額為 274,609 萬(wàn)元；母公司為控股子公司擔(dān)保余額為 92,700

萬(wàn)元；公司上述三項(xiàng)擔(dān)保合計(jì)金額為 381,509 萬(wàn)元，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)

的比例為 266.13%。上述對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)中，無(wú)逾期擔(dān)保。

六、備查文件

（一）公司第十屆董事會(huì)第十二次會(huì)議決議；

（二）公司 2023 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)決議；

（三）公司本次交易的相關(guān)協(xié)議草案。

特此公告。

                      福建三木集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

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